de La Chapelle-Laurent
Déposant 1 : DELZONGLE MIDI-PYRENEES, SA
Numéro de SIREN : 570800524
Adresse :
44 route de lavaur
31130 Balma
FR
Mandataire 1 : DELZONGLE MIDI-PYRENEES, M. David Lauberni
Adresse :
44 Route de lavaur
31130 Balma
FR
Déposant 1 : DELZONGLE MIDI-PYRENEES, SA
Numéro de SIREN : 570800524
Adresse :
44 route de lavaur
31130 Balma
FR
Mandataire 1 : DELZONGLE MIDI-PYRENEES, M. David Lauberni
Adresse :
44 Route de lavaur
31130 Balma
FR
Déposant 1 : DELZONGLE MIDI-PYRENEES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 570800524
Adresse :
ROUTE DE LAVAUR
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme PIGNOT Marion
Adresse :
11 cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : DELZONGLE MIDI-PYRENEES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 570800524
Adresse :
Route de Lavaur
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 250 | 70 250 | ||
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | 15 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 821 | 170 420 | 6 401 | 9 137 |
AN | Terrains | 357 373 | 215 588 | 141 785 | 162 474 |
AP | Constructions | 4 113 332 | 3 465 897 | 647 435 | 738 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772 | 730 493 | 163 279 | 157 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 461 649 | 2 669 261 | 792 388 | 675 881 |
AV | Immobilisations en cours | 14 091 | 14 091 | 40 688 | |
AX | Avances et acomptes | 6 225 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 291 | 13 291 | 13 291 | |
BF | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 119 171 | 119 171 | 115 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 222 064 | 7 321 908 | 1 900 155 | 1 918 235 |
BT | Marchandises | 3 865 605 | 53 143 | 3 812 461 | 3 318 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 074 | 315 239 | 2 162 834 | 2 147 197 |
BZ | Autres créances | 1 085 167 | 1 085 167 | 1 217 760 | |
CF | Disponibilités | 640 562 | 640 562 | 508 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 902 | 132 902 | 426 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 202 309 | 368 383 | 7 833 926 | 7 618 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373 | 7 690 291 | 9 734 082 | 9 536 600 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 170 000 | 2 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129 | 63 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 000 | 217 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 696 662 | 2 616 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396 | 80 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 462 | 151 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 367 649 | 5 298 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 033 | 231 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 033 | 231 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975 | 360 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940 | 12 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288 | 1 900 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 173 | 946 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 28 318 | ||
EA | Autres dettes | 685 816 | 756 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 485 | 2 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 122 399 | 4 006 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082 | 9 536 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145 | 3 928 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787 | 245 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 875 754 | 19 694 | 17 895 448 | 17 403 344 |
FG | Production vendue services | 788 880 | 788 880 | 716 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 664 634 | 19 694 | 18 684 328 | 18 119 994 |
FO | Subventions d’exploitation | -1 856 | 4 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 511 | 180 133 | ||
FQ | Autres produits | 23 973 | 22 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 905 957 | 18 322 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 433 | 10 612 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 168 | -111 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 966 805 | 2 842 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 885 | 400 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 243 876 | 3 060 693 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 186 | 957 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 710 | 328 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 542 | 121 531 | ||
GE | Autres charges | 27 576 | 55 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 845 | 18 267 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 111 | 55 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 507 | 172 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 627 | 173 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 417 | 10 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 417 | 10 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 210 | 162 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 217 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353 | 23 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 7 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616 | 14 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221 | 45 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775 | 51 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 7 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314 | 123 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146 | 182 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 925 | -137 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805 | 18 540 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409 | 18 460 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 396 | 80 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 233 | 30 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 850 | 92 930 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | 2 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435 | 6 925 | 5 690 | 240 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413 | 319 971 | 8 145 | 7 081 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848 | 326 896 | 13 835 | 7 321 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 547 | 8 376 | 11 461 | 148 462 |
4A | Provisions pour litiges | 244 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 435 | 77 753 | 65 155 | 244 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 229 | 53 143 | 68 228 | 53 143 |
6T | Sur comptes clients | 228 272 | 90 399 | 3 432 | 315 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 501 | 143 542 | 71 660 | 368 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 679 483 | 229 671 | 148 276 | 760 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 542 | 71 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 129 | 76 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 119 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 525 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 671 | |||
VB | T. V. A. | 77 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612 | 3 698 441 | 119 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975 | 794 721 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 288 | 1 373 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 146 | 293 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439 | 443 439 | ||
VW | T.V.A. | 237 638 | 237 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 84 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816 | 685 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 485 | 7 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459 | 3 956 205 | 128 210 | 22 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 250 | 70 250 | ||
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | 15 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 821 | 170 420 | 6 401 | 9 137 |
AN | Terrains | 357 373 | 215 588 | 141 785 | 162 474 |
AP | Constructions | 4 113 332 | 3 465 897 | 647 435 | 738 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772 | 730 493 | 163 279 | 157 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 461 649 | 2 669 261 | 792 388 | 675 881 |
AV | Immobilisations en cours | 14 091 | 14 091 | 40 688 | |
AX | Avances et acomptes | 6 225 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 291 | 13 291 | 13 291 | |
