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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527 | 4 386 477 | 305 050 | 177 120 |
AH | Fonds commercial | 928 805 | 928 805 | 928 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269 | 2 004 089 | 248 180 | 134 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 647 033 | 4 700 052 | 946 980 | 892 886 |
CU | Autres participations | 1 489 402 | 1 151 001 | 338 401 | 338 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | 190 905 | |
BF | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 891 | 536 891 | 3 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 107 029 | 12 241 619 | 3 865 410 | 2 665 979 |
BT | Marchandises | 211 927 | 211 927 | 195 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 905 822 | 12 092 | 24 893 730 | 22 255 554 |
BZ | Autres créances | 5 876 624 | 5 876 624 | 3 066 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 207 980 | 1 207 980 | 1 186 621 | |
CF | Disponibilités | 5 266 773 | 5 266 773 | 3 562 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | 1 798 795 | 1 349 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 267 921 | 12 092 | 39 255 829 | 31 615 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950 | 12 253 711 | 43 121 239 | 34 280 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360 | 35 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 680 | -630 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330 | -4 135 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 681 | 100 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 691 | 869 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 329 954 | 4 082 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 718 | 89 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 405 673 | 4 171 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809 | 2 140 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624 | 1 247 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094 | 13 598 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 470 238 | 9 882 051 | ||
EA | Autres dettes | 57 887 | 1 113 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224 | 1 258 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 836 875 | 29 239 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239 | 34 280 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857 | 26 388 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 105 089 | 981 | 3 106 070 | 3 217 193 |
FG | Production vendue services | 99 958 972 | 17 906 606 | 117 865 578 | 92 155 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 064 061 | 17 907 587 | 120 971 648 | 95 372 568 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 437 | 22 495 | ||
FQ | Autres produits | 69 555 | 66 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 156 641 | 95 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 978 | 3 168 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 866 | -22 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 824 187 | 60 153 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 669 | 2 173 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 566 006 | 21 154 626 | ||
FZ | Charges sociales | 8 596 867 | 7 415 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 330 | 1 203 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 266 909 | 137 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 507 122 | 95 383 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 649 519 | 78 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 824 | 9 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 35 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 623 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 829 | 509 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 217 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 217 | 365 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 612 | 144 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 131 | 223 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795 | 43 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374 | 13 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634 | 773 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803 | 830 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822 | 1 172 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505 | 4 022 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671 | 5 194 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 575 868 | -4 363 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -5 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273 | 96 802 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943 | 100 937 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 330 | -4 135 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 073 | 17 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641 | 170 866 | 30 | 4 386 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642 | 561 464 | 66 965 | 6 704 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283 | 732 330 | 66 995 | 11 090 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 158 | 85 477 | 14 681 | |
4A | Provisions pour litiges | 688 189 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 641 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690 | 1 377 505 | 1 143 522 | 4 405 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 151 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 | 12 041 | 12 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052 | 12 041 | 1 163 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 422 900 | 1 389 546 | 1 228 999 | 5 583 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 041 | 13 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 377 505 | 1 215 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | ||
UP | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 536 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 505 | |||
UX | Autres créances clients | 24 891 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 2 663 412 | |||
VP | Divers | 1 725 434 | |||
VC | Groupe et associés | 315 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235 | 33 142 344 | 536 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809 | 398 414 | 1 205 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624 | 1 220 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 115 094 | 19 115 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 555 852 | 2 555 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772 | 3 910 772 | ||
VW | T.V.A. | 5 015 619 | 5 015 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996 | 2 987 996 | ||
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703 | 51 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 369 224 | 1 369 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875 | 35 410 857 | 2 426 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527 | 4 386 477 | 305 050 | 177 120 |
AH | Fonds commercial | 928 805 | 928 805 | 928 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269 | 2 004 089 | 248 180 | 134 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 647 033 | 4 700 052 | 946 980 | 892 886 |
CU | Autres participations | 1 489 402 | 1 151 001 | 338 401 | 338 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | 190 905 | |
BF | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 891 | 536 891 | 3 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 107 029 | 12 241 619 | 3 865 410 | 2 665 979 |
BT | Marchandises | 211 927 | 211 927 | 195 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 905 822 | 12 092 | 24 893 730 | 22 255 554 |
BZ | Autres créances | 5 876 624 | 5 876 624 | 3 066 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 207 980 | 1 207 980 | 1 186 621 | |
CF | Disponibilités | 5 266 773 | 5 266 773 | 3 562 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | 1 798 795 | 1 349 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 267 921 | 12 092 | 39 255 829 | 31 615 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950 | 12 253 711 | 43 121 239 | 34 280 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360 | 35 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 680 | -630 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330 | -4 135 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 681 | 100 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 691 | 869 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 329 954 | 4 082 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 718 | 89 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 405 673 | 4 171 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809 | 2 140 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624 | 1 247 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094 | 13 598 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 470 238 | 9 882 051 | ||
