Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 500 | 8 025 | 45 475 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647 | 214 328 | 191 319 | 118 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 137 | 126 264 | 72 872 | 95 422 |
AV | Immobilisations en cours | 202 153 | 202 153 | 101 615 | |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 047 | 194 047 | 169 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 350 | 348 734 | 706 616 | 510 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 151 | 259 151 | 151 297 | |
BN | En cours de production de biens | 386 487 | 386 487 | 137 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 064 | 27 164 | 1 129 900 | 1 734 647 |
BZ | Autres créances | 134 712 | 134 712 | 94 640 | |
CF | Disponibilités | 52 078 | 52 078 | 3 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 746 | 28 746 | 18 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 239 | 27 164 | 1 991 074 | 2 139 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589 | 375 898 | 2 697 690 | 2 650 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 903 | 101 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065 | 92 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 461 968 | 403 903 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 32 | 5 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079 | 731 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498 | 196 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730 | 854 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 591 | 462 559 | ||
EA | Autres dettes | 4 793 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 723 | 2 246 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690 | 2 650 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FM | Production stockée | 248 939 | 76 994 | ||
FN | Production immobilisée | 34 200 | 45 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981 | 31 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381 | 4 488 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439 | 1 314 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854 | 37 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 354 | 1 772 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911 | 46 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 897 | 670 672 | ||
FZ | Charges sociales | 357 339 | 323 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 937 | 87 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446 | 4 252 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 935 | 236 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 906 | 48 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 906 | 48 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 906 | -48 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 030 | 187 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359 | 10 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 497 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359 | 507 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738 | 1 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 588 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009 | 590 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 350 | -82 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740 | 4 996 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675 | 4 903 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 065 | 92 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025 | 8 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433 | 90 184 | 7 025 | 340 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550 | 98 209 | 7 025 | 348 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 423 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 194 047 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 650 | |||
VB | T. V. A. | 20 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570 | 1 288 015 | 226 554 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 | 32 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860 | 662 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219 | 39 301 | 199 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 454 | 38 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 730 | 627 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 394 | 96 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069 | 167 069 | ||
VW | T.V.A. | 148 540 | 148 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589 | 10 589 | ||
VI | Groupe et associés | 188 044 | 188 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 | 4 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723 | 1 983 805 | 199 418 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 500 | 8 025 | 45 475 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647 | 214 328 | 191 319 | 118 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 137 | 126 264 | 72 872 | 95 422 |
AV | Immobilisations en cours | 202 153 | 202 153 | 101 615 | |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 047 | 194 047 | 169 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 350 | 348 734 | 706 616 | 510 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 151 | 259 151 | 151 297 | |
BN | En cours de production de biens | 386 487 | 386 487 | 137 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 064 | 27 164 | 1 129 900 | 1 734 647 |
BZ | Autres créances | 134 712 | 134 712 | 94 640 | |
CF | Disponibilités | 52 078 | 52 078 | 3 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 746 | 28 746 | 18 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 239 | 27 164 | 1 991 074 | 2 139 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589 | 375 898 | 2 697 690 | 2 650 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 903 | 101 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065 | 92 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 461 968 | 403 903 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 32 | 5 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079 | 731 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498 | 196 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730 | 854 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 591 | 462 559 | ||
EA | Autres dettes | 4 793 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 723 | 2 246 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690 | 2 650 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FM | Production stockée | 248 939 | 76 994 | ||
FN | Production immobilisée | 34 200 | 45 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981 | 31 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381 | 4 488 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439 | 1 314 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854 | 37 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 354 | 1 772 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911 | 46 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 897 | 670 672 | ||
FZ | Charges sociales | 357 339 | 323 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 937 | 87 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446 | 4 252 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 935 | 236 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 906 | 48 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 906 | 48 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 906 | -48 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 030 | 187 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359 | 10 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 497 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359 | 507 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738 | 1 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 588 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009 | 590 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 350 | -82 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740 | 4 996 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675 | 4 903 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 065 | 92 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025 | 8 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433 | 90 184 | 7 025 | 340 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550 | 98 209 | 7 025 | 348 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 423 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 194 047 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 650 | |||
VB | T. V. A. | 20 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570 | 1 288 015 | 226 554 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 | 32 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860 | 662 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219 | 39 301 | 199 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 454 | 38 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 730 | 627 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 394 | 96 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069 | 167 069 | ||
VW | T.V.A. | 148 540 | 148 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589 | 10 589 | ||
VI | Groupe et associés | 188 044 | 188 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 | 4 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723 | 1 983 805 | 199 418 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 500 | 8 025 | 45 475 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647 | 214 328 | 191 319 | 118 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 137 | 126 264 | 72 872 | 95 422 |
