de La Mothe-Achard
Déposant 1 : Denis Matériaux, sas
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
FR
Mandataire 1 : Denis Matériaux, Mme. Emeline Couespel
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
FR
Déposant 1 : Denis Matériaux, sas
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
FR
Mandataire 1 : Denis Matériaux, Mme. Emeline Couespel
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
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Déposant 1 : Denis Matériaux, sas
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
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Mandataire 1 : Denis Matériaux, Mme. Emeline Couespel
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
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Déposant 1 : Denis Matériaux, sas
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activités Les Bignons
35580 Guignen
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : Denis Matériaux, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activité Les Bignons
35580 GUIGNEN
FR
Mandataire 1 : Denis Matériaux, Mme Couespel Emeline
Adresse :
Parc d'Activités les Bignons
35580 GUIGNEN
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Déposant 1 : Denis Matériaux, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activité Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : Denis Matériaux, Mme Couespel Emeline
Adresse :
Parc d'Activités les Bignons
35580 GUIGNEN
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Déposant 1 : Denis Matériaux, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Parc d'activité Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX, M. DENIS Renan
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX, M. DENIS Renan
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX, M. DENIS Renan
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX, M. DENIS Renan
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
11 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
35580 GUICHEN
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX
Adresse :
11 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
35580 GUICHEN
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Bénéficiare 1 : RESEAU ENERGIE HABITAT
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
11 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
35580 GUICHEN
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX
Adresse :
11 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
35580 GUICHEN
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Bénéficiare 1 : RESEAU ENERGIE HABITAT
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX RACHEL LUCAS
Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX, M. DENIS Renan
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PARC D'ACTIVITES LES BIGNONS
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI, M. FIEVRE Benjamin
Adresse :
16B Rue de Jouanet, Technopole Atalante, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
Centre Commercial La Prairie
35580 GUICHEN
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Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
Espace Performance, Bâtiment K
35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Bénéficiare 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
Adresse :
Technopole Atalante 16B rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : DENIS MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 316828581
Adresse :
PA Les Bignons
35580 GUIGNEN
FR
Mandataire 1 : DENIS MATERIAUX, M. DENIS Renan
Adresse :
PA Les Bignons
35580 Guignen
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 758 | 388 537 | 18 221 | 31 435 |
AH | Fonds commercial | 2 010 060 | 1 524 | 2 008 535 | 2 688 778 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 747 | 40 747 | 46 656 | |
AN | Terrains | 145 982 | |||
AP | Constructions | 367 157 | 302 425 | 64 732 | 103 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 655 | 2 199 212 | 2 715 443 | 1 847 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 566 664 | 11 215 807 | 3 350 857 | 3 481 143 |
AV | Immobilisations en cours | 126 708 | 126 708 | ||
CU | Autres participations | 863 547 | 863 547 | 568 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 819 | 4 819 | 4 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 323 845 | 1 738 | 322 107 | 314 500 |
BJ | TOTAL (I) | 23 624 959 | 14 109 244 | 9 515 715 | 9 232 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 | |||
BT | Marchandises | 11 495 443 | 11 495 443 | 10 941 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 285 927 | 757 123 | 7 528 804 | 7 562 580 |
BZ | Autres créances | 20 054 136 | 6 686 | 20 047 449 | 19 475 341 |
CF | Disponibilités | 683 503 | 683 503 | 546 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 415 | 166 415 | 162 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 685 423 | 763 809 | 39 921 614 | 38 687 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 310 382 | 14 873 053 | 49 437 329 | 47 920 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 323 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 172 720 | 2 172 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 724 | 761 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 272 | 217 272 | ||
DG | Autres réserves | 16 117 709 | 15 204 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 668 | 913 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 271 | 1 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 238 363 | 19 270 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 80 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 245 | 15 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 245 | 95 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 413 | 13 886 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 942 | 937 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674 | 1 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 819 | 9 680 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 480 | 2 687 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 328 083 | 1 357 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 310 | 3 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 098 721 | 28 554 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 437 329 | 47 920 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 394 540 | 22 762 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 582 976 | 9 723 | 69 592 699 | 66 417 648 |
FD | Production vendue biens | 2 745 370 | 2 745 370 | 952 094 | |
FG | Production vendue services | 2 026 250 | 2 026 250 | 1 964 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 354 597 | 9 723 | 74 364 320 | 69 334 033 |
FN | Production immobilisée | 175 681 | 14 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 439 951 | 685 636 | ||
FQ | Autres produits | 107 057 | 34 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 089 009 | 70 068 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 574 612 | 48 398 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 674 | 847 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 003 528 | 8 817 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 868 614 | 779 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 492 434 | 7 843 999 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 578 | 2 521 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 008 | 1 299 217 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 803 | 172 536 | ||