EA | Autres dettes | 57 887 | 1 113 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224 | 1 258 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 836 875 | 29 239 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239 | 34 280 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857 | 26 388 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 105 089 | 981 | 3 106 070 | 3 217 193 |
FG | Production vendue services | 99 958 972 | 17 906 606 | 117 865 578 | 92 155 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 064 061 | 17 907 587 | 120 971 648 | 95 372 568 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 437 | 22 495 | ||
FQ | Autres produits | 69 555 | 66 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 156 641 | 95 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 978 | 3 168 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 866 | -22 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 824 187 | 60 153 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 669 | 2 173 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 566 006 | 21 154 626 | ||
FZ | Charges sociales | 8 596 867 | 7 415 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 330 | 1 203 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 266 909 | 137 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 507 122 | 95 383 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 649 519 | 78 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 824 | 9 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 35 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 623 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 829 | 509 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 217 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 217 | 365 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 612 | 144 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 131 | 223 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795 | 43 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374 | 13 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634 | 773 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803 | 830 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822 | 1 172 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505 | 4 022 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671 | 5 194 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 575 868 | -4 363 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -5 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273 | 96 802 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943 | 100 937 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 330 | -4 135 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 073 | 17 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641 | 170 866 | 30 | 4 386 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642 | 561 464 | 66 965 | 6 704 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283 | 732 330 | 66 995 | 11 090 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 158 | 85 477 | 14 681 | |
4A | Provisions pour litiges | 688 189 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 641 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690 | 1 377 505 | 1 143 522 | 4 405 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 151 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 | 12 041 | 12 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052 | 12 041 | 1 163 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 422 900 | 1 389 546 | 1 228 999 | 5 583 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 041 | 13 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 377 505 | 1 215 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | ||
UP | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 536 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 505 | |||
UX | Autres créances clients | 24 891 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 2 663 412 | |||
VP | Divers | 1 725 434 | |||
VC | Groupe et associés | 315 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235 | 33 142 344 | 536 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809 | 398 414 | 1 205 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624 | 1 220 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 115 094 | 19 115 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 555 852 | 2 555 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772 | 3 910 772 | ||
VW | T.V.A. | 5 015 619 | 5 015 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996 | 2 987 996 | ||
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703 | 51 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 369 224 | 1 369 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875 | 35 410 857 | 2 426 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527 | 4 386 477 | 305 050 | 177 120 |
AH | Fonds commercial | 928 805 | 928 805 | 928 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269 | 2 004 089 | 248 180 | 134 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 647 033 | 4 700 052 | 946 980 | 892 886 |
CU | Autres participations | 1 489 402 | 1 151 001 | 338 401 | 338 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | 190 905 | |
BF | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 891 | 536 891 | 3 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 107 029 | 12 241 619 | 3 865 410 | 2 665 979 |
BT | Marchandises | 211 927 | 211 927 | 195 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 905 822 | 12 092 | 24 893 730 | 22 255 554 |
BZ | Autres créances | 5 876 624 | 5 876 624 | 3 066 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 207 980 | 1 207 980 | 1 186 621 | |
CF | Disponibilités | 5 266 773 | 5 266 773 | 3 562 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | 1 798 795 | 1 349 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 267 921 | 12 092 | 39 255 829 | 31 615 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950 | 12 253 711 | 43 121 239 | 34 280 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360 | 35 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 680 | -630 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330 | -4 135 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 681 | 100 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 691 | 869 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 329 954 | 4 082 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 718 | 89 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 405 673 | 4 171 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809 | 2 140 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624 | 1 247 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094 | 13 598 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 470 238 | 9 882 051 | ||
EA | Autres dettes | 57 887 | 1 113 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224 | 1 258 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 836 875 | 29 239 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239 | 34 280 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857 | 26 388 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 105 089 | 981 | 3 106 070 | 3 217 193 |
FG | Production vendue services | 99 958 972 | 17 906 606 | 117 865 578 | 92 155 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 064 061 | 17 907 587 | 120 971 648 | 95 372 568 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 437 | 22 495 | ||
FQ | Autres produits | 69 555 | 66 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 156 641 | 95 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 978 | 3 168 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 866 | -22 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 824 187 | 60 153 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 669 | 2 173 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 566 006 | 21 154 626 | ||
FZ | Charges sociales | 8 596 867 | 7 415 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 330 | 1 203 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 266 909 | 137 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 507 122 | 95 383 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 649 519 | 78 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 824 | 9 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 35 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 623 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 829 | 509 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 217 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 217 | 365 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 612 | 144 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 131 | 223 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795 | 43 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374 | 13 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634 | 773 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803 | 830 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822 | 1 172 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505 | 4 022 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671 | 5 194 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 575 868 | -4 363 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -5 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273 | 96 802 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943 | 100 937 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 330 | -4 135 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 073 | 17 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641 | 170 866 | 30 | 4 386 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642 | 561 464 | 66 965 | 6 704 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283 | 732 330 | 66 995 | 11 090 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 158 | 85 477 | 14 681 | |
4A | Provisions pour litiges | 688 189 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 641 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690 | 1 377 505 | 1 143 522 | 4 405 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 151 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 | 12 041 | 12 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052 | 12 041 | 1 163 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 422 900 | 1 389 546 | 1 228 999 | 5 583 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 041 | 13 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 377 505 | 1 215 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | ||
UP | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 536 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 505 | |||
UX | Autres créances clients | 24 891 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 2 663 412 | |||
VP | Divers | 1 725 434 | |||
VC | Groupe et associés | 315 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235 | 33 142 344 | 536 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809 | 398 414 | 1 205 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624 | 1 220 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 115 094 | 19 115 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 555 852 | 2 555 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772 | 3 910 772 | ||
VW | T.V.A. | 5 015 619 | 5 015 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996 | 2 987 996 | ||
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703 | 51 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 369 224 | 1 369 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875 | 35 410 857 | 2 426 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527 | 4 386 477 | 305 050 | 177 120 |
AH | Fonds commercial | 928 805 | 928 805 | 928 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269 | 2 004 089 | 248 180 | 134 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 647 033 | 4 700 052 | 946 980 | 892 886 |
CU | Autres participations | 1 489 402 | 1 151 001 | 338 401 | 338 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | 190 905 | |
BF | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 891 | 536 891 | 3 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 107 029 | 12 241 619 | 3 865 410 | 2 665 979 |
BT | Marchandises | 211 927 | 211 927 | 195 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 905 822 | 12 092 | 24 893 730 | 22 255 554 |
BZ | Autres créances | 5 876 624 | 5 876 624 | 3 066 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 207 980 | 1 207 980 | 1 186 621 | |
CF | Disponibilités | 5 266 773 | 5 266 773 | 3 562 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | 1 798 795 | 1 349 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 267 921 | 12 092 | 39 255 829 | 31 615 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950 | 12 253 711 | 43 121 239 | 34 280 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360 | 35 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 680 | -630 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330 | -4 135 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 681 | 100 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 691 | 869 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 329 954 | 4 082 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 718 | 89 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 405 673 | 4 171 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809 | 2 140 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624 | 1 247 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094 | 13 598 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 470 238 | 9 882 051 | ||
EA | Autres dettes | 57 887 | 1 113 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224 | 1 258 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 836 875 | 29 239 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239 | 34 280 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857 | 26 388 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 105 089 | 981 | 3 106 070 | 3 217 193 |
FG | Production vendue services | 99 958 972 | 17 906 606 | 117 865 578 | 92 155 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 064 061 | 17 907 587 | 120 971 648 | 95 372 568 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 437 | 22 495 | ||
FQ | Autres produits | 69 555 | 66 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 156 641 | 95 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 978 | 3 168 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 866 | -22 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 824 187 | 60 153 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 669 | 2 173 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 566 006 | 21 154 626 | ||
FZ | Charges sociales | 8 596 867 | 7 415 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 330 | 1 203 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 266 909 | 137 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 507 122 | 95 383 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 649 519 | 78 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 824 | 9 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 35 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 623 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 829 | 509 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 217 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 217 | 365 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 612 | 144 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 131 | 223 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795 | 43 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374 | 13 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634 | 773 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803 | 830 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822 | 1 172 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505 | 4 022 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671 | 5 194 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 575 868 | -4 363 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -5 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273 | 96 802 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943 | 100 937 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 330 | -4 135 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 073 | 17 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641 | 170 866 | 30 | 4 386 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642 | 561 464 | 66 965 | 6 704 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283 | 732 330 | 66 995 | 11 090 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 158 | 85 477 | 14 681 | |
