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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 561 | 10 561 | ||
AH | Fonds commercial | 876 999 | 876 999 | ||
AP | Constructions | 2 041 116 | 1 212 566 | 828 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 994 | 1 109 255 | 313 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 833 | 1 265 514 | 539 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 437 247 | 11 437 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 380 976 | 380 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 974 728 | 3 597 897 | 14 376 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 887 | 9 887 | ||
BT | Marchandises | 2 624 915 | 49 296 | 2 575 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 794 | 32 366 | 408 427 | |
BZ | Autres créances | 1 735 528 | 1 735 528 | ||
CF | Disponibilités | 381 175 | 381 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 525 | 109 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 301 827 | 81 663 | 5 220 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 276 555 | 3 679 560 | 19 596 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 666 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 771 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 313 749 | |||
DG | Autres réserves | 8 396 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 512 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 637 559 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 117 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | |||
EA | Autres dettes | 97 445 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 928 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 596 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 542 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 795 257 | 40 795 257 | ||
FD | Production vendue biens | 14 088 | 14 088 | ||
FG | Production vendue services | 800 962 | 800 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 610 308 | 41 610 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 597 | |||
FQ | Autres produits | 6 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 724 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 117 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 623 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 700 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 463 172 | |||
FZ | Charges sociales | 821 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 734 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 134 | |||
GE | Autres charges | 40 820 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 829 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 459 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 885 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 962 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 632 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561 | 10 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 950 | 316 735 | 1 348 | 3 587 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 511 | 316 735 | 1 348 | 3 597 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 | 30 135 | 31 131 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 964 | 49 296 | 61 964 | 49 296 |
6T | Sur comptes clients | 31 847 | 683 | 163 | 32 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 811 | 49 979 | 62 127 | 81 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 807 | 80 114 | 62 127 | 112 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 114 | 62 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 825 | 2 285 849 | 380 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534 | 6 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 501 | 397 563 | 1 037 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 783 | 41 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 729 562 | 2 729 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 040 | 970 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | 17 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 445 | 97 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 481 | 4 260 542 | 1 037 857 | 628 081 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 561 | 10 561 | ||
AH | Fonds commercial | 876 999 | 876 999 | ||
AP | Constructions | 2 041 116 | 1 212 566 | 828 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 994 | 1 109 255 | 313 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 833 | 1 265 514 | 539 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 437 247 | 11 437 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 380 976 | 380 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 974 728 | 3 597 897 | 14 376 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 887 | 9 887 | ||
BT | Marchandises | 2 624 915 | 49 296 | 2 575 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 794 | 32 366 | 408 427 | |
BZ | Autres créances | 1 735 528 | 1 735 528 | ||
CF | Disponibilités | 381 175 | 381 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 525 | 109 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 301 827 | 81 663 | 5 220 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 276 555 | 3 679 560 | 19 596 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 666 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 771 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 313 749 | |||
DG | Autres réserves | 8 396 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 512 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 637 559 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 117 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | |||
EA | Autres dettes | 97 445 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 928 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 596 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 542 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 795 257 | 40 795 257 | ||
FD | Production vendue biens | 14 088 | 14 088 | ||
FG | Production vendue services | 800 962 | 800 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 610 308 | 41 610 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 597 | |||
FQ | Autres produits | 6 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 724 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 117 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 623 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 700 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 463 172 | |||
FZ | Charges sociales | 821 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 734 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 134 | |||
GE | Autres charges | 40 820 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 829 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 459 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 885 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 962 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 632 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561 | 10 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 950 | 316 735 | 1 348 | 3 587 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 511 | 316 735 | 1 348 | 3 597 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 | 30 135 | 31 131 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 964 | 49 296 | 61 964 | 49 296 |
6T | Sur comptes clients | 31 847 | 683 | 163 | 32 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 811 | 49 979 | 62 127 | 81 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 807 | 80 114 | 62 127 | 112 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 114 | 62 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 825 | 2 285 849 | 380 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534 | 6 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 501 | 397 563 | 1 037 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 783 | 41 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 729 562 | 2 729 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 040 | 970 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | 17 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 445 | 97 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 481 | 4 260 542 | 1 037 857 | 628 081 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 561 | 10 561 | ||
