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de Serquigny

DEPREUX SARL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/09/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81362599300015 / Siren : 813625993 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 61 813625993

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
DEPREUX SARL

Adresse :
12 Rue HENRI GUY
70300 LUXEUIL-LES-BAINS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/09/2015

Dénomination : DEPREUX SARL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

27/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3049
NOJO : 7001MYG95984000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2117
NOJO : 7001MYG86414000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3445
NOJO : 7001MYG79895000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5699
NOJO : 700195183000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1797
NOJO : 700193775000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3618
NOJO : 700180804000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13797
NOJO : 700176907000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°640
NOJO : 000000700172004
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DE VRIES Andries

16/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6842
NOJO : 700168967000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/10/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1474
NOJO : BXA152750007063
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/09/2015
Date de commencement d'activité : 14/09/2015

Numéro d'identification : RCS Vesoul 813 625 993
Dénomination : DEPREUX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MANSOUR Edgar
Montant du capital : 1000 EUR

Représentants légaux :

16/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Type : Personne Physique

Nom : DE VRIES Andries
Né le 01/10/1957 à Barendrecht (PAYS-BAS)
Nationalité : Néerlandaise
Qualité : Gérant

Adresse :
Adelaarstraat 37
6971 Wj Brummen
PAYS-BAS

Dépôts des actes :

02/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Dépôt : N°1951 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

21/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Dépôt : N°40 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

21/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Dépôt : N°40 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé

14/09/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Dépôt : N°1534 déposé le 21/09/2015
Etat : Déposé

02/09/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Dépôt : N°1534 déposé le 21/09/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

16/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 rue Henry Guy
70300 Luxeuil-les-Bains
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/09/2015
Activité : Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/11/2016 : DEPREUX SARL