AV | Immobilisations en cours | 202 153 | 202 153 | 101 615 | |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 047 | 194 047 | 169 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 350 | 348 734 | 706 616 | 510 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 151 | 259 151 | 151 297 | |
BN | En cours de production de biens | 386 487 | 386 487 | 137 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 064 | 27 164 | 1 129 900 | 1 734 647 |
BZ | Autres créances | 134 712 | 134 712 | 94 640 | |
CF | Disponibilités | 52 078 | 52 078 | 3 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 746 | 28 746 | 18 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 239 | 27 164 | 1 991 074 | 2 139 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589 | 375 898 | 2 697 690 | 2 650 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 903 | 101 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065 | 92 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 461 968 | 403 903 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 32 | 5 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079 | 731 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498 | 196 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730 | 854 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 591 | 462 559 | ||
EA | Autres dettes | 4 793 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 723 | 2 246 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690 | 2 650 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FM | Production stockée | 248 939 | 76 994 | ||
FN | Production immobilisée | 34 200 | 45 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981 | 31 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381 | 4 488 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439 | 1 314 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854 | 37 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 354 | 1 772 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911 | 46 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 897 | 670 672 | ||
FZ | Charges sociales | 357 339 | 323 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 937 | 87 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446 | 4 252 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 935 | 236 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 906 | 48 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 906 | 48 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 906 | -48 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 030 | 187 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359 | 10 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 497 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359 | 507 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738 | 1 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 588 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009 | 590 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 350 | -82 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740 | 4 996 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675 | 4 903 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 065 | 92 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025 | 8 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433 | 90 184 | 7 025 | 340 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550 | 98 209 | 7 025 | 348 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 423 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 194 047 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 650 | |||
VB | T. V. A. | 20 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570 | 1 288 015 | 226 554 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 | 32 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860 | 662 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219 | 39 301 | 199 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 454 | 38 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 730 | 627 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 394 | 96 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069 | 167 069 | ||
VW | T.V.A. | 148 540 | 148 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589 | 10 589 | ||
VI | Groupe et associés | 188 044 | 188 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 | 4 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723 | 1 983 805 | 199 418 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 500 | 8 025 | 45 475 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647 | 214 328 | 191 319 | 118 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 137 | 126 264 | 72 872 | 95 422 |
AV | Immobilisations en cours | 202 153 | 202 153 | 101 615 | |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 047 | 194 047 | 169 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 350 | 348 734 | 706 616 | 510 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 151 | 259 151 | 151 297 | |
BN | En cours de production de biens | 386 487 | 386 487 | 137 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 064 | 27 164 | 1 129 900 | 1 734 647 |
BZ | Autres créances | 134 712 | 134 712 | 94 640 | |
CF | Disponibilités | 52 078 | 52 078 | 3 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 746 | 28 746 | 18 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 239 | 27 164 | 1 991 074 | 2 139 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589 | 375 898 | 2 697 690 | 2 650 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 903 | 101 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065 | 92 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 461 968 | 403 903 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 32 | 5 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079 | 731 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498 | 196 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730 | 854 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 591 | 462 559 | ||
EA | Autres dettes | 4 793 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 723 | 2 246 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690 | 2 650 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FM | Production stockée | 248 939 | 76 994 | ||
FN | Production immobilisée | 34 200 | 45 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981 | 31 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381 | 4 488 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439 | 1 314 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854 | 37 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 354 | 1 772 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911 | 46 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 897 | 670 672 | ||
FZ | Charges sociales | 357 339 | 323 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 937 | 87 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446 | 4 252 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 935 | 236 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 906 | 48 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 906 | 48 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 906 | -48 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 030 | 187 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359 | 10 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 497 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359 | 507 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738 | 1 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 588 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009 | 590 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 350 | -82 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740 | 4 996 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675 | 4 903 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 065 | 92 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025 | 8 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433 | 90 184 | 7 025 | 340 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550 | 98 209 | 7 025 | 348 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 423 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 194 047 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 650 | |||
VB | T. V. A. | 20 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570 | 1 288 015 | 226 554 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 | 32 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860 | 662 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219 | 39 301 | 199 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 454 | 38 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 730 | 627 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 394 | 96 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069 | 167 069 | ||
VW | T.V.A. | 148 540 | 148 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589 | 10 589 | ||
VI | Groupe et associés | 188 044 | 188 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 | 4 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723 | 1 983 805 | 199 418 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 500 | 8 025 | 45 475 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647 | 214 328 | 191 319 | 118 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 137 | 126 264 | 72 872 | 95 422 |