BF | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 119 171 | 119 171 | 115 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 222 064 | 7 321 908 | 1 900 155 | 1 918 235 |
BT | Marchandises | 3 865 605 | 53 143 | 3 812 461 | 3 318 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 074 | 315 239 | 2 162 834 | 2 147 197 |
BZ | Autres créances | 1 085 167 | 1 085 167 | 1 217 760 | |
CF | Disponibilités | 640 562 | 640 562 | 508 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 902 | 132 902 | 426 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 202 309 | 368 383 | 7 833 926 | 7 618 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373 | 7 690 291 | 9 734 082 | 9 536 600 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 170 000 | 2 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129 | 63 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 000 | 217 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 696 662 | 2 616 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396 | 80 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 462 | 151 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 367 649 | 5 298 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 033 | 231 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 033 | 231 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975 | 360 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940 | 12 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288 | 1 900 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 173 | 946 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 28 318 | ||
EA | Autres dettes | 685 816 | 756 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 485 | 2 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 122 399 | 4 006 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082 | 9 536 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145 | 3 928 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787 | 245 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 875 754 | 19 694 | 17 895 448 | 17 403 344 |
FG | Production vendue services | 788 880 | 788 880 | 716 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 664 634 | 19 694 | 18 684 328 | 18 119 994 |
FO | Subventions d’exploitation | -1 856 | 4 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 511 | 180 133 | ||
FQ | Autres produits | 23 973 | 22 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 905 957 | 18 322 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 433 | 10 612 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 168 | -111 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 966 805 | 2 842 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 885 | 400 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 243 876 | 3 060 693 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 186 | 957 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 710 | 328 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 542 | 121 531 | ||
GE | Autres charges | 27 576 | 55 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 845 | 18 267 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 111 | 55 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 507 | 172 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 627 | 173 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 417 | 10 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 417 | 10 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 210 | 162 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 217 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353 | 23 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 7 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616 | 14 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221 | 45 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775 | 51 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 7 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314 | 123 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146 | 182 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 925 | -137 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805 | 18 540 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409 | 18 460 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 396 | 80 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 233 | 30 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 850 | 92 930 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | 2 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435 | 6 925 | 5 690 | 240 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413 | 319 971 | 8 145 | 7 081 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848 | 326 896 | 13 835 | 7 321 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 547 | 8 376 | 11 461 | 148 462 |
4A | Provisions pour litiges | 244 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 435 | 77 753 | 65 155 | 244 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 229 | 53 143 | 68 228 | 53 143 |
6T | Sur comptes clients | 228 272 | 90 399 | 3 432 | 315 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 501 | 143 542 | 71 660 | 368 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 679 483 | 229 671 | 148 276 | 760 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 542 | 71 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 129 | 76 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 119 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 525 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 671 | |||
VB | T. V. A. | 77 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612 | 3 698 441 | 119 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975 | 794 721 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 288 | 1 373 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 146 | 293 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439 | 443 439 | ||
VW | T.V.A. | 237 638 | 237 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 84 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816 | 685 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 485 | 7 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459 | 3 956 205 | 128 210 | 22 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 250 | 70 250 | ||
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | 15 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 821 | 170 420 | 6 401 | 9 137 |
AN | Terrains | 357 373 | 215 588 | 141 785 | 162 474 |
AP | Constructions | 4 113 332 | 3 465 897 | 647 435 | 738 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772 | 730 493 | 163 279 | 157 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 461 649 | 2 669 261 | 792 388 | 675 881 |
AV | Immobilisations en cours | 14 091 | 14 091 | 40 688 | |
AX | Avances et acomptes | 6 225 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 291 | 13 291 | 13 291 | |
BF | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 119 171 | 119 171 | 115 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 222 064 | 7 321 908 | 1 900 155 | 1 918 235 |
BT | Marchandises | 3 865 605 | 53 143 | 3 812 461 | 3 318 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 074 | 315 239 | 2 162 834 | 2 147 197 |
BZ | Autres créances | 1 085 167 | 1 085 167 | 1 217 760 | |
CF | Disponibilités | 640 562 | 640 562 | 508 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 902 | 132 902 | 426 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 202 309 | 368 383 | 7 833 926 | 7 618 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373 | 7 690 291 | 9 734 082 | 9 536 600 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 170 000 | 2 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129 | 63 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 000 | 217 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 696 662 | 2 616 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396 | 80 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 462 | 151 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 367 649 | 5 298 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 033 | 231 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 033 | 231 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975 | 360 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940 | 12 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288 | 1 900 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 173 | 946 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 28 318 | ||
