Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 577 | 8 736 | 5 841 | 10 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 115 | 135 941 | 29 174 | 47 686 |
AH | Fonds commercial | 365 700 | 365 700 | 365 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 | 17 990 | 436 | 1 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 130 | 97 513 | 26 616 | 38 978 |
CU | Autres participations | 10 034 | 10 000 | 34 | 34 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 125 | 24 125 | 24 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 107 | 270 180 | 451 927 | 488 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 874 | 33 874 | 48 987 | |
BT | Marchandises | 82 066 | 82 066 | 166 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 301 | 50 718 | 45 584 | 75 520 |
BZ | Autres créances | 92 081 | 92 081 | 61 390 | |
CF | Disponibilités | 187 254 | 187 254 | 52 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 083 | 50 718 | 444 366 | 407 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190 | 320 898 | 896 292 | 895 640 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 984 | 224 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105 | 333 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 998 | 4 998 | ||
DG | Autres réserves | 160 495 | 160 495 | ||
DH | Report à nouveau | -710 506 | -598 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931 | -111 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 855 | 13 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 746 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922 | 134 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370 | 170 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046 | 457 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 692 | 91 268 | ||
EA | Autres dettes | 14 117 | 21 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 147 | 874 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292 | 895 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076 | 737 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009 | 1 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 368 | 2 684 | 1 367 052 | 1 437 405 |
FG | Production vendue services | 205 235 | 205 235 | 180 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 602 | 2 684 | 1 572 287 | 1 618 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 | 6 982 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 129 | 1 625 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 219 | 821 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 431 | -45 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 238 | 109 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 112 | -17 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 203 | 416 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 420 | 252 678 | ||
FZ | Charges sociales | 74 913 | 81 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 895 | 38 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | 21 272 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 746 | |||
GE | Autres charges | 2 475 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 967 | 1 706 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | -81 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 143 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 467 | 23 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 467 | 33 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 465 | -33 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 303 | -114 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 | 6 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 6 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114 | 3 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114 | 3 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 628 | 2 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617 | 1 631 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548 | 1 743 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 931 | -111 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 831 | 11 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 533 | 6 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 296 | 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 | 4 859 | 8 736 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429 | 19 511 | 135 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267 | 13 525 | 19 289 | 115 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573 | 37 895 | 19 289 | 260 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 746 | 7 746 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 832 | 19 886 | 50 718 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 832 | 19 886 | 60 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 578 | 19 886 | 7 746 | 60 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 7 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 449 | |||
UX | Autres créances clients | 38 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 610 | |||
VB | T. V. A. | 67 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014 | 134 440 | 81 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 | 7 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914 | 96 176 | 8 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 758 | 109 425 | 58 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 046 | 483 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 085 | 14 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 42 894 | 42 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811 | 6 811 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117 | 14 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147 | 902 076 | 67 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 577 | 8 736 | 5 841 | 10 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 115 | 135 941 | 29 174 | 47 686 |
AH | Fonds commercial | 365 700 | 365 700 | 365 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 | 17 990 | 436 | 1 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 130 | 97 513 | 26 616 | 38 978 |
CU | Autres participations | 10 034 | 10 000 | 34 | 34 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 125 | 24 125 | 24 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 107 | 270 180 | 451 927 | 488 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 874 | 33 874 | 48 987 | |
BT | Marchandises | 82 066 | 82 066 | 166 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 301 | 50 718 | 45 584 | 75 520 |
BZ | Autres créances | 92 081 | 92 081 | 61 390 | |
CF | Disponibilités | 187 254 | 187 254 | 52 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 083 | 50 718 | 444 366 | 407 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190 | 320 898 | 896 292 | 895 640 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 984 | 224 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105 | 333 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 998 | 4 998 | ||
DG | Autres réserves | 160 495 | 160 495 | ||
DH | Report à nouveau | -710 506 | -598 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931 | -111 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 855 | 13 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 746 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922 | 134 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370 | 170 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046 | 457 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 692 | 91 268 | ||
EA | Autres dettes | 14 117 | 21 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 147 | 874 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292 | 895 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076 | 737 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009 | 1 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 368 | 2 684 | 1 367 052 | 1 437 405 |
FG | Production vendue services | 205 235 | 205 235 | 180 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 602 | 2 684 | 1 572 287 | 1 618 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 | 6 982 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 129 | 1 625 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 219 | 821 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 431 | -45 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 238 | 109 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 112 | -17 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 203 | 416 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 420 | 252 678 | ||