Greffe : Vesoul (7001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/09/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/09/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 14/09/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 14/09/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2015B00236
Dépôt : N°932 déposé le 03/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1676 du 14/06/2022
Numéro de gestion : 2015B00236
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	837 870		837 870
CU	Autres participations	12 700 071		12 700 071
BJ	TOTAL (I)	13 537 942		13 537 942
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				500
CF	Disponibilités	5 366 943		5 366 943	875
CJ	TOTAL (II)	5 366 943		5 366 943	1 375
CN	Ecarts de conversion actif (V)	125 722		125 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	19 030 608		19 030 608	1 375
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 238
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 611	-3 238
DL	TOTAL (I)	-10 850	-2 238
DP	Provisions pour risques	125 722
DR	TOTAL (III)	125 722
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 541 584	1 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800	2 574
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371 351
EC	TOTAL (IV)	18 915 736	3 614
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	19 030 608	1 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 437	3 228
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 437	3 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 437	-3 228
GN	Différences positives de change			212 556
GP	Total des produits financiers (V)			212 556
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			125 722
GR	Intérêts et charges assimilées				10
GS	Différences négatives de change			87 008
GU	Total des charges financières (VI)			212 730	10
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-10
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 611	-3 238
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 611	-3 238
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1902 du 25/06/2021
Numéro de gestion : 2015B00236
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	837 870		837 870
CU	Autres participations	12 700 071		12 700 071
BJ	TOTAL (I)	13 537 942		13 537 942
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				500
CF	Disponibilités	5 366 943		5 366 943	875
CJ	TOTAL (II)	5 366 943		5 366 943	1 375
CN	Ecarts de conversion actif (V)	125 722		125 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	19 030 608		19 030 608	1 375
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 238
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 611	-3 238
DL	TOTAL (I)	-10 850	-2 238
DP	Provisions pour risques	125 722
DR	TOTAL (III)	125 722
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 541 584	1 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800	2 574
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371 351
EC	TOTAL (IV)	18 915 736	3 614
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	19 030 608	1 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 437	3 228
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 437	3 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 437	-3 228
GN	Différences positives de change			212 556
GP	Total des produits financiers (V)			212 556
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			125 722
GR	Intérêts et charges assimilées				10
GS	Différences négatives de change			87 008
GU	Total des charges financières (VI)			212 730	10
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-10
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 611	-3 238
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 611	-3 238
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1846 du 17/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00236
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	837 870		837 870
CU	Autres participations	12 700 071		12 700 071
BJ	TOTAL (I)	13 537 942		13 537 942
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				500
CF	Disponibilités	5 366 943		5 366 943	875
CJ	TOTAL (II)	5 366 943		5 366 943	1 375
CN	Ecarts de conversion actif (V)	125 722		125 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	19 030 608		19 030 608	1 375
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 238
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 611	-3 238
DL	TOTAL (I)	-10 850	-2 238
DP	Provisions pour risques	125 722
DR	TOTAL (III)	125 722
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 541 584	1 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800	2 574
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371 351
EC	TOTAL (IV)	18 915 736	3 614
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	19 030 608	1 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 437	3 228
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 437	3 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 437	-3 228
GN	Différences positives de change			212 556
GP	Total des produits financiers (V)			212 556
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			125 722
GR	Intérêts et charges assimilées				10
GS	Différences négatives de change			87 008
GU	Total des charges financières (VI)			212 730	10
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-10
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 611	-3 238
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 611	-3 238
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1079 du 23/06/2020
Numéro de gestion : 2015B00236
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	837 870		837 870
CU	Autres participations	12 700 071		12 700 071
BJ	TOTAL (I)	13 537 942		13 537 942
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				500
CF	Disponibilités	5 366 943		5 366 943	875
CJ	TOTAL (II)	5 366 943		5 366 943	1 375
CN	Ecarts de conversion actif (V)	125 722		125 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	19 030 608		19 030 608	1 375
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 238
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 611	-3 238
DL	TOTAL (I)	-10 850	-2 238
DP	Provisions pour risques	125 722
DR	TOTAL (III)	125 722
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 541 584	1 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800	2 574
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371 351
EC	TOTAL (IV)	18 915 736	3 614
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	19 030 608	1 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 437	3 228
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 437	3 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 437	-3 228
GN	Différences positives de change			212 556
GP	Total des produits financiers (V)			212 556
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			125 722
GR	Intérêts et charges assimilées				10
GS	Différences négatives de change			87 008
GU	Total des charges financières (VI)			212 730	10
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-10
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 611	-3 238
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 611	-3 238
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 901 du 24/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00236
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	837 870		837 870
CU	Autres participations	12 700 071		12 700 071
BJ	TOTAL (I)	13 537 942		13 537 942
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				500
CF	Disponibilités	5 366 943		5 366 943	875
CJ	TOTAL (II)	5 366 943		5 366 943	1 375
CN	Ecarts de conversion actif (V)	125 722		125 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	19 030 608		19 030 608	1 375
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 238
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 611	-3 238
DL	TOTAL (I)	-10 850	-2 238
DP	Provisions pour risques	125 722
DR	TOTAL (III)	125 722
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 541 584	1 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800	2 574
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371 351
EC	TOTAL (IV)	18 915 736	3 614
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	19 030 608	1 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 437	3 228
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 437	3 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 437	-3 228
GN	Différences positives de change			212 556
GP	Total des produits financiers (V)			212 556
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			125 722
GR	Intérêts et charges assimilées				10
GS	Différences négatives de change			87 008
GU	Total des charges financières (VI)			212 730	10
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-10
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 611	-3 238
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 611	-3 238
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 2226 du 29/08/2017
Numéro de gestion : 2015B00236
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	837 870		837 870
CU	Autres participations	12 700 071		12 700 071
BJ	TOTAL (I)	13 537 942		13 537 942
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				500
CF	Disponibilités	5 366 943		5 366 943	875
CJ	TOTAL (II)	5 366 943		5 366 943	1 375
CN	Ecarts de conversion actif (V)	125 722		125 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	19 030 608		19 030 608	1 375
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 238
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 611	-3 238
DL	TOTAL (I)	-10 850	-2 238
DP	Provisions pour risques	125 722
DR	TOTAL (III)	125 722
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 541 584	1 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800	2 574
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371 351
EC	TOTAL (IV)	18 915 736	3 614
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	19 030 608	1 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 437	3 228
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 437	3 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 437	-3 228
GN	Différences positives de change			212 556
GP	Total des produits financiers (V)			212 556
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			125 722
GR	Intérêts et charges assimilées				10
GS	Différences négatives de change			87 008
GU	Total des charges financières (VI)			212 730	10
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-10
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 611	-3 238
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 611	-3 238
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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