AV | Immobilisations en cours | 202 153 | 202 153 | 101 615 | |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 047 | 194 047 | 169 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 350 | 348 734 | 706 616 | 510 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 151 | 259 151 | 151 297 | |
BN | En cours de production de biens | 386 487 | 386 487 | 137 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 064 | 27 164 | 1 129 900 | 1 734 647 |
BZ | Autres créances | 134 712 | 134 712 | 94 640 | |
CF | Disponibilités | 52 078 | 52 078 | 3 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 746 | 28 746 | 18 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 239 | 27 164 | 1 991 074 | 2 139 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589 | 375 898 | 2 697 690 | 2 650 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 903 | 101 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065 | 92 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 461 968 | 403 903 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 32 | 5 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079 | 731 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498 | 196 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730 | 854 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 591 | 462 559 | ||
EA | Autres dettes | 4 793 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 723 | 2 246 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690 | 2 650 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FM | Production stockée | 248 939 | 76 994 | ||
FN | Production immobilisée | 34 200 | 45 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981 | 31 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381 | 4 488 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439 | 1 314 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854 | 37 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 354 | 1 772 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911 | 46 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 897 | 670 672 | ||
FZ | Charges sociales | 357 339 | 323 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 937 | 87 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446 | 4 252 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 935 | 236 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 906 | 48 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 906 | 48 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 906 | -48 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 030 | 187 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359 | 10 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 497 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359 | 507 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738 | 1 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 588 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009 | 590 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 350 | -82 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740 | 4 996 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675 | 4 903 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 065 | 92 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025 | 8 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433 | 90 184 | 7 025 | 340 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550 | 98 209 | 7 025 | 348 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 423 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 194 047 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 650 | |||
VB | T. V. A. | 20 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570 | 1 288 015 | 226 554 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 | 32 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860 | 662 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219 | 39 301 | 199 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 454 | 38 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 730 | 627 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 394 | 96 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069 | 167 069 | ||
VW | T.V.A. | 148 540 | 148 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589 | 10 589 | ||
VI | Groupe et associés | 188 044 | 188 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 | 4 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723 | 1 983 805 | 199 418 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 500 | 8 025 | 45 475 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647 | 214 328 | 191 319 | 118 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 137 | 126 264 | 72 872 | 95 422 |
AV | Immobilisations en cours | 202 153 | 202 153 | 101 615 | |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 047 | 194 047 | 169 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 055 350 | 348 734 | 706 616 | 510 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 151 | 259 151 | 151 297 | |
BN | En cours de production de biens | 386 487 | 386 487 | 137 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 064 | 27 164 | 1 129 900 | 1 734 647 |
BZ | Autres créances | 134 712 | 134 712 | 94 640 | |
CF | Disponibilités | 52 078 | 52 078 | 3 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 746 | 28 746 | 18 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 239 | 27 164 | 1 991 074 | 2 139 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589 | 375 898 | 2 697 690 | 2 650 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 903 | 101 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065 | 92 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 461 968 | 403 903 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 32 | 5 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079 | 731 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498 | 196 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730 | 854 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 591 | 462 559 | ||
EA | Autres dettes | 4 793 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 723 | 2 246 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690 | 2 650 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 424 | 3 581 424 | 4 334 814 | |
FM | Production stockée | 248 939 | 76 994 | ||
FN | Production immobilisée | 34 200 | 45 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981 | 31 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381 | 4 488 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439 | 1 314 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854 | 37 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 354 | 1 772 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911 | 46 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 897 | 670 672 | ||
FZ | Charges sociales | 357 339 | 323 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 937 | 87 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446 | 4 252 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 935 | 236 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 906 | 48 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 906 | 48 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 906 | -48 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 030 | 187 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359 | 10 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 497 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359 | 507 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738 | 1 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 588 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 | 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009 | 590 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 350 | -82 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740 | 4 996 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675 | 4 903 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 065 | 92 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025 | 8 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433 | 90 184 | 7 025 | 340 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550 | 98 209 | 7 025 | 348 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 10 423 | 145 | 27 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 423 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 194 047 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 650 | |||
VB | T. V. A. | 20 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570 | 1 288 015 | 226 554 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 | 32 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860 | 662 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219 | 39 301 | 199 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 454 | 38 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 730 | 627 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 394 | 96 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069 | 167 069 | ||
VW | T.V.A. | 148 540 | 148 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589 | 10 589 | ||
VI | Groupe et associés | 188 044 | 188 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 | 4 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723 | 1 983 805 | 199 418 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074 |