de Mercy-le-Haut
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Bénéficiare 1 : DEMATHIEU BARD HOLDING 4, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 833977325
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995 | 119 016 | 67 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919 | 1 506 961 | 593 957 | |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | 20 805 | 1 557 123 | |
AN | Terrains | 583 337 | 583 337 | ||
AP | Constructions | 14 290 700 | 7 217 747 | 7 072 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652 | 2 160 893 | 577 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 330 | 2 081 339 | 1 061 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 666 986 | 2 666 986 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 038 | 22 038 | ||
CU | Autres participations | 21 270 098 | 21 270 098 | ||
BF | Prêts | 2 774 798 | 2 774 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 555 074 | 555 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 910 860 | 13 106 764 | 38 804 096 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 911 | 1 041 911 | ||
BP | En cours de production de services | 2 697 635 | 2 697 635 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622 | 2 860 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 173 054 | 1 126 058 | 140 046 995 | |
BZ | Autres créances | 107 880 002 | 107 880 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 582 | 417 582 | ||
CF | Disponibilités | 17 404 740 | 17 404 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | 3 497 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 972 573 | 1 126 058 | 275 846 514 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 188 | 16 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623 | 14 232 822 | 314 666 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 455 066 | |||
DD | Réserve légale (1) | 299 635 | |||
DG | Autres réserves | 2 261 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 710 743 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 230 166 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 620 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 620 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 511 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421 | |||
EA | Autres dettes | 38 985 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 815 902 | |||
ED | (V) | 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 1 544 | ||
FG | Production vendue services | 473 265 442 | 473 265 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 266 987 | 473 266 987 | ||
FM | Production stockée | 1 530 635 | |||
FN | Production immobilisée | 1 954 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 800 | |||
FQ | Autres produits | 10 945 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 557 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 262 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 430 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 467 944 | |||
FZ | Charges sociales | 20 730 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 360 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 514 | |||
GE | Autres charges | 11 202 342 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 063 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 922 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 220 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 854 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 142 | |||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 100 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 482 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 977 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 926 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 474 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118 | 43 899 | 119 017 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656 | 260 507 | 147 200 | 1 506 962 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157 | 2 055 794 | 843 973 | 11 459 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736 | 2 360 200 | 991 173 | 13 106 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 710 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 244 | 174 692 | 6 192 | 710 744 |
4A | Provisions pour litiges | 6 190 872 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 665 910 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 189 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 747 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446 | 4 172 704 | 4 029 103 | 8 620 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 938 | 202 768 | 72 647 | 1 126 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 628 | 4 550 164 | 4 107 942 | 10 457 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 156 515 | 4 000 560 | ||
UG | - Financières | 16 189 | 28 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 774 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 555 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954 | 252 550 081 | 3 329 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 | 126 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908 | 416 471 | 796 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 197 | 45 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 742 491 | 131 874 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422 | 311 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465 | 39 080 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 353 278 641 | 35 327 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178 | 257 693 741 | 796 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995 | 119 016 | 67 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919 | 1 506 961 | 593 957 | |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | 20 805 | 1 557 123 | |
AN | Terrains | 583 337 | 583 337 | ||
AP | Constructions | 14 290 700 | 7 217 747 | 7 072 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652 | 2 160 893 | 577 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 330 | 2 081 339 | 1 061 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 666 986 | 2 666 986 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 038 | 22 038 | ||
CU | Autres participations | 21 270 098 | 21 270 098 | ||
BF | Prêts | 2 774 798 | 2 774 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 555 074 | 555 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 910 860 | 13 106 764 | 38 804 096 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 911 | 1 041 911 | ||
BP | En cours de production de services | 2 697 635 | 2 697 635 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622 | 2 860 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 173 054 | 1 126 058 | 140 046 995 | |
BZ | Autres créances | 107 880 002 | 107 880 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 582 | 417 582 | ||
CF | Disponibilités | 17 404 740 | 17 404 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | 3 497 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 972 573 | 1 126 058 | 275 846 514 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 188 | 16 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623 | 14 232 822 | 314 666 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 455 066 | |||
DD | Réserve légale (1) | 299 635 | |||
DG | Autres réserves | 2 261 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 710 743 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 230 166 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 620 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 620 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 511 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421 | |||
EA | Autres dettes | 38 985 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 815 902 | |||
ED | (V) | 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 1 544 | ||
FG | Production vendue services | 473 265 442 | 473 265 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 266 987 | 473 266 987 | ||
FM | Production stockée | 1 530 635 | |||
FN | Production immobilisée | 1 954 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 800 | |||
