Déposant 1 : DELTA POMPAGE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 316854363
Adresse :
1327 avenue de la Houille Blanche
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9, rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 672 | 25 672 | ||
AH | Fonds commercial | 16 000 | 2 276 | 13 724 | 14 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 | 3 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 176 581 | 5 791 266 | 385 315 | 512 133 |
AV | Immobilisations en cours | 73 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 225 603 | 5 822 534 | 403 069 | 604 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 734 366 | 4 734 366 | 4 672 747 | |
BZ | Autres créances | 3 270 018 | 3 270 018 | 2 835 990 | |
CF | Disponibilités | 50 260 | 50 260 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 334 | 24 334 | 20 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 078 978 | 8 078 978 | 7 534 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581 | 5 822 534 | 8 482 047 | 8 138 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232 | 14 232 | ||
DG | Autres réserves | 193 416 | 193 416 | ||
DH | Report à nouveau | 142 157 | 431 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 942 | 83 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 659 | 1 777 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 250 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 250 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 649 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681 | 3 783 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 728 | 1 966 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 99 600 | ||
EA | Autres dettes | 102 731 | 99 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 139 | 6 211 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047 | 8 138 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 000 | 22 000 | ||
FG | Production vendue services | 24 388 469 | 24 388 469 | 21 524 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 410 469 | 24 410 469 | 21 524 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967 | 64 783 | ||
FQ | Autres produits | 9 965 | 10 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 477 401 | 21 599 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 897 511 | 15 670 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 361 | 295 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 991 505 | 2 711 898 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 962 | 1 101 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 238 | 318 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 250 | |||
GE | Autres charges | 398 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 703 945 | 20 129 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 456 | 1 470 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 767 | 23 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 767 | 23 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 403 | 22 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 782 859 | 1 493 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167 | 195 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180 | 32 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288 | 227 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 41 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | 64 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329 | 114 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 959 | 113 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518 | 182 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 389 | 413 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456 | 21 850 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544 | 20 840 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698 | 1 250 | 27 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845 | 306 988 | 121 247 | 5 794 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543 | 308 238 | 121 247 | 5 822 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 258 | 12 864 | 35 180 | 60 942 |
4A | Provisions pour litiges | 162 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 12 250 | 162 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 258 | 25 114 | 35 180 | 223 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 734 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
VB | T. V. A. | 492 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 679 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749 | 8 028 719 | 4 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 352 681 | 4 352 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 254 | 554 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707 | 564 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 084 152 | 1 084 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615 | 8 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731 | 102 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139 | 6 718 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 672 | 25 672 | ||
AH | Fonds commercial | 16 000 | 2 276 | 13 724 | 14 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 | 3 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 176 581 | 5 791 266 | 385 315 | 512 133 |
AV | Immobilisations en cours | 73 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 225 603 | 5 822 534 | 403 069 | 604 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 734 366 | 4 734 366 | 4 672 747 | |
BZ | Autres créances | 3 270 018 | 3 270 018 | 2 835 990 | |
CF | Disponibilités | 50 260 | 50 260 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 334 | 24 334 | 20 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 078 978 | 8 078 978 | 7 534 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581 | 5 822 534 | 8 482 047 | 8 138 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232 | 14 232 | ||
DG | Autres réserves | 193 416 | 193 416 | ||
DH | Report à nouveau | 142 157 | 431 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 942 | 83 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 659 | 1 777 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 250 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 250 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 649 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681 | 3 783 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 728 | 1 966 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 99 600 | ||
EA | Autres dettes | 102 731 | 99 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 139 | 6 211 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047 | 8 138 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 000 | 22 000 | ||
FG | Production vendue services | 24 388 469 | 24 388 469 | 21 524 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 410 469 | 24 410 469 | 21 524 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967 | 64 783 | ||
FQ | Autres produits | 9 965 | 10 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 477 401 | 21 599 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 897 511 | 15 670 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 361 | 295 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 991 505 | 2 711 898 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 962 | 1 101 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 238 | 318 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 250 | |||
GE | Autres charges | 398 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 703 945 | 20 129 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 456 | 1 470 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 767 | 23 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 767 | 23 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 403 | 22 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 782 859 | 1 493 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167 | 195 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180 | 32 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288 | 227 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 41 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | 64 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329 | 114 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 959 | 113 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518 | 182 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 389 | 413 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456 | 21 850 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544 | 20 840 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698 | 1 250 | 27 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845 | 306 988 | 121 247 | 5 794 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543 | 308 238 | 121 247 | 5 822 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 258 | 12 864 | 35 180 | 60 942 |
4A | Provisions pour litiges | 162 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 12 250 | 162 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 258 | 25 114 | 35 180 | 223 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 734 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
VB | T. V. A. | 492 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 679 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749 | 8 028 719 | 4 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 352 681 | 4 352 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 254 | 554 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707 | 564 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 084 152 | 1 084 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615 | 8 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731 | 102 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139 | 6 718 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 672 | 25 672 | ||