AH | Fonds commercial | 876 999 | 876 999 | ||
AP | Constructions | 2 041 116 | 1 212 566 | 828 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 994 | 1 109 255 | 313 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 833 | 1 265 514 | 539 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 437 247 | 11 437 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 380 976 | 380 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 974 728 | 3 597 897 | 14 376 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 887 | 9 887 | ||
BT | Marchandises | 2 624 915 | 49 296 | 2 575 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 794 | 32 366 | 408 427 | |
BZ | Autres créances | 1 735 528 | 1 735 528 | ||
CF | Disponibilités | 381 175 | 381 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 525 | 109 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 301 827 | 81 663 | 5 220 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 276 555 | 3 679 560 | 19 596 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 666 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 771 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 313 749 | |||
DG | Autres réserves | 8 396 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 512 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 637 559 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 117 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | |||
EA | Autres dettes | 97 445 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 928 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 596 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 542 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 795 257 | 40 795 257 | ||
FD | Production vendue biens | 14 088 | 14 088 | ||
FG | Production vendue services | 800 962 | 800 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 610 308 | 41 610 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 597 | |||
FQ | Autres produits | 6 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 724 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 117 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 623 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 700 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 463 172 | |||
FZ | Charges sociales | 821 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 734 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 134 | |||
GE | Autres charges | 40 820 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 829 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 459 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 885 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 962 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 632 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561 | 10 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 950 | 316 735 | 1 348 | 3 587 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 511 | 316 735 | 1 348 | 3 597 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 | 30 135 | 31 131 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 964 | 49 296 | 61 964 | 49 296 |
6T | Sur comptes clients | 31 847 | 683 | 163 | 32 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 811 | 49 979 | 62 127 | 81 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 807 | 80 114 | 62 127 | 112 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 114 | 62 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 825 | 2 285 849 | 380 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534 | 6 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 501 | 397 563 | 1 037 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 783 | 41 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 729 562 | 2 729 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 040 | 970 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | 17 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 445 | 97 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 481 | 4 260 542 | 1 037 857 | 628 081 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 561 | 10 561 | ||
AH | Fonds commercial | 876 999 | 876 999 | ||
AP | Constructions | 2 041 116 | 1 212 566 | 828 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 994 | 1 109 255 | 313 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 833 | 1 265 514 | 539 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 437 247 | 11 437 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 380 976 | 380 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 974 728 | 3 597 897 | 14 376 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 887 | 9 887 | ||
BT | Marchandises | 2 624 915 | 49 296 | 2 575 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 794 | 32 366 | 408 427 | |
BZ | Autres créances | 1 735 528 | 1 735 528 | ||
CF | Disponibilités | 381 175 | 381 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 525 | 109 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 301 827 | 81 663 | 5 220 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 276 555 | 3 679 560 | 19 596 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 666 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 771 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 313 749 | |||
DG | Autres réserves | 8 396 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 512 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 637 559 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 117 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | |||
EA | Autres dettes | 97 445 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 928 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 596 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 542 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 795 257 | 40 795 257 | ||
FD | Production vendue biens | 14 088 | 14 088 | ||
FG | Production vendue services | 800 962 | 800 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 610 308 | 41 610 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 597 | |||
FQ | Autres produits | 6 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 724 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 117 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 623 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 700 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 463 172 | |||
FZ | Charges sociales | 821 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 734 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 134 | |||
GE | Autres charges | 40 820 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 829 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 459 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 885 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 962 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 632 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561 | 10 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 950 | 316 735 | 1 348 | 3 587 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 511 | 316 735 | 1 348 | 3 597 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 | 30 135 | 31 131 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 964 | 49 296 | 61 964 | 49 296 |
6T | Sur comptes clients | 31 847 | 683 | 163 | 32 367 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 811 | 49 979 | 62 127 | 81 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 807 | 80 114 | 62 127 | 112 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 114 | 62 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 825 | 2 285 849 | 380 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534 | 6 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 501 | 397 563 | 1 037 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 783 | 41 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 729 562 | 2 729 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 040 | 970 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442 | 17 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 445 | 97 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 481 | 4 260 542 | 1 037 857 | 628 081 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 374 |