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de Roye
de Roye
Déposant 1 : DELMOND FOIES GRAS, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 347451684
Mandataire 1 : DELMOND FOIES GRAS, SA, Mme Solène DEVALLE
Déposant 1 : DELMOND FOIES GRAS, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 347451684
Mandataire 1 : DELMOND FOIES GRAS, SA, Mme Solène DEVALLE
Déposant 1 : DELMOND FOIES GRAS, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 347451684
Mandataire 1 : DELMOND FOIES GRAS, SA, Mme Solène DEVALLE
Déposant 1 : DELMOND FOIES GRAS, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 347451684
Adresse :
GRAND FONT SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE
24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 Rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 497 | 312 502 | 17 995 | 65 754 |
AH | Fonds commercial | 386 658 | 386 658 | 386 657 | |
AP | Constructions | 4 435 675 | 844 308 | 3 591 366 | 3 815 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 756 | 1 278 286 | 987 470 | 865 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 303 | 1 397 872 | 1 303 431 | 1 417 818 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | ||
CU | Autres participations | 327 974 | 130 672 | 197 303 | 197 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 130 | 59 130 | 564 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 579 343 | 3 963 640 | 6 615 703 | 7 313 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 592 | 370 592 | 288 340 | |
BT | Marchandises | 3 667 482 | 169 296 | 3 498 186 | 5 307 329 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 | 28 511 | 5 267 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 557 742 | 4 547 314 | 4 010 428 | 3 805 051 |
BZ | Autres créances | 1 619 406 | 712 327 | 907 079 | 1 536 311 |
CF | Disponibilités | 1 225 765 | 1 225 765 | 201 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 320 | 42 320 | 62 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 511 817 | 5 428 937 | 10 082 880 | 16 468 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 091 160 | 9 392 577 | 16 698 583 | 23 781 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 194 856 | 4 194 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800 | 144 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 417 081 | 2 417 081 | ||
DH | Report à nouveau | -4 775 047 | -4 339 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 639 095 | 696 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 786 | 2 763 305 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 742 | 115 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 742 | 115 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 384 | 11 209 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 219 | 351 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 997 | 5 917 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 621 | 754 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 820 | |||
EA | Autres dettes | 1 700 014 | 2 668 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 889 056 | 20 902 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 583 | 23 781 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 845 534 | 166 450 | 48 011 984 | 48 662 001 |
FG | Production vendue services | 276 765 | 276 765 | 209 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 122 299 | 166 450 | 48 288 749 | 48 871 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 999 | 244 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 446 | 100 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 554 194 | 51 716 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 978 754 | 34 752 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 778 558 | 1 740 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 124 | 1 335 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 251 | 18 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 964 | 5 906 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 405 | 236 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 199 393 | 2 197 072 | ||
FZ | Charges sociales | 716 357 | 832 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 497 | 785 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 938 | 3 744 756 | ||
GE | Autres charges | 1 656 321 | 136 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 414 059 | 51 685 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 134 | 30 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 3 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 715 | 100 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 530 | 307 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 244 | 408 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 042 | -405 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 907 | -374 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686 | -4 326 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 523 | 1 722 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209 | 1 718 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 49 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 1 729 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 | 1 779 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 907 | -60 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637 606 | 53 437 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 637 606 | 53 873 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 556 | 63 946 | 312 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 326 | 641 551 | 114 411 | 3 520 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 882 | 705 497 | 114 411 | 3 832 968 |