4A | Provisions pour litiges | 688 189 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 641 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690 | 1 377 505 | 1 143 522 | 4 405 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 151 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 | 12 041 | 12 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052 | 12 041 | 1 163 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 422 900 | 1 389 546 | 1 228 999 | 5 583 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 041 | 13 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 377 505 | 1 215 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | ||
UP | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 536 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 505 | |||
UX | Autres créances clients | 24 891 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 2 663 412 | |||
VP | Divers | 1 725 434 | |||
VC | Groupe et associés | 315 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235 | 33 142 344 | 536 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809 | 398 414 | 1 205 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624 | 1 220 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 115 094 | 19 115 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 555 852 | 2 555 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772 | 3 910 772 | ||
VW | T.V.A. | 5 015 619 | 5 015 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996 | 2 987 996 | ||
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703 | 51 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 369 224 | 1 369 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875 | 35 410 857 | 2 426 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527 | 4 386 477 | 305 050 | 177 120 |
AH | Fonds commercial | 928 805 | 928 805 | 928 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269 | 2 004 089 | 248 180 | 134 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 647 033 | 4 700 052 | 946 980 | 892 886 |
CU | Autres participations | 1 489 402 | 1 151 001 | 338 401 | 338 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | 190 905 | |
BF | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 891 | 536 891 | 3 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 107 029 | 12 241 619 | 3 865 410 | 2 665 979 |
BT | Marchandises | 211 927 | 211 927 | 195 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 905 822 | 12 092 | 24 893 730 | 22 255 554 |
BZ | Autres créances | 5 876 624 | 5 876 624 | 3 066 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 207 980 | 1 207 980 | 1 186 621 | |
CF | Disponibilités | 5 266 773 | 5 266 773 | 3 562 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | 1 798 795 | 1 349 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 267 921 | 12 092 | 39 255 829 | 31 615 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950 | 12 253 711 | 43 121 239 | 34 280 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360 | 35 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 680 | -630 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330 | -4 135 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 681 | 100 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 691 | 869 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 329 954 | 4 082 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 718 | 89 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 405 673 | 4 171 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809 | 2 140 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624 | 1 247 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094 | 13 598 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 470 238 | 9 882 051 | ||
EA | Autres dettes | 57 887 | 1 113 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224 | 1 258 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 836 875 | 29 239 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239 | 34 280 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857 | 26 388 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 105 089 | 981 | 3 106 070 | 3 217 193 |
FG | Production vendue services | 99 958 972 | 17 906 606 | 117 865 578 | 92 155 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 064 061 | 17 907 587 | 120 971 648 | 95 372 568 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 437 | 22 495 | ||
FQ | Autres produits | 69 555 | 66 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 156 641 | 95 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 978 | 3 168 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 866 | -22 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 824 187 | 60 153 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 669 | 2 173 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 566 006 | 21 154 626 | ||
FZ | Charges sociales | 8 596 867 | 7 415 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 330 | 1 203 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 266 909 | 137 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 507 122 | 95 383 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 649 519 | 78 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 824 | 9 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 35 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 623 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 829 | 509 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 217 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 217 | 365 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 612 | 144 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 131 | 223 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795 | 43 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374 | 13 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634 | 773 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803 | 830 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822 | 1 172 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505 | 4 022 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671 | 5 194 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 575 868 | -4 363 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -5 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273 | 96 802 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943 | 100 937 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 330 | -4 135 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 073 | 17 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641 | 170 866 | 30 | 4 386 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642 | 561 464 | 66 965 | 6 704 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283 | 732 330 | 66 995 | 11 090 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 158 | 85 477 | 14 681 | |
4A | Provisions pour litiges | 688 189 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 641 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690 | 1 377 505 | 1 143 522 | 4 405 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 151 001 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 | 12 041 | 12 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052 | 12 041 | 1 163 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 422 900 | 1 389 546 | 1 228 999 | 5 583 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 041 | 13 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 377 505 | 1 215 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 450 217 | 450 217 | ||
UP | Prêts | 110 885 | 110 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 536 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 505 | |||
UX | Autres créances clients | 24 891 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 2 663 412 | |||
VP | Divers | 1 725 434 | |||
VC | Groupe et associés | 315 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 798 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235 | 33 142 344 | 536 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809 | 398 414 | 1 205 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624 | 1 220 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 115 094 | 19 115 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 555 852 | 2 555 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772 | 3 910 772 | ||
VW | T.V.A. | 5 015 619 | 5 015 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996 | 2 987 996 | ||
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703 | 51 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 369 224 | 1 369 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875 | 35 410 857 | 2 426 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061 |