FZ | Charges sociales | 74 913 | 81 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 895 | 38 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | 21 272 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 746 | |||
GE | Autres charges | 2 475 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 967 | 1 706 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | -81 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 143 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 467 | 23 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 467 | 33 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 465 | -33 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 303 | -114 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 | 6 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 6 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114 | 3 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114 | 3 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 628 | 2 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617 | 1 631 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548 | 1 743 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 931 | -111 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 831 | 11 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 533 | 6 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 296 | 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 | 4 859 | 8 736 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429 | 19 511 | 135 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267 | 13 525 | 19 289 | 115 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573 | 37 895 | 19 289 | 260 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 746 | 7 746 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 832 | 19 886 | 50 718 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 832 | 19 886 | 60 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 578 | 19 886 | 7 746 | 60 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 7 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 449 | |||
UX | Autres créances clients | 38 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 610 | |||
VB | T. V. A. | 67 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014 | 134 440 | 81 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 | 7 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914 | 96 176 | 8 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 758 | 109 425 | 58 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 046 | 483 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 085 | 14 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 42 894 | 42 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811 | 6 811 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117 | 14 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147 | 902 076 | 67 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 577 | 8 736 | 5 841 | 10 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 115 | 135 941 | 29 174 | 47 686 |
AH | Fonds commercial | 365 700 | 365 700 | 365 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 | 17 990 | 436 | 1 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 130 | 97 513 | 26 616 | 38 978 |
CU | Autres participations | 10 034 | 10 000 | 34 | 34 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 125 | 24 125 | 24 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 107 | 270 180 | 451 927 | 488 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 874 | 33 874 | 48 987 | |
BT | Marchandises | 82 066 | 82 066 | 166 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 301 | 50 718 | 45 584 | 75 520 |
BZ | Autres créances | 92 081 | 92 081 | 61 390 | |
CF | Disponibilités | 187 254 | 187 254 | 52 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 083 | 50 718 | 444 366 | 407 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190 | 320 898 | 896 292 | 895 640 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 984 | 224 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105 | 333 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 998 | 4 998 | ||
DG | Autres réserves | 160 495 | 160 495 | ||
DH | Report à nouveau | -710 506 | -598 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931 | -111 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 855 | 13 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 746 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922 | 134 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370 | 170 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046 | 457 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 692 | 91 268 | ||
EA | Autres dettes | 14 117 | 21 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 147 | 874 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292 | 895 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076 | 737 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009 | 1 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 368 | 2 684 | 1 367 052 | 1 437 405 |
FG | Production vendue services | 205 235 | 205 235 | 180 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 602 | 2 684 | 1 572 287 | 1 618 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 | 6 982 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 129 | 1 625 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 219 | 821 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 431 | -45 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 238 | 109 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 112 | -17 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 203 | 416 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 420 | 252 678 | ||
FZ | Charges sociales | 74 913 | 81 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 895 | 38 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | 21 272 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 746 | |||
GE | Autres charges | 2 475 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 967 | 1 706 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | -81 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 143 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 467 | 23 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 467 | 33 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 465 | -33 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 303 | -114 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 | 6 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 6 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114 | 3 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114 | 3 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 628 | 2 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617 | 1 631 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548 | 1 743 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 931 | -111 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 831 | 11 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 533 | 6 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 296 | 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 | 4 859 | 8 736 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429 | 19 511 | 135 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267 | 13 525 | 19 289 | 115 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573 | 37 895 | 19 289 | 260 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 746 | 7 746 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 832 | 19 886 | 50 718 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 832 | 19 886 | 60 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 578 | 19 886 | 7 746 | 60 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 7 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 449 | |||
UX | Autres créances clients | 38 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 610 | |||
VB | T. V. A. | 67 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014 | 134 440 | 81 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 | 7 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914 | 96 176 | 8 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 758 | 109 425 | 58 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 046 | 483 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 085 | 14 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 42 894 | 42 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811 | 6 811 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117 | 14 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147 | 902 076 | 67 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 577 | 8 736 | 5 841 | 10 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 115 | 135 941 | 29 174 | 47 686 |
