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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 | 5 618 | ||
AH | Fonds commercial | 117 385 | 117 385 | 117 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787 | 25 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 627 | 555 130 | 88 496 | 100 718 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 768 | 15 768 | 15 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 339 | 586 536 | 223 803 | 236 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 130 | 80 130 | 79 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 371 | 1 104 | 46 267 | 110 549 |
BZ | Autres créances | 326 119 | 326 119 | 175 462 | |
CF | Disponibilités | 1 367 | 1 367 | 8 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 418 | 15 418 | 14 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 406 | 1 104 | 469 302 | 389 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746 | 587 640 | 693 105 | 625 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531 | 55 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685 | 201 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015 | 6 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 082 | 279 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378 | 162 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 41 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 | 9 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051 | 35 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 750 | 129 648 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 023 | 346 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105 | 625 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651 | 203 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 521 | 40 249 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 895 531 | 915 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 811 | 73 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | -3 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 654 | 325 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304 | 42 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 229 | 323 201 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 25 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 18 186 | 4 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 517 | 898 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 013 | 17 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 438 | 2 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 438 | 2 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 658 | 10 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 658 | 10 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 220 | -8 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 793 | 9 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 | 2 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | 2 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 087 | -2 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 258 | 918 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 243 | 911 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 015 | 6 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618 | 5 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 084 | 28 834 | 580 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 702 | 28 834 | 586 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 104 | 18 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 769 | 15 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 46 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 332 | |||
VB | T. V. A. | 3 860 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678 | 404 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 926 | 71 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 452 | 30 081 | 89 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 051 | 59 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 881 | 35 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205 | 25 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 | 2 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 252 | 251 881 | 89 371 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 | 5 618 | ||
AH | Fonds commercial | 117 385 | 117 385 | 117 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787 | 25 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 627 | 555 130 | 88 496 | 100 718 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 768 | 15 768 | 15 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 339 | 586 536 | 223 803 | 236 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 130 | 80 130 | 79 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 371 | 1 104 | 46 267 | 110 549 |
BZ | Autres créances | 326 119 | 326 119 | 175 462 | |
CF | Disponibilités | 1 367 | 1 367 | 8 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 418 | 15 418 | 14 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 406 | 1 104 | 469 302 | 389 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746 | 587 640 | 693 105 | 625 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531 | 55 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685 | 201 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015 | 6 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 082 | 279 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378 | 162 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 41 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 | 9 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051 | 35 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 750 | 129 648 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 023 | 346 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105 | 625 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651 | 203 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 521 | 40 249 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 895 531 | 915 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 811 | 73 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | -3 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 654 | 325 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304 | 42 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 229 | 323 201 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 25 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 18 186 | 4 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 517 | 898 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 013 | 17 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 438 | 2 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 438 | 2 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 658 | 10 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 658 | 10 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 220 | -8 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 793 | 9 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 | 2 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | 2 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 087 | -2 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 258 | 918 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 243 | 911 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 015 | 6 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618 | 5 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 084 | 28 834 | 580 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 702 | 28 834 | 586 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 104 | 18 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 769 | 15 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 46 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 332 | |||
VB | T. V. A. | 3 860 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678 | 404 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 926 | 71 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 452 | 30 081 | 89 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 051 | 59 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 881 | 35 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205 | 25 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 | 2 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 252 | 251 881 | 89 371 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 | 5 618 | ||
AH | Fonds commercial | 117 385 | 117 385 | 117 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787 | 25 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 627 | 555 130 | 88 496 | 100 718 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 768 | 15 768 | 15 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 339 | 586 536 | 223 803 | 236 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 130 | 80 130 | 79 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 371 | 1 104 | 46 267 | 110 549 |
BZ | Autres créances | 326 119 | 326 119 | 175 462 | |
CF | Disponibilités | 1 367 | 1 367 | 8 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 418 | 15 418 | 14 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 406 | 1 104 | 469 302 | 389 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746 | 587 640 | 693 105 | 625 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531 | 55 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685 | 201 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015 | 6 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 082 | 279 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378 | 162 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 41 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 | 9 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051 | 35 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 750 | 129 648 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 023 | 346 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105 | 625 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651 | 203 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 521 | 40 249 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 895 531 | 915 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 811 | 73 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | -3 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 654 | 325 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304 | 42 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 229 | 323 201 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 25 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 18 186 | 4 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 517 | 898 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 013 | 17 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 438 | 2 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 438 | 2 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 658 | 10 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 658 | 10 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 220 | -8 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 793 | 9 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 | 2 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | 2 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 087 | -2 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 258 | 918 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 243 | 911 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 015 | 6 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618 | 5 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 084 | 28 834 | 580 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 702 | 28 834 | 586 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 104 | 18 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 769 | 15 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 46 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 332 | |||
VB | T. V. A. | 3 860 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678 | 404 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 926 | 71 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 452 | 30 081 | 89 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 051 | 59 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 881 | 35 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205 | 25 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 | 2 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 252 | 251 881 | 89 371 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 | 5 618 | ||
AH | Fonds commercial | 117 385 | 117 385 | 117 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787 | 25 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 627 | 555 130 | 88 496 | 100 718 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 768 | 15 768 | 15 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 339 | 586 536 | 223 803 | 236 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 130 | 80 130 | 79 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 371 | 1 104 | 46 267 | 110 549 |
BZ | Autres créances | 326 119 | 326 119 | 175 462 | |
CF | Disponibilités | 1 367 | 1 367 | 8 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 418 | 15 418 | 14 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 406 | 1 104 | 469 302 | 389 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746 | 587 640 | 693 105 | 625 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531 | 55 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685 | 201 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015 | 6 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 082 | 279 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378 | 162 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 41 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 | 9 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051 | 35 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 750 | 129 648 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 023 | 346 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105 | 625 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651 | 203 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 521 | 40 249 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 895 531 | 915 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 811 | 73 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | -3 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 654 | 325 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304 | 42 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 229 | 323 201 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 25 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 18 186 | 4 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 517 | 898 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 013 | 17 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 438 | 2 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 438 | 2 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 658 | 10 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 658 | 10 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 220 | -8 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 793 | 9 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 | 2 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | 2 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 087 | -2 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 258 | 918 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 243 | 911 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 015 | 6 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618 | 5 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 084 | 28 834 | 580 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 702 | 28 834 | 586 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 104 | 18 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 769 | 15 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 46 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 332 | |||
VB | T. V. A. | 3 860 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678 | 404 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 926 | 71 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 452 | 30 081 | 89 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 051 | 59 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 881 | 35 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205 | 25 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 | 2 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 252 | 251 881 | 89 371 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 | 5 618 | ||
AH | Fonds commercial | 117 385 | 117 385 | 117 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787 | 25 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 627 | 555 130 | 88 496 | 100 718 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 768 | 15 768 | 15 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 339 | 586 536 | 223 803 | 236 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 130 | 80 130 | 79 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 371 | 1 104 | 46 267 | 110 549 |
BZ | Autres créances | 326 119 | 326 119 | 175 462 | |
CF | Disponibilités | 1 367 | 1 367 | 8 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 418 | 15 418 | 14 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 406 | 1 104 | 469 302 | 389 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746 | 587 640 | 693 105 | 625 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531 | 55 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685 | 201 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015 | 6 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 082 | 279 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378 | 162 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 41 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 | 9 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051 | 35 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 750 | 129 648 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 023 | 346 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105 | 625 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651 | 203 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 521 | 40 249 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 895 531 | 915 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 811 | 73 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | -3 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 654 | 325 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304 | 42 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 229 | 323 201 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 25 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 18 186 | 4 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 517 | 898 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 013 | 17 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 438 | 2 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 438 | 2 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 658 | 10 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 658 | 10 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 220 | -8 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 793 | 9 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 | 2 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | 2 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 087 | -2 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 258 | 918 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 243 | 911 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 015 | 6 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618 | 5 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 084 | 28 834 | 580 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 702 | 28 834 | 586 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 104 | 18 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 769 | 15 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 46 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 332 | |||
VB | T. V. A. | 3 860 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678 | 404 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 926 | 71 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 452 | 30 081 | 89 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 051 | 59 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 881 | 35 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205 | 25 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 | 2 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 252 | 251 881 | 89 371 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 | 5 618 | ||
AH | Fonds commercial | 117 385 | 117 385 | 117 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787 | 25 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 627 | 555 130 | 88 496 | 100 718 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 768 | 15 768 | 15 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 339 | 586 536 | 223 803 | 236 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 130 | 80 130 | 79 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 371 | 1 104 | 46 267 | 110 549 |
BZ | Autres créances | 326 119 | 326 119 | 175 462 | |
CF | Disponibilités | 1 367 | 1 367 | 8 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 418 | 15 418 | 14 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 406 | 1 104 | 469 302 | 389 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746 | 587 640 | 693 105 | 625 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531 | 55 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685 | 201 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015 | 6 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 082 | 279 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378 | 162 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 41 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 | 9 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051 | 35 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 750 | 129 648 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 023 | 346 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105 | 625 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651 | 203 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 904 | 866 904 | 875 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 521 | 40 249 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 895 531 | 915 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 811 | 73 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | -3 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 654 | 325 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304 | 42 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 229 | 323 201 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 25 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 18 186 | 4 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 517 | 898 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 013 | 17 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 438 | 2 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 438 | 2 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 658 | 10 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 658 | 10 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 220 | -8 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 793 | 9 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 | 2 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | 2 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 087 | -2 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 258 | 918 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 243 | 911 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 015 | 6 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618 | 5 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 084 | 28 834 | 580 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 702 | 28 834 | 586 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 186 | 1 104 | 18 186 | 1 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 104 | 18 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 769 | 15 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 46 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 332 | |||
VB | T. V. A. | 3 860 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678 | 404 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 926 | 71 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 452 | 30 081 | 89 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 051 | 59 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 881 | 35 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205 | 25 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 | 2 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 252 | 251 881 | 89 371 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979 |