Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 311 | ||
AH | Fonds commercial | 511 | 511 | 511 | |
AN | Terrains | 43 160 | 43 160 | 43 160 | |
AP | Constructions | 784 138 | 689 822 | 94 315 | 100 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304 | 109 744 | 9 560 | 15 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 169 | 201 343 | 33 826 | 48 760 |
CU | Autres participations | 155 047 | 155 047 | 155 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 060 | 29 060 | 26 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 699 | 1 010 220 | 365 478 | 390 200 |
BT | Marchandises | 4 044 693 | 1 120 900 | 2 923 793 | 4 799 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089 | 12 089 | 10 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 695 | 13 604 | 89 091 | 1 719 093 |
BZ | Autres créances | 933 831 | 933 831 | 369 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 789 | 789 | 777 | |
CF | Disponibilités | 331 278 | 331 278 | 74 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | 13 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 432 591 | 1 134 504 | 4 298 088 | 6 986 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290 | 2 144 724 | 4 663 566 | 7 377 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 495 | 1 002 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966 | 180 966 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 784 | 50 784 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 918 | 1 102 918 | ||
DH | Report à nouveau | 245 449 | 793 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796 | -547 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 816 | 2 582 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 385 | 8 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 385 | 8 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359 | 758 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535 | 863 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 66 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 2 664 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 004 | 390 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 020 166 | 42 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 708 365 | 4 786 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566 | 7 377 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256 | 4 468 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920 | 335 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 892 | 5 321 892 | 9 894 885 | |
FG | Production vendue services | 808 500 | 808 500 | 931 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 130 392 | 6 130 392 | 10 826 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 741 | 22 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 217 | 208 721 | ||
FQ | Autres produits | 15 748 | 9 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 557 098 | 11 067 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 964 | 8 753 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 078 453 | -297 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 524 | 74 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 525 | 853 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 215 | 129 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 245 | 1 202 147 | ||
FZ | Charges sociales | 370 240 | 431 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 817 | 46 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 966 | 325 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 425 | 4 847 | ||
GE | Autres charges | 39 603 | 39 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 974 | 11 563 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 710 877 | -496 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 1 250 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 632 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 462 | 50 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 462 | 50 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 830 | -47 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 759 706 | -543 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629 | 20 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913 | 20 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874 | 26 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874 | 26 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 039 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643 | 11 090 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439 | 11 638 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 753 796 | -547 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 199 | 70 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 680 | 59 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 588 | 36 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311 | 9 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092 | 45 817 | 2 000 | 1 000 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403 | 45 817 | 2 000 | 1 010 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 121 | 120 425 | 2 161 | 126 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 129 | 1 120 900 | 324 129 | 1 120 900 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 2 066 | 1 246 | 13 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 912 | 1 122 966 | 325 375 | 1 134 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 034 | 1 243 391 | 327 536 | 1 260 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 391 | 327 536 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 694 | |||
UX | Autres créances clients | 82 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 240 | |||
VB | T. V. A. | 72 694 | |||
VC | Groupe et associés | 43 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802 | 1 043 742 | 29 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507 | 675 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851 | 106 742 | 211 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 000 | 610 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 896 | 112 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487 | 160 487 | ||
VW | T.V.A. | 241 277 | 241 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345 | 27 345 | ||
VI | Groupe et associés | 213 535 | 213 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166 | 1 020 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936 | 3 456 827 | 211 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 311 | ||
AH | Fonds commercial | 511 | 511 | 511 | |
AN | Terrains | 43 160 | 43 160 | 43 160 | |
AP | Constructions | 784 138 | 689 822 | 94 315 | 100 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304 | 109 744 | 9 560 | 15 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 169 | 201 343 | 33 826 | 48 760 |
CU | Autres participations | 155 047 | 155 047 | 155 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 060 | 29 060 | 26 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 699 | 1 010 220 | 365 478 | 390 200 |
BT | Marchandises | 4 044 693 | 1 120 900 | 2 923 793 | 4 799 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089 | 12 089 | 10 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 695 | 13 604 | 89 091 | 1 719 093 |
BZ | Autres créances | 933 831 | 933 831 | 369 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 789 | 789 | 777 | |
CF | Disponibilités | 331 278 | 331 278 | 74 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | 13 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 432 591 | 1 134 504 | 4 298 088 | 6 986 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290 | 2 144 724 | 4 663 566 | 7 377 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 495 | 1 002 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966 | 180 966 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 784 | 50 784 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 918 | 1 102 918 | ||
DH | Report à nouveau | 245 449 | 793 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796 | -547 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 816 | 2 582 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 385 | 8 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 385 | 8 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359 | 758 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535 | 863 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 66 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 2 664 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 004 | 390 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 020 166 | 42 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 708 365 | 4 786 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566 | 7 377 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256 | 4 468 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920 | 335 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 892 | 5 321 892 | 9 894 885 | |
FG | Production vendue services | 808 500 | 808 500 | 931 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 130 392 | 6 130 392 | 10 826 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 741 | 22 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 217 | 208 721 | ||
FQ | Autres produits | 15 748 | 9 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 557 098 | 11 067 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 964 | 8 753 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 078 453 | -297 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 524 | 74 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 525 | 853 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 215 | 129 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 245 | 1 202 147 | ||
FZ | Charges sociales | 370 240 | 431 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 817 | 46 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 966 | 325 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 425 | 4 847 | ||
GE | Autres charges | 39 603 | 39 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 974 | 11 563 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 710 877 | -496 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 1 250 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 632 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 462 | 50 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 462 | 50 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 830 | -47 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 759 706 | -543 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629 | 20 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913 | 20 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874 | 26 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874 | 26 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 039 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643 | 11 090 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439 | 11 638 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 753 796 | -547 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 199 | 70 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 680 | 59 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 588 | 36 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311 | 9 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092 | 45 817 | 2 000 | 1 000 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403 | 45 817 | 2 000 | 1 010 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 121 | 120 425 | 2 161 | 126 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 129 | 1 120 900 | 324 129 | 1 120 900 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 2 066 | 1 246 | 13 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 912 | 1 122 966 | 325 375 | 1 134 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 034 | 1 243 391 | 327 536 | 1 260 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 391 | 327 536 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 694 | |||
UX | Autres créances clients | 82 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 240 | |||
VB | T. V. A. | 72 694 | |||
VC | Groupe et associés | 43 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802 | 1 043 742 | 29 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507 | 675 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851 | 106 742 | 211 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 000 | 610 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 896 | 112 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487 | 160 487 | ||
VW | T.V.A. | 241 277 | 241 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345 | 27 345 | ||
VI | Groupe et associés | 213 535 | 213 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166 | 1 020 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936 | 3 456 827 | 211 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 311 | ||
AH | Fonds commercial | 511 | 511 | 511 | |
AN | Terrains | 43 160 | 43 160 | 43 160 | |
AP | Constructions | 784 138 | 689 822 | 94 315 | 100 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304 | 109 744 | 9 560 | 15 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 169 | 201 343 | 33 826 | 48 760 |
CU | Autres participations | 155 047 | 155 047 | 155 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 060 | 29 060 | 26 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 699 | 1 010 220 | 365 478 | 390 200 |
BT | Marchandises | 4 044 693 | 1 120 900 | 2 923 793 | 4 799 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089 | 12 089 | 10 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 695 | 13 604 | 89 091 | 1 719 093 |
BZ | Autres créances | 933 831 | 933 831 | 369 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 789 | 789 | 777 | |
CF | Disponibilités | 331 278 | 331 278 | 74 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | 13 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 432 591 | 1 134 504 | 4 298 088 | 6 986 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290 | 2 144 724 | 4 663 566 | 7 377 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 495 | 1 002 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966 | 180 966 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 784 | 50 784 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 918 | 1 102 918 | ||
DH | Report à nouveau | 245 449 | 793 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796 | -547 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 816 | 2 582 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 385 | 8 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 385 | 8 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359 | 758 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535 | 863 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 66 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 2 664 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 004 | 390 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 020 166 | 42 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 708 365 | 4 786 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566 | 7 377 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256 | 4 468 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920 | 335 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 892 | 5 321 892 | 9 894 885 | |
