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de Jouy-le-Potier
de Jouy-le-Potier
Déposant 1 : G.B.A., SAS
Numéro de SIREN : 388893026
Adresse :
78 RUE DE COULOMMES
77860 QUINCY VOISINS
FR
Mandataire 1 : GBA, Mme challine celine
Adresse :
5 rue de la batardière
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
FR
Bénéficiare 1 : DEMECO ENTREPRISES, SARL
Numéro de SIREN : 410307615
Adresse :
5 rue de la Bâtardière
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Déposant 1 : DEMECO ENTREPRISES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 410307615
Adresse :
5 RUE DE LA BÂTARDIÈRE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Mandataire 1 : DEMECO GROUP, Mme ROMIEU Maud
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Bénéficiare 1 : DEMECO ENTREPRISES, SARL
Numéro de SIREN : 410307615
Adresse :
5 rue de la Bâtardière
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 955 | 35 862 | 88 092 | 84 543 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 | 5 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 198 630 | 134 947 | 63 682 | 77 600 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 195 | 11 195 | 11 178 | |
| BJ | TOTAL (I) | 338 881 | 175 910 | 162 970 | 173 321 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 65 014 | 65 014 | 28 296 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632 | 3 632 | 135 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 257 850 | 44 825 | 3 213 025 | 3 636 659 |
| BZ | Autres créances | 1 582 849 | 1 582 849 | 2 126 928 | |
| CF | Disponibilités | 402 870 | 402 870 | 289 422 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 372 | 4 372 | 10 668 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 316 590 | 44 825 | 5 271 765 | 6 092 111 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 471 | 220 735 | 5 434 735 | 6 265 433 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DG | Autres réserves | 633 457 | 434 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 709 | 499 184 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 207 166 | 1 153 457 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 222 | 288 374 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240 | 24 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561 | 3 799 058 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 853 577 | 931 625 | ||
| EA | Autres dettes | 175 968 | 53 264 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 207 568 | 5 096 976 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 735 | 6 265 433 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 328 | 5 072 322 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 222 | 288 374 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | -40 971 | -40 971 | 109 203 | |
| FG | Production vendue services | 15 116 670 | 12 597 | 15 129 267 | 15 063 137 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 075 698 | 12 597 | 15 088 295 | 15 172 341 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | 833 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 263 | 27 643 | ||
| FQ | Autres produits | 5 388 | 1 923 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 111 558 | 15 202 741 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 265 | 244 357 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 717 | -28 296 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 454 259 | 13 361 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 509 | 47 889 | ||
| FY | Salaires et traitements | 576 327 | 559 011 | ||
| FZ | Charges sociales | 188 611 | 180 941 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 211 | 22 690 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 634 | 26 867 | ||
| GE | Autres charges | 2 436 | 54 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 485 537 | 14 414 737 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 626 020 | 788 003 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 297 | 20 955 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 297 | 20 955 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 | 1 541 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 | 1 541 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 686 | 19 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 707 | 807 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 005 | 9 304 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 005 | 12 304 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | -12 304 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 005 | 61 404 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 036 | 234 526 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 904 | 15 223 696 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 194 | 14 724 512 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 709 | 499 184 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 732 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471 | 22 391 | 35 862 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226 | 14 820 | 140 047 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698 | 37 211 | 175 910 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 520 | 10 634 | 5 329 | 44 825 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 54 520 | 15 634 | 5 329 | 64 825 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 634 | 5 329 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 195 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 257 850 | |||
| VP | Divers | 1 582 849 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 268 | 4 845 072 | 11 195 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 222 | 374 222 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 561 | 2 792 561 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 853 577 | 853 577 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 968 | 175 968 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 328 | 4 196 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 955 | 35 862 | 88 092 | 84 543 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 | 5 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 198 630 | 134 947 | 63 682 | 77 600 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 195 | 11 195 | 11 178 | |
| BJ | TOTAL (I) | 338 881 | 175 910 | 162 970 | 173 321 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 65 014 | 65 014 | 28 296 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632 | 3 632 | 135 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 257 850 | 44 825 | 3 213 025 | 3 636 659 |
| BZ | Autres créances | 1 582 849 | 1 582 849 | 2 126 928 | |
| CF | Disponibilités | 402 870 | 402 870 | 289 422 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 372 | 4 372 | 10 668 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 316 590 | 44 825 | 5 271 765 | 6 092 111 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 471 | 220 735 | 5 434 735 | 6 265 433 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DG | Autres réserves | 633 457 | 434 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 709 | 499 184 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 207 166 | 1 153 457 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 222 | 288 374 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240 | 24 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561 | 3 799 058 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 853 577 | 931 625 | ||
| EA | Autres dettes | 175 968 | 53 264 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 207 568 | 5 096 976 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 735 | 6 265 433 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 328 | 5 072 322 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 222 | 288 374 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | -40 971 | -40 971 | 109 203 | |
| FG | Production vendue services | 15 116 670 | 12 597 | 15 129 267 | 15 063 137 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 075 698 | 12 597 | 15 088 295 | 15 172 341 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | 833 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 263 | 27 643 | ||
| FQ | Autres produits | 5 388 | 1 923 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 111 558 | 15 202 741 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 265 | 244 357 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 717 | -28 296 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 454 259 | 13 361 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 509 | 47 889 | ||
| FY | Salaires et traitements | 576 327 | 559 011 | ||
| FZ | Charges sociales | 188 611 | 180 941 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 211 | 22 690 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 634 | 26 867 | ||