AH | Fonds commercial | 365 700 | 365 700 | 365 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 | 17 990 | 436 | 1 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 130 | 97 513 | 26 616 | 38 978 |
CU | Autres participations | 10 034 | 10 000 | 34 | 34 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 125 | 24 125 | 24 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 107 | 270 180 | 451 927 | 488 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 874 | 33 874 | 48 987 | |
BT | Marchandises | 82 066 | 82 066 | 166 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 301 | 50 718 | 45 584 | 75 520 |
BZ | Autres créances | 92 081 | 92 081 | 61 390 | |
CF | Disponibilités | 187 254 | 187 254 | 52 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 083 | 50 718 | 444 366 | 407 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190 | 320 898 | 896 292 | 895 640 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 984 | 224 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105 | 333 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 998 | 4 998 | ||
DG | Autres réserves | 160 495 | 160 495 | ||
DH | Report à nouveau | -710 506 | -598 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931 | -111 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 855 | 13 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 746 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922 | 134 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370 | 170 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046 | 457 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 692 | 91 268 | ||
EA | Autres dettes | 14 117 | 21 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 147 | 874 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292 | 895 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076 | 737 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009 | 1 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 368 | 2 684 | 1 367 052 | 1 437 405 |
FG | Production vendue services | 205 235 | 205 235 | 180 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 602 | 2 684 | 1 572 287 | 1 618 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 | 6 982 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 129 | 1 625 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 219 | 821 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 431 | -45 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 238 | 109 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 112 | -17 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 203 | 416 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 420 | 252 678 | ||
FZ | Charges sociales | 74 913 | 81 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 895 | 38 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | 21 272 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 746 | |||
GE | Autres charges | 2 475 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 967 | 1 706 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | -81 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 143 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 467 | 23 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 467 | 33 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 465 | -33 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 303 | -114 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 | 6 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 6 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114 | 3 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114 | 3 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 628 | 2 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617 | 1 631 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548 | 1 743 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 931 | -111 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 831 | 11 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 533 | 6 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 296 | 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 | 4 859 | 8 736 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429 | 19 511 | 135 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267 | 13 525 | 19 289 | 115 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573 | 37 895 | 19 289 | 260 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 746 | 7 746 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 832 | 19 886 | 50 718 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 832 | 19 886 | 60 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 578 | 19 886 | 7 746 | 60 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 7 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 449 | |||
UX | Autres créances clients | 38 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 610 | |||
VB | T. V. A. | 67 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014 | 134 440 | 81 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 | 7 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914 | 96 176 | 8 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 758 | 109 425 | 58 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 046 | 483 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 085 | 14 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 42 894 | 42 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811 | 6 811 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117 | 14 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147 | 902 076 | 67 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 577 | 8 736 | 5 841 | 10 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 115 | 135 941 | 29 174 | 47 686 |
AH | Fonds commercial | 365 700 | 365 700 | 365 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 | 17 990 | 436 | 1 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 130 | 97 513 | 26 616 | 38 978 |
CU | Autres participations | 10 034 | 10 000 | 34 | 34 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 125 | 24 125 | 24 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 107 | 270 180 | 451 927 | 488 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 874 | 33 874 | 48 987 | |
BT | Marchandises | 82 066 | 82 066 | 166 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 301 | 50 718 | 45 584 | 75 520 |
BZ | Autres créances | 92 081 | 92 081 | 61 390 | |
CF | Disponibilités | 187 254 | 187 254 | 52 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 083 | 50 718 | 444 366 | 407 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190 | 320 898 | 896 292 | 895 640 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 984 | 224 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105 | 333 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 998 | 4 998 | ||
DG | Autres réserves | 160 495 | 160 495 | ||
DH | Report à nouveau | -710 506 | -598 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931 | -111 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 855 | 13 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 746 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922 | 134 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370 | 170 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046 | 457 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 692 | 91 268 | ||
EA | Autres dettes | 14 117 | 21 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 147 | 874 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292 | 895 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076 | 737 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009 | 1 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 368 | 2 684 | 1 367 052 | 1 437 405 |
FG | Production vendue services | 205 235 | 205 235 | 180 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 602 | 2 684 | 1 572 287 | 1 618 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 | 6 982 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 129 | 1 625 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 219 | 821 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 431 | -45 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 238 | 109 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 112 | -17 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 203 | 416 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 420 | 252 678 | ||
