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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 583 | 29 583 | 796 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 6 013 | 6 013 | ||
AP | Constructions | 77 966 | 76 284 | 1 682 | 2 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 775 | 5 194 878 | 771 897 | 663 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 600 | 1 152 897 | 128 703 | 54 184 |
AV | Immobilisations en cours | 458 227 | 458 227 | ||
CU | Autres participations | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 876 | 305 876 | 210 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 005 | 61 005 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 226 285 | 6 459 655 | 1 766 630 | 972 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 126 | 33 126 | 24 235 | |
BN | En cours de production de biens | 58 800 | 58 800 | 189 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 456 | 60 456 | 69 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 762 | 85 081 | 1 719 680 | 2 056 478 |
BZ | Autres créances | 631 586 | 631 586 | 528 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 776 916 | 2 776 916 | 2 755 919 | |
CF | Disponibilités | 1 137 630 | 1 137 630 | 807 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 755 | 36 755 | 55 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 546 832 | 85 081 | 6 461 750 | 6 486 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 117 | 6 544 736 | 8 228 380 | 7 459 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600 | 14 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 884 218 | 2 758 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682 | 243 653 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 741 | 54 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 749 241 | 3 620 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 213 | 71 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 149 | 71 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 958 | 611 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 785 | 632 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576 | 1 636 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 532 | 638 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | |||
EA | Autres dettes | 186 291 | 247 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 991 | 3 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 380 | 7 459 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 482 | 2 892 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 424 982 | 2 424 982 | 2 391 837 | |
FG | Production vendue services | 5 200 603 | 5 200 603 | 5 922 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 625 585 | 7 625 585 | 8 314 267 | |
FM | Production stockée | -139 016 | 62 457 | ||
FN | Production immobilisée | 431 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118 | 81 172 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 6 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 974 116 | 8 464 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 981 | 549 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 891 | -3 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 844 | 5 081 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 152 | 163 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 376 | 1 421 649 | ||
FZ | Charges sociales | 439 135 | 423 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 530 | 437 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 773 | 9 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 478 | 25 407 | ||
GE | Autres charges | 170 471 | 155 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 848 | 8 263 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 268 | 200 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 415 | 38 027 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 416 | 47 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 831 | 85 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 923 | 33 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 923 | 33 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 908 | 52 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 176 | 252 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 324 | 46 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 299 | 46 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 838 | 2 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 457 | 3 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 157 | 42 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 337 | 51 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 246 | 8 596 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 565 | 8 352 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 682 | 243 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 363 | 257 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 611 | 30 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 310 | 155 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787 | 796 | 29 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 875 | 432 734 | 8 537 | 6 430 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 662 | 433 530 | 8 537 | 6 459 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 163 | 39 902 | 43 324 | 50 741 |
4A | Provisions pour litiges | 116 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 142 | 162 414 | 25 407 | 208 149 |
6T | Sur comptes clients | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 713 | 230 089 | 68 831 | 343 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 251 | 25 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 838 | 43 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 876 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 005 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 277 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 151 | |||
VB | T. V. A. | 340 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655 | |||
VP | Divers | 41 203 | |||
VC | Groupe et associés | 30 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 984 | 2 354 362 | 485 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 958 | 291 234 | 613 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 749 785 | 749 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 576 | 1 627 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 429 | 131 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411 | 108 411 | ||
VW | T.V.A. | 301 219 | 301 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 473 | 117 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | 26 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 291 | 186 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 991 | 2 790 482 | 1 363 711 | 116 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 583 | 29 583 | 796 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 6 013 | 6 013 | ||
AP | Constructions | 77 966 | 76 284 | 1 682 | 2 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 775 | 5 194 878 | 771 897 | 663 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 600 | 1 152 897 | 128 703 | 54 184 |
AV | Immobilisations en cours | 458 227 | 458 227 | ||
CU | Autres participations | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 876 | 305 876 | 210 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 005 | 61 005 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 226 285 | 6 459 655 | 1 766 630 | 972 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 126 | 33 126 | 24 235 | |
BN | En cours de production de biens | 58 800 | 58 800 | 189 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 456 | 60 456 | 69 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 762 | 85 081 | 1 719 680 | 2 056 478 |
BZ | Autres créances | 631 586 | 631 586 | 528 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 776 916 | 2 776 916 | 2 755 919 | |
CF | Disponibilités | 1 137 630 | 1 137 630 | 807 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 755 | 36 755 | 55 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 546 832 | 85 081 | 6 461 750 | 6 486 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 117 | 6 544 736 | 8 228 380 | 7 459 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600 | 14 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 884 218 | 2 758 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682 | 243 653 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 741 | 54 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 749 241 | 3 620 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 213 | 71 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 149 | 71 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 958 | 611 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 785 | 632 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576 | 1 636 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 532 | 638 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | |||
EA | Autres dettes | 186 291 | 247 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 991 | 3 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 380 | 7 459 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 482 | 2 892 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 424 982 | 2 424 982 | 2 391 837 | |
FG | Production vendue services | 5 200 603 | 5 200 603 | 5 922 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 625 585 | 7 625 585 | 8 314 267 | |
FM | Production stockée | -139 016 | 62 457 | ||
FN | Production immobilisée | 431 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118 | 81 172 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 6 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 974 116 | 8 464 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 981 | 549 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 891 | -3 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 844 | 5 081 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 152 | 163 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 376 | 1 421 649 | ||
FZ | Charges sociales | 439 135 | 423 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 530 | 437 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 773 | 9 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 478 | 25 407 | ||
GE | Autres charges | 170 471 | 155 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 848 | 8 263 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 268 | 200 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 415 | 38 027 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 416 | 47 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 831 | 85 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 923 | 33 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 923 | 33 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 908 | 52 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 176 | 252 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 324 | 46 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 299 | 46 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 838 | 2 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 457 | 3 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 157 | 42 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 337 | 51 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 246 | 8 596 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 565 | 8 352 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 682 | 243 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 363 | 257 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 611 | 30 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 310 | 155 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787 | 796 | 29 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 875 | 432 734 | 8 537 | 6 430 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 662 | 433 530 | 8 537 | 6 459 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 163 | 39 902 | 43 324 | 50 741 |
4A | Provisions pour litiges | 116 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 142 | 162 414 | 25 407 | 208 149 |
6T | Sur comptes clients | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 713 | 230 089 | 68 831 | 343 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 251 | 25 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 838 | 43 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 876 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 005 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 277 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 151 | |||
VB | T. V. A. | 340 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655 | |||
VP | Divers | 41 203 | |||
VC | Groupe et associés | 30 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 984 | 2 354 362 | 485 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 958 | 291 234 | 613 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 749 785 | 749 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 576 | 1 627 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 429 | 131 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411 | 108 411 | ||
VW | T.V.A. | 301 219 | 301 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 473 | 117 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | 26 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 291 | 186 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 991 | 2 790 482 | 1 363 711 | 116 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 583 | 29 583 | 796 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 6 013 | 6 013 | ||
AP | Constructions | 77 966 | 76 284 | 1 682 | 2 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 775 | 5 194 878 | 771 897 | 663 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 600 | 1 152 897 | 128 703 | 54 184 |
AV | Immobilisations en cours | 458 227 | 458 227 | ||
CU | Autres participations | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 876 | 305 876 | 210 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 005 | 61 005 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 226 285 | 6 459 655 | 1 766 630 | 972 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 126 | 33 126 | 24 235 | |
BN | En cours de production de biens | 58 800 | 58 800 | 189 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 456 | 60 456 | 69 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 762 | 85 081 | 1 719 680 | 2 056 478 |
BZ | Autres créances | 631 586 | 631 586 | 528 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 776 916 | 2 776 916 | 2 755 919 | |
CF | Disponibilités | 1 137 630 | 1 137 630 | 807 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 755 | 36 755 | 55 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 546 832 | 85 081 | 6 461 750 | 6 486 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 117 | 6 544 736 | 8 228 380 | 7 459 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600 | 14 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 884 218 | 2 758 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682 | 243 653 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 741 | 54 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 749 241 | 3 620 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 213 | 71 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 149 | 71 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 958 | 611 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 785 | 632 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576 | 1 636 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 532 | 638 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | |||
EA | Autres dettes | 186 291 | 247 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 991 | 3 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 380 | 7 459 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 482 | 2 892 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 424 982 | 2 424 982 | 2 391 837 | |
FG | Production vendue services | 5 200 603 | 5 200 603 | 5 922 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 625 585 | 7 625 585 | 8 314 267 | |
FM | Production stockée | -139 016 | 62 457 | ||
FN | Production immobilisée | 431 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118 | 81 172 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 6 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 974 116 | 8 464 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 981 | 549 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 891 | -3 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 844 | 5 081 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 152 | 163 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 376 | 1 421 649 | ||
FZ | Charges sociales | 439 135 | 423 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 530 | 437 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 773 | 9 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 478 | 25 407 | ||
GE | Autres charges | 170 471 | 155 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 848 | 8 263 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 268 | 200 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 415 | 38 027 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 416 | 47 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 831 | 85 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 923 | 33 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 923 | 33 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 908 | 52 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 176 | 252 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 324 | 46 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 299 | 46 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 838 | 2 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 457 | 3 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 157 | 42 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 337 | 51 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 246 | 8 596 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 565 | 8 352 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 682 | 243 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 363 | 257 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 611 | 30 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 310 | 155 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787 | 796 | 29 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 875 | 432 734 | 8 537 | 6 430 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 662 | 433 530 | 8 537 | 6 459 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 163 | 39 902 | 43 324 | 50 741 |
4A | Provisions pour litiges | 116 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 142 | 162 414 | 25 407 | 208 149 |
6T | Sur comptes clients | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 713 | 230 089 | 68 831 | 343 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 251 | 25 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 838 | 43 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 876 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 005 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 277 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 151 | |||
VB | T. V. A. | 340 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655 | |||
VP | Divers | 41 203 | |||
VC | Groupe et associés | 30 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 984 | 2 354 362 | 485 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 958 | 291 234 | 613 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 749 785 | 749 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 576 | 1 627 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 429 | 131 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411 | 108 411 | ||
VW | T.V.A. | 301 219 | 301 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 473 | 117 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | 26 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 291 | 186 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 991 | 2 790 482 | 1 363 711 | 116 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 583 | 29 583 | 796 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 6 013 | 6 013 | ||
AP | Constructions | 77 966 | 76 284 | 1 682 | 2 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 775 | 5 194 878 | 771 897 | 663 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 600 | 1 152 897 | 128 703 | 54 184 |
AV | Immobilisations en cours | 458 227 | 458 227 | ||
CU | Autres participations | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 876 | 305 876 | 210 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 005 | 61 005 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 226 285 | 6 459 655 | 1 766 630 | 972 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 126 | 33 126 | 24 235 | |
BN | En cours de production de biens | 58 800 | 58 800 | 189 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 456 | 60 456 | 69 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 762 | 85 081 | 1 719 680 | 2 056 478 |
BZ | Autres créances | 631 586 | 631 586 | 528 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 776 916 | 2 776 916 | 2 755 919 | |
CF | Disponibilités | 1 137 630 | 1 137 630 | 807 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 755 | 36 755 | 55 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 546 832 | 85 081 | 6 461 750 | 6 486 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 117 | 6 544 736 | 8 228 380 | 7 459 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600 | 14 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 884 218 | 2 758 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682 | 243 653 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 741 | 54 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 749 241 | 3 620 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 213 | 71 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 149 | 71 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 958 | 611 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 785 | 632 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576 | 1 636 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 532 | 638 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | |||
EA | Autres dettes | 186 291 | 247 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 991 | 3 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 380 | 7 459 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 482 | 2 892 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 424 982 | 2 424 982 | 2 391 837 | |
FG | Production vendue services | 5 200 603 | 5 200 603 | 5 922 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 625 585 | 7 625 585 | 8 314 267 | |
FM | Production stockée | -139 016 | 62 457 | ||
FN | Production immobilisée | 431 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118 | 81 172 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 6 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 974 116 | 8 464 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 981 | 549 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 891 | -3 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 844 | 5 081 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 152 | 163 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 376 | 1 421 649 | ||
FZ | Charges sociales | 439 135 | 423 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 530 | 437 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 773 | 9 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 478 | 25 407 | ||
GE | Autres charges | 170 471 | 155 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 848 | 8 263 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 268 | 200 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 415 | 38 027 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 416 | 47 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 831 | 85 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 923 | 33 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 923 | 33 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 908 | 52 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 176 | 252 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 324 | 46 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 299 | 46 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 838 | 2 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 457 | 3 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 157 | 42 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 337 | 51 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 246 | 8 596 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 565 | 8 352 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 682 | 243 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 363 | 257 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 611 | 30 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 310 | 155 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787 | 796 | 29 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 875 | 432 734 | 8 537 | 6 430 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 662 | 433 530 | 8 537 | 6 459 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 163 | 39 902 | 43 324 | 50 741 |
