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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 163 | 56 163 | ||
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 811 | 4 141 | 11 670 | 1 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 736 | 50 747 | 41 988 | 37 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | 15 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 325 | 111 052 | 350 272 | 334 894 |
BT | Marchandises | 256 462 | 256 462 | 242 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 271 | 23 271 | 14 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 527 | 62 251 | 660 276 | 595 295 |
BZ | Autres créances | 55 519 | 55 519 | 37 517 | |
CF | Disponibilités | 38 201 | 38 201 | 68 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 068 | 62 251 | 1 034 817 | 958 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 394 | 173 303 | 1 385 090 | 1 293 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 518 | 252 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 323 | 195 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 841 | 525 218 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 39 972 | 6 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 005 | 196 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 969 | 403 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 587 | 156 931 | ||
EA | Autres dettes | 10 011 | 3 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 248 | 768 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 090 | 1 293 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 087 | 651 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 981 | 4 502 981 | 4 574 553 | |
FG | Production vendue services | 34 988 | 34 988 | 35 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 537 969 | 4 537 969 | 4 610 439 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 575 | 7 588 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 825 | 4 618 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 319 546 | 3 420 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 074 | 6 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 618 | 364 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 900 | 19 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 159 | 352 916 | ||
FZ | Charges sociales | 98 343 | 98 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 601 | 9 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 251 | 40 287 | ||
GE | Autres charges | 141 672 | 32 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 369 204 | 4 343 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 621 | 274 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 340 | 14 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 340 | 14 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 340 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 280 | 259 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 | 1 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 | 1 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 516 | 13 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 441 | 78 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 825 | 4 633 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 502 | 4 438 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 323 | 195 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 002 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164 | 56 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287 | 14 602 | 54 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451 | 14 602 | 111 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 251 | 107 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 675 | |||
UX | Autres créances clients | 656 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 364 | |||
VB | T. V. A. | 18 612 | |||
VP | Divers | 15 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 748 | 795 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 972 | 39 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 006 | 53 844 | 80 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 970 | 456 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 097 | 58 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564 | 29 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803 | 10 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 | 1 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012 | 10 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 557 | 662 396 | 80 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 163 | 56 163 | ||
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 811 | 4 141 | 11 670 | 1 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 736 | 50 747 | 41 988 | 37 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | 15 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 325 | 111 052 | 350 272 | 334 894 |
BT | Marchandises | 256 462 | 256 462 | 242 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 271 | 23 271 | 14 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 527 | 62 251 | 660 276 | 595 295 |
BZ | Autres créances | 55 519 | 55 519 | 37 517 | |
CF | Disponibilités | 38 201 | 38 201 | 68 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 068 | 62 251 | 1 034 817 | 958 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 394 | 173 303 | 1 385 090 | 1 293 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 518 | 252 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 323 | 195 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 841 | 525 218 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 39 972 | 6 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 005 | 196 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 969 | 403 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 587 | 156 931 | ||
EA | Autres dettes | 10 011 | 3 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 248 | 768 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 090 | 1 293 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 087 | 651 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 981 | 4 502 981 | 4 574 553 | |
FG | Production vendue services | 34 988 | 34 988 | 35 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 537 969 | 4 537 969 | 4 610 439 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 575 | 7 588 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 825 | 4 618 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 319 546 | 3 420 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 074 | 6 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 618 | 364 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 900 | 19 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 159 | 352 916 | ||
FZ | Charges sociales | 98 343 | 98 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 601 | 9 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 251 | 40 287 | ||
GE | Autres charges | 141 672 | 32 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 369 204 | 4 343 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 621 | 274 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 340 | 14 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 340 | 14 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 340 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 280 | 259 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 | 1 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 | 1 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 516 | 13 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 441 | 78 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 825 | 4 633 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 502 | 4 438 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 323 | 195 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 002 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164 | 56 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287 | 14 602 | 54 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451 | 14 602 | 111 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 251 | 107 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 675 | |||
UX | Autres créances clients | 656 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 364 | |||
VB | T. V. A. | 18 612 | |||
VP | Divers | 15 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 748 | 795 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 972 | 39 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 006 | 53 844 | 80 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 970 | 456 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 097 | 58 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564 | 29 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803 | 10 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 | 1 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012 | 10 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 557 | 662 396 | 80 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 163 | 56 163 | ||
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 811 | 4 141 | 11 670 | 1 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 736 | 50 747 | 41 988 | 37 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | 15 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 325 | 111 052 | 350 272 | 334 894 |
BT | Marchandises | 256 462 | 256 462 | 242 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 271 | 23 271 | 14 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 527 | 62 251 | 660 276 | 595 295 |
BZ | Autres créances | 55 519 | 55 519 | 37 517 | |
CF | Disponibilités | 38 201 | 38 201 | 68 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 068 | 62 251 | 1 034 817 | 958 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 394 | 173 303 | 1 385 090 | 1 293 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 518 | 252 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 323 | 195 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 841 | 525 218 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 39 972 | 6 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 005 | 196 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 969 | 403 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 587 | 156 931 | ||
EA | Autres dettes | 10 011 | 3 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 248 | 768 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 090 | 1 293 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 087 | 651 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 981 | 4 502 981 | 4 574 553 | |
FG | Production vendue services | 34 988 | 34 988 | 35 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 537 969 | 4 537 969 | 4 610 439 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 575 | 7 588 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 825 | 4 618 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 319 546 | 3 420 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 074 | 6 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 618 | 364 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 900 | 19 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 159 | 352 916 | ||
FZ | Charges sociales | 98 343 | 98 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 601 | 9 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 251 | 40 287 | ||
GE | Autres charges | 141 672 | 32 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 369 204 | 4 343 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 621 | 274 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 340 | 14 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 340 | 14 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 340 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 280 | 259 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 | 1 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 | 1 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 516 | 13 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 441 | 78 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 825 | 4 633 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 502 | 4 438 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 323 | 195 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 002 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164 | 56 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287 | 14 602 | 54 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451 | 14 602 | 111 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 251 | 107 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 675 | |||
UX | Autres créances clients | 656 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 364 | |||
VB | T. V. A. | 18 612 | |||
VP | Divers | 15 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 748 | 795 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 972 | 39 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 006 | 53 844 | 80 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 970 | 456 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 097 | 58 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564 | 29 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803 | 10 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 | 1 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012 | 10 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 557 | 662 396 | 80 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 163 | 56 163 | ||
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 811 | 4 141 | 11 670 | 1 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 736 | 50 747 | 41 988 | 37 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | 15 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 325 | 111 052 | 350 272 | 334 894 |
BT | Marchandises | 256 462 | 256 462 | 242 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 271 | 23 271 | 14 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 527 | 62 251 | 660 276 | 595 295 |
BZ | Autres créances | 55 519 | 55 519 | 37 517 | |
CF | Disponibilités | 38 201 | 38 201 | 68 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 068 | 62 251 | 1 034 817 | 958 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 394 | 173 303 | 1 385 090 | 1 293 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 518 | 252 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 323 | 195 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 841 | 525 218 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 39 972 | 6 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 005 | 196 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 | 569 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 969 | 403 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 587 | 156 931 | ||
EA | Autres dettes | 10 011 | 3 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 248 | 768 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 090 | 1 293 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 087 | 651 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 981 | 4 502 981 | 4 574 553 | |
FG | Production vendue services | 34 988 | 34 988 | 35 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 537 969 | 4 537 969 | 4 610 439 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 575 | 7 588 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 825 | 4 618 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 319 546 | 3 420 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 074 | 6 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 618 | 364 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 900 | 19 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 159 | 352 916 | ||
FZ | Charges sociales | 98 343 | 98 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 601 | 9 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 251 | 40 287 | ||
GE | Autres charges | 141 672 | 32 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 369 204 | 4 343 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 621 | 274 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 340 | 14 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 340 | 14 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 340 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 280 | 259 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 | 1 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 | 1 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 516 | 13 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 441 | 78 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 825 | 4 633 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 502 | 4 438 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 323 | 195 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 002 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164 | 56 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287 | 14 602 | 54 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451 | 14 602 | 111 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 151 | 62 251 | 107 151 | 62 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 251 | 107 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 614 | 16 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 675 | |||
UX | Autres créances clients | 656 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 364 | |||
VB | T. V. A. | 18 612 | |||
VP | Divers | 15 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 748 | 795 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 972 | 39 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 006 | 53 844 | 80 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 970 | 456 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 097 | 58 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564 | 29 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803 | 10 803 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 | 1 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012 | 10 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 557 | 662 396 | 80 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 525 |