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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 192 | 37 923 | 12 268 | 7 860 |
AH | Fonds commercial | 54 214 | 54 214 | 54 214 | |
AP | Constructions | 7 383 | 7 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792 | 678 848 | 298 943 | 272 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 459 | 945 166 | 59 293 | 57 667 |
AV | Immobilisations en cours | 1 780 | 1 780 | 1 188 | |
CU | Autres participations | 65 863 | 65 863 | 65 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 469 | 108 469 | 70 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 270 151 | 1 669 321 | 600 830 | 530 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 347 | 75 347 | 131 130 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 609 | 99 609 | 48 263 | |
BT | Marchandises | 1 786 | 1 786 | 10 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 906 | 24 234 | 686 672 | 713 613 |
BZ | Autres créances | 1 142 182 | 1 142 182 | 686 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | 65 | |
CF | Disponibilités | 224 059 | 224 059 | 253 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 734 | 21 734 | 25 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 278 663 | 24 234 | 2 254 429 | 1 885 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814 | 1 693 555 | 2 855 259 | 2 415 893 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845 | 289 845 | ||
DH | Report à nouveau | -182 050 | -228 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223 | 46 615 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 221 | 18 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 238 | 225 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722 | 166 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137 | 306 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738 | 1 291 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 656 | 425 740 | ||
EA | Autres dettes | 11 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 021 | 2 190 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259 | 2 415 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784 | 2 082 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 68 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 057 | 222 057 | 220 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 105 659 | 6 105 659 | 6 193 797 | |
FG | Production vendue services | 322 918 | 322 918 | 314 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 650 634 | 6 650 634 | 6 728 225 | |
FM | Production stockée | 51 346 | 31 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -6 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 168 | 50 690 | ||
FQ | Autres produits | 9 088 | 8 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 727 236 | 6 812 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 120 | 101 211 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 229 | -1 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 398 | 1 646 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 783 | -18 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 720 296 | 2 951 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 494 | 103 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 194 | 1 477 660 | ||
FZ | Charges sociales | 439 108 | 464 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 165 | 76 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 234 | |||
GE | Autres charges | 78 869 | 1 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 655 | 6 828 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 581 | -16 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 31 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 31 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 223 | -29 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 357 | -45 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697 | 3 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 435 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 430 | -90 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022 | 6 819 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799 | 6 773 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 223 | 46 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 674 | 370 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 168 | 48 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981 | 6 943 | 37 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528 | 85 222 | 27 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509 | 92 165 | 27 353 | 1 669 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 234 | 24 234 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 234 | 24 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 234 | 24 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 469 | |||
UX | Autres créances clients | 710 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 751 | |||
VB | T. V. A. | 226 800 | |||
VC | Groupe et associés | 401 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291 | 1 874 822 | 108 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593 | 38 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 311 | 26 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 738 | 1 277 459 | 66 512 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 811 | 195 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466 | 198 750 | 37 086 | |
VW | T.V.A. | 47 040 | 47 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 225 825 | 225 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768 | 11 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021 | 1 956 784 | 208 494 | 312 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 192 | 37 923 | 12 268 | 7 860 |
AH | Fonds commercial | 54 214 | 54 214 | 54 214 | |
AP | Constructions | 7 383 | 7 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792 | 678 848 | 298 943 | 272 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 459 | 945 166 | 59 293 | 57 667 |
AV | Immobilisations en cours | 1 780 | 1 780 | 1 188 | |
CU | Autres participations | 65 863 | 65 863 | 65 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 469 | 108 469 | 70 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 270 151 | 1 669 321 | 600 830 | 530 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 347 | 75 347 | 131 130 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 609 | 99 609 | 48 263 | |
BT | Marchandises | 1 786 | 1 786 | 10 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 906 | 24 234 | 686 672 | 713 613 |
BZ | Autres créances | 1 142 182 | 1 142 182 | 686 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | 65 | |
CF | Disponibilités | 224 059 | 224 059 | 253 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 734 | 21 734 | 25 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 278 663 | 24 234 | 2 254 429 | 1 885 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814 | 1 693 555 | 2 855 259 | 2 415 893 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845 | 289 845 | ||
DH | Report à nouveau | -182 050 | -228 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223 | 46 615 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 221 | 18 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 238 | 225 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722 | 166 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137 | 306 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738 | 1 291 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 656 | 425 740 | ||
EA | Autres dettes | 11 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 021 | 2 190 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259 | 2 415 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784 | 2 082 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 68 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 057 | 222 057 | 220 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 105 659 | 6 105 659 | 6 193 797 | |
FG | Production vendue services | 322 918 | 322 918 | 314 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 650 634 | 6 650 634 | 6 728 225 | |
FM | Production stockée | 51 346 | 31 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -6 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 168 | 50 690 | ||
