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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 651 | 64 330 | 3 321 | 15 356 |
CU | Autres participations | 5 588 337 | 5 588 337 | 3 588 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 705 988 | 64 330 | 5 641 658 | 3 654 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 603 | 16 000 | 256 603 | 1 048 033 |
BZ | Autres créances | 610 119 | 610 119 | 516 402 | |
CF | Disponibilités | 84 404 | 84 404 | 149 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 028 | 5 028 | 3 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 153 | 16 000 | 956 153 | 1 716 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142 | 80 330 | 6 597 811 | 5 370 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 850 | 94 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 485 | 9 485 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 324 | 2 557 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679 | 1 219 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 956 339 | 3 881 659 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 190 | 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000 | 1 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311 | 362 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492 | 21 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 086 | 104 776 | ||
EA | Autres dettes | 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 472 | 1 489 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811 | 5 370 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472 | 489 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 380 | 43 380 | 72 750 | |
FG | Production vendue services | 664 278 | 664 278 | 636 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 707 658 | 707 658 | 708 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 984 | 16 955 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 694 | 725 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400 | 24 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 053 | 97 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903 | 15 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 565 | 287 836 | ||
FZ | Charges sociales | 125 434 | 117 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 925 | 13 571 | ||
GE | Autres charges | 360 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 640 | 556 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 054 | 168 859 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 346 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 151 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 959 | 57 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 959 | 57 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 705 | 1 093 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 348 | 1 262 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | 64 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -227 | -64 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 442 | 42 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948 | 1 877 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269 | 657 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 679 | 1 219 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 | 12 925 | 64 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 136 | |||
UX | Autres créances clients | 253 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 3 668 | |||
VC | Groupe et associés | 605 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750 | 937 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000 | 200 000 | 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 492 | 38 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 880 | 21 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879 | 35 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 162 | 142 162 | ||
VW | T.V.A. | 58 322 | 58 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843 | 7 843 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 311 | 1 386 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472 | 1 891 472 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |