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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 964 | 8 964 | ||
AP | Constructions | 60 834 | 37 666 | 23 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959 | 247 222 | 26 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 258 | 162 150 | 32 108 | |
BF | Prêts | 2 387 | 2 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 401 | 456 001 | 84 400 | |
BT | Marchandises | 923 289 | 923 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 554 | 2 931 | 167 623 | |
BZ | Autres créances | 96 704 | 96 704 | ||
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 652 | 16 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 698 612 | 2 931 | 1 695 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013 | 458 932 | 1 780 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 259 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 827 | |||
DP | Provisions pour risques | 879 | |||
DR | TOTAL (III) | 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | |||
EA | Autres dettes | 97 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 385 355 | 4 385 355 | ||
FG | Production vendue services | 628 | 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 984 | 4 385 984 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 502 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 566 036 | |||
FZ | Charges sociales | 190 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 537 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 | |||
GE | Autres charges | 237 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 236 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050 | 15 537 | 23 550 | 447 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014 | 15 537 | 23 550 | 456 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 868 | 879 | 868 | 879 |
6T | Sur comptes clients | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 868 | 3 810 | 868 | 3 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 387 | 1 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 167 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297 | 285 407 | 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 523 | 127 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 083 | 76 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658 | 61 658 | ||
VW | T.V.A. | 23 524 | 23 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275 | 52 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | 6 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136 | 100 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375 | 447 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 964 | 8 964 | ||
AP | Constructions | 60 834 | 37 666 | 23 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959 | 247 222 | 26 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 258 | 162 150 | 32 108 | |
BF | Prêts | 2 387 | 2 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 401 | 456 001 | 84 400 | |
BT | Marchandises | 923 289 | 923 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 554 | 2 931 | 167 623 | |
BZ | Autres créances | 96 704 | 96 704 | ||
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 652 | 16 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 698 612 | 2 931 | 1 695 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013 | 458 932 | 1 780 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 259 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 827 | |||
DP | Provisions pour risques | 879 | |||
DR | TOTAL (III) | 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | |||
EA | Autres dettes | 97 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 385 355 | 4 385 355 | ||
FG | Production vendue services | 628 | 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 984 | 4 385 984 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 502 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 566 036 | |||
FZ | Charges sociales | 190 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 537 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 | |||
GE | Autres charges | 237 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 236 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050 | 15 537 | 23 550 | 447 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014 | 15 537 | 23 550 | 456 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 868 | 879 | 868 | 879 |
6T | Sur comptes clients | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 868 | 3 810 | 868 | 3 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 387 | 1 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 167 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297 | 285 407 | 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 523 | 127 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 083 | 76 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658 | 61 658 | ||
VW | T.V.A. | 23 524 | 23 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275 | 52 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | 6 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136 | 100 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375 | 447 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 964 | 8 964 | ||
AP | Constructions | 60 834 | 37 666 | 23 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959 | 247 222 | 26 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 258 | 162 150 | 32 108 | |
BF | Prêts | 2 387 | 2 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 401 | 456 001 | 84 400 | |
BT | Marchandises | 923 289 | 923 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 554 | 2 931 | 167 623 | |
BZ | Autres créances | 96 704 | 96 704 | ||
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 652 | 16 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 698 612 | 2 931 | 1 695 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013 | 458 932 | 1 780 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 259 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 827 | |||
DP | Provisions pour risques | 879 | |||
DR | TOTAL (III) | 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | |||
EA | Autres dettes | 97 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 385 355 | 4 385 355 | ||
FG | Production vendue services | 628 | 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 984 | 4 385 984 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 502 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 566 036 | |||
FZ | Charges sociales | 190 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 537 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 | |||
GE | Autres charges | 237 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 236 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050 | 15 537 | 23 550 | 447 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014 | 15 537 | 23 550 | 456 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 868 | 879 | 868 | 879 |
6T | Sur comptes clients | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 868 | 3 810 | 868 | 3 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 387 | 1 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 167 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297 | 285 407 | 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 523 | 127 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 083 | 76 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658 | 61 658 | ||
VW | T.V.A. | 23 524 | 23 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275 | 52 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | 6 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136 | 100 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375 | 447 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 964 | 8 964 | ||