AH | Fonds commercial | 16 000 | 2 276 | 13 724 | 14 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 | 3 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 176 581 | 5 791 266 | 385 315 | 512 133 |
AV | Immobilisations en cours | 73 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 225 603 | 5 822 534 | 403 069 | 604 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 734 366 | 4 734 366 | 4 672 747 | |
BZ | Autres créances | 3 270 018 | 3 270 018 | 2 835 990 | |
CF | Disponibilités | 50 260 | 50 260 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 334 | 24 334 | 20 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 078 978 | 8 078 978 | 7 534 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581 | 5 822 534 | 8 482 047 | 8 138 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232 | 14 232 | ||
DG | Autres réserves | 193 416 | 193 416 | ||
DH | Report à nouveau | 142 157 | 431 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 942 | 83 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 659 | 1 777 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 250 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 250 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 649 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681 | 3 783 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 728 | 1 966 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 99 600 | ||
EA | Autres dettes | 102 731 | 99 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 139 | 6 211 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047 | 8 138 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 000 | 22 000 | ||
FG | Production vendue services | 24 388 469 | 24 388 469 | 21 524 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 410 469 | 24 410 469 | 21 524 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967 | 64 783 | ||
FQ | Autres produits | 9 965 | 10 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 477 401 | 21 599 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 897 511 | 15 670 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 361 | 295 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 991 505 | 2 711 898 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 962 | 1 101 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 238 | 318 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 250 | |||
GE | Autres charges | 398 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 703 945 | 20 129 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 456 | 1 470 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 767 | 23 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 767 | 23 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 403 | 22 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 782 859 | 1 493 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167 | 195 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180 | 32 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288 | 227 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 41 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | 64 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329 | 114 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 959 | 113 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518 | 182 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 389 | 413 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456 | 21 850 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544 | 20 840 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698 | 1 250 | 27 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845 | 306 988 | 121 247 | 5 794 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543 | 308 238 | 121 247 | 5 822 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 258 | 12 864 | 35 180 | 60 942 |
4A | Provisions pour litiges | 162 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 12 250 | 162 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 258 | 25 114 | 35 180 | 223 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 734 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
VB | T. V. A. | 492 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 679 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749 | 8 028 719 | 4 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 352 681 | 4 352 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 254 | 554 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707 | 564 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 084 152 | 1 084 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615 | 8 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731 | 102 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139 | 6 718 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 672 | 25 672 | ||
AH | Fonds commercial | 16 000 | 2 276 | 13 724 | 14 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 | 3 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 176 581 | 5 791 266 | 385 315 | 512 133 |
AV | Immobilisations en cours | 73 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 225 603 | 5 822 534 | 403 069 | 604 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 734 366 | 4 734 366 | 4 672 747 | |
BZ | Autres créances | 3 270 018 | 3 270 018 | 2 835 990 | |
CF | Disponibilités | 50 260 | 50 260 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 334 | 24 334 | 20 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 078 978 | 8 078 978 | 7 534 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581 | 5 822 534 | 8 482 047 | 8 138 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232 | 14 232 | ||
DG | Autres réserves | 193 416 | 193 416 | ||
DH | Report à nouveau | 142 157 | 431 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 942 | 83 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 659 | 1 777 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 250 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 250 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 649 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681 | 3 783 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 728 | 1 966 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 99 600 | ||
EA | Autres dettes | 102 731 | 99 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 139 | 6 211 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047 | 8 138 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 000 | 22 000 | ||
FG | Production vendue services | 24 388 469 | 24 388 469 | 21 524 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 410 469 | 24 410 469 | 21 524 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967 | 64 783 | ||
FQ | Autres produits | 9 965 | 10 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 477 401 | 21 599 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 897 511 | 15 670 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 361 | 295 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 991 505 | 2 711 898 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 962 | 1 101 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 238 | 318 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 250 | |||
GE | Autres charges | 398 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 703 945 | 20 129 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 456 | 1 470 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 767 | 23 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 767 | 23 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 403 | 22 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 782 859 | 1 493 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167 | 195 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180 | 32 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288 | 227 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 41 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | 64 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329 | 114 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 959 | 113 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518 | 182 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 389 | 413 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456 | 21 850 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544 | 20 840 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698 | 1 250 | 27 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845 | 306 988 | 121 247 | 5 794 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543 | 308 238 | 121 247 | 5 822 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 258 | 12 864 | 35 180 | 60 942 |
4A | Provisions pour litiges | 162 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 12 250 | 162 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 258 | 25 114 | 35 180 | 223 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 734 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
VB | T. V. A. | 492 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 679 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749 | 8 028 719 | 4 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 352 681 | 4 352 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 254 | 554 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707 | 564 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 084 152 | 1 084 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615 | 8 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731 | 102 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139 | 6 718 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 672 | 25 672 | ||