FZ | Charges sociales | 74 913 | 81 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 895 | 38 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | 21 272 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 746 | |||
GE | Autres charges | 2 475 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 967 | 1 706 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | -81 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 143 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 467 | 23 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 467 | 33 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 465 | -33 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 303 | -114 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 | 6 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 6 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114 | 3 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114 | 3 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 628 | 2 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617 | 1 631 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548 | 1 743 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 931 | -111 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 831 | 11 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 533 | 6 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 296 | 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 | 4 859 | 8 736 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429 | 19 511 | 135 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267 | 13 525 | 19 289 | 115 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573 | 37 895 | 19 289 | 260 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 746 | 7 746 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 832 | 19 886 | 50 718 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 832 | 19 886 | 60 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 578 | 19 886 | 7 746 | 60 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 7 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 449 | |||
UX | Autres créances clients | 38 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 610 | |||
VB | T. V. A. | 67 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014 | 134 440 | 81 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 | 7 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914 | 96 176 | 8 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 758 | 109 425 | 58 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 046 | 483 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 085 | 14 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 42 894 | 42 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811 | 6 811 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117 | 14 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147 | 902 076 | 67 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 577 | 8 736 | 5 841 | 10 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 115 | 135 941 | 29 174 | 47 686 |
AH | Fonds commercial | 365 700 | 365 700 | 365 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 | 17 990 | 436 | 1 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 130 | 97 513 | 26 616 | 38 978 |
CU | Autres participations | 10 034 | 10 000 | 34 | 34 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 125 | 24 125 | 24 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 107 | 270 180 | 451 927 | 488 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 874 | 33 874 | 48 987 | |
BT | Marchandises | 82 066 | 82 066 | 166 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 301 | 50 718 | 45 584 | 75 520 |
BZ | Autres créances | 92 081 | 92 081 | 61 390 | |
CF | Disponibilités | 187 254 | 187 254 | 52 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 083 | 50 718 | 444 366 | 407 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190 | 320 898 | 896 292 | 895 640 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 984 | 224 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105 | 333 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 998 | 4 998 | ||
DG | Autres réserves | 160 495 | 160 495 | ||
DH | Report à nouveau | -710 506 | -598 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931 | -111 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 855 | 13 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 746 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922 | 134 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370 | 170 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046 | 457 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 692 | 91 268 | ||
EA | Autres dettes | 14 117 | 21 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 147 | 874 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292 | 895 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076 | 737 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009 | 1 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 368 | 2 684 | 1 367 052 | 1 437 405 |
FG | Production vendue services | 205 235 | 205 235 | 180 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 602 | 2 684 | 1 572 287 | 1 618 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 | 6 982 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 129 | 1 625 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 219 | 821 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 431 | -45 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 238 | 109 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 112 | -17 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 203 | 416 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 420 | 252 678 | ||
FZ | Charges sociales | 74 913 | 81 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 895 | 38 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | 21 272 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 746 | |||
GE | Autres charges | 2 475 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 967 | 1 706 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | -81 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 143 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 467 | 23 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 467 | 33 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 465 | -33 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 303 | -114 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 | 6 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 6 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114 | 3 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114 | 3 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 628 | 2 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617 | 1 631 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548 | 1 743 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 931 | -111 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 831 | 11 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 533 | 6 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 296 | 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 | 4 859 | 8 736 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429 | 19 511 | 135 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267 | 13 525 | 19 289 | 115 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573 | 37 895 | 19 289 | 260 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 746 | 7 746 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 832 | 19 886 | 50 718 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 832 | 19 886 | 60 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 578 | 19 886 | 7 746 | 60 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 7 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 449 | |||
UX | Autres créances clients | 38 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 610 | |||
VB | T. V. A. | 67 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014 | 134 440 | 81 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 | 7 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914 | 96 176 | 8 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 758 | 109 425 | 58 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 046 | 483 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 085 | 14 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 42 894 | 42 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811 | 6 811 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117 | 14 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147 | 902 076 | 67 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |