Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 257 | 48 257 | 3 716 | |
AN | Terrains | 2 886 109 | 2 886 109 | 2 886 109 | |
AP | Constructions | 24 406 229 | 14 520 577 | 9 885 652 | 10 092 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127 | 15 518 509 | 6 673 617 | 6 641 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 397 | 124 654 | 95 743 | 118 799 |
AV | Immobilisations en cours | 470 837 | 470 837 | 743 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 224 401 | 30 211 998 | 20 012 404 | 20 486 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 800 | 57 800 | 57 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 322 | 660 322 | 1 026 096 | |
BZ | Autres créances | 526 216 | 526 216 | 485 608 | |
CF | Disponibilités | 750 557 | 750 557 | 1 114 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 003 536 | 57 800 | 1 945 736 | 2 684 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937 | 30 269 798 | 21 958 140 | 23 170 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 950 292 | 3 950 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644 | 58 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 029 | 395 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 366 970 | 1 366 970 | ||
DG | Autres réserves | 4 242 321 | 4 266 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 055 492 | 2 707 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 581 834 | 14 276 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 437 357 | 449 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 357 | 449 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641 | 6 606 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685 | 422 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 791 | 397 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 805 349 | ||
EA | Autres dettes | 186 053 | 198 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 938 949 | 8 445 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140 | 23 170 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | 80 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 399 | 9 008 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 292 | 89 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 169 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 533 | 2 854 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 062 | 638 980 | ||
FZ | Charges sociales | 11 255 | 12 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 700 | 2 516 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 900 | 80 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 542 | 6 192 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 755 858 | 2 816 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 097 | 72 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 097 | 72 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 097 | -72 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 697 761 | 2 743 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 44 598 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845 | 41 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348 | 85 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606 | 129 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833 | 352 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453 | 484 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 105 | -398 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 822 570 | 814 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748 | 9 094 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661 | 7 563 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541 | 3 716 | 48 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819 | 2 532 984 | 1 374 062 | 30 163 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360 | 2 536 700 | 1 374 062 | 30 211 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 055 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 707 575 | 392 071 | 44 154 | 3 055 492 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 431 595 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691 | 5 762 | 5 691 | 5 762 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 386 | 115 662 | 127 691 | 437 357 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 800 | 57 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 800 | 57 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 156 961 | 565 534 | 171 845 | 3 550 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 700 | 122 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 833 | 49 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
UX | Autres créances clients | 660 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 148 156 | |||
VP | Divers | 123 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624 | 1 195 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148 | 84 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492 | 2 105 492 | 3 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 685 | 497 685 | ||
VW | T.V.A. | 11 187 | 11 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604 | 212 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 541 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053 | 186 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949 | 3 638 949 | 3 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 257 | 48 257 | 3 716 | |
AN | Terrains | 2 886 109 | 2 886 109 | 2 886 109 | |
AP | Constructions | 24 406 229 | 14 520 577 | 9 885 652 | 10 092 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127 | 15 518 509 | 6 673 617 | 6 641 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 397 | 124 654 | 95 743 | 118 799 |
AV | Immobilisations en cours | 470 837 | 470 837 | 743 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 224 401 | 30 211 998 | 20 012 404 | 20 486 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 800 | 57 800 | 57 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 322 | 660 322 | 1 026 096 | |
BZ | Autres créances | 526 216 | 526 216 | 485 608 | |
CF | Disponibilités | 750 557 | 750 557 | 1 114 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 003 536 | 57 800 | 1 945 736 | 2 684 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937 | 30 269 798 | 21 958 140 | 23 170 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 950 292 | 3 950 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644 | 58 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 029 | 395 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 366 970 | 1 366 970 | ||
DG | Autres réserves | 4 242 321 | 4 266 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 055 492 | 2 707 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 581 834 | 14 276 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 437 357 | 449 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 357 | 449 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641 | 6 606 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685 | 422 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 791 | 397 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 805 349 | ||
EA | Autres dettes | 186 053 | 198 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 938 949 | 8 445 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140 | 23 170 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | 80 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 399 | 9 008 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 292 | 89 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 169 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 533 | 2 854 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 062 | 638 980 | ||
