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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 132 | 78 761 | 57 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 867 | 322 562 | 304 304 | |
CU | Autres participations | 157 300 | 157 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 925 664 | 406 658 | 519 005 | |
BT | Marchandises | 707 722 | 64 521 | 643 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 411 | 15 375 | 2 932 036 | |
BZ | Autres créances | 198 064 | 198 064 | ||
CF | Disponibilités | 1 134 | 1 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 173 | 21 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 875 506 | 79 896 | 3 795 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 171 | 486 555 | 4 314 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 052 | |||
DG | Autres réserves | 4 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 918 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 826 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 474 | |||
EA | Autres dettes | 99 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 215 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 517 922 | 1 052 227 | 13 570 149 | |
FG | Production vendue services | 144 894 | 623 | 145 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 662 817 | 1 052 850 | 13 715 667 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 854 | |||
FQ | Autres produits | 35 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 081 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 379 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 366 089 | |||
FZ | Charges sociales | 586 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 729 | |||
GE | Autres charges | 19 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 5 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 771 | 54 584 | 4 032 | 401 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 106 | 54 584 | 4 032 | 406 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 829 | 4 055 | 4 584 | 25 300 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 722 | 6 729 | 7 460 | 179 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 364 | 64 521 | 51 364 | 64 521 |
6T | Sur comptes clients | 33 750 | 6 654 | 25 030 | 15 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 115 | 71 176 | 76 394 | 79 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 666 | 81 961 | 88 439 | 285 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 905 | 83 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 055 | 4 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 191 | |||
VB | T. V. A. | 24 160 | |||
VP | Divers | 3 327 | |||
VC | Groupe et associés | 112 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 679 | 3 166 649 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 826 | 645 786 | 13 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 001 623 | 2 001 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 616 | 189 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 120 | 169 120 | ||
VW | T.V.A. | 67 432 | 67 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304 | 29 304 | ||
VI | Groupe et associés | 206 | 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539 | 99 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 670 | 3 202 630 | 13 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 132 | 78 761 | 57 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 867 | 322 562 | 304 304 | |
CU | Autres participations | 157 300 | 157 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 925 664 | 406 658 | 519 005 | |
BT | Marchandises | 707 722 | 64 521 | 643 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 411 | 15 375 | 2 932 036 | |
BZ | Autres créances | 198 064 | 198 064 | ||
CF | Disponibilités | 1 134 | 1 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 173 | 21 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 875 506 | 79 896 | 3 795 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 171 | 486 555 | 4 314 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 052 | |||
DG | Autres réserves | 4 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 918 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 826 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 474 | |||
EA | Autres dettes | 99 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 215 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 517 922 | 1 052 227 | 13 570 149 | |
FG | Production vendue services | 144 894 | 623 | 145 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 662 817 | 1 052 850 | 13 715 667 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 854 | |||
FQ | Autres produits | 35 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 081 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 379 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 366 089 | |||
FZ | Charges sociales | 586 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 729 | |||
GE | Autres charges | 19 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 5 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 771 | 54 584 | 4 032 | 401 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 106 | 54 584 | 4 032 | 406 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 829 | 4 055 | 4 584 | 25 300 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 722 | 6 729 | 7 460 | 179 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 364 | 64 521 | 51 364 | 64 521 |
6T | Sur comptes clients | 33 750 | 6 654 | 25 030 | 15 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 115 | 71 176 | 76 394 | 79 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 666 | 81 961 | 88 439 | 285 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 905 | 83 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 055 | 4 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 191 | |||
VB | T. V. A. | 24 160 | |||
VP | Divers | 3 327 | |||
VC | Groupe et associés | 112 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 679 | 3 166 649 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 826 | 645 786 | 13 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 001 623 | 2 001 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 616 | 189 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 120 | 169 120 | ||
VW | T.V.A. | 67 432 | 67 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304 | 29 304 | ||
