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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 3 108 | 3 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516 | 148 751 | 25 764 | 26 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 701 | 734 201 | 441 500 | 547 259 |
BF | Prêts | 194 335 | 194 335 | 231 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 201 | 84 201 | 90 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 485 | 886 061 | 753 423 | 903 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 212 | 33 212 | 36 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 832 | 56 249 | 1 352 582 | 1 246 926 |
BZ | Autres créances | 541 237 | 541 237 | 600 399 | |
CF | Disponibilités | 95 678 | 95 678 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 129 | 104 129 | 75 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 183 089 | 56 249 | 2 126 840 | 1 968 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 575 | 942 310 | 2 880 264 | 2 871 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 101 | 1 017 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 975 | 20 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 477 | 1 273 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200 | 263 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 143 | 469 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 443 | 788 539 | ||
EA | Autres dettes | 69 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 787 | 1 598 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 264 | 2 871 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 316 | 1 484 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 995 | 117 995 | 168 595 | |
FG | Production vendue services | 6 294 343 | 6 294 343 | 6 093 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 338 | 6 412 338 | 6 262 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | -5 900 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885 | 46 160 | ||
FQ | Autres produits | 8 379 | 16 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 703 | 6 321 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 595 | 129 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 465 | 1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 538 | 3 466 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 351 | 97 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 675 293 | 1 611 551 | ||
FZ | Charges sociales | 731 827 | 712 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 471 | 201 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | 28 052 | ||
GE | Autres charges | 115 515 | 115 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 574 080 | 6 363 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 377 | -42 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 366 | 14 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 366 | 14 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 147 | 21 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 147 | 21 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -780 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 158 | -49 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 127 | 240 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 494 127 | 240 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 | 4 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 991 | 164 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 747 | 169 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 379 | 70 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 246 | 1 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 196 | 6 576 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 221 | 6 555 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 975 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 022 | 22 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 061 | |||
UX | Autres créances clients | 1 306 771 | |||
VB | T. V. A. | 43 435 | |||
VP | Divers | 39 900 | |||
VC | Groupe et associés | 432 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 735 | 2 054 199 | 278 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 | 1 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629 | 54 158 | 59 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 143 | 559 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 655 | 184 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 787 | 212 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 322 921 | 322 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965 | 42 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 787 | 1 391 316 | 59 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 3 108 | 3 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516 | 148 751 | 25 764 | 26 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 701 | 734 201 | 441 500 | 547 259 |
BF | Prêts | 194 335 | 194 335 | 231 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 201 | 84 201 | 90 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 485 | 886 061 | 753 423 | 903 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 212 | 33 212 | 36 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 832 | 56 249 | 1 352 582 | 1 246 926 |
BZ | Autres créances | 541 237 | 541 237 | 600 399 | |
CF | Disponibilités | 95 678 | 95 678 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 129 | 104 129 | 75 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 183 089 | 56 249 | 2 126 840 | 1 968 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 575 | 942 310 | 2 880 264 | 2 871 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 101 | 1 017 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 975 | 20 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 477 | 1 273 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200 | 263 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 143 | 469 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 443 | 788 539 | ||
EA | Autres dettes | 69 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 787 | 1 598 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 264 | 2 871 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 316 | 1 484 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 995 | 117 995 | 168 595 | |
FG | Production vendue services | 6 294 343 | 6 294 343 | 6 093 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 338 | 6 412 338 | 6 262 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | -5 900 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885 | 46 160 | ||
FQ | Autres produits | 8 379 | 16 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 703 | 6 321 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 595 | 129 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 465 | 1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 538 | 3 466 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 351 | 97 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 675 293 | 1 611 551 | ||
FZ | Charges sociales | 731 827 | 712 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 471 | 201 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | 28 052 | ||
GE | Autres charges | 115 515 | 115 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 574 080 | 6 363 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 377 | -42 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 366 | 14 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 366 | 14 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 147 | 21 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 147 | 21 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -780 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 158 | -49 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 127 | 240 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 494 127 | 240 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 | 4 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 991 | 164 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 747 | 169 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 379 | 70 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 246 | 1 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 196 | 6 576 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 221 | 6 555 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 975 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 022 | 22 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 061 | |||
UX | Autres créances clients | 1 306 771 | |||
VB | T. V. A. | 43 435 | |||
VP | Divers | 39 900 | |||
VC | Groupe et associés | 432 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 735 | 2 054 199 | 278 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 | 1 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629 | 54 158 | 59 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 143 | 559 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 655 | 184 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 787 | 212 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 322 921 | 322 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965 | 42 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 787 | 1 391 316 | 59 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 3 108 | 3 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516 | 148 751 | 25 764 | 26 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 701 | 734 201 | 441 500 | 547 259 |
BF | Prêts | 194 335 | 194 335 | 231 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 201 | 84 201 | 90 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 485 | 886 061 | 753 423 | 903 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 212 | 33 212 | 36 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 832 | 56 249 | 1 352 582 | 1 246 926 |
BZ | Autres créances | 541 237 | 541 237 | 600 399 | |
CF | Disponibilités | 95 678 | 95 678 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 129 | 104 129 | 75 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 183 089 | 56 249 | 2 126 840 | 1 968 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 575 | 942 310 | 2 880 264 | 2 871 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 101 | 1 017 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 975 | 20 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 477 | 1 273 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200 | 263 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 143 | 469 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 443 | 788 539 | ||
EA | Autres dettes | 69 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 787 | 1 598 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 264 | 2 871 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 316 | 1 484 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 995 | 117 995 | 168 595 | |
FG | Production vendue services | 6 294 343 | 6 294 343 | 6 093 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 338 | 6 412 338 | 6 262 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | -5 900 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885 | 46 160 | ||
FQ | Autres produits | 8 379 | 16 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 703 | 6 321 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 595 | 129 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 465 | 1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 538 | 3 466 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 351 | 97 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 675 293 | 1 611 551 | ||
FZ | Charges sociales | 731 827 | 712 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 471 | 201 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | 28 052 | ||
GE | Autres charges | 115 515 | 115 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 574 080 | 6 363 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 377 | -42 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 366 | 14 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 366 | 14 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 147 | 21 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 147 | 21 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -780 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 158 | -49 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 127 | 240 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 494 127 | 240 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 | 4 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 991 | 164 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 747 | 169 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 379 | 70 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 246 | 1 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 196 | 6 576 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 221 | 6 555 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 975 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 022 | 22 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 061 | |||
UX | Autres créances clients | 1 306 771 | |||
VB | T. V. A. | 43 435 | |||
VP | Divers | 39 900 | |||
VC | Groupe et associés | 432 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 735 | 2 054 199 | 278 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 | 1 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629 | 54 158 | 59 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 143 | 559 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 655 | 184 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 787 | 212 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 322 921 | 322 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965 | 42 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 787 | 1 391 316 | 59 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 3 108 | 3 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516 | 148 751 | 25 764 | 26 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 701 | 734 201 | 441 500 | 547 259 |
BF | Prêts | 194 335 | 194 335 | 231 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 201 | 84 201 | 90 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 485 | 886 061 | 753 423 | 903 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 212 | 33 212 | 36 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 832 | 56 249 | 1 352 582 | 1 246 926 |
BZ | Autres créances | 541 237 | 541 237 | 600 399 | |
CF | Disponibilités | 95 678 | 95 678 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 129 | 104 129 | 75 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 183 089 | 56 249 | 2 126 840 | 1 968 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 575 | 942 310 | 2 880 264 | 2 871 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 101 | 1 017 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 975 | 20 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 477 | 1 273 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200 | 263 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 143 | 469 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 443 | 788 539 | ||
EA | Autres dettes | 69 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 787 | 1 598 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 264 | 2 871 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 316 | 1 484 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 995 | 117 995 | 168 595 | |
FG | Production vendue services | 6 294 343 | 6 294 343 | 6 093 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 338 | 6 412 338 | 6 262 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | -5 900 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885 | 46 160 | ||
FQ | Autres produits | 8 379 | 16 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 703 | 6 321 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 595 | 129 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 465 | 1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 538 | 3 466 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 351 | 97 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 675 293 | 1 611 551 | ||
FZ | Charges sociales | 731 827 | 712 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 471 | 201 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | 28 052 | ||
GE | Autres charges | 115 515 | 115 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 574 080 | 6 363 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 377 | -42 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 366 | 14 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 366 | 14 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 147 | 21 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 147 | 21 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -780 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 158 | -49 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 127 | 240 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 494 127 | 240 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 | 4 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 991 | 164 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 747 | 169 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 379 | 70 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 246 | 1 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 196 | 6 576 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 221 | 6 555 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 975 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 022 | 22 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 061 | |||
UX | Autres créances clients | 1 306 771 | |||
VB | T. V. A. | 43 435 | |||
VP | Divers | 39 900 | |||
VC | Groupe et associés | 432 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 735 | 2 054 199 | 278 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 | 1 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629 | 54 158 | 59 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 143 | 559 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 655 | 184 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 787 | 212 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 322 921 | 322 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965 | 42 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 787 | 1 391 316 | 59 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 3 108 | 3 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516 | 148 751 | 25 764 | 26 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 701 | 734 201 | 441 500 | 547 259 |
BF | Prêts | 194 335 | 194 335 | 231 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 201 | 84 201 | 90 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 485 | 886 061 | 753 423 | 903 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 212 | 33 212 | 36 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 832 | 56 249 | 1 352 582 | 1 246 926 |
BZ | Autres créances | 541 237 | 541 237 | 600 399 | |
CF | Disponibilités | 95 678 | 95 678 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 129 | 104 129 | 75 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 183 089 | 56 249 | 2 126 840 | 1 968 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 575 | 942 310 | 2 880 264 | 2 871 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 101 | 1 017 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 975 | 20 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 477 | 1 273 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200 | 263 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 143 | 469 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 443 | 788 539 | ||
EA | Autres dettes | 69 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 787 | 1 598 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 264 | 2 871 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 316 | 1 484 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 995 | 117 995 | 168 595 | |
FG | Production vendue services | 6 294 343 | 6 294 343 | 6 093 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 338 | 6 412 338 | 6 262 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | -5 900 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885 | 46 160 | ||
FQ | Autres produits | 8 379 | 16 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 703 | 6 321 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 595 | 129 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 465 | 1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 538 | 3 466 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 351 | 97 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 675 293 | 1 611 551 | ||
FZ | Charges sociales | 731 827 | 712 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 471 | 201 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | 28 052 | ||
GE | Autres charges | 115 515 | 115 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 574 080 | 6 363 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 377 | -42 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 366 | 14 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 366 | 14 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 147 | 21 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 147 | 21 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -780 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 158 | -49 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 127 | 240 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 494 127 | 240 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 | 4 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 991 | 164 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 747 | 169 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 379 | 70 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 246 | 1 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 196 | 6 576 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 221 | 6 555 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 975 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 022 | 22 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 061 | |||
UX | Autres créances clients | 1 306 771 | |||
VB | T. V. A. | 43 435 | |||
VP | Divers | 39 900 | |||
VC | Groupe et associés | 432 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 735 | 2 054 199 | 278 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 | 1 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629 | 54 158 | 59 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 143 | 559 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 655 | 184 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 787 | 212 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 322 921 | 322 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965 | 42 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 787 | 1 391 316 | 59 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 3 108 | 3 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516 | 148 751 | 25 764 | 26 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 701 | 734 201 | 441 500 | 547 259 |
BF | Prêts | 194 335 | 194 335 | 231 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 201 | 84 201 | 90 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 485 | 886 061 | 753 423 | 903 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 212 | 33 212 | 36 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 832 | 56 249 | 1 352 582 | 1 246 926 |
BZ | Autres créances | 541 237 | 541 237 | 600 399 | |
CF | Disponibilités | 95 678 | 95 678 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 129 | 104 129 | 75 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 183 089 | 56 249 | 2 126 840 | 1 968 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 575 | 942 310 | 2 880 264 | 2 871 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 101 | 1 017 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 975 | 20 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 477 | 1 273 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200 | 263 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 143 | 469 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 443 | 788 539 | ||
EA | Autres dettes | 69 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 787 | 1 598 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 264 | 2 871 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 316 | 1 484 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 995 | 117 995 | 168 595 | |
FG | Production vendue services | 6 294 343 | 6 294 343 | 6 093 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 338 | 6 412 338 | 6 262 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | -5 900 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885 | 46 160 | ||
FQ | Autres produits | 8 379 | 16 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 703 | 6 321 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 595 | 129 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 465 | 1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 538 | 3 466 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 351 | 97 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 675 293 | 1 611 551 | ||
FZ | Charges sociales | 731 827 | 712 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 471 | 201 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | 28 052 | ||
GE | Autres charges | 115 515 | 115 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 574 080 | 6 363 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 377 | -42 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 366 | 14 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 366 | 14 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 147 | 21 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 147 | 21 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -780 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 158 | -49 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 127 | 240 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 494 127 | 240 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 | 4 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 991 | 164 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 747 | 169 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 379 | 70 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 246 | 1 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 196 | 6 576 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 221 | 6 555 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 975 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 480 | 222 471 | 273 890 | 886 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 112 | 41 022 | 22 885 | 56 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 022 | 22 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 061 | |||
UX | Autres créances clients | 1 306 771 | |||
VB | T. V. A. | 43 435 | |||
VP | Divers | 39 900 | |||
VC | Groupe et associés | 432 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 735 | 2 054 199 | 278 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 | 1 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629 | 54 158 | 59 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 143 | 559 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 655 | 184 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 787 | 212 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 322 921 | 322 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965 | 42 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 787 | 1 391 316 | 59 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399 |