AH | Fonds commercial | 16 000 | 2 276 | 13 724 | 14 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 | 3 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 176 581 | 5 791 266 | 385 315 | 512 133 |
AV | Immobilisations en cours | 73 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 225 603 | 5 822 534 | 403 069 | 604 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 734 366 | 4 734 366 | 4 672 747 | |
BZ | Autres créances | 3 270 018 | 3 270 018 | 2 835 990 | |
CF | Disponibilités | 50 260 | 50 260 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 334 | 24 334 | 20 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 078 978 | 8 078 978 | 7 534 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581 | 5 822 534 | 8 482 047 | 8 138 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232 | 14 232 | ||
DG | Autres réserves | 193 416 | 193 416 | ||
DH | Report à nouveau | 142 157 | 431 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 942 | 83 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 659 | 1 777 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 250 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 250 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 649 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681 | 3 783 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 728 | 1 966 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 99 600 | ||
EA | Autres dettes | 102 731 | 99 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 139 | 6 211 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047 | 8 138 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 000 | 22 000 | ||
FG | Production vendue services | 24 388 469 | 24 388 469 | 21 524 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 410 469 | 24 410 469 | 21 524 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967 | 64 783 | ||
FQ | Autres produits | 9 965 | 10 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 477 401 | 21 599 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 897 511 | 15 670 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 361 | 295 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 991 505 | 2 711 898 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 962 | 1 101 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 238 | 318 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 250 | |||
GE | Autres charges | 398 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 703 945 | 20 129 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 456 | 1 470 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 767 | 23 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 767 | 23 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 403 | 22 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 782 859 | 1 493 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167 | 195 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180 | 32 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288 | 227 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 41 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | 64 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329 | 114 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 959 | 113 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518 | 182 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 389 | 413 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456 | 21 850 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544 | 20 840 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698 | 1 250 | 27 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845 | 306 988 | 121 247 | 5 794 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543 | 308 238 | 121 247 | 5 822 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 258 | 12 864 | 35 180 | 60 942 |
4A | Provisions pour litiges | 162 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 12 250 | 162 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 258 | 25 114 | 35 180 | 223 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 734 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
VB | T. V. A. | 492 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 679 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749 | 8 028 719 | 4 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 352 681 | 4 352 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 254 | 554 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707 | 564 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 084 152 | 1 084 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615 | 8 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731 | 102 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139 | 6 718 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 672 | 25 672 | ||
AH | Fonds commercial | 16 000 | 2 276 | 13 724 | 14 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 | 3 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 176 581 | 5 791 266 | 385 315 | 512 133 |
AV | Immobilisations en cours | 73 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 225 603 | 5 822 534 | 403 069 | 604 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 734 366 | 4 734 366 | 4 672 747 | |
BZ | Autres créances | 3 270 018 | 3 270 018 | 2 835 990 | |
CF | Disponibilités | 50 260 | 50 260 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 334 | 24 334 | 20 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 078 978 | 8 078 978 | 7 534 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581 | 5 822 534 | 8 482 047 | 8 138 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232 | 14 232 | ||
DG | Autres réserves | 193 416 | 193 416 | ||
DH | Report à nouveau | 142 157 | 431 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 942 | 83 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 659 | 1 777 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 250 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 250 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 649 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681 | 3 783 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 728 | 1 966 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 99 600 | ||
EA | Autres dettes | 102 731 | 99 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 139 | 6 211 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047 | 8 138 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 000 | 22 000 | ||
FG | Production vendue services | 24 388 469 | 24 388 469 | 21 524 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 410 469 | 24 410 469 | 21 524 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967 | 64 783 | ||
FQ | Autres produits | 9 965 | 10 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 477 401 | 21 599 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 897 511 | 15 670 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 361 | 295 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 991 505 | 2 711 898 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 962 | 1 101 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 238 | 318 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 250 | |||
GE | Autres charges | 398 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 703 945 | 20 129 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 456 | 1 470 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 767 | 23 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 767 | 23 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 403 | 22 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 782 859 | 1 493 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167 | 195 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180 | 32 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288 | 227 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 41 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | 64 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329 | 114 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 959 | 113 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518 | 182 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 389 | 413 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456 | 21 850 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544 | 20 840 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 911 | 1 010 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698 | 1 250 | 27 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845 | 306 988 | 121 247 | 5 794 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543 | 308 238 | 121 247 | 5 822 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 258 | 12 864 | 35 180 | 60 942 |
4A | Provisions pour litiges | 162 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 12 250 | 162 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 258 | 25 114 | 35 180 | 223 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 734 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
VB | T. V. A. | 492 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 679 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749 | 8 028 719 | 4 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 352 681 | 4 352 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 254 | 554 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707 | 564 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 084 152 | 1 084 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615 | 8 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731 | 102 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139 | 6 718 139 |