de Brie-Comte-Robert
Déposant 1 : DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 477918973
Adresse :
1 rue des Houssières, ZAC des Champs Chouettes 2, Campus Dedienne
27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON
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Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
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11 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 489 | 41 619 | 1 870 | 100 |
AH | Fonds commercial | 10 312 453 | 5 789 309 | 4 523 144 | 4 523 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 294 | 39 888 | 3 406 | 3 211 |
CU | Autres participations | 11 055 818 | 1 500 000 | 9 555 818 | 9 548 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 158 360 | 184 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 613 534 | 7 370 816 | 14 242 718 | 14 260 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 920 | 67 920 | 3 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 473 | 939 473 | 1 027 123 | |
BZ | Autres créances | 1 337 224 | 1 337 224 | 924 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 613 626 | |
CF | Disponibilités | 1 427 193 | 1 427 193 | 764 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 549 | 37 549 | 57 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 409 359 | 4 409 359 | 3 390 578 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 850 105 | 850 105 | 1 039 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 997 | 7 370 816 | 19 502 182 | 18 690 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919 | 57 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 083 | 487 083 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 850 669 | 5 155 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 695 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 880 177 | 11 012 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 104 699 | |||
DO | TOTAL (II) | 104 699 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 741 | 87 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 741 | 87 296 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 470 669 | 3 470 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 688 | 2 876 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 611 | 98 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880 | 356 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 935 | 786 025 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 1 435 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 116 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 391 565 | 7 590 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 182 | 18 690 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 252 | 1 874 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 032 | 2 107 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 356 | 694 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 528 | 49 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 531 | 866 620 | ||
FZ | Charges sociales | 487 516 | 391 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 231 | 3 584 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 445 | 87 296 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 611 | 2 093 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 421 | 14 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 384 | 1 010 545 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 481 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 182 | 13 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 584 | 1 024 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 308 | 170 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 713 | 183 849 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 046 | 13 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 067 | 368 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 516 | 656 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 937 | 670 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 466 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466 | 818 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 466 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 136 | -24 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 615 | 3 950 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 008 | 3 254 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 695 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 889 | 730 | 41 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387 | 2 501 | 39 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276 | 3 231 | 81 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 296 | 38 445 | 125 741 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 789 309 | 5 789 309 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 309 | 7 289 309 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 393 505 | 38 445 | 7 431 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 27 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
UX | Autres créances clients | 939 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 669 101 | |||
VB | T. V. A. | 10 839 | |||
VC | Groupe et associés | 597 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 726 | 2 341 581 | 131 145 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 470 669 | 38 356 | 3 432 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 688 | 17 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 000 | 571 000 | 1 713 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 880 | 202 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 692 | 278 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 751 | 264 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 718 | 55 718 | ||
VW | T.V.A. | 176 167 | 176 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606 | 24 606 | ||
VI | Groupe et associés | 495 611 | 495 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570 | 4 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 116 212 | 116 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 565 | 2 246 252 | 5 145 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 831 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 489 | 41 619 | 1 870 | 100 |
AH | Fonds commercial | 10 312 453 | 5 789 309 | 4 523 144 | 4 523 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 294 | 39 888 | 3 406 | 3 211 |
CU | Autres participations | 11 055 818 | 1 500 000 | 9 555 818 | 9 548 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 158 360 | 184 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 613 534 | 7 370 816 | 14 242 718 | 14 260 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 920 | 67 920 | 3 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 473 | 939 473 | 1 027 123 | |
BZ | Autres créances | 1 337 224 | 1 337 224 | 924 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 613 626 | |
CF | Disponibilités | 1 427 193 | 1 427 193 | 764 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 549 | 37 549 | 57 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 409 359 | 4 409 359 | 3 390 578 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 850 105 | 850 105 | 1 039 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 997 | 7 370 816 | 19 502 182 | 18 690 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919 | 57 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 083 | 487 083 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 850 669 | 5 155 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 695 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 880 177 | 11 012 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 104 699 | |||
DO | TOTAL (II) | 104 699 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 741 | 87 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 741 | 87 296 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 470 669 | 3 470 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 688 | 2 876 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 611 | 98 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880 | 356 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 935 | 786 025 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 1 435 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 116 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 391 565 | 7 590 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 182 | 18 690 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 252 | 1 874 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 032 | 2 107 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 356 | 694 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 528 | 49 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 531 | 866 620 | ||
FZ | Charges sociales | 487 516 | 391 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 231 | 3 584 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 445 | 87 296 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 611 | 2 093 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 421 | 14 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 384 | 1 010 545 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 481 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 182 | 13 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 584 | 1 024 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 308 | 170 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 713 | 183 849 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 046 | 13 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 067 | 368 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 516 | 656 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 937 | 670 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 466 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466 | 818 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 466 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 136 | -24 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 615 | 3 950 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 008 | 3 254 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 695 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 889 | 730 | 41 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387 | 2 501 | 39 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276 | 3 231 | 81 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 296 | 38 445 | 125 741 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 789 309 | 5 789 309 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 309 | 7 289 309 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 393 505 | 38 445 | 7 431 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 27 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
UX | Autres créances clients | 939 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 669 101 | |||
VB | T. V. A. | 10 839 | |||
VC | Groupe et associés | 597 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 726 | 2 341 581 | 131 145 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 470 669 | 38 356 | 3 432 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 688 | 17 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 000 | 571 000 | 1 713 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 880 | 202 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 692 | 278 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 751 | 264 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 718 | 55 718 | ||
VW | T.V.A. | 176 167 | 176 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606 | 24 606 | ||
VI | Groupe et associés | 495 611 | 495 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570 | 4 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 116 212 | 116 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 565 | 2 246 252 | 5 145 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 831 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 489 | 41 619 | 1 870 | 100 |
