Portail de la ville
de Longpont
de Longpont
Déposant 1 : DELTA LINGERIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 399258516
Adresse :
16 rue de Provigny
94230 Cachan
FR
Mandataire 1 : Cabinet MARCHAIS de CANDE, M. Guillaume MARCHAIS
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DELTA LINGERIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 399258516
Adresse :
16 rue de Provigny
94230 Cachan
FR
Mandataire 1 : Cabinet MARCHAIS de CANDE, M. Guillaume MARCHAIS
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DELTA LINGERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 399258516
Adresse :
16 rue de Provigny
94230 CACHAN
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134 | 382 383 | 36 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503 | 1 076 051 | 80 453 | |
AH | Fonds commercial | 40 395 493 | 828 400 | 39 567 093 | |
AP | Constructions | 24 171 877 | 19 396 071 | 4 775 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973 | 2 011 336 | 466 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 958 | 5 565 661 | 1 250 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 056 | 108 056 | ||
CU | Autres participations | 1 722 532 | 1 722 532 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | 2 832 956 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 100 482 | 29 259 902 | 50 840 580 | |
BT | Marchandises | 15 918 996 | 1 217 974 | 14 701 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767 | 66 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 675 753 | 15 702 | 660 051 | |
BZ | Autres créances | 2 536 439 | 2 536 439 | ||
CF | Disponibilités | 988 241 | 988 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | 3 169 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 355 557 | 1 233 676 | 22 121 881 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 208 621 | 208 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660 | 30 493 578 | 73 171 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 317 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 110 977 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 011 118 | |||
DH | Report à nouveau | 13 643 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 970 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 833 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 477 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 113 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | |||
EA | Autres dettes | 925 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 723 127 | |||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 714 750 | 84 714 750 | ||
FD | Production vendue biens | 508 733 | 508 733 | ||
FG | Production vendue services | 521 132 | 521 132 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 744 615 | 85 744 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 841 | |||
FQ | Autres produits | 35 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 152 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 315 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 639 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 673 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 725 697 | |||
FZ | Charges sociales | 5 469 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 966 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 529 | |||
GE | Autres charges | 66 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 847 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 586 | |||
GN | Différences positives de change | 50 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 914 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 585 | |||
GS | Différences négatives de change | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 732 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144 | 55 239 | 382 383 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945 | 153 105 | 1 076 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901 | 2 758 354 | 1 324 186 | 26 973 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990 | 2 966 699 | 1 324 186 | 28 431 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 212 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 208 621 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 987 | 256 151 | 171 712 | 477 426 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 440 000 | 388 400 | 828 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 353 674 | 135 700 | 1 217 974 | |
6T | Sur comptes clients | 16 385 | 684 | 15 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059 | 388 400 | 136 384 | 2 062 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 046 | 644 551 | 308 095 | 2 539 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 529 | 191 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 832 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 233 | |||
UX | Autres créances clients | 621 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 075 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 282 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 169 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509 | 6 381 553 | 2 832 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318 | 26 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 885 751 | 9 885 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 650 727 | 1 650 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353 | 1 700 353 | ||
VW | T.V.A. | 1 165 922 | 1 165 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327 | 596 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624 | 188 624 | ||
VI | Groupe et associés | 10 159 408 | 10 159 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098 | 925 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529 | 26 458 529 |