EA | Autres dettes | 685 816 | 756 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 485 | 2 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 122 399 | 4 006 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082 | 9 536 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145 | 3 928 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787 | 245 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 875 754 | 19 694 | 17 895 448 | 17 403 344 |
FG | Production vendue services | 788 880 | 788 880 | 716 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 664 634 | 19 694 | 18 684 328 | 18 119 994 |
FO | Subventions d’exploitation | -1 856 | 4 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 511 | 180 133 | ||
FQ | Autres produits | 23 973 | 22 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 905 957 | 18 322 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 433 | 10 612 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 168 | -111 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 966 805 | 2 842 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 885 | 400 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 243 876 | 3 060 693 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 186 | 957 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 710 | 328 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 542 | 121 531 | ||
GE | Autres charges | 27 576 | 55 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 845 | 18 267 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 111 | 55 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 507 | 172 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 627 | 173 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 417 | 10 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 417 | 10 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 210 | 162 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 217 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353 | 23 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 7 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616 | 14 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221 | 45 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775 | 51 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 7 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314 | 123 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146 | 182 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 925 | -137 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805 | 18 540 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409 | 18 460 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 396 | 80 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 233 | 30 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 850 | 92 930 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | 2 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435 | 6 925 | 5 690 | 240 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413 | 319 971 | 8 145 | 7 081 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848 | 326 896 | 13 835 | 7 321 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 547 | 8 376 | 11 461 | 148 462 |
4A | Provisions pour litiges | 244 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 435 | 77 753 | 65 155 | 244 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 229 | 53 143 | 68 228 | 53 143 |
6T | Sur comptes clients | 228 272 | 90 399 | 3 432 | 315 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 501 | 143 542 | 71 660 | 368 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 679 483 | 229 671 | 148 276 | 760 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 542 | 71 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 129 | 76 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 119 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 525 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 671 | |||
VB | T. V. A. | 77 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612 | 3 698 441 | 119 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975 | 794 721 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 288 | 1 373 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 146 | 293 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439 | 443 439 | ||
VW | T.V.A. | 237 638 | 237 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 84 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816 | 685 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 485 | 7 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459 | 3 956 205 | 128 210 | 22 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 250 | 70 250 | ||
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | 15 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 821 | 170 420 | 6 401 | 9 137 |
AN | Terrains | 357 373 | 215 588 | 141 785 | 162 474 |
AP | Constructions | 4 113 332 | 3 465 897 | 647 435 | 738 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772 | 730 493 | 163 279 | 157 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 461 649 | 2 669 261 | 792 388 | 675 881 |
AV | Immobilisations en cours | 14 091 | 14 091 | 40 688 | |
AX | Avances et acomptes | 6 225 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 291 | 13 291 | 13 291 | |
BF | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 119 171 | 119 171 | 115 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 222 064 | 7 321 908 | 1 900 155 | 1 918 235 |
BT | Marchandises | 3 865 605 | 53 143 | 3 812 461 | 3 318 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 074 | 315 239 | 2 162 834 | 2 147 197 |
BZ | Autres créances | 1 085 167 | 1 085 167 | 1 217 760 | |
CF | Disponibilités | 640 562 | 640 562 | 508 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 902 | 132 902 | 426 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 202 309 | 368 383 | 7 833 926 | 7 618 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373 | 7 690 291 | 9 734 082 | 9 536 600 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 170 000 | 2 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129 | 63 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 000 | 217 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 696 662 | 2 616 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396 | 80 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 462 | 151 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 367 649 | 5 298 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 033 | 231 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 033 | 231 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975 | 360 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940 | 12 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288 | 1 900 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 173 | 946 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 28 318 | ||
EA | Autres dettes | 685 816 | 756 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 485 | 2 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 122 399 | 4 006 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082 | 9 536 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145 | 3 928 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787 | 245 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 875 754 | 19 694 | 17 895 448 | 17 403 344 |
FG | Production vendue services | 788 880 | 788 880 | 716 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 664 634 | 19 694 | 18 684 328 | 18 119 994 |
FO | Subventions d’exploitation | -1 856 | 4 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 511 | 180 133 | ||
FQ | Autres produits | 23 973 | 22 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 905 957 | 18 322 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 433 | 10 612 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 168 | -111 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 966 805 | 2 842 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 885 | 400 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 243 876 | 3 060 693 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 186 | 957 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 710 | 328 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 542 | 121 531 | ||