AH | Fonds commercial | 10 312 453 | 5 789 309 | 4 523 144 | 4 523 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 294 | 39 888 | 3 406 | 3 211 |
CU | Autres participations | 11 055 818 | 1 500 000 | 9 555 818 | 9 548 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 158 360 | 184 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 613 534 | 7 370 816 | 14 242 718 | 14 260 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 920 | 67 920 | 3 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 473 | 939 473 | 1 027 123 | |
BZ | Autres créances | 1 337 224 | 1 337 224 | 924 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 613 626 | |
CF | Disponibilités | 1 427 193 | 1 427 193 | 764 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 549 | 37 549 | 57 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 409 359 | 4 409 359 | 3 390 578 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 850 105 | 850 105 | 1 039 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 997 | 7 370 816 | 19 502 182 | 18 690 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919 | 57 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 083 | 487 083 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 850 669 | 5 155 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 695 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 880 177 | 11 012 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 104 699 | |||
DO | TOTAL (II) | 104 699 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 741 | 87 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 741 | 87 296 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 470 669 | 3 470 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 688 | 2 876 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 611 | 98 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880 | 356 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 935 | 786 025 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 1 435 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 116 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 391 565 | 7 590 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 182 | 18 690 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 252 | 1 874 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 032 | 2 107 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 356 | 694 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 528 | 49 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 531 | 866 620 | ||
FZ | Charges sociales | 487 516 | 391 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 231 | 3 584 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 445 | 87 296 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 611 | 2 093 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 421 | 14 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 384 | 1 010 545 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 481 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 182 | 13 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 584 | 1 024 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 308 | 170 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 713 | 183 849 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 046 | 13 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 067 | 368 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 516 | 656 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 937 | 670 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 466 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466 | 818 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 466 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 136 | -24 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 615 | 3 950 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 008 | 3 254 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 695 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 889 | 730 | 41 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387 | 2 501 | 39 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276 | 3 231 | 81 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 296 | 38 445 | 125 741 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 789 309 | 5 789 309 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 309 | 7 289 309 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 393 505 | 38 445 | 7 431 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 27 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
UX | Autres créances clients | 939 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 669 101 | |||
VB | T. V. A. | 10 839 | |||
VC | Groupe et associés | 597 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 726 | 2 341 581 | 131 145 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 470 669 | 38 356 | 3 432 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 688 | 17 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 000 | 571 000 | 1 713 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 880 | 202 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 692 | 278 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 751 | 264 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 718 | 55 718 | ||
VW | T.V.A. | 176 167 | 176 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606 | 24 606 | ||
VI | Groupe et associés | 495 611 | 495 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570 | 4 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 116 212 | 116 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 565 | 2 246 252 | 5 145 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 831 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 489 | 41 619 | 1 870 | 100 |
AH | Fonds commercial | 10 312 453 | 5 789 309 | 4 523 144 | 4 523 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 294 | 39 888 | 3 406 | 3 211 |
CU | Autres participations | 11 055 818 | 1 500 000 | 9 555 818 | 9 548 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 158 360 | 184 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 613 534 | 7 370 816 | 14 242 718 | 14 260 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 920 | 67 920 | 3 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 939 473 | 939 473 | 1 027 123 | |
BZ | Autres créances | 1 337 224 | 1 337 224 | 924 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 613 626 | |
CF | Disponibilités | 1 427 193 | 1 427 193 | 764 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 549 | 37 549 | 57 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 409 359 | 4 409 359 | 3 390 578 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 850 105 | 850 105 | 1 039 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 997 | 7 370 816 | 19 502 182 | 18 690 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919 | 57 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 083 | 487 083 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 850 669 | 5 155 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 695 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 880 177 | 11 012 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 104 699 | |||
DO | TOTAL (II) | 104 699 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 741 | 87 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 741 | 87 296 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 470 669 | 3 470 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 688 | 2 876 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 611 | 98 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880 | 356 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 935 | 786 025 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 1 435 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 116 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 391 565 | 7 590 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 182 | 18 690 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 252 | 1 874 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 448 | 47 371 | 1 619 819 | 1 566 649 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 032 | 2 107 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 356 | 694 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 528 | 49 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 531 | 866 620 | ||
FZ | Charges sociales | 487 516 | 391 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 231 | 3 584 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 445 | 87 296 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 611 | 2 093 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 421 | 14 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 384 | 1 010 545 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 481 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 182 | 13 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 584 | 1 024 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 308 | 170 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 713 | 183 849 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 046 | 13 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 067 | 368 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 516 | 656 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 937 | 670 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 466 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466 | 818 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 466 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 136 | -24 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 615 | 3 950 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 008 | 3 254 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 695 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 203 | 536 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 889 | 730 | 41 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387 | 2 501 | 39 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276 | 3 231 | 81 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 900 | 16 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 296 | 38 445 | 125 741 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 789 309 | 5 789 309 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 309 | 7 289 309 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 393 505 | 38 445 | 7 431 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 360 | 27 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
UX | Autres créances clients | 939 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 669 101 | |||
VB | T. V. A. | 10 839 | |||
VC | Groupe et associés | 597 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 726 | 2 341 581 | 131 145 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 470 669 | 38 356 | 3 432 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 688 | 17 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 000 | 571 000 | 1 713 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 880 | 202 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 692 | 278 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 751 | 264 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 718 | 55 718 | ||
VW | T.V.A. | 176 167 | 176 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606 | 24 606 | ||
VI | Groupe et associés | 495 611 | 495 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570 | 4 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 116 212 | 116 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 565 | 2 246 252 | 5 145 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 831 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 000 |