FZ | Charges sociales | 11 255 | 12 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 700 | 2 516 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 900 | 80 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 542 | 6 192 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 755 858 | 2 816 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 097 | 72 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 097 | 72 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 097 | -72 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 697 761 | 2 743 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 44 598 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845 | 41 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348 | 85 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606 | 129 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833 | 352 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453 | 484 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 105 | -398 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 822 570 | 814 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748 | 9 094 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661 | 7 563 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541 | 3 716 | 48 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819 | 2 532 984 | 1 374 062 | 30 163 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360 | 2 536 700 | 1 374 062 | 30 211 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 055 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 707 575 | 392 071 | 44 154 | 3 055 492 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 431 595 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691 | 5 762 | 5 691 | 5 762 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 386 | 115 662 | 127 691 | 437 357 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 800 | 57 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 800 | 57 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 156 961 | 565 534 | 171 845 | 3 550 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 700 | 122 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 833 | 49 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
UX | Autres créances clients | 660 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 148 156 | |||
VP | Divers | 123 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624 | 1 195 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148 | 84 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492 | 2 105 492 | 3 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 685 | 497 685 | ||
VW | T.V.A. | 11 187 | 11 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604 | 212 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 541 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053 | 186 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949 | 3 638 949 | 3 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 257 | 48 257 | 3 716 | |
AN | Terrains | 2 886 109 | 2 886 109 | 2 886 109 | |
AP | Constructions | 24 406 229 | 14 520 577 | 9 885 652 | 10 092 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127 | 15 518 509 | 6 673 617 | 6 641 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 397 | 124 654 | 95 743 | 118 799 |
AV | Immobilisations en cours | 470 837 | 470 837 | 743 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 224 401 | 30 211 998 | 20 012 404 | 20 486 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 800 | 57 800 | 57 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 322 | 660 322 | 1 026 096 | |
BZ | Autres créances | 526 216 | 526 216 | 485 608 | |
CF | Disponibilités | 750 557 | 750 557 | 1 114 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 003 536 | 57 800 | 1 945 736 | 2 684 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937 | 30 269 798 | 21 958 140 | 23 170 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 950 292 | 3 950 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644 | 58 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 029 | 395 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 366 970 | 1 366 970 | ||
DG | Autres réserves | 4 242 321 | 4 266 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 055 492 | 2 707 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 581 834 | 14 276 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 437 357 | 449 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 357 | 449 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641 | 6 606 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685 | 422 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 791 | 397 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 805 349 | ||
EA | Autres dettes | 186 053 | 198 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 938 949 | 8 445 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140 | 23 170 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | 80 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 399 | 9 008 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 292 | 89 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 169 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 533 | 2 854 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 062 | 638 980 | ||
FZ | Charges sociales | 11 255 | 12 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 700 | 2 516 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 900 | 80 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 542 | 6 192 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 755 858 | 2 816 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 097 | 72 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 097 | 72 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 097 | -72 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 697 761 | 2 743 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 44 598 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845 | 41 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348 | 85 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606 | 129 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833 | 352 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453 | 484 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 105 | -398 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 822 570 | 814 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748 | 9 094 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661 | 7 563 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541 | 3 716 | 48 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819 | 2 532 984 | 1 374 062 | 30 163 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360 | 2 536 700 | 1 374 062 | 30 211 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 055 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 707 575 | 392 071 | 44 154 | 3 055 492 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 431 595 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691 | 5 762 | 5 691 | 5 762 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 386 | 115 662 | 127 691 | 437 357 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 800 | 57 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 800 | 57 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 156 961 | 565 534 | 171 845 | 3 550 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 700 | 122 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 833 | 49 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
UX | Autres créances clients | 660 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 148 156 | |||
VP | Divers | 123 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624 | 1 195 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148 | 84 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492 | 2 105 492 | 3 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 685 | 497 685 | ||
VW | T.V.A. | 11 187 | 11 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604 | 212 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 541 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053 | 186 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949 | 3 638 949 | 3 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 257 | 48 257 | 3 716 | |
AN | Terrains | 2 886 109 | 2 886 109 | 2 886 109 | |