GE | Autres charges | 27 576 | 55 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 845 | 18 267 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 111 | 55 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 507 | 172 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 627 | 173 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 417 | 10 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 417 | 10 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 210 | 162 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 217 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353 | 23 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 7 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616 | 14 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221 | 45 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775 | 51 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 7 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314 | 123 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146 | 182 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 925 | -137 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805 | 18 540 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409 | 18 460 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 396 | 80 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 233 | 30 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 850 | 92 930 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | 2 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435 | 6 925 | 5 690 | 240 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413 | 319 971 | 8 145 | 7 081 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848 | 326 896 | 13 835 | 7 321 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 547 | 8 376 | 11 461 | 148 462 |
4A | Provisions pour litiges | 244 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 435 | 77 753 | 65 155 | 244 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 229 | 53 143 | 68 228 | 53 143 |
6T | Sur comptes clients | 228 272 | 90 399 | 3 432 | 315 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 501 | 143 542 | 71 660 | 368 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 679 483 | 229 671 | 148 276 | 760 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 542 | 71 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 129 | 76 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 119 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 525 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 671 | |||
VB | T. V. A. | 77 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612 | 3 698 441 | 119 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975 | 794 721 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 288 | 1 373 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 146 | 293 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439 | 443 439 | ||
VW | T.V.A. | 237 638 | 237 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 84 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816 | 685 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 485 | 7 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459 | 3 956 205 | 128 210 | 22 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 250 | 70 250 | ||
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | 15 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 821 | 170 420 | 6 401 | 9 137 |
AN | Terrains | 357 373 | 215 588 | 141 785 | 162 474 |
AP | Constructions | 4 113 332 | 3 465 897 | 647 435 | 738 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772 | 730 493 | 163 279 | 157 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 461 649 | 2 669 261 | 792 388 | 675 881 |
AV | Immobilisations en cours | 14 091 | 14 091 | 40 688 | |
AX | Avances et acomptes | 6 225 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 291 | 13 291 | 13 291 | |
BF | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 119 171 | 119 171 | 115 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 222 064 | 7 321 908 | 1 900 155 | 1 918 235 |
BT | Marchandises | 3 865 605 | 53 143 | 3 812 461 | 3 318 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 074 | 315 239 | 2 162 834 | 2 147 197 |
BZ | Autres créances | 1 085 167 | 1 085 167 | 1 217 760 | |
CF | Disponibilités | 640 562 | 640 562 | 508 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 902 | 132 902 | 426 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 202 309 | 368 383 | 7 833 926 | 7 618 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373 | 7 690 291 | 9 734 082 | 9 536 600 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 170 000 | 2 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129 | 63 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 000 | 217 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 696 662 | 2 616 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396 | 80 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 462 | 151 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 367 649 | 5 298 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 033 | 231 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 033 | 231 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975 | 360 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940 | 12 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288 | 1 900 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 173 | 946 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 28 318 | ||
EA | Autres dettes | 685 816 | 756 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 485 | 2 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 122 399 | 4 006 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082 | 9 536 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145 | 3 928 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787 | 245 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 875 754 | 19 694 | 17 895 448 | 17 403 344 |
FG | Production vendue services | 788 880 | 788 880 | 716 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 664 634 | 19 694 | 18 684 328 | 18 119 994 |
FO | Subventions d’exploitation | -1 856 | 4 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 511 | 180 133 | ||
FQ | Autres produits | 23 973 | 22 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 905 957 | 18 322 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 433 | 10 612 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 168 | -111 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 966 805 | 2 842 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 885 | 400 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 243 876 | 3 060 693 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 186 | 957 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 710 | 328 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 542 | 121 531 | ||
GE | Autres charges | 27 576 | 55 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 845 | 18 267 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 111 | 55 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 507 | 172 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 627 | 173 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 417 | 10 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 417 | 10 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 210 | 162 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 217 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353 | 23 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 7 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616 | 14 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221 | 45 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775 | 51 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 7 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314 | 123 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146 | 182 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 925 | -137 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805 | 18 540 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409 | 18 460 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 396 | 80 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 233 | 30 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 850 | 92 930 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | 2 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435 | 6 925 | 5 690 | 240 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413 | 319 971 | 8 145 | 7 081 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848 | 326 896 | 13 835 | 7 321 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 547 | 8 376 | 11 461 | 148 462 |
4A | Provisions pour litiges | 244 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 435 | 77 753 | 65 155 | 244 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 229 | 53 143 | 68 228 | 53 143 |
6T | Sur comptes clients | 228 272 | 90 399 | 3 432 | 315 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 501 | 143 542 | 71 660 | 368 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 679 483 | 229 671 | 148 276 | 760 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 542 | 71 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 129 | 76 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 119 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 525 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 671 | |||
VB | T. V. A. | 77 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612 | 3 698 441 | 119 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975 | 794 721 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 288 | 1 373 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 146 | 293 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439 | 443 439 | ||
VW | T.V.A. | 237 638 | 237 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 84 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816 | 685 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 485 | 7 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459 | 3 956 205 | 128 210 | 22 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 250 | 70 250 | ||
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | 15 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 821 | 170 420 | 6 401 | 9 137 |
AN | Terrains | 357 373 | 215 588 | 141 785 | 162 474 |
AP | Constructions | 4 113 332 | 3 465 897 | 647 435 | 738 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772 | 730 493 | 163 279 | 157 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 461 649 | 2 669 261 | 792 388 | 675 881 |
AV | Immobilisations en cours | 14 091 | 14 091 | 40 688 | |
AX | Avances et acomptes | 6 225 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 291 | 13 291 | 13 291 | |
BF | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 119 171 | 119 171 | 115 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 222 064 | 7 321 908 | 1 900 155 | 1 918 235 |
BT | Marchandises | 3 865 605 | 53 143 | 3 812 461 | 3 318 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 074 | 315 239 | 2 162 834 | 2 147 197 |
BZ | Autres créances | 1 085 167 | 1 085 167 | 1 217 760 | |
CF | Disponibilités | 640 562 | 640 562 | 508 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 902 | 132 902 | 426 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 202 309 | 368 383 | 7 833 926 | 7 618 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373 | 7 690 291 | 9 734 082 | 9 536 600 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 170 000 | 2 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129 | 63 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 000 | 217 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 696 662 | 2 616 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396 | 80 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 462 | 151 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 367 649 | 5 298 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 033 | 231 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 033 | 231 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975 | 360 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940 | 12 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288 | 1 900 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 173 | 946 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 28 318 | ||
EA | Autres dettes | 685 816 | 756 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 485 | 2 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 122 399 | 4 006 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082 | 9 536 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145 | 3 928 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787 | 245 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 875 754 | 19 694 | 17 895 448 | 17 403 344 |
FG | Production vendue services | 788 880 | 788 880 | 716 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 664 634 | 19 694 | 18 684 328 | 18 119 994 |
FO | Subventions d’exploitation | -1 856 | 4 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 511 | 180 133 | ||
FQ | Autres produits | 23 973 | 22 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 905 957 | 18 322 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 433 | 10 612 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 168 | -111 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 966 805 | 2 842 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 885 | 400 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 243 876 | 3 060 693 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 186 | 957 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 710 | 328 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 542 | 121 531 | ||
GE | Autres charges | 27 576 | 55 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 845 | 18 267 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 111 | 55 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 507 | 172 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 627 | 173 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 417 | 10 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 417 | 10 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 210 | 162 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 217 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353 | 23 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 7 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616 | 14 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221 | 45 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775 | 51 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 7 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314 | 123 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146 | 182 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 925 | -137 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805 | 18 540 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409 | 18 460 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 396 | 80 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 233 | 30 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 850 | 92 930 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | 2 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435 | 6 925 | 5 690 | 240 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413 | 319 971 | 8 145 | 7 081 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848 | 326 896 | 13 835 | 7 321 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 547 | 8 376 | 11 461 | 148 462 |
4A | Provisions pour litiges | 244 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 435 | 77 753 | 65 155 | 244 033 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 229 | 53 143 | 68 228 | 53 143 |
6T | Sur comptes clients | 228 272 | 90 399 | 3 432 | 315 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 501 | 143 542 | 71 660 | 368 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 679 483 | 229 671 | 148 276 | 760 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 542 | 71 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 129 | 76 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 299 | 2 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 119 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 525 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 671 | |||
VB | T. V. A. | 77 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612 | 3 698 441 | 119 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975 | 794 721 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 288 | 1 373 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 146 | 293 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439 | 443 439 | ||
VW | T.V.A. | 237 638 | 237 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723 | 84 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816 | 685 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 485 | 7 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459 | 3 956 205 | 128 210 | 22 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564 |