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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841 | 15 277 | 4 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 472 | 98 966 | 78 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 976 | | 5 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 199 | 121 153 | 89 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 | | 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 525 | 19 939 | 85 585 | |
BZ | Autres créances | 12 164 | | 12 164 | |
CF | Disponibilités | 140 136 | | 140 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 416 | | 6 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 609 | 19 939 | 244 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 808 | 141 092 | 333 716 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 19 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | | | |
DG | Autres réserves | 53 160 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993 | | | |
DL | TOTAL (I) | 80 052 | | | |
DP | Provisions pour risques | 43 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 43 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 933 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 717 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 398 | | | |
EA | Autres dettes | 1 582 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 210 663 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 716 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 762 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 483 335 | 38 842 | 522 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 483 335 | 38 842 | 522 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 5 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951 | |
FQ | Autres produits | | | 307 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 902 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 250 693 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476 | |
FY | Salaires et traitements | | | 222 098 | |
FZ | Charges sociales | | | 30 035 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 27 773 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579 | |
GE | Autres charges | | | 53 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 520 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 4 382 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 042 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 042 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 3 340 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 980 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 230 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 882 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 889 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 993 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | | | 6 910 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 470 | 27 773 | | 114 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 380 | 27 773 | | 121 153 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 43 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | | | 43 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 2 579 | | 19 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 2 579 | | 19 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 360 | 2 579 | | 62 939 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | | 5 976 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 033 | | 24 033 | |
UX | Autres créances clients | 81 492 | 81 492 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 783 | 2 783 | | |
VB | T. V. A. | 7 155 | 7 155 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 | 2 226 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 416 | 6 416 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 081 | 100 073 | 30 008 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 933 | 14 064 | 55 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | | 32 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 717 | 44 717 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 722 | 15 722 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619 | 35 619 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | | |
VW | T.V.A. | 35 115 | 35 115 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 | 1 325 | | |
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 663 | 148 762 | 55 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286 | | | |