AP | Constructions | 24 406 229 | 14 520 577 | 9 885 652 | 10 092 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127 | 15 518 509 | 6 673 617 | 6 641 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 397 | 124 654 | 95 743 | 118 799 |
AV | Immobilisations en cours | 470 837 | 470 837 | 743 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 224 401 | 30 211 998 | 20 012 404 | 20 486 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 800 | 57 800 | 57 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 322 | 660 322 | 1 026 096 | |
BZ | Autres créances | 526 216 | 526 216 | 485 608 | |
CF | Disponibilités | 750 557 | 750 557 | 1 114 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 003 536 | 57 800 | 1 945 736 | 2 684 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937 | 30 269 798 | 21 958 140 | 23 170 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 950 292 | 3 950 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644 | 58 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 029 | 395 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 366 970 | 1 366 970 | ||
DG | Autres réserves | 4 242 321 | 4 266 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 055 492 | 2 707 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 581 834 | 14 276 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 437 357 | 449 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 357 | 449 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641 | 6 606 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685 | 422 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 791 | 397 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 805 349 | ||
EA | Autres dettes | 186 053 | 198 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 938 949 | 8 445 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140 | 23 170 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | 80 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 399 | 9 008 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 292 | 89 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 169 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 533 | 2 854 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 062 | 638 980 | ||
FZ | Charges sociales | 11 255 | 12 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 700 | 2 516 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 900 | 80 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 542 | 6 192 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 755 858 | 2 816 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 097 | 72 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 097 | 72 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 097 | -72 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 697 761 | 2 743 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 44 598 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845 | 41 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348 | 85 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606 | 129 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833 | 352 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453 | 484 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 105 | -398 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 822 570 | 814 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748 | 9 094 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661 | 7 563 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541 | 3 716 | 48 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819 | 2 532 984 | 1 374 062 | 30 163 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360 | 2 536 700 | 1 374 062 | 30 211 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 055 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 707 575 | 392 071 | 44 154 | 3 055 492 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 431 595 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691 | 5 762 | 5 691 | 5 762 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 386 | 115 662 | 127 691 | 437 357 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 800 | 57 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 800 | 57 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 156 961 | 565 534 | 171 845 | 3 550 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 700 | 122 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 833 | 49 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
UX | Autres créances clients | 660 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 148 156 | |||
VP | Divers | 123 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624 | 1 195 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148 | 84 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492 | 2 105 492 | 3 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 685 | 497 685 | ||
VW | T.V.A. | 11 187 | 11 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604 | 212 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 541 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053 | 186 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949 | 3 638 949 | 3 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 257 | 48 257 | 3 716 | |
AN | Terrains | 2 886 109 | 2 886 109 | 2 886 109 | |
AP | Constructions | 24 406 229 | 14 520 577 | 9 885 652 | 10 092 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127 | 15 518 509 | 6 673 617 | 6 641 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 397 | 124 654 | 95 743 | 118 799 |
AV | Immobilisations en cours | 470 837 | 470 837 | 743 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 224 401 | 30 211 998 | 20 012 404 | 20 486 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 800 | 57 800 | 57 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 322 | 660 322 | 1 026 096 | |
BZ | Autres créances | 526 216 | 526 216 | 485 608 | |
CF | Disponibilités | 750 557 | 750 557 | 1 114 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 003 536 | 57 800 | 1 945 736 | 2 684 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937 | 30 269 798 | 21 958 140 | 23 170 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 950 292 | 3 950 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644 | 58 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 029 | 395 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 366 970 | 1 366 970 | ||
DG | Autres réserves | 4 242 321 | 4 266 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 055 492 | 2 707 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 581 834 | 14 276 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 437 357 | 449 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 357 | 449 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641 | 6 606 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685 | 422 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 791 | 397 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 805 349 | ||
EA | Autres dettes | 186 053 | 198 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 938 949 | 8 445 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140 | 23 170 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | 80 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 399 | 9 008 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 292 | 89 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 169 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 533 | 2 854 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 062 | 638 980 | ||
FZ | Charges sociales | 11 255 | 12 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 700 | 2 516 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 900 | 80 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 542 | 6 192 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 755 858 | 2 816 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 097 | 72 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 097 | 72 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 097 | -72 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 697 761 | 2 743 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 44 598 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845 | 41 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348 | 85 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606 | 129 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833 | 352 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453 | 484 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 105 | -398 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 822 570 | 814 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748 | 9 094 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661 | 7 563 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541 | 3 716 | 48 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819 | 2 532 984 | 1 374 062 | 30 163 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360 | 2 536 700 | 1 374 062 | 30 211 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 055 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 707 575 | 392 071 | 44 154 | 3 055 492 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 431 595 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691 | 5 762 | 5 691 | 5 762 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 386 | 115 662 | 127 691 | 437 357 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 800 | 57 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 800 | 57 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 156 961 | 565 534 | 171 845 | 3 550 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 700 | 122 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 833 | 49 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
UX | Autres créances clients | 660 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 148 156 | |||
VP | Divers | 123 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624 | 1 195 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148 | 84 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492 | 2 105 492 | 3 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 685 | 497 685 | ||
VW | T.V.A. | 11 187 | 11 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604 | 212 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 541 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053 | 186 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949 | 3 638 949 | 3 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 257 | 48 257 | 3 716 | |
AN | Terrains | 2 886 109 | 2 886 109 | 2 886 109 | |
AP | Constructions | 24 406 229 | 14 520 577 | 9 885 652 | 10 092 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127 | 15 518 509 | 6 673 617 | 6 641 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 397 | 124 654 | 95 743 | 118 799 |
AV | Immobilisations en cours | 470 837 | 470 837 | 743 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 224 401 | 30 211 998 | 20 012 404 | 20 486 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 800 | 57 800 | 57 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 322 | 660 322 | 1 026 096 | |
BZ | Autres créances | 526 216 | 526 216 | 485 608 | |
CF | Disponibilités | 750 557 | 750 557 | 1 114 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 003 536 | 57 800 | 1 945 736 | 2 684 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937 | 30 269 798 | 21 958 140 | 23 170 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 950 292 | 3 950 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644 | 58 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 029 | 395 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 366 970 | 1 366 970 | ||
DG | Autres réserves | 4 242 321 | 4 266 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 055 492 | 2 707 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 581 834 | 14 276 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 437 357 | 449 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 357 | 449 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641 | 6 606 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685 | 422 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 791 | 397 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 805 349 | ||
EA | Autres dettes | 186 053 | 198 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 938 949 | 8 445 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140 | 23 170 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 745 399 | 8 745 399 | 8 928 758 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | 80 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 399 | 9 008 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 292 | 89 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 169 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 533 | 2 854 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 062 | 638 980 | ||
FZ | Charges sociales | 11 255 | 12 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 700 | 2 516 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 900 | 80 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 542 | 6 192 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 755 858 | 2 816 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 097 | 72 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 097 | 72 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 097 | -72 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 697 761 | 2 743 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 44 598 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845 | 41 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348 | 85 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606 | 129 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833 | 352 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453 | 484 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 105 | -398 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 822 570 | 814 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748 | 9 094 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661 | 7 563 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 513 086 | 1 530 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541 | 3 716 | 48 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819 | 2 532 984 | 1 374 062 | 30 163 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360 | 2 536 700 | 1 374 062 | 30 211 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 055 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 707 575 | 392 071 | 44 154 | 3 055 492 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 431 595 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691 | 5 762 | 5 691 | 5 762 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 386 | 115 662 | 127 691 | 437 357 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 800 | 57 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 800 | 57 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 156 961 | 565 534 | 171 845 | 3 550 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 700 | 122 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 833 | 49 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
UX | Autres créances clients | 660 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 148 156 | |||
VP | Divers | 123 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624 | 1 195 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148 | 84 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492 | 2 105 492 | 3 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 685 | 497 685 | ||
VW | T.V.A. | 11 187 | 11 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604 | 212 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780 | 541 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053 | 186 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949 | 3 638 949 | 3 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |