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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 280 | 14 280 | 1 541 | |
AH | Fonds commercial | 55 141 | 55 141 | 55 141 | |
AP | Constructions | 5 438 | 5 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 225 | 236 326 | 68 900 | 35 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 452 727 | 2 057 147 | 395 580 | 189 418 |
AV | Immobilisations en cours | 9 972 | |||
CU | Autres participations | 6 150 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 833 057 | 2 313 191 | 519 865 | 297 581 |
BT | Marchandises | 17 012 | 17 012 | 15 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 037 | 3 130 | 536 907 | 346 326 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 142 841 | |
CF | Disponibilités | 647 487 | 647 487 | 635 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 807 | 4 807 | 7 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 327 | 3 130 | 1 251 197 | 1 147 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 384 | 2 316 321 | 1 771 063 | 1 444 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 545 000 | 545 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 053 | 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DG | Autres réserves | 42 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 552 | 257 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 000 | 16 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 105 | 916 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 017 | 25 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 129 | 180 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416 | 128 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 596 | 195 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 157 | 528 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 063 | 1 444 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 456 340 | 456 340 | 455 642 | |
FG | Production vendue services | 2 012 987 | 8 605 | 2 021 591 | 1 566 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 327 | 8 605 | 2 477 932 | 2 022 313 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 554 | 16 834 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 1 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 564 | 2 040 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 436 | 293 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 731 | 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 631 | 670 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 006 | 30 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 491 | 427 723 | ||
FZ | Charges sociales | 192 609 | 157 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 040 | 123 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 800 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 745 | 1 703 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 819 | 336 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 657 | 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 162 | 336 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167 | 18 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 233 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 110 | 3 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 3 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 123 | 14 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 733 | 93 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 797 | 2 058 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 245 | 1 801 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 552 | 257 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739 | 1 541 | 14 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 462 | 160 500 | 44 050 | 2 298 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 201 | 162 040 | 44 050 | 2 313 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 000 | 16 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 130 | 3 130 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 130 | 3 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 130 | 15 800 | 34 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 657 | 3 657 | ||
UX | Autres créances clients | 536 380 | 536 380 | ||
VB | T. V. A. | 5 199 | 5 199 | ||
VP | Divers | 900 | 900 | ||
VC | Groupe et associés | 18 886 | 18 886 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 807 | 4 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 828 | 569 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 017 | 68 037 | 149 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 416 | 117 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 860 | 89 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829 | 54 829 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 091 | 55 091 | ||
VW | T.V.A. | 99 482 | 99 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334 | 4 334 | ||
VI | Groupe et associés | 51 129 | 51 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 157 | 540 177 | 149 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 960 |