GE | Autres charges | 412 880 | 375 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 342 193 | 71 057 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 184 | -988 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 920 853 | 1 307 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 3 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 003 | 216 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 154 037 | 1 526 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 021 | 273 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 021 | 273 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 016 | 1 252 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 832 | 264 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 311 | 14 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 631 | 887 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 | 33 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 843 | 935 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 902 | 110 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 015 | 175 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 874 | 1 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 790 | 287 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 053 | 648 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 217 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 695 889 | 72 530 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 730 222 | 71 617 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 668 | 913 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 360 | 43 000 | 394 823 | 388 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462 084 | 1 338 007 | 1 102 957 | 13 697 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202 443 | 1 381 007 | 1 497 780 | 14 085 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 | 1 874 | 5 | 3 271 |
5B | Provisions pour impôts | 15 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 245 | 5 000 | 100 245 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 311 | 20 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 893 092 | 126 448 | 262 417 | 757 123 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 686 | 6 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 040 | 146 759 | 262 417 | 787 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 999 687 | 153 633 | 262 422 | 890 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 759 | 262 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 874 | 5 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 323 845 | 323 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 546 143 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 365 | |||
VB | T. V. A. | 363 303 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830 322 | 28 830 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584 540 | 6 584 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936 874 | 2 232 693 | 5 694 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 122 426 | 122 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 085 819 | 9 085 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 806 812 | 806 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 069 | 949 069 | ||
VW | T.V.A. | 803 509 | 803 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 090 | 169 090 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 516 | 1 301 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 083 | 1 328 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 310 | 2 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 047 | 23 385 866 | 5 694 181 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 758 | 388 537 | 18 221 | 31 435 |
AH | Fonds commercial | 2 010 060 | 1 524 | 2 008 535 | 2 688 778 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 747 | 40 747 | 46 656 | |
AN | Terrains | 145 982 | |||
AP | Constructions | 367 157 | 302 425 | 64 732 | 103 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 655 | 2 199 212 | 2 715 443 | 1 847 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 566 664 | 11 215 807 | 3 350 857 | 3 481 143 |
AV | Immobilisations en cours | 126 708 | 126 708 | ||
CU | Autres participations | 863 547 | 863 547 | 568 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 819 | 4 819 | 4 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 323 845 | 1 738 | 322 107 | 314 500 |
BJ | TOTAL (I) | 23 624 959 | 14 109 244 | 9 515 715 | 9 232 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 | |||
BT | Marchandises | 11 495 443 | 11 495 443 | 10 941 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 285 927 | 757 123 | 7 528 804 | 7 562 580 |
BZ | Autres créances | 20 054 136 | 6 686 | 20 047 449 | 19 475 341 |
CF | Disponibilités | 683 503 | 683 503 | 546 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 415 | 166 415 | 162 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 685 423 | 763 809 | 39 921 614 | 38 687 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 310 382 | 14 873 053 | 49 437 329 | 47 920 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 323 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 172 720 | 2 172 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 724 | 761 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 272 | 217 272 | ||
DG | Autres réserves | 16 117 709 | 15 204 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 668 | 913 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 271 | 1 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 238 363 | 19 270 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 80 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 245 | 15 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 245 | 95 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 413 | 13 886 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 942 | 937 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674 | 1 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 819 | 9 680 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 480 | 2 687 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 328 083 | 1 357 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 310 | 3 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 098 721 | 28 554 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 437 329 | 47 920 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 394 540 | 22 762 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 582 976 | 9 723 | 69 592 699 | 66 417 648 |
FD | Production vendue biens | 2 745 370 | 2 745 370 | 952 094 | |
FG | Production vendue services | 2 026 250 | 2 026 250 | 1 964 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 354 597 | 9 723 | 74 364 320 | 69 334 033 |
FN | Production immobilisée | 175 681 | 14 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 439 951 | 685 636 | ||
FQ | Autres produits | 107 057 | 34 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 089 009 | 70 068 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 574 612 | 48 398 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 674 | 847 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 003 528 | 8 817 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 868 614 | 779 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 492 434 | 7 843 999 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 578 | 2 521 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 008 | 1 299 217 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 803 | 172 536 | ||
GE | Autres charges | 412 880 | 375 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 342 193 | 71 057 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 184 | -988 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 920 853 | 1 307 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 3 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 003 | 216 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 154 037 | 1 526 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 021 | 273 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 021 | 273 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 016 | 1 252 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 832 | 264 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 311 | 14 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 631 | 887 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 | 33 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 843 | 935 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 902 | 110 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 015 | 175 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 874 | 1 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 790 | 287 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 053 | 648 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 217 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 695 889 | 72 530 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 730 222 | 71 617 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 668 | 913 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 360 | 43 000 | 394 823 | 388 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462 084 | 1 338 007 | 1 102 957 | 13 697 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202 443 | 1 381 007 | 1 497 780 | 14 085 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 | 1 874 | 5 | 3 271 |
5B | Provisions pour impôts | 15 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 245 | 5 000 | 100 245 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 311 | 20 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 893 092 | 126 448 | 262 417 | 757 123 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 686 | 6 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 040 | 146 759 | 262 417 | 787 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 999 687 | 153 633 | 262 422 | 890 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 759 | 262 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 874 | 5 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 323 845 | 323 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 546 143 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 365 | |||
VB | T. V. A. | 363 303 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830 322 | 28 830 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584 540 | 6 584 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936 874 | 2 232 693 | 5 694 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 122 426 | 122 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 085 819 | 9 085 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 806 812 | 806 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 069 | 949 069 | ||
VW | T.V.A. | 803 509 | 803 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 090 | 169 090 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 516 | 1 301 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 083 | 1 328 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 310 | 2 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 047 | 23 385 866 | 5 694 181 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 758 | 388 537 | 18 221 | 31 435 |
AH | Fonds commercial | 2 010 060 | 1 524 | 2 008 535 | 2 688 778 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 747 | 40 747 | 46 656 | |
AN | Terrains | 145 982 | |||
AP | Constructions | 367 157 | 302 425 | 64 732 | 103 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 655 | 2 199 212 | 2 715 443 | 1 847 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 566 664 | 11 215 807 | 3 350 857 | 3 481 143 |
AV | Immobilisations en cours | 126 708 | 126 708 | ||
CU | Autres participations | 863 547 | 863 547 | 568 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 819 | 4 819 | 4 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 323 845 | 1 738 | 322 107 | 314 500 |
BJ | TOTAL (I) | 23 624 959 | 14 109 244 | 9 515 715 | 9 232 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 | |||
BT | Marchandises | 11 495 443 | 11 495 443 | 10 941 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 285 927 | 757 123 | 7 528 804 | 7 562 580 |
BZ | Autres créances | 20 054 136 | 6 686 | 20 047 449 | 19 475 341 |
CF | Disponibilités | 683 503 | 683 503 | 546 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 415 | 166 415 | 162 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 685 423 | 763 809 | 39 921 614 | 38 687 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 310 382 | 14 873 053 | 49 437 329 | 47 920 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 323 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 172 720 | 2 172 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 724 | 761 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 272 | 217 272 | ||
DG | Autres réserves | 16 117 709 | 15 204 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 668 | 913 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 271 | 1 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 238 363 | 19 270 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 80 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 245 | 15 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 245 | 95 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 413 | 13 886 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 942 | 937 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674 | 1 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 819 | 9 680 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 480 | 2 687 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 328 083 | 1 357 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 310 | 3 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 098 721 | 28 554 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 437 329 | 47 920 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 394 540 | 22 762 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 582 976 | 9 723 | 69 592 699 | 66 417 648 |
FD | Production vendue biens | 2 745 370 | 2 745 370 | 952 094 | |
FG | Production vendue services | 2 026 250 | 2 026 250 | 1 964 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 354 597 | 9 723 | 74 364 320 | 69 334 033 |
FN | Production immobilisée | 175 681 | 14 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 439 951 | 685 636 | ||
FQ | Autres produits | 107 057 | 34 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 089 009 | 70 068 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 574 612 | 48 398 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 674 | 847 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 003 528 | 8 817 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 868 614 | 779 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 492 434 | 7 843 999 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 578 | 2 521 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 008 | 1 299 217 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 803 | 172 536 | ||
GE | Autres charges | 412 880 | 375 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 342 193 | 71 057 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 184 | -988 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 920 853 | 1 307 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 3 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 003 | 216 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 154 037 | 1 526 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 021 | 273 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 021 | 273 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 016 | 1 252 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 832 | 264 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 311 | 14 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 631 | 887 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 | 33 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 843 | 935 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 902 | 110 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 015 | 175 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 874 | 1 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 790 | 287 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 053 | 648 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 217 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 695 889 | 72 530 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 730 222 | 71 617 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 668 | 913 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 360 | 43 000 | 394 823 | 388 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462 084 | 1 338 007 | 1 102 957 | 13 697 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202 443 | 1 381 007 | 1 497 780 | 14 085 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 | 1 874 | 5 | 3 271 |
5B | Provisions pour impôts | 15 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 245 | 5 000 | 100 245 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 311 | 20 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 893 092 | 126 448 | 262 417 | 757 123 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 686 | 6 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 040 | 146 759 | 262 417 | 787 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 999 687 | 153 633 | 262 422 | 890 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 759 | 262 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 874 | 5 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 323 845 | 323 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 546 143 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 365 | |||
VB | T. V. A. | 363 303 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830 322 | 28 830 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584 540 | 6 584 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936 874 | 2 232 693 | 5 694 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 122 426 | 122 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 085 819 | 9 085 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 806 812 | 806 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 069 | 949 069 | ||
VW | T.V.A. | 803 509 | 803 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 090 | 169 090 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 516 | 1 301 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 083 | 1 328 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 310 | 2 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 047 | 23 385 866 | 5 694 181 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 758 | 388 537 | 18 221 | 31 435 |
AH | Fonds commercial | 2 010 060 | 1 524 | 2 008 535 | 2 688 778 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 747 | 40 747 | 46 656 | |
AN | Terrains | 145 982 | |||
AP | Constructions | 367 157 | 302 425 | 64 732 | 103 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 655 | 2 199 212 | 2 715 443 | 1 847 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 566 664 | 11 215 807 | 3 350 857 | 3 481 143 |
AV | Immobilisations en cours | 126 708 | 126 708 | ||
CU | Autres participations | 863 547 | 863 547 | 568 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 819 | 4 819 | 4 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 323 845 | 1 738 | 322 107 | 314 500 |
BJ | TOTAL (I) | 23 624 959 | 14 109 244 | 9 515 715 | 9 232 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 | |||
BT | Marchandises | 11 495 443 | 11 495 443 | 10 941 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 285 927 | 757 123 | 7 528 804 | 7 562 580 |
BZ | Autres créances | 20 054 136 | 6 686 | 20 047 449 | 19 475 341 |
CF | Disponibilités | 683 503 | 683 503 | 546 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 415 | 166 415 | 162 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 685 423 | 763 809 | 39 921 614 | 38 687 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 310 382 | 14 873 053 | 49 437 329 | 47 920 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 323 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 172 720 | 2 172 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 724 | 761 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 272 | 217 272 | ||
DG | Autres réserves | 16 117 709 | 15 204 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 668 | 913 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 271 | 1 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 238 363 | 19 270 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 80 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 245 | 15 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 245 | 95 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 413 | 13 886 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 942 | 937 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674 | 1 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 819 | 9 680 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 480 | 2 687 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 328 083 | 1 357 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 310 | 3 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 098 721 | 28 554 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 437 329 | 47 920 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 394 540 | 22 762 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 582 976 | 9 723 | 69 592 699 | 66 417 648 |
FD | Production vendue biens | 2 745 370 | 2 745 370 | 952 094 | |
FG | Production vendue services | 2 026 250 | 2 026 250 | 1 964 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 354 597 | 9 723 | 74 364 320 | 69 334 033 |
FN | Production immobilisée | 175 681 | 14 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 439 951 | 685 636 | ||
FQ | Autres produits | 107 057 | 34 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 089 009 | 70 068 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 574 612 | 48 398 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 674 | 847 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 003 528 | 8 817 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 868 614 | 779 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 492 434 | 7 843 999 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 578 | 2 521 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 008 | 1 299 217 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 803 | 172 536 | ||
GE | Autres charges | 412 880 | 375 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 342 193 | 71 057 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 184 | -988 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 920 853 | 1 307 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 3 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 003 | 216 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 154 037 | 1 526 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 021 | 273 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 021 | 273 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 016 | 1 252 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 832 | 264 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 311 | 14 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 631 | 887 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 | 33 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 843 | 935 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 902 | 110 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 015 | 175 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 874 | 1 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 790 | 287 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 053 | 648 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 217 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 695 889 | 72 530 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 730 222 | 71 617 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 668 | 913 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 360 | 43 000 | 394 823 | 388 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462 084 | 1 338 007 | 1 102 957 | 13 697 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202 443 | 1 381 007 | 1 497 780 | 14 085 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 | 1 874 | 5 | 3 271 |
5B | Provisions pour impôts | 15 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 245 | 5 000 | 100 245 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 311 | 20 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 893 092 | 126 448 | 262 417 | 757 123 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 686 | 6 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 040 | 146 759 | 262 417 | 787 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 999 687 | 153 633 | 262 422 | 890 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 759 | 262 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 874 | 5 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 323 845 | 323 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 546 143 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 365 | |||
VB | T. V. A. | 363 303 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830 322 | 28 830 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584 540 | 6 584 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936 874 | 2 232 693 | 5 694 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 122 426 | 122 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 085 819 | 9 085 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 806 812 | 806 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 069 | 949 069 | ||
VW | T.V.A. | 803 509 | 803 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 090 | 169 090 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 516 | 1 301 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 083 | 1 328 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 310 | 2 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 047 | 23 385 866 | 5 694 181 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 758 | 388 537 | 18 221 | 31 435 |
AH | Fonds commercial | 2 010 060 | 1 524 | 2 008 535 | 2 688 778 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 747 | 40 747 | 46 656 | |
AN | Terrains | 145 982 | |||
AP | Constructions | 367 157 | 302 425 | 64 732 | 103 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 655 | 2 199 212 | 2 715 443 | 1 847 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 566 664 | 11 215 807 | 3 350 857 | 3 481 143 |
AV | Immobilisations en cours | 126 708 | 126 708 | ||
CU | Autres participations | 863 547 | 863 547 | 568 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 819 | 4 819 | 4 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 323 845 | 1 738 | 322 107 | 314 500 |
BJ | TOTAL (I) | 23 624 959 | 14 109 244 | 9 515 715 | 9 232 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 | |||
BT | Marchandises | 11 495 443 | 11 495 443 | 10 941 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 285 927 | 757 123 | 7 528 804 | 7 562 580 |
BZ | Autres créances | 20 054 136 | 6 686 | 20 047 449 | 19 475 341 |
CF | Disponibilités | 683 503 | 683 503 | 546 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 415 | 166 415 | 162 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 685 423 | 763 809 | 39 921 614 | 38 687 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 310 382 | 14 873 053 | 49 437 329 | 47 920 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 323 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 172 720 | 2 172 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 724 | 761 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 272 | 217 272 | ||
DG | Autres réserves | 16 117 709 | 15 204 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 668 | 913 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 271 | 1 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 238 363 | 19 270 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 80 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 245 | 15 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 245 | 95 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 413 | 13 886 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 942 | 937 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674 | 1 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 819 | 9 680 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 480 | 2 687 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 328 083 | 1 357 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 310 | 3 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 098 721 | 28 554 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 437 329 | 47 920 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 394 540 | 22 762 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 582 976 | 9 723 | 69 592 699 | 66 417 648 |
FD | Production vendue biens | 2 745 370 | 2 745 370 | 952 094 | |
FG | Production vendue services | 2 026 250 | 2 026 250 | 1 964 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 354 597 | 9 723 | 74 364 320 | 69 334 033 |
FN | Production immobilisée | 175 681 | 14 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 439 951 | 685 636 | ||
FQ | Autres produits | 107 057 | 34 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 089 009 | 70 068 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 574 612 | 48 398 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 674 | 847 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 003 528 | 8 817 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 868 614 | 779 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 492 434 | 7 843 999 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 578 | 2 521 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 008 | 1 299 217 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 803 | 172 536 | ||
GE | Autres charges | 412 880 | 375 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 342 193 | 71 057 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 184 | -988 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 920 853 | 1 307 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 3 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 003 | 216 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 154 037 | 1 526 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 021 | 273 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 021 | 273 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 016 | 1 252 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 832 | 264 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 311 | 14 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 631 | 887 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 | 33 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 843 | 935 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 902 | 110 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 015 | 175 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 874 | 1 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 790 | 287 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 053 | 648 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 217 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 695 889 | 72 530 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 730 222 | 71 617 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 668 | 913 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 360 | 43 000 | 394 823 | 388 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462 084 | 1 338 007 | 1 102 957 | 13 697 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202 443 | 1 381 007 | 1 497 780 | 14 085 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 271 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 | 1 874 | 5 | 3 271 |
5B | Provisions pour impôts | 15 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 245 | 5 000 | 100 245 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 311 | 20 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 893 092 | 126 448 | 262 417 | 757 123 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 686 | 6 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 040 | 146 759 | 262 417 | 787 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 999 687 | 153 633 | 262 422 | 890 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 759 | 262 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 874 | 5 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 323 845 | 323 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 546 143 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 365 | |||
VB | T. V. A. | 363 303 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830 322 | 28 830 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584 540 | 6 584 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936 874 | 2 232 693 | 5 694 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 122 426 | 122 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 085 819 | 9 085 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 806 812 | 806 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 069 | 949 069 | ||
VW | T.V.A. | 803 509 | 803 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 090 | 169 090 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 516 | 1 301 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 083 | 1 328 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 310 | 2 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 047 | 23 385 866 | 5 694 181 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 344 |