Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178 | 65 834 | 3 344 | 4 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 005 | 145 554 | 72 451 | 96 944 |
CU | Autres participations | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 723 | 211 387 | 202 335 | 227 742 |
BT | Marchandises | 217 570 | 217 570 | 183 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 366 | 297 | 31 069 | 28 235 |
BZ | Autres créances | 11 214 | 11 214 | 8 907 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 13 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | 2 335 | 2 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 559 | 297 | 262 263 | 237 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282 | 211 684 | 464 598 | 464 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 171 450 | 149 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 | 22 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 374 | 180 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 723 | 153 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177 | 47 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966 | 42 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 358 | 34 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 224 | 284 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598 | 464 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 423 | 236 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 116 | 896 116 | 1 109 682 | |
FD | Production vendue biens | -18 685 | -1 567 | -20 253 | -20 996 |
FG | Production vendue services | 196 078 | 196 078 | 183 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 509 | -1 567 | 1 071 941 | 1 272 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 476 | 1 278 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 703 | 968 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 929 | -75 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 395 | 143 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | 5 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 583 | 146 342 | ||
FZ | Charges sociales | 28 182 | 26 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 514 | 29 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 294 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 166 | 1 244 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 310 | 34 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 7 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 7 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | -7 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 891 | 4 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 059 | 1 278 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936 | 1 256 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 124 | 22 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 558 | 1 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 6 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 291 | 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737 | 21 514 | 11 864 | 211 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | |||
UX | Autres créances clients | 31 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 755 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 | 44 915 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 282 | 81 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441 | 31 507 | 42 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 667 | 8 800 | 16 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 966 | 49 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 464 | 10 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 8 486 | 8 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 | 1 439 | ||
VI | Groupe et associés | 12 510 | 12 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224 | 211 423 | 59 801 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |