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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 | 9 732 | ||
AH | Fonds commercial | 352 054 | 352 054 | ||
AN | Terrains | 195 995 | 195 995 | ||
AP | Constructions | 212 364 | 80 262 | 132 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558 | 2 850 589 | 1 108 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 915 | 1 519 333 | 3 607 582 | |
BF | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 971 314 | 4 459 916 | 5 511 398 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 429 | 231 429 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 431 394 | 1 431 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 860 | 83 903 | 1 652 957 | |
BZ | Autres créances | 2 104 753 | 2 104 753 | ||
CF | Disponibilités | 5 968 541 | 5 968 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 472 977 | 83 903 | 11 389 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291 | 4 543 819 | 16 900 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015 | |||
DH | Report à nouveau | 9 536 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923 | |||
DK | Provisions réglementées | 178 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 735 536 | |||
DQ | Provisions pour charges | 208 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 507 | |||
EA | Autres dettes | 52 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 956 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 793 744 | 7 793 744 | ||
FG | Production vendue services | 66 701 | 66 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 860 445 | 7 860 445 | ||
FM | Production stockée | 177 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 95 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 950 | |||
FZ | Charges sociales | 362 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150 | |||
GE | Autres charges | 8 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 287 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 287 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732 | 9 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174 | 612 858 | 792 848 | 4 450 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906 | 612 858 | 792 848 | 4 459 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 501 | 14 576 | 11 277 | 178 800 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 208 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 088 | 2 150 | 10 069 | 208 169 |
6T | Sur comptes clients | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 281 | 1 839 | 11 217 | 83 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 870 | 18 565 | 32 563 | 470 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 | 21 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 576 | 11 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 114 395 | 114 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 548 | 102 548 | ||
UX | Autres créances clients | 1 634 313 | 1 634 313 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 869 | 76 869 | ||
VB | T. V. A. | 34 548 | 34 548 | ||
VC | Groupe et associés | 1 931 191 | 1 931 191 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337 | 30 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500 | 3 809 805 | 114 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517 | 932 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834 | 379 762 | 1 526 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 839 | 776 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 827 | 141 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766 | 92 766 | ||
VW | T.V.A. | 76 914 | 76 914 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 | 1 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720 | 52 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767 | 2 454 695 | 1 526 935 | 975 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779 |