VI | Groupe et associés | 206 | 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539 | 99 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 670 | 3 202 630 | 13 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 132 | 78 761 | 57 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 867 | 322 562 | 304 304 | |
CU | Autres participations | 157 300 | 157 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 925 664 | 406 658 | 519 005 | |
BT | Marchandises | 707 722 | 64 521 | 643 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 411 | 15 375 | 2 932 036 | |
BZ | Autres créances | 198 064 | 198 064 | ||
CF | Disponibilités | 1 134 | 1 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 173 | 21 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 875 506 | 79 896 | 3 795 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 171 | 486 555 | 4 314 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 052 | |||
DG | Autres réserves | 4 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 918 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 826 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 474 | |||
EA | Autres dettes | 99 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 215 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 517 922 | 1 052 227 | 13 570 149 | |
FG | Production vendue services | 144 894 | 623 | 145 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 662 817 | 1 052 850 | 13 715 667 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 854 | |||
FQ | Autres produits | 35 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 081 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 379 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 366 089 | |||
FZ | Charges sociales | 586 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 729 | |||
GE | Autres charges | 19 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 5 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 771 | 54 584 | 4 032 | 401 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 106 | 54 584 | 4 032 | 406 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 829 | 4 055 | 4 584 | 25 300 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 722 | 6 729 | 7 460 | 179 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 364 | 64 521 | 51 364 | 64 521 |
6T | Sur comptes clients | 33 750 | 6 654 | 25 030 | 15 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 115 | 71 176 | 76 394 | 79 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 666 | 81 961 | 88 439 | 285 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 905 | 83 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 055 | 4 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 191 | |||
VB | T. V. A. | 24 160 | |||
VP | Divers | 3 327 | |||
VC | Groupe et associés | 112 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 679 | 3 166 649 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 826 | 645 786 | 13 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 001 623 | 2 001 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 616 | 189 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 120 | 169 120 | ||
VW | T.V.A. | 67 432 | 67 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304 | 29 304 | ||
VI | Groupe et associés | 206 | 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539 | 99 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 670 | 3 202 630 | 13 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 132 | 78 761 | 57 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 867 | 322 562 | 304 304 | |
CU | Autres participations | 157 300 | 157 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 925 664 | 406 658 | 519 005 | |
BT | Marchandises | 707 722 | 64 521 | 643 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 411 | 15 375 | 2 932 036 | |
BZ | Autres créances | 198 064 | 198 064 | ||
CF | Disponibilités | 1 134 | 1 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 173 | 21 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 875 506 | 79 896 | 3 795 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 171 | 486 555 | 4 314 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 052 | |||
DG | Autres réserves | 4 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 918 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 826 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 474 | |||
EA | Autres dettes | 99 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 215 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 517 922 | 1 052 227 | 13 570 149 | |
FG | Production vendue services | 144 894 | 623 | 145 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 662 817 | 1 052 850 | 13 715 667 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 854 | |||
FQ | Autres produits | 35 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 081 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 379 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 366 089 | |||
FZ | Charges sociales | 586 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 729 | |||
GE | Autres charges | 19 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 5 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 771 | 54 584 | 4 032 | 401 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 106 | 54 584 | 4 032 | 406 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 829 | 4 055 | 4 584 | 25 300 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 722 | 6 729 | 7 460 | 179 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 364 | 64 521 | 51 364 | 64 521 |
6T | Sur comptes clients | 33 750 | 6 654 | 25 030 | 15 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 115 | 71 176 | 76 394 | 79 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 666 | 81 961 | 88 439 | 285 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 905 | 83 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 055 | 4 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 191 | |||
VB | T. V. A. | 24 160 | |||
VP | Divers | 3 327 | |||
VC | Groupe et associés | 112 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 679 | 3 166 649 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 826 | 645 786 | 13 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 001 623 | 2 001 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 616 | 189 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 120 | 169 120 | ||
VW | T.V.A. | 67 432 | 67 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304 | 29 304 | ||
VI | Groupe et associés | 206 | 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539 | 99 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 670 | 3 202 630 | 13 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 132 | 78 761 | 57 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 867 | 322 562 | 304 304 | |
