de Guise
Déposant 1 : M. Patrick BORNHAUSER
Adresse :
11 Allée Nicephore Niepce
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : Mme. Catherine GARTNER
Adresse :
5 rue de la Batardière, BP 65
45140 Saint Jean de la Ruelle
FR
Bénéficiare 1 : DEMECO, SAS
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 Allée Nicéphore Niepce
94300 VINCENNES
FR
Déposant 1 : DEMECO, SAS
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 Allée Nicephore Niepce
94300 Vincennes
FR
Mandataire 1 : Mme. CATHERINE GARTNER
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE, BP 65
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Déposant 1 : DEMECO, SAS
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 Allée Nicephore Niepce
94300 Vincennes
FR
Mandataire 1 : Mme. CATHERINE GARTNER
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE, BP 65
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
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Déposant 1 : DEMECO, SAS
Numéro de SIREN : 307165993
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11 Allée Nicephore Niepce
94300 Vincennes
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Mandataire 1 : Mme. CATHERINE GARTNER
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE, BP 65
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
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Déposant 1 : DEMECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
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11 ALLEE NICEPHORE NIEPCE
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DEMECO GROUP, Mme ROMIEU Maud
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE, BP65
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
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Déposant 1 : DEMECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 Allée Nicéphore Niepce
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : M. BORNHAUSER PATRICK, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
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Déposant 1 : DEMECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 Allée Nicéphore Niepce
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : M. BORNHAUSER PATRICK, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Déposant 1 : DEMECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 ALLEE NICEPHORE NIEPCE
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2-6 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : DEMECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
Adresse :
11 Allée Nicéphore Niepce
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEMECO, M. BORNHAUSER PATRICK
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Déposant 1 : DEMECO Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : DEMECO Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307165993
Mandataire 1 : BREDEMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 743 | 144 743 | 516 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 830 | 205 830 | 2 560 | |
AN | Terrains | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AP | Constructions | 171 090 | 171 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 462 | 146 261 | 6 200 | 9 585 |
CU | Autres participations | 39 990 | 39 990 | 39 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 310 | 21 310 | 21 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 623 | 462 095 | 285 527 | 86 157 |
BT | Marchandises | 424 | 424 | 1 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 316 | 27 316 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 878 | 38 674 | 1 561 204 | 1 198 083 |
BZ | Autres créances | 6 396 682 | 6 396 682 | 6 374 470 | |
CF | Disponibilités | 60 107 | 60 107 | 255 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 759 | 27 759 | 201 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 112 170 | 38 674 | 8 073 495 | 8 031 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 793 | 500 769 | 8 359 023 | 8 117 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 914 691 | 1 914 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253 | 112 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 975 | 211 975 | ||
DG | Autres réserves | 1 733 342 | 1 706 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 072 819 | 5 082 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 561 | 77 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 831 | 2 338 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 130 | 320 455 | ||
EA | Autres dettes | 226 785 | 177 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 895 | 108 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 204 | 3 034 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 023 | 8 117 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 642 | 2 957 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 394 | |||
FG | Production vendue services | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 732 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 773 | 10 586 773 | 9 780 566 | |
FN | Production immobilisée | 43 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 200 | 140 464 | ||
FQ | Autres produits | 47 327 | 89 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 689 931 | 10 010 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 307 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 3 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 436 759 | 7 638 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 615 | 70 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 449 | 438 703 | ||
FZ | Charges sociales | 209 744 | 202 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 900 | 5 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 888 | 8 105 | ||
GE | Autres charges | 46 076 | 34 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 230 060 | 8 556 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 459 870 | 1 454 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 99 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 993 | 57 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 933 | 157 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 361 | 156 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 597 232 | 1 610 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493 | 62 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259 | 16 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | 16 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 234 | 46 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 910 | 519 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 358 | 10 231 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 802 | 9 094 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 100 556 | 1 136 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 613 | 3 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 227 | 516 | 144 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 | 3 384 | 317 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 194 | 3 900 | 462 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 861 | 2 888 | 12 075 | 38 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 861 | 17 888 | 12 075 | 53 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 888 | 12 075 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 599 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 631 | 8 024 321 | 21 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 831 | 2 496 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790 | 226 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 895 | 52 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 642 | 3 188 642 |