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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 5 605 | ||
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 2 643 | 3 907 | 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 794 | 43 425 | 9 369 | 5 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 999 | 51 673 | 306 326 | 299 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 9 250 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 7 500 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 | 5 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 706 | 3 990 | 223 716 | 375 555 |
BZ | Autres créances | 55 061 | 55 061 | 9 275 | |
CF | Disponibilités | 239 453 | 239 453 | 183 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 4 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 126 | 3 990 | 542 136 | 581 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125 | 55 663 | 848 462 | 880 948 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 687 | 431 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097 | 132 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 784 | 728 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 | 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975 | 33 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 192 | 112 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 729 | 5 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 011 | 152 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462 | 880 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011 | 152 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 288 | |||
FG | Production vendue services | 785 213 | 785 213 | 842 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 213 | 785 213 | 951 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 795 403 | 952 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 763 | 171 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 371 | 166 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 776 | 267 349 | ||
FZ | Charges sociales | 90 498 | 85 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 211 | 2 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 421 | 692 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 667 | |||
GE | Autres charges | 7 504 | 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 220 | 773 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 183 | 178 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 383 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 383 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 273 | 180 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 3 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 3 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 | 3 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 314 | 51 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018 | 957 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921 | 825 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 097 | 132 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 838 | 14 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 5 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853 | 3 211 | 3 997 | 46 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458 | 3 211 | 3 997 | 51 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 667 | 11 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 684 | 2 421 | 2 115 | 3 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 | 14 088 | 2 115 | 15 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 088 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 766 | |||
UX | Autres créances clients | 222 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 935 | |||
VB | T. V. A. | 5 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570 | 286 755 | 7 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 975 | 39 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 264 | 39 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571 | 26 571 | ||
VW | T.V.A. | 18 698 | 18 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 | 5 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 452 | 6 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011 | 138 011 |