FG | Production vendue services | 808 500 | 808 500 | 931 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 130 392 | 6 130 392 | 10 826 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 741 | 22 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 217 | 208 721 | ||
FQ | Autres produits | 15 748 | 9 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 557 098 | 11 067 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 964 | 8 753 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 078 453 | -297 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 524 | 74 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 525 | 853 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 215 | 129 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 245 | 1 202 147 | ||
FZ | Charges sociales | 370 240 | 431 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 817 | 46 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 966 | 325 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 425 | 4 847 | ||
GE | Autres charges | 39 603 | 39 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 974 | 11 563 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 710 877 | -496 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 1 250 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 632 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 462 | 50 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 462 | 50 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 830 | -47 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 759 706 | -543 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629 | 20 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913 | 20 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874 | 26 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874 | 26 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 039 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643 | 11 090 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439 | 11 638 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 753 796 | -547 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 199 | 70 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 680 | 59 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 588 | 36 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311 | 9 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092 | 45 817 | 2 000 | 1 000 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403 | 45 817 | 2 000 | 1 010 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 121 | 120 425 | 2 161 | 126 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 129 | 1 120 900 | 324 129 | 1 120 900 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 2 066 | 1 246 | 13 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 912 | 1 122 966 | 325 375 | 1 134 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 034 | 1 243 391 | 327 536 | 1 260 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 391 | 327 536 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 694 | |||
UX | Autres créances clients | 82 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 240 | |||
VB | T. V. A. | 72 694 | |||
VC | Groupe et associés | 43 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802 | 1 043 742 | 29 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507 | 675 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851 | 106 742 | 211 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 000 | 610 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 896 | 112 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487 | 160 487 | ||
VW | T.V.A. | 241 277 | 241 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345 | 27 345 | ||
VI | Groupe et associés | 213 535 | 213 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166 | 1 020 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936 | 3 456 827 | 211 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 311 | ||
AH | Fonds commercial | 511 | 511 | 511 | |
AN | Terrains | 43 160 | 43 160 | 43 160 | |
AP | Constructions | 784 138 | 689 822 | 94 315 | 100 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304 | 109 744 | 9 560 | 15 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 169 | 201 343 | 33 826 | 48 760 |
CU | Autres participations | 155 047 | 155 047 | 155 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 060 | 29 060 | 26 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 699 | 1 010 220 | 365 478 | 390 200 |
BT | Marchandises | 4 044 693 | 1 120 900 | 2 923 793 | 4 799 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089 | 12 089 | 10 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 695 | 13 604 | 89 091 | 1 719 093 |
BZ | Autres créances | 933 831 | 933 831 | 369 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 789 | 789 | 777 | |
CF | Disponibilités | 331 278 | 331 278 | 74 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | 13 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 432 591 | 1 134 504 | 4 298 088 | 6 986 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290 | 2 144 724 | 4 663 566 | 7 377 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 495 | 1 002 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966 | 180 966 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 784 | 50 784 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 918 | 1 102 918 | ||
DH | Report à nouveau | 245 449 | 793 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796 | -547 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 816 | 2 582 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 385 | 8 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 385 | 8 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359 | 758 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535 | 863 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 66 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 2 664 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 004 | 390 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 020 166 | 42 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 708 365 | 4 786 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566 | 7 377 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256 | 4 468 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920 | 335 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 892 | 5 321 892 | 9 894 885 | |
FG | Production vendue services | 808 500 | 808 500 | 931 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 130 392 | 6 130 392 | 10 826 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 741 | 22 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 217 | 208 721 | ||
FQ | Autres produits | 15 748 | 9 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 557 098 | 11 067 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 964 | 8 753 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 078 453 | -297 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 524 | 74 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 525 | 853 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 215 | 129 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 245 | 1 202 147 | ||
FZ | Charges sociales | 370 240 | 431 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 817 | 46 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 966 | 325 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 425 | 4 847 | ||