AP | Constructions | 60 834 | 37 666 | 23 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959 | 247 222 | 26 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 258 | 162 150 | 32 108 | |
BF | Prêts | 2 387 | 2 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 401 | 456 001 | 84 400 | |
BT | Marchandises | 923 289 | 923 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 554 | 2 931 | 167 623 | |
BZ | Autres créances | 96 704 | 96 704 | ||
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 652 | 16 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 698 612 | 2 931 | 1 695 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013 | 458 932 | 1 780 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 259 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 827 | |||
DP | Provisions pour risques | 879 | |||
DR | TOTAL (III) | 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | |||
EA | Autres dettes | 97 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 385 355 | 4 385 355 | ||
FG | Production vendue services | 628 | 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 984 | 4 385 984 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 502 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 566 036 | |||
FZ | Charges sociales | 190 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 537 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 | |||
GE | Autres charges | 237 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 236 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050 | 15 537 | 23 550 | 447 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014 | 15 537 | 23 550 | 456 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 868 | 879 | 868 | 879 |
6T | Sur comptes clients | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 868 | 3 810 | 868 | 3 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 387 | 1 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 167 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297 | 285 407 | 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 523 | 127 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 083 | 76 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658 | 61 658 | ||
VW | T.V.A. | 23 524 | 23 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275 | 52 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | 6 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136 | 100 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375 | 447 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 964 | 8 964 | ||
AP | Constructions | 60 834 | 37 666 | 23 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959 | 247 222 | 26 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 258 | 162 150 | 32 108 | |
BF | Prêts | 2 387 | 2 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 401 | 456 001 | 84 400 | |
BT | Marchandises | 923 289 | 923 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 554 | 2 931 | 167 623 | |
BZ | Autres créances | 96 704 | 96 704 | ||
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 652 | 16 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 698 612 | 2 931 | 1 695 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013 | 458 932 | 1 780 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 259 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 827 | |||
DP | Provisions pour risques | 879 | |||
DR | TOTAL (III) | 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | |||
EA | Autres dettes | 97 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 385 355 | 4 385 355 | ||
FG | Production vendue services | 628 | 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 984 | 4 385 984 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 502 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 566 036 | |||
FZ | Charges sociales | 190 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 537 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 | |||
GE | Autres charges | 237 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 236 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050 | 15 537 | 23 550 | 447 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014 | 15 537 | 23 550 | 456 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 868 | 879 | 868 | 879 |
6T | Sur comptes clients | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 868 | 3 810 | 868 | 3 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 387 | 1 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 167 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297 | 285 407 | 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 523 | 127 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 083 | 76 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658 | 61 658 | ||
VW | T.V.A. | 23 524 | 23 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275 | 52 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | 6 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136 | 100 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375 | 447 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 964 | 8 964 | ||
AP | Constructions | 60 834 | 37 666 | 23 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959 | 247 222 | 26 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 258 | 162 150 | 32 108 | |
BF | Prêts | 2 387 | 2 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 401 | 456 001 | 84 400 | |
BT | Marchandises | 923 289 | 923 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 554 | 2 931 | 167 623 | |
BZ | Autres créances | 96 704 | 96 704 | ||
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 652 | 16 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 698 612 | 2 931 | 1 695 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013 | 458 932 | 1 780 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 259 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 331 827 | |||
DP | Provisions pour risques | 879 | |||
DR | TOTAL (III) | 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | |||
EA | Autres dettes | 97 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 385 355 | 4 385 355 | ||
FG | Production vendue services | 628 | 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 984 | 4 385 984 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 502 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 566 036 | |||
FZ | Charges sociales | 190 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 537 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 | |||
GE | Autres charges | 237 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 236 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050 | 15 537 | 23 550 | 447 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014 | 15 537 | 23 550 | 456 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 868 | 879 | 868 | 879 |
6T | Sur comptes clients | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 868 | 3 810 | 868 | 3 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 387 | 1 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 167 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297 | 285 407 | 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 523 | 127 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 083 | 76 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658 | 61 658 | ||
VW | T.V.A. | 23 524 | 23 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275 | 52 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176 | 6 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136 | 100 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375 | 447 375 |