FQ | Autres produits | 10 945 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 557 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 262 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 430 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 467 944 | |||
FZ | Charges sociales | 20 730 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 360 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 514 | |||
GE | Autres charges | 11 202 342 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 063 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 922 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 220 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 854 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 142 | |||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 100 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 482 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 977 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 926 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 474 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118 | 43 899 | 119 017 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656 | 260 507 | 147 200 | 1 506 962 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157 | 2 055 794 | 843 973 | 11 459 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736 | 2 360 200 | 991 173 | 13 106 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 710 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 244 | 174 692 | 6 192 | 710 744 |
4A | Provisions pour litiges | 6 190 872 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 665 910 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 189 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 747 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446 | 4 172 704 | 4 029 103 | 8 620 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 938 | 202 768 | 72 647 | 1 126 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 628 | 4 550 164 | 4 107 942 | 10 457 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 156 515 | 4 000 560 | ||
UG | - Financières | 16 189 | 28 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 774 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 555 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954 | 252 550 081 | 3 329 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 | 126 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908 | 416 471 | 796 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 197 | 45 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 742 491 | 131 874 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422 | 311 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465 | 39 080 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 353 278 641 | 35 327 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178 | 257 693 741 | 796 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995 | 119 016 | 67 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919 | 1 506 961 | 593 957 | |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | 20 805 | 1 557 123 | |
AN | Terrains | 583 337 | 583 337 | ||
AP | Constructions | 14 290 700 | 7 217 747 | 7 072 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652 | 2 160 893 | 577 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 330 | 2 081 339 | 1 061 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 666 986 | 2 666 986 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 038 | 22 038 | ||
CU | Autres participations | 21 270 098 | 21 270 098 | ||
BF | Prêts | 2 774 798 | 2 774 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 555 074 | 555 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 910 860 | 13 106 764 | 38 804 096 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 911 | 1 041 911 | ||
BP | En cours de production de services | 2 697 635 | 2 697 635 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622 | 2 860 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 173 054 | 1 126 058 | 140 046 995 | |
BZ | Autres créances | 107 880 002 | 107 880 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 582 | 417 582 | ||
CF | Disponibilités | 17 404 740 | 17 404 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | 3 497 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 972 573 | 1 126 058 | 275 846 514 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 188 | 16 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623 | 14 232 822 | 314 666 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 455 066 | |||
DD | Réserve légale (1) | 299 635 | |||
DG | Autres réserves | 2 261 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 710 743 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 230 166 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 620 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 620 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 511 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421 | |||
EA | Autres dettes | 38 985 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 815 902 | |||
ED | (V) | 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 1 544 | ||
FG | Production vendue services | 473 265 442 | 473 265 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 266 987 | 473 266 987 | ||
FM | Production stockée | 1 530 635 | |||
FN | Production immobilisée | 1 954 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 800 | |||
FQ | Autres produits | 10 945 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 557 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 262 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 430 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 467 944 | |||
FZ | Charges sociales | 20 730 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 360 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 514 | |||
GE | Autres charges | 11 202 342 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 063 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 922 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 220 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 854 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 142 | |||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 100 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 482 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 977 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 926 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 474 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118 | 43 899 | 119 017 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656 | 260 507 | 147 200 | 1 506 962 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157 | 2 055 794 | 843 973 | 11 459 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736 | 2 360 200 | 991 173 | 13 106 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 710 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 244 | 174 692 | 6 192 | 710 744 |
4A | Provisions pour litiges | 6 190 872 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 665 910 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 189 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 747 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446 | 4 172 704 | 4 029 103 | 8 620 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 938 | 202 768 | 72 647 | 1 126 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 628 | 4 550 164 | 4 107 942 | 10 457 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 156 515 | 4 000 560 | ||
UG | - Financières | 16 189 | 28 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 774 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 555 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954 | 252 550 081 | 3 329 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 | 126 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908 | 416 471 | 796 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 197 | 45 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 742 491 | 131 874 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422 | 311 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465 | 39 080 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 353 278 641 | 35 327 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178 | 257 693 741 | 796 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995 | 119 016 | 67 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919 | 1 506 961 | 593 957 | |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | 20 805 | 1 557 123 | |
