de Les Abrets
Déposant 1 : DELMAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA de la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
FR
Déposant 1 : DELMAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA de la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
FR
Déposant 1 : DELMAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA de la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, M. MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
FR
Déposant 1 : DELMAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA de la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
FR
Déposant 1 : DELMAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA de la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, M. MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
FR
Déposant 1 : DELMAS POISSONS ET MAREE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE SAUMONERIE SAINT FERREOL
Bénéficiare 1 : DELPEYRAT
Bénéficiare 1 : DELMAS POISSONS & MAREE
Déposant 1 : DELMAS POISSONS ET MAREE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795090778
Adresse :
ZA la Téoulère
40280 SAINT PIERRE DU MONT
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : NORWAY SEAFOODS
Bénéficiare 1 : DELMAS POISSONS ET MAREE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 370 299 | 191 135 | 179 163 | 253 223 |
AH | Fonds commercial | 808 928 | 144 850 | 664 077 | 720 203 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 964 | 3 964 | 714 | |
AN | Terrains | 11 346 | 11 346 | 11 346 | |
AP | Constructions | 615 450 | 158 836 | 456 613 | 518 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 997 | 305 507 | 1 320 490 | 827 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 652 | 226 197 | 166 455 | 218 506 |
AX | Avances et acomptes | 20 896 | 20 896 | 17 067 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 068 | 7 068 | 5 047 | |
BF | Prêts | 22 121 | 22 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 563 | 169 563 | 237 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 048 287 | 1 026 527 | 3 021 760 | 2 809 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 407 193 | 191 332 | 1 215 861 | 1 246 981 |
BN | En cours de production de biens | 75 328 | 75 328 | 301 825 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 785 | 1 121 | 74 664 | 148 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798 | 13 798 | 785 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 113 913 | 165 438 | 5 948 475 | 8 107 983 |
BZ | Autres créances | 1 755 908 | 1 755 908 | 1 642 584 | |
CF | Disponibilités | 341 896 | 341 896 | 55 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 963 | 111 963 | 126 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 895 788 | 357 891 | 9 537 897 | 12 415 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 076 | 1 384 418 | 12 559 657 | 15 225 415 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 591 | -81 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 868 458 | -1 739 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 | 2 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 761 | 2 683 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 670 | 11 727 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 913 166 | 2 249 017 | ||
EA | Autres dettes | 251 145 | 222 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 428 116 | 16 885 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 657 | 15 225 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 670 | 14 647 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 859 | 292 859 | 4 088 219 | |
FD | Production vendue biens | 55 578 911 | 6 757 319 | 62 336 230 | 76 089 137 |
FG | Production vendue services | 921 280 | 921 280 | 952 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 793 051 | 6 757 319 | 63 550 370 | 81 130 158 |
FM | Production stockée | -299 329 | 60 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 4 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 428 | 428 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 660 390 | 81 623 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 098 | 4 255 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 615 243 | 62 807 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190 | 148 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 140 | 7 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 560 | 609 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 515 875 | 5 748 760 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 278 | 1 939 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 280 | 381 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 489 | 221 570 | ||
GE | Autres charges | 2 241 | 136 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 757 397 | 83 474 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 097 007 | -1 850 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 583 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 861 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 610 | 76 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 610 | 76 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 749 | -65 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 172 756 | -1 916 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 39 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 215 | 39 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222 | 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 222 | 80 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 993 | -41 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756 468 | 81 674 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885 335 | 83 632 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 128 866 | -1 957 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 394 240 | 394 209 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 59 111 | 63 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 260 | 428 476 |