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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 354 | 334 440 | 14 914 | 16 982 |
AH | Fonds commercial | 9 757 | 9 757 | 264 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 784 | 134 784 | 53 357 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 319 | 5 319 | ||
AN | Terrains | 3 530 802 | 2 060 926 | 1 469 876 | 1 555 919 |
AP | Constructions | 14 366 942 | 9 634 072 | 4 732 871 | 5 282 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 307 | 5 749 918 | 1 352 389 | 1 321 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 164 730 | 2 640 073 | 524 658 | 439 344 |
AV | Immobilisations en cours | 16 400 | 16 400 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 986 | 84 986 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 755 611 | 8 790 | 3 746 821 | 3 746 921 |
BF | Prêts | 867 449 | 867 449 | 721 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 375 760 | 375 760 | 378 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 771 823 | 20 428 219 | 13 343 605 | 13 787 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 332 | 329 332 | 218 944 | |
BT | Marchandises | 11 254 021 | 212 044 | 11 041 977 | 10 976 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 811 | 11 636 | 1 211 175 | 1 239 237 |
BZ | Autres créances | 2 173 930 | 55 961 | 2 117 970 | 1 488 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 266 561 | 6 266 561 | 7 582 794 | |
CF | Disponibilités | 3 939 681 | 3 939 681 | 3 783 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 379 | 609 379 | 540 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 795 716 | 279 641 | 25 516 075 | 25 829 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 539 | 20 707 859 | 38 859 680 | 39 617 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 162 544 | 20 162 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 224 | 557 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 185 128 | 25 014 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 788 | 198 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 738 | 230 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 526 | 429 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 483 | 2 003 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 | 16 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 169 | 7 126 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 526 | 4 544 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 288 387 | ||
EA | Autres dettes | 219 387 | 181 829 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 253 | 13 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 026 | 14 172 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859 680 | 39 617 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 274 575 | 96 274 575 | 96 202 827 | |
FD | Production vendue biens | 10 148 110 | 10 148 110 | 10 420 085 | |
FG | Production vendue services | 2 194 261 | 2 194 261 | 2 072 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 616 947 | 108 616 947 | 108 695 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 8 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 343 | 515 984 | ||
FQ | Autres produits | 657 634 | 1 065 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 816 124 | 110 285 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 909 757 | 77 230 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 711 | -175 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 091 | 6 753 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 388 | -168 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 569 768 | 6 452 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 640 | 1 739 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 629 403 | 8 435 335 | ||
FZ | Charges sociales | 2 706 193 | 2 579 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 754 | 1 120 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 139 | 209 146 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 561 | 289 031 | ||
GE | Autres charges | 348 390 | 473 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 261 597 | 104 939 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 554 526 | 5 345 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 410 | 250 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 964 | 343 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 839 | 20 379 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 233 | 20 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 731 | 322 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 755 257 | 5 668 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932 | 87 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940 | 61 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 729 | 387 865 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 600 | 536 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170 | 43 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 19 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 816 | 107 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 085 | 170 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 515 | 365 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 842 | 611 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 956 570 | 1 402 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 295 688 | 111 165 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 933 328 | 107 144 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 016 | 19 989 | 565 | 334 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 039 | 1 181 058 | 778 109 | 20 084 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 056 | 1 201 048 | 778 674 | 20 419 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 557 431 | 17 522 | 189 729 | 385 224 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 446 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 429 419 | 307 561 | 290 454 | 446 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 195 | 212 044 | 183 195 | 212 044 |
6T | Sur comptes clients | 17 550 | 11 636 | 17 550 | 11 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 202 | 53 459 | 9 700 | 55 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 736 | 277 139 | 210 445 | 288 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 586 | 602 222 | 690 628 | 1 120 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 484 700 | 500 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 522 | 189 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 867 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 375 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 939 | |||
VB | T. V. A. | 385 273 | |||
VP | Divers | 77 851 | |||
VC | Groupe et associés | 855 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 330 | 4 006 120 | 1 243 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 554 | 291 296 | 1 027 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 389 169 | 7 389 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 247 026 | 2 247 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 858 | 969 858 | ||
VW | T.V.A. | 278 501 | 278 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 141 | 1 182 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 100 785 | ||
VI | Groupe et associés | 456 929 | 456 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 387 | 219 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 253 | 12 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 603 | 13 147 345 | 1 027 185 | 42 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 354 | 334 440 | 14 914 | 16 982 |
AH | Fonds commercial | 9 757 | 9 757 | 264 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 784 | 134 784 | 53 357 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 319 | 5 319 | ||
AN | Terrains | 3 530 802 | 2 060 926 | 1 469 876 | 1 555 919 |
AP | Constructions | 14 366 942 | 9 634 072 | 4 732 871 | 5 282 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 307 | 5 749 918 | 1 352 389 | 1 321 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 164 730 | 2 640 073 | 524 658 | 439 344 |
AV | Immobilisations en cours | 16 400 | 16 400 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 986 | 84 986 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 755 611 | 8 790 | 3 746 821 | 3 746 921 |
BF | Prêts | 867 449 | 867 449 | 721 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 375 760 | 375 760 | 378 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 771 823 | 20 428 219 | 13 343 605 | 13 787 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 332 | 329 332 | 218 944 | |
BT | Marchandises | 11 254 021 | 212 044 | 11 041 977 | 10 976 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 811 | 11 636 | 1 211 175 | 1 239 237 |
BZ | Autres créances | 2 173 930 | 55 961 | 2 117 970 | 1 488 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 266 561 | 6 266 561 | 7 582 794 | |
CF | Disponibilités | 3 939 681 | 3 939 681 | 3 783 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 379 | 609 379 | 540 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 795 716 | 279 641 | 25 516 075 | 25 829 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 539 | 20 707 859 | 38 859 680 | 39 617 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 162 544 | 20 162 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 224 | 557 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 185 128 | 25 014 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 788 | 198 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 738 | 230 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 526 | 429 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 483 | 2 003 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 | 16 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 169 | 7 126 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 526 | 4 544 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 288 387 | ||
EA | Autres dettes | 219 387 | 181 829 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 253 | 13 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 026 | 14 172 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859 680 | 39 617 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 274 575 | 96 274 575 | 96 202 827 | |
FD | Production vendue biens | 10 148 110 | 10 148 110 | 10 420 085 | |
FG | Production vendue services | 2 194 261 | 2 194 261 | 2 072 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 616 947 | 108 616 947 | 108 695 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 8 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 343 | 515 984 | ||
FQ | Autres produits | 657 634 | 1 065 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 816 124 | 110 285 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 909 757 | 77 230 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 711 | -175 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 091 | 6 753 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 388 | -168 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 569 768 | 6 452 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 640 | 1 739 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 629 403 | 8 435 335 | ||
FZ | Charges sociales | 2 706 193 | 2 579 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 754 | 1 120 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 139 | 209 146 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 561 | 289 031 | ||
GE | Autres charges | 348 390 | 473 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 261 597 | 104 939 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 554 526 | 5 345 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 410 | 250 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 964 | 343 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 839 | 20 379 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 233 | 20 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 731 | 322 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 755 257 | 5 668 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932 | 87 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940 | 61 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 729 | 387 865 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 600 | 536 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170 | 43 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 19 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 816 | 107 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 085 | 170 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 515 | 365 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 842 | 611 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 956 570 | 1 402 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 295 688 | 111 165 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 933 328 | 107 144 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 016 | 19 989 | 565 | 334 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 039 | 1 181 058 | 778 109 | 20 084 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 056 | 1 201 048 | 778 674 | 20 419 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 557 431 | 17 522 | 189 729 | 385 224 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 446 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 429 419 | 307 561 | 290 454 | 446 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 195 | 212 044 | 183 195 | 212 044 |
6T | Sur comptes clients | 17 550 | 11 636 | 17 550 | 11 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 202 | 53 459 | 9 700 | 55 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 736 | 277 139 | 210 445 | 288 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 586 | 602 222 | 690 628 | 1 120 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 484 700 | 500 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 522 | 189 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 867 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 375 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 939 | |||
VB | T. V. A. | 385 273 | |||
VP | Divers | 77 851 | |||
VC | Groupe et associés | 855 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 330 | 4 006 120 | 1 243 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 554 | 291 296 | 1 027 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 389 169 | 7 389 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 247 026 | 2 247 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 858 | 969 858 | ||
VW | T.V.A. | 278 501 | 278 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 141 | 1 182 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 100 785 | ||
VI | Groupe et associés | 456 929 | 456 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 387 | 219 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 253 | 12 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 603 | 13 147 345 | 1 027 185 | 42 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 354 | 334 440 | 14 914 | 16 982 |
AH | Fonds commercial | 9 757 | 9 757 | 264 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 784 | 134 784 | 53 357 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 319 | 5 319 | ||
AN | Terrains | 3 530 802 | 2 060 926 | 1 469 876 | 1 555 919 |
AP | Constructions | 14 366 942 | 9 634 072 | 4 732 871 | 5 282 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 307 | 5 749 918 | 1 352 389 | 1 321 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 164 730 | 2 640 073 | 524 658 | 439 344 |
AV | Immobilisations en cours | 16 400 | 16 400 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 986 | 84 986 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 755 611 | 8 790 | 3 746 821 | 3 746 921 |
BF | Prêts | 867 449 | 867 449 | 721 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 375 760 | 375 760 | 378 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 771 823 | 20 428 219 | 13 343 605 | 13 787 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 332 | 329 332 | 218 944 | |
BT | Marchandises | 11 254 021 | 212 044 | 11 041 977 | 10 976 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 811 | 11 636 | 1 211 175 | 1 239 237 |
BZ | Autres créances | 2 173 930 | 55 961 | 2 117 970 | 1 488 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 266 561 | 6 266 561 | 7 582 794 | |
CF | Disponibilités | 3 939 681 | 3 939 681 | 3 783 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 379 | 609 379 | 540 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 795 716 | 279 641 | 25 516 075 | 25 829 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 539 | 20 707 859 | 38 859 680 | 39 617 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 162 544 | 20 162 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 224 | 557 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 185 128 | 25 014 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 788 | 198 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 738 | 230 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 526 | 429 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 483 | 2 003 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 | 16 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 169 | 7 126 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 526 | 4 544 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 288 387 | ||
EA | Autres dettes | 219 387 | 181 829 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 253 | 13 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 026 | 14 172 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859 680 | 39 617 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 274 575 | 96 274 575 | 96 202 827 | |
FD | Production vendue biens | 10 148 110 | 10 148 110 | 10 420 085 | |
FG | Production vendue services | 2 194 261 | 2 194 261 | 2 072 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 616 947 | 108 616 947 | 108 695 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 8 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 343 | 515 984 | ||
FQ | Autres produits | 657 634 | 1 065 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 816 124 | 110 285 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 909 757 | 77 230 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 711 | -175 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 091 | 6 753 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 388 | -168 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 569 768 | 6 452 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 640 | 1 739 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 629 403 | 8 435 335 | ||
FZ | Charges sociales | 2 706 193 | 2 579 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 754 | 1 120 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 139 | 209 146 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 561 | 289 031 | ||
GE | Autres charges | 348 390 | 473 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 261 597 | 104 939 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 554 526 | 5 345 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 410 | 250 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 964 | 343 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 839 | 20 379 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 233 | 20 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 731 | 322 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 755 257 | 5 668 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932 | 87 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940 | 61 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 729 | 387 865 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 600 | 536 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170 | 43 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 19 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 816 | 107 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 085 | 170 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 515 | 365 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 842 | 611 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 956 570 | 1 402 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 295 688 | 111 165 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 933 328 | 107 144 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 016 | 19 989 | 565 | 334 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 039 | 1 181 058 | 778 109 | 20 084 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 056 | 1 201 048 | 778 674 | 20 419 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 557 431 | 17 522 | 189 729 | 385 224 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 446 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 429 419 | 307 561 | 290 454 | 446 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 195 | 212 044 | 183 195 | 212 044 |
6T | Sur comptes clients | 17 550 | 11 636 | 17 550 | 11 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 202 | 53 459 | 9 700 | 55 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 736 | 277 139 | 210 445 | 288 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 586 | 602 222 | 690 628 | 1 120 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 484 700 | 500 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 522 | 189 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 867 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 375 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 939 | |||
VB | T. V. A. | 385 273 | |||
VP | Divers | 77 851 | |||
VC | Groupe et associés | 855 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 330 | 4 006 120 | 1 243 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 554 | 291 296 | 1 027 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 389 169 | 7 389 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 247 026 | 2 247 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 858 | 969 858 | ||
VW | T.V.A. | 278 501 | 278 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 141 | 1 182 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 100 785 | ||
VI | Groupe et associés | 456 929 | 456 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 387 | 219 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 253 | 12 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 603 | 13 147 345 | 1 027 185 | 42 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 354 | 334 440 | 14 914 | 16 982 |
AH | Fonds commercial | 9 757 | 9 757 | 264 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 784 | 134 784 | 53 357 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 319 | 5 319 | ||
AN | Terrains | 3 530 802 | 2 060 926 | 1 469 876 | 1 555 919 |
AP | Constructions | 14 366 942 | 9 634 072 | 4 732 871 | 5 282 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 307 | 5 749 918 | 1 352 389 | 1 321 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 164 730 | 2 640 073 | 524 658 | 439 344 |
AV | Immobilisations en cours | 16 400 | 16 400 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 986 | 84 986 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 755 611 | 8 790 | 3 746 821 | 3 746 921 |
BF | Prêts | 867 449 | 867 449 | 721 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 375 760 | 375 760 | 378 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 771 823 | 20 428 219 | 13 343 605 | 13 787 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 332 | 329 332 | 218 944 | |
BT | Marchandises | 11 254 021 | 212 044 | 11 041 977 | 10 976 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 811 | 11 636 | 1 211 175 | 1 239 237 |
BZ | Autres créances | 2 173 930 | 55 961 | 2 117 970 | 1 488 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 266 561 | 6 266 561 | 7 582 794 | |
CF | Disponibilités | 3 939 681 | 3 939 681 | 3 783 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 379 | 609 379 | 540 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 795 716 | 279 641 | 25 516 075 | 25 829 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 539 | 20 707 859 | 38 859 680 | 39 617 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 162 544 | 20 162 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 224 | 557 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 185 128 | 25 014 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 788 | 198 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 738 | 230 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 526 | 429 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 483 | 2 003 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 | 16 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 169 | 7 126 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 526 | 4 544 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 288 387 | ||
EA | Autres dettes | 219 387 | 181 829 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 253 | 13 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 026 | 14 172 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859 680 | 39 617 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 274 575 | 96 274 575 | 96 202 827 | |
FD | Production vendue biens | 10 148 110 | 10 148 110 | 10 420 085 | |
FG | Production vendue services | 2 194 261 | 2 194 261 | 2 072 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 616 947 | 108 616 947 | 108 695 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 8 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 343 | 515 984 | ||
FQ | Autres produits | 657 634 | 1 065 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 816 124 | 110 285 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 909 757 | 77 230 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 711 | -175 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 091 | 6 753 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 388 | -168 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 569 768 | 6 452 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 640 | 1 739 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 629 403 | 8 435 335 | ||
FZ | Charges sociales | 2 706 193 | 2 579 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 754 | 1 120 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 139 | 209 146 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 561 | 289 031 | ||
GE | Autres charges | 348 390 | 473 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 261 597 | 104 939 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 554 526 | 5 345 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 410 | 250 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 964 | 343 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 839 | 20 379 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 233 | 20 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 731 | 322 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 755 257 | 5 668 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932 | 87 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940 | 61 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 729 | 387 865 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 600 | 536 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170 | 43 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 19 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 816 | 107 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 085 | 170 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 515 | 365 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 842 | 611 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 956 570 | 1 402 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 295 688 | 111 165 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 933 328 | 107 144 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 016 | 19 989 | 565 | 334 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 039 | 1 181 058 | 778 109 | 20 084 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 056 | 1 201 048 | 778 674 | 20 419 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 557 431 | 17 522 | 189 729 | 385 224 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 446 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 429 419 | 307 561 | 290 454 | 446 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 195 | 212 044 | 183 195 | 212 044 |
6T | Sur comptes clients | 17 550 | 11 636 | 17 550 | 11 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 202 | 53 459 | 9 700 | 55 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 736 | 277 139 | 210 445 | 288 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 586 | 602 222 | 690 628 | 1 120 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 484 700 | 500 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 522 | 189 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 867 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 375 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 939 | |||
VB | T. V. A. | 385 273 | |||
VP | Divers | 77 851 | |||
VC | Groupe et associés | 855 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 330 | 4 006 120 | 1 243 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 554 | 291 296 | 1 027 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 389 169 | 7 389 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 247 026 | 2 247 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 858 | 969 858 | ||
VW | T.V.A. | 278 501 | 278 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 141 | 1 182 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 100 785 | ||
VI | Groupe et associés | 456 929 | 456 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 387 | 219 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 253 | 12 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 603 | 13 147 345 | 1 027 185 | 42 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 354 | 334 440 | 14 914 | 16 982 |
AH | Fonds commercial | 9 757 | 9 757 | 264 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 784 | 134 784 | 53 357 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 319 | 5 319 | ||
AN | Terrains | 3 530 802 | 2 060 926 | 1 469 876 | 1 555 919 |
AP | Constructions | 14 366 942 | 9 634 072 | 4 732 871 | 5 282 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 307 | 5 749 918 | 1 352 389 | 1 321 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 164 730 | 2 640 073 | 524 658 | 439 344 |
AV | Immobilisations en cours | 16 400 | 16 400 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 986 | 84 986 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 755 611 | 8 790 | 3 746 821 | 3 746 921 |
BF | Prêts | 867 449 | 867 449 | 721 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 375 760 | 375 760 | 378 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 771 823 | 20 428 219 | 13 343 605 | 13 787 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 332 | 329 332 | 218 944 | |
BT | Marchandises | 11 254 021 | 212 044 | 11 041 977 | 10 976 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 811 | 11 636 | 1 211 175 | 1 239 237 |
BZ | Autres créances | 2 173 930 | 55 961 | 2 117 970 | 1 488 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 266 561 | 6 266 561 | 7 582 794 | |
CF | Disponibilités | 3 939 681 | 3 939 681 | 3 783 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 379 | 609 379 | 540 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 795 716 | 279 641 | 25 516 075 | 25 829 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 539 | 20 707 859 | 38 859 680 | 39 617 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 162 544 | 20 162 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 224 | 557 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 185 128 | 25 014 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 788 | 198 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 738 | 230 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 526 | 429 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 483 | 2 003 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 | 16 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 169 | 7 126 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 526 | 4 544 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 288 387 | ||
EA | Autres dettes | 219 387 | 181 829 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 253 | 13 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 026 | 14 172 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859 680 | 39 617 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 274 575 | 96 274 575 | 96 202 827 | |
FD | Production vendue biens | 10 148 110 | 10 148 110 | 10 420 085 | |
FG | Production vendue services | 2 194 261 | 2 194 261 | 2 072 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 616 947 | 108 616 947 | 108 695 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 8 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 343 | 515 984 | ||
FQ | Autres produits | 657 634 | 1 065 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 816 124 | 110 285 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 909 757 | 77 230 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 711 | -175 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 091 | 6 753 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 388 | -168 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 569 768 | 6 452 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 640 | 1 739 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 629 403 | 8 435 335 | ||
FZ | Charges sociales | 2 706 193 | 2 579 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 754 | 1 120 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 139 | 209 146 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 561 | 289 031 | ||
GE | Autres charges | 348 390 | 473 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 261 597 | 104 939 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 554 526 | 5 345 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 410 | 250 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 964 | 343 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 839 | 20 379 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 233 | 20 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 731 | 322 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 755 257 | 5 668 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932 | 87 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940 | 61 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 729 | 387 865 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 600 | 536 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170 | 43 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 19 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 816 | 107 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 085 | 170 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 515 | 365 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 842 | 611 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 956 570 | 1 402 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 295 688 | 111 165 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 933 328 | 107 144 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 016 | 19 989 | 565 | 334 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 039 | 1 181 058 | 778 109 | 20 084 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 056 | 1 201 048 | 778 674 | 20 419 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 557 431 | 17 522 | 189 729 | 385 224 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 446 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 429 419 | 307 561 | 290 454 | 446 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 195 | 212 044 | 183 195 | 212 044 |
6T | Sur comptes clients | 17 550 | 11 636 | 17 550 | 11 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 202 | 53 459 | 9 700 | 55 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 736 | 277 139 | 210 445 | 288 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 586 | 602 222 | 690 628 | 1 120 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 484 700 | 500 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 522 | 189 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 867 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 375 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 939 | |||
VB | T. V. A. | 385 273 | |||
VP | Divers | 77 851 | |||
VC | Groupe et associés | 855 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 330 | 4 006 120 | 1 243 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 554 | 291 296 | 1 027 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 389 169 | 7 389 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 247 026 | 2 247 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 858 | 969 858 | ||
VW | T.V.A. | 278 501 | 278 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 141 | 1 182 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 100 785 | ||
VI | Groupe et associés | 456 929 | 456 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 387 | 219 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 253 | 12 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 603 | 13 147 345 | 1 027 185 | 42 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 354 | 334 440 | 14 914 | 16 982 |
AH | Fonds commercial | 9 757 | 9 757 | 264 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 784 | 134 784 | 53 357 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 319 | 5 319 | ||
AN | Terrains | 3 530 802 | 2 060 926 | 1 469 876 | 1 555 919 |
AP | Constructions | 14 366 942 | 9 634 072 | 4 732 871 | 5 282 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102 307 | 5 749 918 | 1 352 389 | 1 321 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 164 730 | 2 640 073 | 524 658 | 439 344 |
AV | Immobilisations en cours | 16 400 | 16 400 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 986 | 84 986 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 755 611 | 8 790 | 3 746 821 | 3 746 921 |
BF | Prêts | 867 449 | 867 449 | 721 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 375 760 | 375 760 | 378 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 771 823 | 20 428 219 | 13 343 605 | 13 787 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 332 | 329 332 | 218 944 | |
BT | Marchandises | 11 254 021 | 212 044 | 11 041 977 | 10 976 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 811 | 11 636 | 1 211 175 | 1 239 237 |
BZ | Autres créances | 2 173 930 | 55 961 | 2 117 970 | 1 488 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 266 561 | 6 266 561 | 7 582 794 | |
CF | Disponibilités | 3 939 681 | 3 939 681 | 3 783 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 379 | 609 379 | 540 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 795 716 | 279 641 | 25 516 075 | 25 829 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 539 | 20 707 859 | 38 859 680 | 39 617 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 162 544 | 20 162 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 224 | 557 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 185 128 | 25 014 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 788 | 198 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 738 | 230 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 526 | 429 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 483 | 2 003 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 | 16 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 169 | 7 126 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 677 526 | 4 544 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 288 387 | ||
EA | Autres dettes | 219 387 | 181 829 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 253 | 13 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 228 026 | 14 172 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859 680 | 39 617 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 274 575 | 96 274 575 | 96 202 827 | |
FD | Production vendue biens | 10 148 110 | 10 148 110 | 10 420 085 | |
FG | Production vendue services | 2 194 261 | 2 194 261 | 2 072 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 616 947 | 108 616 947 | 108 695 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 8 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 343 | 515 984 | ||
FQ | Autres produits | 657 634 | 1 065 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 816 124 | 110 285 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 909 757 | 77 230 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 711 | -175 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 091 | 6 753 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 388 | -168 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 569 768 | 6 452 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 640 | 1 739 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 629 403 | 8 435 335 | ||
FZ | Charges sociales | 2 706 193 | 2 579 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 754 | 1 120 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 139 | 209 146 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 561 | 289 031 | ||
GE | Autres charges | 348 390 | 473 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 261 597 | 104 939 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 554 526 | 5 345 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 410 | 250 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 964 | 343 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 839 | 20 379 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 233 | 20 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 731 | 322 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 755 257 | 5 668 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932 | 87 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940 | 61 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 729 | 387 865 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 600 | 536 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170 | 43 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 19 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 816 | 107 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 085 | 170 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 515 | 365 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 842 | 611 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 956 570 | 1 402 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 295 688 | 111 165 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 933 328 | 107 144 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 362 360 | 4 020 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 016 | 19 989 | 565 | 334 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 039 | 1 181 058 | 778 109 | 20 084 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 056 | 1 201 048 | 778 674 | 20 419 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 557 431 | 17 522 | 189 729 | 385 224 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 446 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 429 419 | 307 561 | 290 454 | 446 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 195 | 212 044 | 183 195 | 212 044 |
6T | Sur comptes clients | 17 550 | 11 636 | 17 550 | 11 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 202 | 53 459 | 9 700 | 55 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 736 | 277 139 | 210 445 | 288 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 586 | 602 222 | 690 628 | 1 120 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 484 700 | 500 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 522 | 189 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 867 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 375 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 939 | |||
VB | T. V. A. | 385 273 | |||
VP | Divers | 77 851 | |||
VC | Groupe et associés | 855 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 330 | 4 006 120 | 1 243 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 554 | 291 296 | 1 027 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 389 169 | 7 389 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 247 026 | 2 247 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 858 | 969 858 | ||
VW | T.V.A. | 278 501 | 278 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 141 | 1 182 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 785 | 100 785 | ||
VI | Groupe et associés | 456 929 | 456 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 387 | 219 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 253 | 12 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 603 | 13 147 345 | 1 027 185 | 42 073 |