GE | Autres charges | 39 603 | 39 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 974 | 11 563 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 710 877 | -496 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 1 250 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 632 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 462 | 50 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 462 | 50 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 830 | -47 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 759 706 | -543 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629 | 20 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913 | 20 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874 | 26 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874 | 26 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 039 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643 | 11 090 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439 | 11 638 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 753 796 | -547 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 199 | 70 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 680 | 59 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 588 | 36 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311 | 9 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092 | 45 817 | 2 000 | 1 000 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403 | 45 817 | 2 000 | 1 010 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 121 | 120 425 | 2 161 | 126 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 129 | 1 120 900 | 324 129 | 1 120 900 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 2 066 | 1 246 | 13 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 912 | 1 122 966 | 325 375 | 1 134 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 034 | 1 243 391 | 327 536 | 1 260 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 391 | 327 536 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 694 | |||
UX | Autres créances clients | 82 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 240 | |||
VB | T. V. A. | 72 694 | |||
VC | Groupe et associés | 43 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802 | 1 043 742 | 29 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507 | 675 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851 | 106 742 | 211 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 000 | 610 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 896 | 112 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487 | 160 487 | ||
VW | T.V.A. | 241 277 | 241 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345 | 27 345 | ||
VI | Groupe et associés | 213 535 | 213 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166 | 1 020 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936 | 3 456 827 | 211 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 311 | ||
AH | Fonds commercial | 511 | 511 | 511 | |
AN | Terrains | 43 160 | 43 160 | 43 160 | |
AP | Constructions | 784 138 | 689 822 | 94 315 | 100 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304 | 109 744 | 9 560 | 15 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 169 | 201 343 | 33 826 | 48 760 |
CU | Autres participations | 155 047 | 155 047 | 155 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 060 | 29 060 | 26 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 699 | 1 010 220 | 365 478 | 390 200 |
BT | Marchandises | 4 044 693 | 1 120 900 | 2 923 793 | 4 799 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089 | 12 089 | 10 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 695 | 13 604 | 89 091 | 1 719 093 |
BZ | Autres créances | 933 831 | 933 831 | 369 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 789 | 789 | 777 | |
CF | Disponibilités | 331 278 | 331 278 | 74 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | 13 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 432 591 | 1 134 504 | 4 298 088 | 6 986 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290 | 2 144 724 | 4 663 566 | 7 377 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 495 | 1 002 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966 | 180 966 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 784 | 50 784 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 918 | 1 102 918 | ||
DH | Report à nouveau | 245 449 | 793 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796 | -547 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 816 | 2 582 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 385 | 8 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 385 | 8 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359 | 758 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535 | 863 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 66 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 2 664 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 004 | 390 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 020 166 | 42 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 708 365 | 4 786 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566 | 7 377 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256 | 4 468 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920 | 335 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 892 | 5 321 892 | 9 894 885 | |
FG | Production vendue services | 808 500 | 808 500 | 931 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 130 392 | 6 130 392 | 10 826 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 741 | 22 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 217 | 208 721 | ||
FQ | Autres produits | 15 748 | 9 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 557 098 | 11 067 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 964 | 8 753 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 078 453 | -297 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 524 | 74 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 525 | 853 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 215 | 129 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 245 | 1 202 147 | ||
FZ | Charges sociales | 370 240 | 431 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 817 | 46 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 966 | 325 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 425 | 4 847 | ||
GE | Autres charges | 39 603 | 39 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 974 | 11 563 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 710 877 | -496 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 1 250 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 632 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 462 | 50 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 462 | 50 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 830 | -47 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 759 706 | -543 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629 | 20 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913 | 20 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874 | 26 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874 | 26 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 039 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643 | 11 090 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439 | 11 638 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 753 796 | -547 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 199 | 70 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 680 | 59 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 588 | 36 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311 | 9 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092 | 45 817 | 2 000 | 1 000 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403 | 45 817 | 2 000 | 1 010 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 121 | 120 425 | 2 161 | 126 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 129 | 1 120 900 | 324 129 | 1 120 900 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 2 066 | 1 246 | 13 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 912 | 1 122 966 | 325 375 | 1 134 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 034 | 1 243 391 | 327 536 | 1 260 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 391 | 327 536 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 694 | |||
