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de Corlay
de Corlay
Déposant 1 : DELTA MACHINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 400535597
Adresse :
3 rue du Docteur Charcot
91420 MORANGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. Picard Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : DELTA MACHINES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 400535597
Adresse :
Z.I. Sud, 3 rue du Docteur Charcot
91420 MORANGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 006 | 75 959 | 12 047 | 15 612 |
AH | Fonds commercial | 303 254 | 303 254 | 303 254 | |
AP | Constructions | 188 921 | 156 220 | 32 701 | 43 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 582 | 231 274 | 17 308 | 22 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 607 | 563 805 | 749 802 | 120 765 |
CU | Autres participations | 673 850 | 337 000 | 336 850 | 673 850 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 200 | 19 200 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 669 | 1 364 258 | 1 484 412 | 1 331 610 |
BT | Marchandises | 6 247 710 | 315 831 | 5 931 879 | 4 828 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 247 | 138 140 | 8 013 107 | 8 449 492 |
CF | Disponibilités | 3 162 637 | 3 162 637 | 2 385 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 614 | 174 614 | 176 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 879 953 | 453 971 | 17 425 982 | 16 253 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 728 622 | 1 818 228 | 18 910 394 | 17 584 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 578 930 | 1 578 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 893 | 157 893 | ||
DH | Report à nouveau | 4 681 806 | 4 180 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 213 | 1 001 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 255 841 | 6 918 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 708 | 261 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 200 | 80 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 908 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 104 | 325 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 981 | 1 217 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 064 | 7 117 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 248 | 928 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 639 | |||
EA | Autres dettes | 106 572 | 733 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 810 | 1 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 320 643 | 10 323 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 394 | 17 584 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 728 014 | 3 167 106 | 21 895 119 | 20 278 554 |
FG | Production vendue services | 2 393 171 | 5 318 | 2 398 488 | 1 892 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 121 184 | 3 172 423 | 24 293 608 | 22 170 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 437 | 508 120 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 287 074 | 22 678 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 535 972 | 14 829 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -459 981 | -850 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 222 309 | 3 094 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 880 | 198 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 428 497 | 2 235 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 727 | 1 028 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 032 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 520 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 427 | 326 106 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 470 408 | 21 157 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 666 | 1 521 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 4 989 | ||
GN | Différences positives de change | 3 520 | 14 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 720 | 19 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 337 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 807 | 9 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 046 | 6 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 853 | 15 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 133 | 3 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 533 | 1 525 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400 | 12 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400 | 12 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883 | 1 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 254 | 3 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 263 | 7 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 583 | 531 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 332 193 | 22 710 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 981 | 21 708 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 837 213 | 1 001 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 359 378 | 957 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 393 | 6 744 | 4 178 | 75 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 933 | 79 288 | 386 923 | 951 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 326 | 86 032 | 391 101 | 1 027 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 481 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 227 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 452 | 299 427 | 307 971 | 333 908 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 337 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 859 712 | 31 625 | 575 506 | 315 831 |
6T | Sur comptes clients | 136 534 | 1 895 | 290 | 138 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 246 | 370 520 | 575 795 | 790 971 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 698 | 669 947 | 883 766 | 1 124 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 947 | 883 766 | ||
UG | - Financières | 337 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 229 | |||
UX | Autres créances clients | 7 986 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 468 | |||
VB | T. V. A. | 53 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 805 | 8 469 605 | 32 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 | 3 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 140 | 105 540 | 801 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 | 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 455 064 | 7 455 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 295 | 352 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 016 | 402 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 921 | 86 921 | ||
VW | T.V.A. | 593 302 | 593 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 714 | 69 714 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 639 | 174 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 572 | 106 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 333 664 | 9 352 064 | 801 009 | 180 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 522 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 006 | 75 959 | 12 047 | 15 612 |
AH | Fonds commercial | 303 254 | 303 254 | 303 254 | |
AP | Constructions | 188 921 | 156 220 | 32 701 | 43 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 582 | 231 274 | 17 308 | 22 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 607 | 563 805 | 749 802 | 120 765 |
CU | Autres participations | 673 850 | 337 000 | 336 850 | 673 850 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 200 | 19 200 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 669 | 1 364 258 | 1 484 412 | 1 331 610 |
BT | Marchandises | 6 247 710 | 315 831 | 5 931 879 | 4 828 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 247 | 138 140 | 8 013 107 | 8 449 492 |
CF | Disponibilités | 3 162 637 | 3 162 637 | 2 385 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 614 | 174 614 | 176 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 879 953 | 453 971 | 17 425 982 | 16 253 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 728 622 | 1 818 228 | 18 910 394 | 17 584 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 578 930 | 1 578 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 893 | 157 893 | ||
DH | Report à nouveau | 4 681 806 | 4 180 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 213 | 1 001 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 255 841 | 6 918 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 708 | 261 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 200 | 80 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 908 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 104 | 325 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 981 | 1 217 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 064 | 7 117 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 248 | 928 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 639 | |||
EA | Autres dettes | 106 572 | 733 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 810 | 1 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 320 643 | 10 323 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 394 | 17 584 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 728 014 | 3 167 106 | 21 895 119 | 20 278 554 |
FG | Production vendue services | 2 393 171 | 5 318 | 2 398 488 | 1 892 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 121 184 | 3 172 423 | 24 293 608 | 22 170 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 437 | 508 120 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 287 074 | 22 678 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 535 972 | 14 829 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -459 981 | -850 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 222 309 | 3 094 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 880 | 198 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 428 497 | 2 235 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 727 | 1 028 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 032 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 520 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 427 | 326 106 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 470 408 | 21 157 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 666 | 1 521 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 4 989 | ||
GN | Différences positives de change | 3 520 | 14 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 720 | 19 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 337 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 807 | 9 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 046 | 6 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 853 | 15 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 133 | 3 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 533 | 1 525 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400 | 12 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400 | 12 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883 | 1 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 254 | 3 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 263 | 7 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 583 | 531 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 332 193 | 22 710 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 981 | 21 708 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 837 213 | 1 001 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 359 378 | 957 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 393 | 6 744 | 4 178 | 75 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 933 | 79 288 | 386 923 | 951 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 326 | 86 032 | 391 101 | 1 027 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 481 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 227 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 452 | 299 427 | 307 971 | 333 908 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 337 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 859 712 | 31 625 | 575 506 | 315 831 |
6T | Sur comptes clients | 136 534 | 1 895 | 290 | 138 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 246 | 370 520 | 575 795 | 790 971 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 698 | 669 947 | 883 766 | 1 124 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 947 | 883 766 | ||
UG | - Financières | 337 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 229 | |||
UX | Autres créances clients | 7 986 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 468 | |||
VB | T. V. A. | 53 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 805 | 8 469 605 | 32 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 | 3 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 140 | 105 540 | 801 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 | 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 455 064 | 7 455 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 295 | 352 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 016 | 402 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 921 | 86 921 | ||
VW | T.V.A. | 593 302 | 593 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 714 | 69 714 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 639 | 174 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 572 | 106 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 333 664 | 9 352 064 | 801 009 | 180 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 522 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 006 | 75 959 | 12 047 | 15 612 |
AH | Fonds commercial | 303 254 | 303 254 | 303 254 | |
AP | Constructions | 188 921 | 156 220 | 32 701 | 43 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 582 | 231 274 | 17 308 | 22 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 607 | 563 805 | 749 802 | 120 765 |
CU | Autres participations | 673 850 | 337 000 | 336 850 | 673 850 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 200 | 19 200 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 669 | 1 364 258 | 1 484 412 | 1 331 610 |
BT | Marchandises | 6 247 710 | 315 831 | 5 931 879 | 4 828 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 151 247 | 138 140 | 8 013 107 | 8 449 492 |
CF | Disponibilités | 3 162 637 | 3 162 637 | 2 385 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 614 | 174 614 | 176 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 879 953 | 453 971 | 17 425 982 | 16 253 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 728 622 | 1 818 228 | 18 910 394 | 17 584 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 578 930 | 1 578 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 893 | 157 893 | ||
DH | Report à nouveau | 4 681 806 | 4 180 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 213 | 1 001 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 255 841 | 6 918 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 708 | 261 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 200 | 80 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 908 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 104 | 325 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 981 | 1 217 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 064 | 7 117 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 248 | 928 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 639 | |||
EA | Autres dettes | 106 572 | 733 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 810 | 1 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 320 643 | 10 323 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 394 | 17 584 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 728 014 | 3 167 106 | 21 895 119 | 20 278 554 |
FG | Production vendue services | 2 393 171 | 5 318 | 2 398 488 | 1 892 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 121 184 | 3 172 423 | 24 293 608 | 22 170 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 437 | 508 120 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 287 074 | 22 678 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 535 972 | 14 829 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -459 981 | -850 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 222 309 | 3 094 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 880 | 198 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 428 497 | 2 235 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 727 | 1 028 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 032 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 520 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 427 | 326 106 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 470 408 | 21 157 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 666 | 1 521 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 200 | 4 989 | ||
GN | Différences positives de change | 3 520 | 14 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 720 | 19 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 337 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 807 | 9 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 046 | 6 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 853 | 15 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 133 | 3 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 533 | 1 525 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400 | 12 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400 | 12 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883 | 1 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 254 | 3 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 263 | 7 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 583 | 531 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 332 193 | 22 710 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 981 | 21 708 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 837 213 | 1 001 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 359 378 | 957 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 393 | 6 744 | 4 178 | 75 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 933 | 79 288 | 386 923 | 951 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 326 | 86 032 | 391 101 | 1 027 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 481 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 227 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 452 | 299 427 | 307 971 | 333 908 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 337 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 859 712 | 31 625 | 575 506 | 315 831 |
6T | Sur comptes clients | 136 534 | 1 895 | 290 | 138 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 246 | 370 520 | 575 795 | 790 971 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 698 | 669 947 | 883 766 | 1 124 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 947 | 883 766 | ||
UG | - Financières | 337 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 229 | |||
UX | Autres créances clients | 7 986 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 468 | |||
VB | T. V. A. | 53 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 805 | 8 469 605 | 32 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 | 3 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 140 | 105 540 | 801 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 | 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 455 064 | 7 455 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 295 | 352 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 016 | 402 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 921 | 86 921 | ||
VW | T.V.A. | 593 302 | 593 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 714 | 69 714 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 639 | 174 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 572 | 106 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 333 664 | 9 352 064 | 801 009 | 180 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 522 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 916 |