Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 12 162 | 8 278 | 3 884 | 5 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795 | 19 972 | 6 823 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 205 | 98 827 | 18 379 | 35 385 |
CU | Autres participations | 2 163 | 2 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 462 | 9 462 | 21 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 288 | 129 240 | 67 047 | 98 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 394 | 13 394 | 2 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 162 | 5 776 | 70 387 | 59 460 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 146 980 | |
CF | Disponibilités | 1 017 | 1 017 | 1 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 102 | 2 102 | 1 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 995 | 5 776 | 230 220 | 212 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283 | 135 016 | 297 267 | 311 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 077 | 36 970 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310 | 3 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 467 | 69 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210 | 13 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 11 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298 | 44 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 091 | 138 978 | ||
EA | Autres dettes | 16 133 | 41 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 262 799 | 238 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267 | 311 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740 | 238 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367 | 8 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 | 2 069 | 23 383 | |
FG | Production vendue services | 457 986 | 457 986 | 880 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 055 | 460 055 | 903 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 827 | 908 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805 | 4 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 371 | 23 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 519 | 2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 828 | 584 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317 | 9 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 266 | 172 435 | ||
FZ | Charges sociales | 40 069 | 64 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 618 | 24 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 773 | 889 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 946 | 18 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 | 2 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 057 | 2 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | 2 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 410 | 18 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 17 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165 | 17 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 900 | -14 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149 | 913 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459 | 910 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 310 | 3 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 710 | 4 728 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 923 | 22 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460 | 20 618 | 127 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 776 | 5 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 939 | 7 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 939 | 10 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 908 | |||
UX | Autres créances clients | 69 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 1 332 | |||
VC | Groupe et associés | 108 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046 | 221 584 | 9 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367 | 12 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843 | 9 784 | 23 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 | 68 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 298 | 63 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 372 | 18 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603 | 67 603 | ||
VW | T.V.A. | 43 651 | 43 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099 | 16 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799 | 239 740 | 23 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115 |