UX | Autres créances clients | 82 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 240 | |||
VB | T. V. A. | 72 694 | |||
VC | Groupe et associés | 43 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802 | 1 043 742 | 29 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507 | 675 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851 | 106 742 | 211 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 000 | 610 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 896 | 112 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487 | 160 487 | ||
VW | T.V.A. | 241 277 | 241 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345 | 27 345 | ||
VI | Groupe et associés | 213 535 | 213 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166 | 1 020 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936 | 3 456 827 | 211 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 311 | ||
AH | Fonds commercial | 511 | 511 | 511 | |
AN | Terrains | 43 160 | 43 160 | 43 160 | |
AP | Constructions | 784 138 | 689 822 | 94 315 | 100 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304 | 109 744 | 9 560 | 15 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 169 | 201 343 | 33 826 | 48 760 |
CU | Autres participations | 155 047 | 155 047 | 155 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 060 | 29 060 | 26 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 699 | 1 010 220 | 365 478 | 390 200 |
BT | Marchandises | 4 044 693 | 1 120 900 | 2 923 793 | 4 799 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089 | 12 089 | 10 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 695 | 13 604 | 89 091 | 1 719 093 |
BZ | Autres créances | 933 831 | 933 831 | 369 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 789 | 789 | 777 | |
CF | Disponibilités | 331 278 | 331 278 | 74 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | 13 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 432 591 | 1 134 504 | 4 298 088 | 6 986 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290 | 2 144 724 | 4 663 566 | 7 377 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 495 | 1 002 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966 | 180 966 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 784 | 50 784 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 918 | 1 102 918 | ||
DH | Report à nouveau | 245 449 | 793 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796 | -547 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 816 | 2 582 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 385 | 8 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 385 | 8 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359 | 758 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535 | 863 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 66 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 2 664 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 004 | 390 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 020 166 | 42 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 708 365 | 4 786 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566 | 7 377 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256 | 4 468 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920 | 335 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 892 | 5 321 892 | 9 894 885 | |
FG | Production vendue services | 808 500 | 808 500 | 931 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 130 392 | 6 130 392 | 10 826 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 741 | 22 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 217 | 208 721 | ||
FQ | Autres produits | 15 748 | 9 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 557 098 | 11 067 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 964 | 8 753 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 078 453 | -297 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 524 | 74 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 525 | 853 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 215 | 129 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 245 | 1 202 147 | ||
FZ | Charges sociales | 370 240 | 431 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 817 | 46 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 966 | 325 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 425 | 4 847 | ||
GE | Autres charges | 39 603 | 39 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 974 | 11 563 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 710 877 | -496 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 1 250 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 632 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 462 | 50 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 462 | 50 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 830 | -47 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 759 706 | -543 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629 | 20 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913 | 20 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874 | 26 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874 | 26 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 039 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643 | 11 090 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439 | 11 638 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 753 796 | -547 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 199 | 70 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 680 | 59 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 588 | 36 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311 | 9 311 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092 | 45 817 | 2 000 | 1 000 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403 | 45 817 | 2 000 | 1 010 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 121 | 120 425 | 2 161 | 126 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 129 | 1 120 900 | 324 129 | 1 120 900 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 2 066 | 1 246 | 13 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 912 | 1 122 966 | 325 375 | 1 134 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 034 | 1 243 391 | 327 536 | 1 260 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 391 | 327 536 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 694 | |||
UX | Autres créances clients | 82 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 240 | |||
VB | T. V. A. | 72 694 | |||
VC | Groupe et associés | 43 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802 | 1 043 742 | 29 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507 | 675 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851 | 106 742 | 211 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 000 | 610 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 896 | 112 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487 | 160 487 | ||
VW | T.V.A. | 241 277 | 241 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345 | 27 345 | ||
VI | Groupe et associés | 213 535 | 213 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166 | 1 020 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936 | 3 456 827 | 211 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473 |