FQ | Autres produits | 9 088 | 8 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 727 236 | 6 812 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 120 | 101 211 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 229 | -1 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 398 | 1 646 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 783 | -18 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 720 296 | 2 951 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 494 | 103 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 194 | 1 477 660 | ||
FZ | Charges sociales | 439 108 | 464 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 165 | 76 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 234 | |||
GE | Autres charges | 78 869 | 1 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 655 | 6 828 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 581 | -16 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 31 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 31 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 223 | -29 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 357 | -45 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697 | 3 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 435 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 430 | -90 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022 | 6 819 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799 | 6 773 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 223 | 46 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 674 | 370 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 168 | 48 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981 | 6 943 | 37 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528 | 85 222 | 27 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509 | 92 165 | 27 353 | 1 669 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 234 | 24 234 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 234 | 24 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 234 | 24 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 469 | |||
UX | Autres créances clients | 710 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 751 | |||
VB | T. V. A. | 226 800 | |||
VC | Groupe et associés | 401 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291 | 1 874 822 | 108 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593 | 38 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 311 | 26 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 738 | 1 277 459 | 66 512 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 811 | 195 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466 | 198 750 | 37 086 | |
VW | T.V.A. | 47 040 | 47 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 225 825 | 225 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768 | 11 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021 | 1 956 784 | 208 494 | 312 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 192 | 37 923 | 12 268 | 7 860 |
AH | Fonds commercial | 54 214 | 54 214 | 54 214 | |
AP | Constructions | 7 383 | 7 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792 | 678 848 | 298 943 | 272 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 459 | 945 166 | 59 293 | 57 667 |
AV | Immobilisations en cours | 1 780 | 1 780 | 1 188 | |
CU | Autres participations | 65 863 | 65 863 | 65 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 469 | 108 469 | 70 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 270 151 | 1 669 321 | 600 830 | 530 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 347 | 75 347 | 131 130 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 609 | 99 609 | 48 263 | |
BT | Marchandises | 1 786 | 1 786 | 10 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 906 | 24 234 | 686 672 | 713 613 |
BZ | Autres créances | 1 142 182 | 1 142 182 | 686 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | 65 | |
CF | Disponibilités | 224 059 | 224 059 | 253 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 734 | 21 734 | 25 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 278 663 | 24 234 | 2 254 429 | 1 885 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814 | 1 693 555 | 2 855 259 | 2 415 893 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845 | 289 845 | ||
DH | Report à nouveau | -182 050 | -228 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223 | 46 615 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 221 | 18 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 238 | 225 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722 | 166 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137 | 306 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738 | 1 291 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 656 | 425 740 | ||
EA | Autres dettes | 11 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 021 | 2 190 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259 | 2 415 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784 | 2 082 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 68 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 057 | 222 057 | 220 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 105 659 | 6 105 659 | 6 193 797 | |
FG | Production vendue services | 322 918 | 322 918 | 314 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 650 634 | 6 650 634 | 6 728 225 | |
FM | Production stockée | 51 346 | 31 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -6 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 168 | 50 690 | ||
FQ | Autres produits | 9 088 | 8 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 727 236 | 6 812 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 120 | 101 211 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 229 | -1 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 398 | 1 646 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 783 | -18 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 720 296 | 2 951 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 494 | 103 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 194 | 1 477 660 | ||
FZ | Charges sociales | 439 108 | 464 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 165 | 76 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 234 | |||
GE | Autres charges | 78 869 | 1 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 655 | 6 828 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 581 | -16 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 31 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 31 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 223 | -29 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 357 | -45 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697 | 3 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 435 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 430 | -90 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022 | 6 819 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799 | 6 773 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 223 | 46 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 674 | 370 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 168 | 48 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981 | 6 943 | 37 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528 | 85 222 | 27 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509 | 92 165 | 27 353 | 1 669 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 234 | 24 234 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 234 | 24 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 234 | 24 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 469 | |||
UX | Autres créances clients | 710 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 751 | |||
VB | T. V. A. | 226 800 | |||
VC | Groupe et associés | 401 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291 | 1 874 822 | 108 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593 | 38 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 311 | 26 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 738 | 1 277 459 | 66 512 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 811 | 195 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466 | 198 750 | 37 086 | |
VW | T.V.A. | 47 040 | 47 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 225 825 | 225 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768 | 11 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021 | 1 956 784 | 208 494 | 312 743 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 192 | 37 923 | 12 268 | 7 860 |
AH | Fonds commercial | 54 214 | 54 214 | 54 214 | |
AP | Constructions | 7 383 | 7 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792 | 678 848 | 298 943 | 272 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 459 | 945 166 | 59 293 | 57 667 |
AV | Immobilisations en cours | 1 780 | 1 780 | 1 188 | |
CU | Autres participations | 65 863 | 65 863 | 65 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 469 | 108 469 | 70 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 270 151 | 1 669 321 | 600 830 | 530 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 347 | 75 347 | 131 130 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 609 | 99 609 | 48 263 | |
BT | Marchandises | 1 786 | 1 786 | 10 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 906 | 24 234 | 686 672 | 713 613 |
BZ | Autres créances | 1 142 182 | 1 142 182 | 686 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | 65 | |
CF | Disponibilités | 224 059 | 224 059 | 253 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 734 | 21 734 | 25 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 278 663 | 24 234 | 2 254 429 | 1 885 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814 | 1 693 555 | 2 855 259 | 2 415 893 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845 | 289 845 | ||
DH | Report à nouveau | -182 050 | -228 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223 | 46 615 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 221 | 18 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 238 | 225 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722 | 166 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137 | 306 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738 | 1 291 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 656 | 425 740 | ||
EA | Autres dettes | 11 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 021 | 2 190 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259 | 2 415 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784 | 2 082 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 68 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 057 | 222 057 | 220 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 105 659 | 6 105 659 | 6 193 797 | |
FG | Production vendue services | 322 918 | 322 918 | 314 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 650 634 | 6 650 634 | 6 728 225 | |
FM | Production stockée | 51 346 | 31 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -6 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 168 | 50 690 | ||
FQ | Autres produits | 9 088 | 8 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 727 236 | 6 812 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 120 | 101 211 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 229 | -1 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 398 | 1 646 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 783 | -18 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 720 296 | 2 951 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 494 | 103 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 194 | 1 477 660 | ||
FZ | Charges sociales | 439 108 | 464 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 165 | 76 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 234 | |||
GE | Autres charges | 78 869 | 1 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 655 | 6 828 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 581 | -16 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 31 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 31 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 223 | -29 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 357 | -45 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697 | 3 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 435 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 430 | -90 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022 | 6 819 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799 | 6 773 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 223 | 46 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 674 | 370 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 168 | 48 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981 | 6 943 | 37 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528 | 85 222 | 27 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509 | 92 165 | 27 353 | 1 669 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 234 | 24 234 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 234 | 24 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 234 | 24 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 469 | |||
UX | Autres créances clients | 710 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 751 | |||
VB | T. V. A. | 226 800 | |||
VC | Groupe et associés | 401 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291 | 1 874 822 | 108 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593 | 38 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 311 | 26 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 738 | 1 277 459 | 66 512 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 811 | 195 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466 | 198 750 | 37 086 | |
VW | T.V.A. | 47 040 | 47 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 225 825 | 225 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768 | 11 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021 | 1 956 784 | 208 494 | 312 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 192 | 37 923 | 12 268 | 7 860 |
AH | Fonds commercial | 54 214 | 54 214 | 54 214 | |
AP | Constructions | 7 383 | 7 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792 | 678 848 | 298 943 | 272 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 459 | 945 166 | 59 293 | 57 667 |
AV | Immobilisations en cours | 1 780 | 1 780 | 1 188 | |
CU | Autres participations | 65 863 | 65 863 | 65 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 469 | 108 469 | 70 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 270 151 | 1 669 321 | 600 830 | 530 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 347 | 75 347 | 131 130 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 609 | 99 609 | 48 263 | |
BT | Marchandises | 1 786 | 1 786 | 10 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 906 | 24 234 | 686 672 | 713 613 |
BZ | Autres créances | 1 142 182 | 1 142 182 | 686 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | 65 | |
CF | Disponibilités | 224 059 | 224 059 | 253 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 734 | 21 734 | 25 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 278 663 | 24 234 | 2 254 429 | 1 885 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814 | 1 693 555 | 2 855 259 | 2 415 893 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845 | 289 845 | ||
DH | Report à nouveau | -182 050 | -228 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223 | 46 615 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 221 | 18 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 238 | 225 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722 | 166 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137 | 306 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738 | 1 291 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 656 | 425 740 | ||
EA | Autres dettes | 11 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 021 | 2 190 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259 | 2 415 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784 | 2 082 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 68 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 057 | 222 057 | 220 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 105 659 | 6 105 659 | 6 193 797 | |
FG | Production vendue services | 322 918 | 322 918 | 314 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 650 634 | 6 650 634 | 6 728 225 | |
FM | Production stockée | 51 346 | 31 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -6 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 168 | 50 690 | ||