CU | Autres participations | 157 300 | 157 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 925 664 | 406 658 | 519 005 | |
BT | Marchandises | 707 722 | 64 521 | 643 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 411 | 15 375 | 2 932 036 | |
BZ | Autres créances | 198 064 | 198 064 | ||
CF | Disponibilités | 1 134 | 1 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 173 | 21 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 875 506 | 79 896 | 3 795 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 171 | 486 555 | 4 314 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 052 | |||
DG | Autres réserves | 4 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 918 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 826 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 474 | |||
EA | Autres dettes | 99 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 215 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 517 922 | 1 052 227 | 13 570 149 | |
FG | Production vendue services | 144 894 | 623 | 145 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 662 817 | 1 052 850 | 13 715 667 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 854 | |||
FQ | Autres produits | 35 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 081 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 379 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 366 089 | |||
FZ | Charges sociales | 586 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 729 | |||
GE | Autres charges | 19 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 5 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 771 | 54 584 | 4 032 | 401 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 106 | 54 584 | 4 032 | 406 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 829 | 4 055 | 4 584 | 25 300 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 722 | 6 729 | 7 460 | 179 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 364 | 64 521 | 51 364 | 64 521 |
6T | Sur comptes clients | 33 750 | 6 654 | 25 030 | 15 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 115 | 71 176 | 76 394 | 79 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 666 | 81 961 | 88 439 | 285 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 905 | 83 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 055 | 4 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 191 | |||
VB | T. V. A. | 24 160 | |||
VP | Divers | 3 327 | |||
VC | Groupe et associés | 112 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 679 | 3 166 649 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 826 | 645 786 | 13 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 001 623 | 2 001 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 616 | 189 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 120 | 169 120 | ||
VW | T.V.A. | 67 432 | 67 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304 | 29 304 | ||
VI | Groupe et associés | 206 | 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539 | 99 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 670 | 3 202 630 | 13 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 132 | 78 761 | 57 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 867 | 322 562 | 304 304 | |
CU | Autres participations | 157 300 | 157 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 925 664 | 406 658 | 519 005 | |
BT | Marchandises | 707 722 | 64 521 | 643 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 411 | 15 375 | 2 932 036 | |
BZ | Autres créances | 198 064 | 198 064 | ||
CF | Disponibilités | 1 134 | 1 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 173 | 21 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 875 506 | 79 896 | 3 795 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 171 | 486 555 | 4 314 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 052 | |||
DG | Autres réserves | 4 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 918 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 826 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 474 | |||
EA | Autres dettes | 99 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 215 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 517 922 | 1 052 227 | 13 570 149 | |
FG | Production vendue services | 144 894 | 623 | 145 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 662 817 | 1 052 850 | 13 715 667 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 854 | |||
FQ | Autres produits | 35 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 081 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 379 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 366 089 | |||
FZ | Charges sociales | 586 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 729 | |||
GE | Autres charges | 19 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 5 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 771 | 54 584 | 4 032 | 401 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 106 | 54 584 | 4 032 | 406 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 829 | 4 055 | 4 584 | 25 300 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 722 | 6 729 | 7 460 | 179 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 364 | 64 521 | 51 364 | 64 521 |
6T | Sur comptes clients | 33 750 | 6 654 | 25 030 | 15 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 115 | 71 176 | 76 394 | 79 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 666 | 81 961 | 88 439 | 285 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 905 | 83 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 055 | 4 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 191 | |||
VB | T. V. A. | 24 160 | |||
VP | Divers | 3 327 | |||
VC | Groupe et associés | 112 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 679 | 3 166 649 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 826 | 645 786 | 13 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 001 623 | 2 001 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 616 | 189 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 120 | 169 120 | ||
VW | T.V.A. | 67 432 | 67 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304 | 29 304 | ||
VI | Groupe et associés | 206 | 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539 | 99 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 670 | 3 202 630 | 13 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662 |