4A | Provisions pour litiges | 116 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 142 | 162 414 | 25 407 | 208 149 |
6T | Sur comptes clients | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 713 | 230 089 | 68 831 | 343 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 251 | 25 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 838 | 43 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 876 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 005 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 277 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 151 | |||
VB | T. V. A. | 340 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655 | |||
VP | Divers | 41 203 | |||
VC | Groupe et associés | 30 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 984 | 2 354 362 | 485 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 958 | 291 234 | 613 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 749 785 | 749 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 576 | 1 627 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 429 | 131 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411 | 108 411 | ||
VW | T.V.A. | 301 219 | 301 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 473 | 117 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | 26 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 291 | 186 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 991 | 2 790 482 | 1 363 711 | 116 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 583 | 29 583 | 796 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 6 013 | 6 013 | ||
AP | Constructions | 77 966 | 76 284 | 1 682 | 2 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 775 | 5 194 878 | 771 897 | 663 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 600 | 1 152 897 | 128 703 | 54 184 |
AV | Immobilisations en cours | 458 227 | 458 227 | ||
CU | Autres participations | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 876 | 305 876 | 210 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 005 | 61 005 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 226 285 | 6 459 655 | 1 766 630 | 972 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 126 | 33 126 | 24 235 | |
BN | En cours de production de biens | 58 800 | 58 800 | 189 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 456 | 60 456 | 69 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 762 | 85 081 | 1 719 680 | 2 056 478 |
BZ | Autres créances | 631 586 | 631 586 | 528 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 776 916 | 2 776 916 | 2 755 919 | |
CF | Disponibilités | 1 137 630 | 1 137 630 | 807 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 755 | 36 755 | 55 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 546 832 | 85 081 | 6 461 750 | 6 486 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 117 | 6 544 736 | 8 228 380 | 7 459 249 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600 | 14 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 884 218 | 2 758 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682 | 243 653 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 741 | 54 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 749 241 | 3 620 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 213 | 71 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 149 | 71 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 958 | 611 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 785 | 632 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 576 | 1 636 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 532 | 638 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | |||
EA | Autres dettes | 186 291 | 247 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 991 | 3 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 380 | 7 459 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 482 | 2 892 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 424 982 | 2 424 982 | 2 391 837 | |
FG | Production vendue services | 5 200 603 | 5 200 603 | 5 922 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 625 585 | 7 625 585 | 8 314 267 | |
FM | Production stockée | -139 016 | 62 457 | ||
FN | Production immobilisée | 431 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118 | 81 172 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 6 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 974 116 | 8 464 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 981 | 549 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 891 | -3 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 844 | 5 081 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 152 | 163 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 376 | 1 421 649 | ||
FZ | Charges sociales | 439 135 | 423 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 530 | 437 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 773 | 9 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 478 | 25 407 | ||
GE | Autres charges | 170 471 | 155 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 848 | 8 263 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 268 | 200 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 415 | 38 027 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 416 | 47 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 831 | 85 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 923 | 33 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 923 | 33 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 908 | 52 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 176 | 252 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 324 | 46 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 299 | 46 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 838 | 2 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 457 | 3 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 157 | 42 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 337 | 51 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 246 | 8 596 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 565 | 8 352 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 682 | 243 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 342 363 | 257 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 611 | 30 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 310 | 155 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787 | 796 | 29 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005 875 | 432 734 | 8 537 | 6 430 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 662 | 433 530 | 8 537 | 6 459 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 163 | 39 902 | 43 324 | 50 741 |
4A | Provisions pour litiges | 116 936 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 142 | 162 414 | 25 407 | 208 149 |
6T | Sur comptes clients | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 408 | 27 773 | 100 | 85 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 713 | 230 089 | 68 831 | 343 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 251 | 25 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 838 | 43 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 876 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 005 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 277 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 151 | |||
VB | T. V. A. | 340 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655 | |||
VP | Divers | 41 203 | |||
VC | Groupe et associés | 30 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 984 | 2 354 362 | 485 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 958 | 291 234 | 613 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 749 785 | 749 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 576 | 1 627 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 429 | 131 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411 | 108 411 | ||
VW | T.V.A. | 301 219 | 301 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 473 | 117 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849 | 26 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 291 | 186 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 991 | 2 790 482 | 1 363 711 | 116 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 537 |