FQ | Autres produits | 9 088 | 8 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 727 236 | 6 812 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 120 | 101 211 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 229 | -1 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 398 | 1 646 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 783 | -18 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 720 296 | 2 951 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 494 | 103 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 194 | 1 477 660 | ||
FZ | Charges sociales | 439 108 | 464 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 165 | 76 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 234 | |||
GE | Autres charges | 78 869 | 1 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 655 | 6 828 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 581 | -16 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 31 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 31 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 223 | -29 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 357 | -45 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697 | 3 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 435 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 430 | -90 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022 | 6 819 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799 | 6 773 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 223 | 46 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 674 | 370 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 168 | 48 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981 | 6 943 | 37 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528 | 85 222 | 27 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509 | 92 165 | 27 353 | 1 669 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 234 | 24 234 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 234 | 24 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 234 | 24 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 469 | |||
UX | Autres créances clients | 710 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 751 | |||
VB | T. V. A. | 226 800 | |||
VC | Groupe et associés | 401 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291 | 1 874 822 | 108 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593 | 38 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 311 | 26 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 738 | 1 277 459 | 66 512 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 811 | 195 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466 | 198 750 | 37 086 | |
VW | T.V.A. | 47 040 | 47 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 225 825 | 225 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768 | 11 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021 | 1 956 784 | 208 494 | 312 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 192 | 37 923 | 12 268 | 7 860 |
AH | Fonds commercial | 54 214 | 54 214 | 54 214 | |
AP | Constructions | 7 383 | 7 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792 | 678 848 | 298 943 | 272 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 459 | 945 166 | 59 293 | 57 667 |
AV | Immobilisations en cours | 1 780 | 1 780 | 1 188 | |
CU | Autres participations | 65 863 | 65 863 | 65 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 469 | 108 469 | 70 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 270 151 | 1 669 321 | 600 830 | 530 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 347 | 75 347 | 131 130 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 609 | 99 609 | 48 263 | |
BT | Marchandises | 1 786 | 1 786 | 10 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 906 | 24 234 | 686 672 | 713 613 |
BZ | Autres créances | 1 142 182 | 1 142 182 | 686 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | 65 | |
CF | Disponibilités | 224 059 | 224 059 | 253 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 734 | 21 734 | 25 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 278 663 | 24 234 | 2 254 429 | 1 885 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814 | 1 693 555 | 2 855 259 | 2 415 893 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845 | 289 845 | ||
DH | Report à nouveau | -182 050 | -228 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223 | 46 615 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 221 | 18 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 238 | 225 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722 | 166 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137 | 306 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738 | 1 291 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 656 | 425 740 | ||
EA | Autres dettes | 11 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 021 | 2 190 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259 | 2 415 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784 | 2 082 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 68 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 057 | 222 057 | 220 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 105 659 | 6 105 659 | 6 193 797 | |
FG | Production vendue services | 322 918 | 322 918 | 314 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 650 634 | 6 650 634 | 6 728 225 | |
FM | Production stockée | 51 346 | 31 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -6 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 168 | 50 690 | ||
FQ | Autres produits | 9 088 | 8 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 727 236 | 6 812 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 120 | 101 211 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 229 | -1 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 398 | 1 646 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 783 | -18 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 720 296 | 2 951 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 494 | 103 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 194 | 1 477 660 | ||
FZ | Charges sociales | 439 108 | 464 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 165 | 76 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 234 | |||
GE | Autres charges | 78 869 | 1 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 655 | 6 828 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 581 | -16 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 31 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 31 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 223 | -29 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 357 | -45 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697 | 3 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 435 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 430 | -90 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022 | 6 819 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799 | 6 773 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 223 | 46 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 674 | 370 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 168 | 48 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981 | 6 943 | 37 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528 | 85 222 | 27 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509 | 92 165 | 27 353 | 1 669 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 234 | 24 234 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 234 | 24 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 234 | 24 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 469 | |||
UX | Autres créances clients | 710 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 751 | |||
VB | T. V. A. | 226 800 | |||
VC | Groupe et associés | 401 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291 | 1 874 822 | 108 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593 | 38 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 311 | 26 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 738 | 1 277 459 | 66 512 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 811 | 195 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466 | 198 750 | 37 086 | |
VW | T.V.A. | 47 040 | 47 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 225 825 | 225 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768 | 11 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021 | 1 956 784 | 208 494 | 312 743 |