| GE | Autres charges | 2 436 | 54 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 485 537 | 14 414 737 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 626 020 | 788 003 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 297 | 20 955 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 297 | 20 955 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 | 1 541 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 | 1 541 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 686 | 19 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 707 | 807 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 005 | 9 304 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 005 | 12 304 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | -12 304 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 005 | 61 404 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 036 | 234 526 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 904 | 15 223 696 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 194 | 14 724 512 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 709 | 499 184 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 732 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471 | 22 391 | 35 862 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226 | 14 820 | 140 047 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698 | 37 211 | 175 910 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 520 | 10 634 | 5 329 | 44 825 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 54 520 | 15 634 | 5 329 | 64 825 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 634 | 5 329 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 195 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 257 850 | |||
| VP | Divers | 1 582 849 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 268 | 4 845 072 | 11 195 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 222 | 374 222 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 561 | 2 792 561 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 853 577 | 853 577 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 968 | 175 968 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 328 | 4 196 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 955 | 35 862 | 88 092 | 84 543 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 | 5 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 198 630 | 134 947 | 63 682 | 77 600 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 195 | 11 195 | 11 178 | |
| BJ | TOTAL (I) | 338 881 | 175 910 | 162 970 | 173 321 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 65 014 | 65 014 | 28 296 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632 | 3 632 | 135 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 257 850 | 44 825 | 3 213 025 | 3 636 659 |
| BZ | Autres créances | 1 582 849 | 1 582 849 | 2 126 928 | |
| CF | Disponibilités | 402 870 | 402 870 | 289 422 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 372 | 4 372 | 10 668 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 316 590 | 44 825 | 5 271 765 | 6 092 111 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 471 | 220 735 | 5 434 735 | 6 265 433 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DG | Autres réserves | 633 457 | 434 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 709 | 499 184 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 207 166 | 1 153 457 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 222 | 288 374 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240 | 24 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561 | 3 799 058 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 853 577 | 931 625 | ||
| EA | Autres dettes | 175 968 | 53 264 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 207 568 | 5 096 976 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 735 | 6 265 433 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 328 | 5 072 322 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 222 | 288 374 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | -40 971 | -40 971 | 109 203 | |
| FG | Production vendue services | 15 116 670 | 12 597 | 15 129 267 | 15 063 137 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 075 698 | 12 597 | 15 088 295 | 15 172 341 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | 833 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 263 | 27 643 | ||
| FQ | Autres produits | 5 388 | 1 923 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 111 558 | 15 202 741 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 265 | 244 357 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 717 | -28 296 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 454 259 | 13 361 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 509 | 47 889 | ||
| FY | Salaires et traitements | 576 327 | 559 011 | ||
| FZ | Charges sociales | 188 611 | 180 941 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 211 | 22 690 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 634 | 26 867 | ||
| GE | Autres charges | 2 436 | 54 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 485 537 | 14 414 737 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 626 020 | 788 003 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 297 | 20 955 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 297 | 20 955 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 | 1 541 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 | 1 541 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 686 | 19 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 707 | 807 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 005 | 9 304 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 005 | 12 304 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | -12 304 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 005 | 61 404 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 036 | 234 526 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 904 | 15 223 696 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 194 | 14 724 512 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 709 | 499 184 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 732 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471 | 22 391 | 35 862 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226 | 14 820 | 140 047 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698 | 37 211 | 175 910 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 520 | 10 634 | 5 329 | 44 825 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 54 520 | 15 634 | 5 329 | 64 825 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 634 | 5 329 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 195 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 257 850 | |||
| VP | Divers | 1 582 849 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 268 | 4 845 072 | 11 195 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 222 | 374 222 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 561 | 2 792 561 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 853 577 | 853 577 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 968 | 175 968 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 328 | 4 196 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 955 | 35 862 | 88 092 | 84 543 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 | 5 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 198 630 | 134 947 | 63 682 | 77 600 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 195 | 11 195 | 11 178 | |
| BJ | TOTAL (I) | 338 881 | 175 910 | 162 970 | 173 321 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 65 014 | 65 014 | 28 296 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632 | 3 632 | 135 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 257 850 | 44 825 | 3 213 025 | 3 636 659 |
| BZ | Autres créances | 1 582 849 | 1 582 849 | 2 126 928 | |
| CF | Disponibilités | 402 870 | 402 870 | 289 422 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 372 | 4 372 | 10 668 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 316 590 | 44 825 | 5 271 765 | 6 092 111 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 471 | 220 735 | 5 434 735 | 6 265 433 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DG | Autres réserves | 633 457 | 434 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 709 | 499 184 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 207 166 | 1 153 457 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 222 | 288 374 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240 | 24 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561 | 3 799 058 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 853 577 | 931 625 | ||
| EA | Autres dettes | 175 968 | 53 264 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 207 568 | 5 096 976 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 735 | 6 265 433 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 328 | 5 072 322 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 222 | 288 374 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | -40 971 | -40 971 | 109 203 | |
| FG | Production vendue services | 15 116 670 | 12 597 | 15 129 267 | 15 063 137 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 075 698 | 12 597 | 15 088 295 | 15 172 341 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | 833 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 263 | 27 643 | ||
| FQ | Autres produits | 5 388 | 1 923 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 111 558 | 15 202 741 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 265 | 244 357 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 717 | -28 296 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 454 259 | 13 361 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 509 | 47 889 | ||
| FY | Salaires et traitements | 576 327 | 559 011 | ||
| FZ | Charges sociales | 188 611 | 180 941 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 211 | 22 690 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 634 | 26 867 | ||
| GE | Autres charges | 2 436 | 54 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 485 537 | 14 414 737 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 626 020 | 788 003 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 297 | 20 955 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 297 | 20 955 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 | 1 541 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 | 1 541 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 686 | 19 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 707 | 807 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 005 | 9 304 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 005 | 12 304 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | -12 304 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 005 | 61 404 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 036 | 234 526 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 904 | 15 223 696 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 194 | 14 724 512 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 709 | 499 184 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 732 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471 | 22 391 | 35 862 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226 | 14 820 | 140 047 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698 | 37 211 | 175 910 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 520 | 10 634 | 5 329 | 44 825 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 54 520 | 15 634 | 5 329 | 64 825 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 634 | 5 329 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 195 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 257 850 | |||
| VP | Divers | 1 582 849 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 268 | 4 845 072 | 11 195 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 222 | 374 222 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 561 | 2 792 561 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 853 577 | 853 577 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 968 | 175 968 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 328 | 4 196 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 955 | 35 862 | 88 092 | 84 543 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 | 5 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 198 630 | 134 947 | 63 682 | 77 600 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 195 | 11 195 | 11 178 | |
| BJ | TOTAL (I) | 338 881 | 175 910 | 162 970 | 173 321 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 65 014 | 65 014 | 28 296 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632 | 3 632 | 135 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 257 850 | 44 825 | 3 213 025 | 3 636 659 |
| BZ | Autres créances | 1 582 849 | 1 582 849 | 2 126 928 | |
| CF | Disponibilités | 402 870 | 402 870 | 289 422 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 372 | 4 372 | 10 668 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 316 590 | 44 825 | 5 271 765 | 6 092 111 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 471 | 220 735 | 5 434 735 | 6 265 433 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DG | Autres réserves | 633 457 | 434 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 709 | 499 184 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 207 166 | 1 153 457 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 222 | 288 374 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240 | 24 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 561 | 3 799 058 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 853 577 | 931 625 | ||
| EA | Autres dettes | 175 968 | 53 264 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 207 568 | 5 096 976 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 735 | 6 265 433 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 328 | 5 072 322 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 222 | 288 374 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | -40 971 | -40 971 | 109 203 | |
| FG | Production vendue services | 15 116 670 | 12 597 | 15 129 267 | 15 063 137 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 075 698 | 12 597 | 15 088 295 | 15 172 341 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | 833 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 263 | 27 643 | ||
| FQ | Autres produits | 5 388 | 1 923 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 111 558 | 15 202 741 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 265 | 244 357 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 717 | -28 296 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 454 259 | 13 361 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 509 | 47 889 | ||
| FY | Salaires et traitements | 576 327 | 559 011 | ||
| FZ | Charges sociales | 188 611 | 180 941 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 211 | 22 690 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 634 | 26 867 | ||
| GE | Autres charges | 2 436 | 54 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 485 537 | 14 414 737 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 626 020 | 788 003 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 297 | 20 955 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 297 | 20 955 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 | 1 541 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 | 1 541 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 686 | 19 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 707 | 807 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 005 | 9 304 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 005 | 12 304 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | -12 304 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 005 | 61 404 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 036 | 234 526 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 904 | 15 223 696 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 194 | 14 724 512 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 709 | 499 184 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 732 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471 | 22 391 | 35 862 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226 | 14 820 | 140 047 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698 | 37 211 | 175 910 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 520 | 10 634 | 5 329 | 44 825 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 54 520 | 15 634 | 5 329 | 64 825 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 634 | 5 329 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 195 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 257 850 | |||
| VP | Divers | 1 582 849 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 268 | 4 845 072 | 11 195 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 222 | 374 222 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 561 | 2 792 561 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 853 577 | 853 577 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 968 | 175 968 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 328 | 4 196 328 | ||