AN | Terrains | 583 337 | 583 337 | ||
AP | Constructions | 14 290 700 | 7 217 747 | 7 072 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652 | 2 160 893 | 577 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 330 | 2 081 339 | 1 061 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 666 986 | 2 666 986 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 038 | 22 038 | ||
CU | Autres participations | 21 270 098 | 21 270 098 | ||
BF | Prêts | 2 774 798 | 2 774 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 555 074 | 555 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 910 860 | 13 106 764 | 38 804 096 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 911 | 1 041 911 | ||
BP | En cours de production de services | 2 697 635 | 2 697 635 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622 | 2 860 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 173 054 | 1 126 058 | 140 046 995 | |
BZ | Autres créances | 107 880 002 | 107 880 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 582 | 417 582 | ||
CF | Disponibilités | 17 404 740 | 17 404 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | 3 497 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 972 573 | 1 126 058 | 275 846 514 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 188 | 16 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623 | 14 232 822 | 314 666 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 455 066 | |||
DD | Réserve légale (1) | 299 635 | |||
DG | Autres réserves | 2 261 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 710 743 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 230 166 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 620 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 620 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 511 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421 | |||
EA | Autres dettes | 38 985 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 815 902 | |||
ED | (V) | 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 1 544 | ||
FG | Production vendue services | 473 265 442 | 473 265 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 266 987 | 473 266 987 | ||
FM | Production stockée | 1 530 635 | |||
FN | Production immobilisée | 1 954 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 800 | |||
FQ | Autres produits | 10 945 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 557 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 262 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 430 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 467 944 | |||
FZ | Charges sociales | 20 730 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 360 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 514 | |||
GE | Autres charges | 11 202 342 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 063 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 922 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 220 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 854 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 142 | |||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 100 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 482 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 977 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 926 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 474 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118 | 43 899 | 119 017 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656 | 260 507 | 147 200 | 1 506 962 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157 | 2 055 794 | 843 973 | 11 459 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736 | 2 360 200 | 991 173 | 13 106 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 710 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 244 | 174 692 | 6 192 | 710 744 |
4A | Provisions pour litiges | 6 190 872 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 665 910 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 189 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 747 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446 | 4 172 704 | 4 029 103 | 8 620 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 938 | 202 768 | 72 647 | 1 126 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 628 | 4 550 164 | 4 107 942 | 10 457 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 156 515 | 4 000 560 | ||
UG | - Financières | 16 189 | 28 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 774 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 555 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954 | 252 550 081 | 3 329 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 | 126 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908 | 416 471 | 796 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 197 | 45 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 742 491 | 131 874 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422 | 311 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465 | 39 080 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 353 278 641 | 35 327 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178 | 257 693 741 | 796 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995 | 119 016 | 67 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919 | 1 506 961 | 593 957 | |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | 20 805 | 1 557 123 | |
AN | Terrains | 583 337 | 583 337 | ||
AP | Constructions | 14 290 700 | 7 217 747 | 7 072 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652 | 2 160 893 | 577 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 330 | 2 081 339 | 1 061 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 666 986 | 2 666 986 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 038 | 22 038 | ||
CU | Autres participations | 21 270 098 | 21 270 098 | ||
BF | Prêts | 2 774 798 | 2 774 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 555 074 | 555 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 910 860 | 13 106 764 | 38 804 096 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 911 | 1 041 911 | ||
BP | En cours de production de services | 2 697 635 | 2 697 635 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622 | 2 860 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 173 054 | 1 126 058 | 140 046 995 | |
BZ | Autres créances | 107 880 002 | 107 880 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 582 | 417 582 | ||
CF | Disponibilités | 17 404 740 | 17 404 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | 3 497 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 972 573 | 1 126 058 | 275 846 514 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 188 | 16 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623 | 14 232 822 | 314 666 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 455 066 | |||
DD | Réserve légale (1) | 299 635 | |||
DG | Autres réserves | 2 261 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 710 743 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 230 166 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 620 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 620 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 511 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421 | |||
EA | Autres dettes | 38 985 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 815 902 | |||
ED | (V) | 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 1 544 | ||
FG | Production vendue services | 473 265 442 | 473 265 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 266 987 | 473 266 987 | ||
FM | Production stockée | 1 530 635 | |||
FN | Production immobilisée | 1 954 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 800 | |||
FQ | Autres produits | 10 945 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 557 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 262 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 430 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 467 944 | |||
FZ | Charges sociales | 20 730 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 360 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 514 | |||
GE | Autres charges | 11 202 342 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 063 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 922 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 220 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 854 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 142 | |||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 100 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 482 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 977 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 926 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 474 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118 | 43 899 | 119 017 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656 | 260 507 | 147 200 | 1 506 962 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157 | 2 055 794 | 843 973 | 11 459 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736 | 2 360 200 | 991 173 | 13 106 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 710 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 244 | 174 692 | 6 192 | 710 744 |
4A | Provisions pour litiges | 6 190 872 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 665 910 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 189 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 747 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446 | 4 172 704 | 4 029 103 | 8 620 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 938 | 202 768 | 72 647 | 1 126 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 628 | 4 550 164 | 4 107 942 | 10 457 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 156 515 | 4 000 560 | ||
UG | - Financières | 16 189 | 28 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 774 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 555 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954 | 252 550 081 | 3 329 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 | 126 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908 | 416 471 | 796 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 197 | 45 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 742 491 | 131 874 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422 | 311 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465 | 39 080 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 353 278 641 | 35 327 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178 | 257 693 741 | 796 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995 | 119 016 | 67 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919 | 1 506 961 | 593 957 | |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | 20 805 | 1 557 123 | |
AN | Terrains | 583 337 | 583 337 | ||
AP | Constructions | 14 290 700 | 7 217 747 | 7 072 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652 | 2 160 893 | 577 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 330 | 2 081 339 | 1 061 991 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 666 986 | 2 666 986 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 038 | 22 038 | ||
CU | Autres participations | 21 270 098 | 21 270 098 | ||
BF | Prêts | 2 774 798 | 2 774 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 555 074 | 555 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 910 860 | 13 106 764 | 38 804 096 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 911 | 1 041 911 | ||
BP | En cours de production de services | 2 697 635 | 2 697 635 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622 | 2 860 622 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 173 054 | 1 126 058 | 140 046 995 | |
BZ | Autres créances | 107 880 002 | 107 880 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 582 | 417 582 | ||
CF | Disponibilités | 17 404 740 | 17 404 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | 3 497 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 972 573 | 1 126 058 | 275 846 514 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 188 | 16 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623 | 14 232 822 | 314 666 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 455 066 | |||
DD | Réserve légale (1) | 299 635 | |||
DG | Autres réserves | 2 261 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 710 743 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 230 166 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 620 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 620 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 511 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421 | |||
EA | Autres dettes | 38 985 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 815 902 | |||
ED | (V) | 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 1 544 | ||
FG | Production vendue services | 473 265 442 | 473 265 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 266 987 | 473 266 987 | ||
FM | Production stockée | 1 530 635 | |||
FN | Production immobilisée | 1 954 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 800 | |||
FQ | Autres produits | 10 945 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 557 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 262 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 430 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 467 944 | |||
FZ | Charges sociales | 20 730 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 360 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 514 | |||
GE | Autres charges | 11 202 342 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 063 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 922 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 220 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 854 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 142 | |||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 100 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 482 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 977 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 926 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 474 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118 | 43 899 | 119 017 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656 | 260 507 | 147 200 | 1 506 962 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157 | 2 055 794 | 843 973 | 11 459 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736 | 2 360 200 | 991 173 | 13 106 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 710 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 244 | 174 692 | 6 192 | 710 744 |
4A | Provisions pour litiges | 6 190 872 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 665 910 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 189 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 747 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446 | 4 172 704 | 4 029 103 | 8 620 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 938 | 202 768 | 72 647 | 1 126 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 628 | 4 550 164 | 4 107 942 | 10 457 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 156 515 | 4 000 560 | ||
UG | - Financières | 16 189 | 28 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 774 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 555 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 497 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954 | 252 550 081 | 3 329 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 | 126 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908 | 416 471 | 796 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 197 | 45 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 742 491 | 131 874 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422 | 311 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465 | 39 080 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 353 278 641 | 35 327 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178 | 257 693 741 | 796 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633 |