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de La Chapelle-Laurent
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Déposant 1 : TERRE COMTOISE
Forme juridique : SCA
Adresse :
2 rue Victor Considérant
25770 CHEMAUDIN ET VAUX
FR
Mandataire 1 : TERRE COMTOISE, Madame Marie-Bénédicte BRESSON
Adresse :
2 rue Victor Considérant
25770 CHEMAUDIN ET VAUX
FR
Bénéficiare 1 : DEMETERRE, SAS
Numéro de SIREN : 301711917
Adresse :
2 Rue Victor Considérant
25770 CHEMAUDIN ET VAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 746 | 60 651 | 36 094 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539 | 89 907 | 68 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 798 | 417 312 | 98 485 | |
CU | Autres participations | 12 290 | 12 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 369 | 31 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 916 267 | 567 872 | 348 395 | |
BP | En cours de production de services | 107 127 | 107 127 | ||
BT | Marchandises | 3 124 139 | 504 933 | 2 619 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437 | 41 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 000 | 53 674 | 959 326 | |
BZ | Autres créances | 273 861 | 273 861 | ||
CF | Disponibilités | 77 088 | 77 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 629 | 12 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 649 283 | 558 607 | 4 090 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551 | 1 126 479 | 4 439 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 771 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 103 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 985 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 262 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 274 | |||
EA | Autres dettes | 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 087 555 | 6 000 | 7 093 555 | |
FG | Production vendue services | 612 593 | 1 338 | 613 931 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 700 149 | 7 338 | 7 707 487 | |
FM | Production stockée | 43 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 860 | |||
FQ | Autres produits | 397 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 079 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 678 020 | |||
FZ | Charges sociales | 244 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 345 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577 | 7 074 | 60 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683 | 51 489 | 9 952 | 507 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260 | 58 563 | 9 952 | 567 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 262 | 15 000 | 8 262 | |
6N | Sur stocks et en cours | 589 725 | 504 933 | 589 725 | 504 933 |
6T | Sur comptes clients | 50 106 | 7 412 | 3 845 | 53 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 831 | 512 345 | 593 570 | 558 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 094 | 512 345 | 608 570 | 566 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 345 | 608 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 521 | |||
UX | Autres créances clients | 975 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 038 | |||
VB | T. V. A. | 49 711 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860 | 1 299 491 | 31 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944 | 208 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505 | 15 788 | 13 716 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 634 | 829 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 765 | 89 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710 | 77 710 | ||
VW | T.V.A. | 147 658 | 147 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156 | 1 396 439 | 13 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009 |