Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 389070749
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 389070749
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 389070749
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 389070749
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MEUX
60880 LE MEUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 389070749
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MEUX
60880 LE MEUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 389070749
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MEUX
60880 LE MEUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Bénéficiare 1 : BOSTIK SA
Bénéficiare 1 : BOSTIK SA
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 389070749
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MEUX
60880 LE MEUX
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Adresse :
122, Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Bénéficiare 1 : BOSTIK SA
Bénéficiare 1 : BOSTIK SA
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 389070749
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MEUX
60880 LE MEUX
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Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Bénéficiare 1 : BOSTIK SA
Déposant 1 : DEN BRAVEN FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 389070749
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ZONE INDUSTRIELLE LE MEUX
60880 LE MEUX
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122, Rue Edouard Vaillant
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FR
Bénéficiare 1 : DEN BRAVEN HOLDING B.V.
Bénéficiare 1 : BOSTIK SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 714 | 188 488 | 19 226 | 50 199 |
AH | Fonds commercial | 785 477 | 785 477 | 785 477 | |
AN | Terrains | 503 082 | 503 082 | 503 082 | |
AP | Constructions | 5 880 998 | 4 098 456 | 1 782 542 | 1 914 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 997 | 5 438 436 | 1 495 560 | 1 785 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 179 | 197 288 | 82 891 | 111 613 |
AV | Immobilisations en cours | 265 673 | 265 673 | 6 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | 3 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 860 455 | 9 922 669 | 4 937 786 | 5 159 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 509 097 | 1 509 097 | 1 425 920 | |
BN | En cours de production de biens | -43 | |||
BP | En cours de production de services | 169 690 | 169 690 | 65 771 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 076 | 34 448 | 543 629 | 878 233 |
BT | Marchandises | 318 309 | 318 309 | 771 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 095 | 137 832 | 3 866 264 | 4 649 140 |
BZ | Autres créances | 1 006 250 | 1 006 250 | 811 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 | 130 | 130 | |
CF | Disponibilités | 850 951 | 850 951 | 547 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 016 | 106 016 | 139 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 542 614 | 172 279 | 8 370 335 | 9 289 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 068 | 10 094 948 | 13 308 120 | 14 449 233 |
CR | Parts à plus d’un an | 486 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 600 | 463 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 360 | 46 360 | ||
DH | Report à nouveau | -962 087 | 694 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 220 | -1 656 497 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 347 | -452 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 677 | 318 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 471 | 318 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 | 3 007 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000 | 3 662 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697 | 5 920 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 758 | 1 071 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 31 827 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 500 | 777 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 945 | 110 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 864 997 | 14 582 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 120 | 14 449 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 997 | 12 582 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 7 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 791 997 | 375 767 | 11 167 764 | 6 919 718 |
FD | Production vendue biens | 8 051 753 | 13 955 048 | 22 006 801 | 28 381 719 |
FG | Production vendue services | 81 214 | 81 786 | 163 000 | 70 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 924 965 | 14 412 601 | 33 337 566 | 35 372 037 |
FM | Production stockée | -85 182 | -97 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 341 | 4 593 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 883 | 90 600 | ||
FQ | Autres produits | 7 219 | 22 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 436 827 | 35 391 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385 638 | 6 517 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 508 962 | -525 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 712 937 | 18 676 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 255 | 127 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 886 | 5 180 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | 413 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 563 279 | 3 660 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 875 | 1 701 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 454 | 639 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 041 | 171 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 816 | 92 443 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 82 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 527 655 | 36 738 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 828 | -1 346 602 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 19 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 20 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 546 537 | 492 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 635 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 172 | 492 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -547 165 | -471 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 993 | -1 818 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560 | 24 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323 | 80 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883 | 105 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 883 | -30 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 656 | -192 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 834 | 35 487 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 054 | 37 143 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -503 220 | -1 656 497 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 640 | 36 568 | 12 720 | 188 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 753 | 618 885 | 457 | 9 734 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 393 | 655 453 | 13 177 | 9 922 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 794 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 655 | 79 816 | 398 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 098 | 41 252 | 165 903 | 34 448 |
6T | Sur comptes clients | 5 973 | 136 789 | 4 931 | 137 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 071 | 178 041 | 170 833 | 172 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 726 | 257 857 | 170 833 | 570 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 857 | 170 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 388 | |||
UX | Autres créances clients | 3 864 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 556 774 | |||
VB | T. V. A. | 244 502 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 102 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 695 | 4 633 295 | 486 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000 | 1 000 000 | 6 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 697 | 3 573 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 410 | 348 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 622 | 500 622 | ||
VW | T.V.A. | 140 052 | 140 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673 | 58 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 35 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 500 | 1 002 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 945 | 397 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 997 | 7 064 997 | 6 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 714 | 188 488 | 19 226 | 50 199 |
AH | Fonds commercial | 785 477 | 785 477 | 785 477 | |
AN | Terrains | 503 082 | 503 082 | 503 082 | |
AP | Constructions | 5 880 998 | 4 098 456 | 1 782 542 | 1 914 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 997 | 5 438 436 | 1 495 560 | 1 785 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 179 | 197 288 | 82 891 | 111 613 |
AV | Immobilisations en cours | 265 673 | 265 673 | 6 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | 3 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 860 455 | 9 922 669 | 4 937 786 | 5 159 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 509 097 | 1 509 097 | 1 425 920 | |
BN | En cours de production de biens | -43 | |||
BP | En cours de production de services | 169 690 | 169 690 | 65 771 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 076 | 34 448 | 543 629 | 878 233 |
BT | Marchandises | 318 309 | 318 309 | 771 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 095 | 137 832 | 3 866 264 | 4 649 140 |
BZ | Autres créances | 1 006 250 | 1 006 250 | 811 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 | 130 | 130 | |
CF | Disponibilités | 850 951 | 850 951 | 547 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 016 | 106 016 | 139 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 542 614 | 172 279 | 8 370 335 | 9 289 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 068 | 10 094 948 | 13 308 120 | 14 449 233 |
CR | Parts à plus d’un an | 486 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 600 | 463 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 360 | 46 360 | ||
DH | Report à nouveau | -962 087 | 694 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 220 | -1 656 497 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 347 | -452 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 677 | 318 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 471 | 318 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 | 3 007 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000 | 3 662 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697 | 5 920 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 758 | 1 071 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 31 827 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 500 | 777 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 945 | 110 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 864 997 | 14 582 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 120 | 14 449 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 997 | 12 582 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 7 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 791 997 | 375 767 | 11 167 764 | 6 919 718 |
FD | Production vendue biens | 8 051 753 | 13 955 048 | 22 006 801 | 28 381 719 |
FG | Production vendue services | 81 214 | 81 786 | 163 000 | 70 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 924 965 | 14 412 601 | 33 337 566 | 35 372 037 |
FM | Production stockée | -85 182 | -97 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 341 | 4 593 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 883 | 90 600 | ||
FQ | Autres produits | 7 219 | 22 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 436 827 | 35 391 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385 638 | 6 517 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 508 962 | -525 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 712 937 | 18 676 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 255 | 127 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 886 | 5 180 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | 413 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 563 279 | 3 660 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 875 | 1 701 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 454 | 639 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 041 | 171 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 816 | 92 443 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 82 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 527 655 | 36 738 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 828 | -1 346 602 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 19 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 20 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 546 537 | 492 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 635 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 172 | 492 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -547 165 | -471 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 993 | -1 818 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560 | 24 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323 | 80 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883 | 105 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 883 | -30 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 656 | -192 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 834 | 35 487 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 054 | 37 143 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -503 220 | -1 656 497 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 640 | 36 568 | 12 720 | 188 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 753 | 618 885 | 457 | 9 734 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 393 | 655 453 | 13 177 | 9 922 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 794 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 655 | 79 816 | 398 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 098 | 41 252 | 165 903 | 34 448 |
6T | Sur comptes clients | 5 973 | 136 789 | 4 931 | 137 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 071 | 178 041 | 170 833 | 172 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 726 | 257 857 | 170 833 | 570 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 857 | 170 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 388 | |||
UX | Autres créances clients | 3 864 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 556 774 | |||
VB | T. V. A. | 244 502 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 102 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 695 | 4 633 295 | 486 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000 | 1 000 000 | 6 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 697 | 3 573 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 410 | 348 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 622 | 500 622 | ||
VW | T.V.A. | 140 052 | 140 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673 | 58 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 35 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 500 | 1 002 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 945 | 397 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 997 | 7 064 997 | 6 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 714 | 188 488 | 19 226 | 50 199 |
AH | Fonds commercial | 785 477 | 785 477 | 785 477 | |
AN | Terrains | 503 082 | 503 082 | 503 082 | |
AP | Constructions | 5 880 998 | 4 098 456 | 1 782 542 | 1 914 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 997 | 5 438 436 | 1 495 560 | 1 785 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 179 | 197 288 | 82 891 | 111 613 |
AV | Immobilisations en cours | 265 673 | 265 673 | 6 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | 3 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 860 455 | 9 922 669 | 4 937 786 | 5 159 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 509 097 | 1 509 097 | 1 425 920 | |
BN | En cours de production de biens | -43 | |||
BP | En cours de production de services | 169 690 | 169 690 | 65 771 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 076 | 34 448 | 543 629 | 878 233 |
BT | Marchandises | 318 309 | 318 309 | 771 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 095 | 137 832 | 3 866 264 | 4 649 140 |
BZ | Autres créances | 1 006 250 | 1 006 250 | 811 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 | 130 | 130 | |
CF | Disponibilités | 850 951 | 850 951 | 547 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 016 | 106 016 | 139 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 542 614 | 172 279 | 8 370 335 | 9 289 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 068 | 10 094 948 | 13 308 120 | 14 449 233 |
CR | Parts à plus d’un an | 486 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 600 | 463 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 360 | 46 360 | ||
DH | Report à nouveau | -962 087 | 694 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 220 | -1 656 497 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 347 | -452 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 677 | 318 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 471 | 318 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 | 3 007 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000 | 3 662 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697 | 5 920 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 758 | 1 071 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 31 827 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 500 | 777 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 945 | 110 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 864 997 | 14 582 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 120 | 14 449 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 997 | 12 582 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 7 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 791 997 | 375 767 | 11 167 764 | 6 919 718 |
FD | Production vendue biens | 8 051 753 | 13 955 048 | 22 006 801 | 28 381 719 |
FG | Production vendue services | 81 214 | 81 786 | 163 000 | 70 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 924 965 | 14 412 601 | 33 337 566 | 35 372 037 |
FM | Production stockée | -85 182 | -97 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 341 | 4 593 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 883 | 90 600 | ||
FQ | Autres produits | 7 219 | 22 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 436 827 | 35 391 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385 638 | 6 517 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 508 962 | -525 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 712 937 | 18 676 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 255 | 127 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 886 | 5 180 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | 413 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 563 279 | 3 660 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 875 | 1 701 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 454 | 639 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 041 | 171 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 816 | 92 443 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 82 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 527 655 | 36 738 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 828 | -1 346 602 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 19 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 20 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 546 537 | 492 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 635 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 172 | 492 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -547 165 | -471 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 993 | -1 818 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560 | 24 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323 | 80 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883 | 105 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 883 | -30 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 656 | -192 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 834 | 35 487 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 054 | 37 143 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -503 220 | -1 656 497 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 640 | 36 568 | 12 720 | 188 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 753 | 618 885 | 457 | 9 734 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 393 | 655 453 | 13 177 | 9 922 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 794 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 655 | 79 816 | 398 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 098 | 41 252 | 165 903 | 34 448 |
6T | Sur comptes clients | 5 973 | 136 789 | 4 931 | 137 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 071 | 178 041 | 170 833 | 172 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 726 | 257 857 | 170 833 | 570 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 857 | 170 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 388 | |||
UX | Autres créances clients | 3 864 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 556 774 | |||
VB | T. V. A. | 244 502 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 102 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 695 | 4 633 295 | 486 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000 | 1 000 000 | 6 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 697 | 3 573 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 410 | 348 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 622 | 500 622 | ||
VW | T.V.A. | 140 052 | 140 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673 | 58 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 35 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 500 | 1 002 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 945 | 397 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 997 | 7 064 997 | 6 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 714 | 188 488 | 19 226 | 50 199 |
AH | Fonds commercial | 785 477 | 785 477 | 785 477 | |
AN | Terrains | 503 082 | 503 082 | 503 082 | |
AP | Constructions | 5 880 998 | 4 098 456 | 1 782 542 | 1 914 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 997 | 5 438 436 | 1 495 560 | 1 785 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 179 | 197 288 | 82 891 | 111 613 |
AV | Immobilisations en cours | 265 673 | 265 673 | 6 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | 3 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 860 455 | 9 922 669 | 4 937 786 | 5 159 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 509 097 | 1 509 097 | 1 425 920 | |
BN | En cours de production de biens | -43 | |||
BP | En cours de production de services | 169 690 | 169 690 | 65 771 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 076 | 34 448 | 543 629 | 878 233 |
BT | Marchandises | 318 309 | 318 309 | 771 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 095 | 137 832 | 3 866 264 | 4 649 140 |
BZ | Autres créances | 1 006 250 | 1 006 250 | 811 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 | 130 | 130 | |
CF | Disponibilités | 850 951 | 850 951 | 547 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 016 | 106 016 | 139 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 542 614 | 172 279 | 8 370 335 | 9 289 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 068 | 10 094 948 | 13 308 120 | 14 449 233 |
CR | Parts à plus d’un an | 486 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 600 | 463 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 360 | 46 360 | ||
DH | Report à nouveau | -962 087 | 694 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 220 | -1 656 497 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 347 | -452 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 677 | 318 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 471 | 318 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 | 3 007 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000 | 3 662 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697 | 5 920 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 758 | 1 071 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 31 827 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 500 | 777 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 945 | 110 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 864 997 | 14 582 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 120 | 14 449 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 997 | 12 582 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 7 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 791 997 | 375 767 | 11 167 764 | 6 919 718 |
FD | Production vendue biens | 8 051 753 | 13 955 048 | 22 006 801 | 28 381 719 |
FG | Production vendue services | 81 214 | 81 786 | 163 000 | 70 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 924 965 | 14 412 601 | 33 337 566 | 35 372 037 |
FM | Production stockée | -85 182 | -97 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 341 | 4 593 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 883 | 90 600 | ||
FQ | Autres produits | 7 219 | 22 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 436 827 | 35 391 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385 638 | 6 517 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 508 962 | -525 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 712 937 | 18 676 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 255 | 127 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 886 | 5 180 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | 413 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 563 279 | 3 660 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 875 | 1 701 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 454 | 639 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 041 | 171 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 816 | 92 443 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 82 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 527 655 | 36 738 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 828 | -1 346 602 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 19 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 20 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 546 537 | 492 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 635 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 172 | 492 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -547 165 | -471 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 993 | -1 818 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560 | 24 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323 | 80 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883 | 105 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 883 | -30 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 656 | -192 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 834 | 35 487 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 054 | 37 143 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -503 220 | -1 656 497 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 640 | 36 568 | 12 720 | 188 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 753 | 618 885 | 457 | 9 734 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 393 | 655 453 | 13 177 | 9 922 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 794 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 655 | 79 816 | 398 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 098 | 41 252 | 165 903 | 34 448 |
6T | Sur comptes clients | 5 973 | 136 789 | 4 931 | 137 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 071 | 178 041 | 170 833 | 172 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 726 | 257 857 | 170 833 | 570 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 857 | 170 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 388 | |||
UX | Autres créances clients | 3 864 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 556 774 | |||
VB | T. V. A. | 244 502 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 102 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 695 | 4 633 295 | 486 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000 | 1 000 000 | 6 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 697 | 3 573 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 410 | 348 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 622 | 500 622 | ||
VW | T.V.A. | 140 052 | 140 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673 | 58 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 35 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 500 | 1 002 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 945 | 397 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 997 | 7 064 997 | 6 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 714 | 188 488 | 19 226 | 50 199 |
AH | Fonds commercial | 785 477 | 785 477 | 785 477 | |
AN | Terrains | 503 082 | 503 082 | 503 082 | |
AP | Constructions | 5 880 998 | 4 098 456 | 1 782 542 | 1 914 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 997 | 5 438 436 | 1 495 560 | 1 785 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 179 | 197 288 | 82 891 | 111 613 |
AV | Immobilisations en cours | 265 673 | 265 673 | 6 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | 3 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 860 455 | 9 922 669 | 4 937 786 | 5 159 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 509 097 | 1 509 097 | 1 425 920 | |
BN | En cours de production de biens | -43 | |||
BP | En cours de production de services | 169 690 | 169 690 | 65 771 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 076 | 34 448 | 543 629 | 878 233 |
BT | Marchandises | 318 309 | 318 309 | 771 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 095 | 137 832 | 3 866 264 | 4 649 140 |
BZ | Autres créances | 1 006 250 | 1 006 250 | 811 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 | 130 | 130 | |
CF | Disponibilités | 850 951 | 850 951 | 547 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 016 | 106 016 | 139 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 542 614 | 172 279 | 8 370 335 | 9 289 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 068 | 10 094 948 | 13 308 120 | 14 449 233 |
CR | Parts à plus d’un an | 486 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 600 | 463 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 360 | 46 360 | ||
DH | Report à nouveau | -962 087 | 694 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 220 | -1 656 497 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 347 | -452 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 677 | 318 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 471 | 318 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 | 3 007 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000 | 3 662 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697 | 5 920 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 758 | 1 071 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 31 827 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 500 | 777 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 945 | 110 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 864 997 | 14 582 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 120 | 14 449 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 997 | 12 582 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 7 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 791 997 | 375 767 | 11 167 764 | 6 919 718 |
FD | Production vendue biens | 8 051 753 | 13 955 048 | 22 006 801 | 28 381 719 |
FG | Production vendue services | 81 214 | 81 786 | 163 000 | 70 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 924 965 | 14 412 601 | 33 337 566 | 35 372 037 |
FM | Production stockée | -85 182 | -97 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 341 | 4 593 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 883 | 90 600 | ||
FQ | Autres produits | 7 219 | 22 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 436 827 | 35 391 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385 638 | 6 517 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 508 962 | -525 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 712 937 | 18 676 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 255 | 127 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 886 | 5 180 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | 413 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 563 279 | 3 660 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 875 | 1 701 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 454 | 639 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 041 | 171 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 816 | 92 443 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 82 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 527 655 | 36 738 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 828 | -1 346 602 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 19 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 20 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 546 537 | 492 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 635 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 172 | 492 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -547 165 | -471 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 993 | -1 818 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560 | 24 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323 | 80 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883 | 105 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 883 | -30 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 656 | -192 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 834 | 35 487 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 054 | 37 143 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -503 220 | -1 656 497 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 640 | 36 568 | 12 720 | 188 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 753 | 618 885 | 457 | 9 734 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 393 | 655 453 | 13 177 | 9 922 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 794 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 655 | 79 816 | 398 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 159 098 | 41 252 | 165 903 | 34 448 |
6T | Sur comptes clients | 5 973 | 136 789 | 4 931 | 137 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 071 | 178 041 | 170 833 | 172 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 726 | 257 857 | 170 833 | 570 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 857 | 170 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 388 | |||
UX | Autres créances clients | 3 864 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 556 774 | |||
VB | T. V. A. | 244 502 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 102 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 695 | 4 633 295 | 486 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000 | 1 000 000 | 6 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 573 697 | 3 573 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 410 | 348 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 622 | 500 622 | ||
VW | T.V.A. | 140 052 | 140 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673 | 58 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558 | 35 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 500 | 1 002 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 945 | 397 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 997 | 7 064 997 | 6 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |