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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 390 | 53 390 | 45 000 | |
AH | Fonds commercial | 825 186 | 825 186 | ||
AN | Terrains | 102 817 | 36 011 | 66 807 | |
AP | Constructions | 914 008 | 544 197 | 369 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001 | 1 098 396 | 256 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 212 | 261 994 | 270 218 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 889 462 | 1 993 987 | 1 895 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 791 135 | 791 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 110 | 1 044 110 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381 | 32 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 734 153 | 30 142 | 2 704 010 | |
BZ | Autres créances | 88 068 | 88 068 | ||
CF | Disponibilités | 1 569 747 | 1 569 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 351 | 27 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 286 943 | 30 142 | 6 256 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406 | 2 024 130 | 8 152 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 523 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 388 | |||
DG | Autres réserves | 1 638 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 209 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 484 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 997 | |||
EA | Autres dettes | 13 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 667 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 263 | 28 315 | 270 578 | |
FD | Production vendue biens | 8 837 192 | 1 425 606 | 10 262 798 | |
FG | Production vendue services | 130 738 | 44 489 | 175 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 194 | 1 498 410 | 10 708 604 | |
FM | Production stockée | 120 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 752 | |||
FQ | Autres produits | 8 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 888 182 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 911 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 652 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 710 246 | |||
FZ | Charges sociales | 756 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 899 | |||
GE | Autres charges | 19 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 429 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 122 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 446 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 793 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 977 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 531 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205 | 815 | 53 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166 | 197 323 | 44 892 | 1 940 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371 | 197 323 | 45 707 | 1 993 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 750 | 12 750 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 750 | 12 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 147 | 13 898 | 14 903 | 30 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 899 | 2 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 433 | |||
UX | Autres créances clients | 2 714 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 672 | |||
VB | T. V. A. | 29 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694 | 2 858 261 | 45 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096 | 343 440 | 837 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 132 | 1 381 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 745 | 452 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096 | 257 096 | ||
VW | T.V.A. | 52 471 | 52 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685 | 80 685 | ||
VI | Groupe et associés | 244 229 | 244 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107 | 13 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560 | 2 824 904 | 837 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 390 | 53 390 | 45 000 | |
AH | Fonds commercial | 825 186 | 825 186 | ||
AN | Terrains | 102 817 | 36 011 | 66 807 | |
AP | Constructions | 914 008 | 544 197 | 369 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001 | 1 098 396 | 256 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 212 | 261 994 | 270 218 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 889 462 | 1 993 987 | 1 895 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 791 135 | 791 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 110 | 1 044 110 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381 | 32 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 734 153 | 30 142 | 2 704 010 | |
BZ | Autres créances | 88 068 | 88 068 | ||
CF | Disponibilités | 1 569 747 | 1 569 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 351 | 27 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 286 943 | 30 142 | 6 256 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406 | 2 024 130 | 8 152 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 523 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 388 | |||
DG | Autres réserves | 1 638 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 209 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 484 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 997 | |||
EA | Autres dettes | 13 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 667 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 263 | 28 315 | 270 578 | |
FD | Production vendue biens | 8 837 192 | 1 425 606 | 10 262 798 | |
FG | Production vendue services | 130 738 | 44 489 | 175 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 194 | 1 498 410 | 10 708 604 | |
FM | Production stockée | 120 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 752 | |||
FQ | Autres produits | 8 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 888 182 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 911 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 652 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 710 246 | |||
FZ | Charges sociales | 756 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 899 | |||
GE | Autres charges | 19 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 429 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 122 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 446 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 793 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 977 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 531 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205 | 815 | 53 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166 | 197 323 | 44 892 | 1 940 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371 | 197 323 | 45 707 | 1 993 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 750 | 12 750 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 750 | 12 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 147 | 13 898 | 14 903 | 30 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 899 | 2 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 433 | |||
UX | Autres créances clients | 2 714 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 672 | |||
VB | T. V. A. | 29 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694 | 2 858 261 | 45 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096 | 343 440 | 837 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 132 | 1 381 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 745 | 452 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096 | 257 096 | ||
VW | T.V.A. | 52 471 | 52 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685 | 80 685 | ||
VI | Groupe et associés | 244 229 | 244 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107 | 13 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560 | 2 824 904 | 837 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 390 | 53 390 | 45 000 | |
AH | Fonds commercial | 825 186 | 825 186 | ||
AN | Terrains | 102 817 | 36 011 | 66 807 | |
AP | Constructions | 914 008 | 544 197 | 369 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001 | 1 098 396 | 256 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 212 | 261 994 | 270 218 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 889 462 | 1 993 987 | 1 895 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 791 135 | 791 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 110 | 1 044 110 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381 | 32 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 734 153 | 30 142 | 2 704 010 | |
BZ | Autres créances | 88 068 | 88 068 | ||
CF | Disponibilités | 1 569 747 | 1 569 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 351 | 27 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 286 943 | 30 142 | 6 256 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406 | 2 024 130 | 8 152 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 523 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 388 | |||
DG | Autres réserves | 1 638 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 209 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 484 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 997 | |||
EA | Autres dettes | 13 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 667 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 263 | 28 315 | 270 578 | |
FD | Production vendue biens | 8 837 192 | 1 425 606 | 10 262 798 | |
FG | Production vendue services | 130 738 | 44 489 | 175 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 194 | 1 498 410 | 10 708 604 | |
FM | Production stockée | 120 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 752 | |||
FQ | Autres produits | 8 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 888 182 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 911 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 652 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 710 246 | |||
FZ | Charges sociales | 756 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 899 | |||
GE | Autres charges | 19 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 429 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 122 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 446 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 793 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 977 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 531 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205 | 815 | 53 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166 | 197 323 | 44 892 | 1 940 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371 | 197 323 | 45 707 | 1 993 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 750 | 12 750 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 750 | 12 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 147 | 13 898 | 14 903 | 30 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 899 | 2 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 433 | |||
UX | Autres créances clients | 2 714 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 672 | |||
VB | T. V. A. | 29 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694 | 2 858 261 | 45 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096 | 343 440 | 837 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 132 | 1 381 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 745 | 452 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096 | 257 096 | ||
VW | T.V.A. | 52 471 | 52 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685 | 80 685 | ||
VI | Groupe et associés | 244 229 | 244 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107 | 13 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560 | 2 824 904 | 837 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 390 | 53 390 | 45 000 | |
AH | Fonds commercial | 825 186 | 825 186 | ||
AN | Terrains | 102 817 | 36 011 | 66 807 | |
AP | Constructions | 914 008 | 544 197 | 369 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001 | 1 098 396 | 256 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 212 | 261 994 | 270 218 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 889 462 | 1 993 987 | 1 895 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 791 135 | 791 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 110 | 1 044 110 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381 | 32 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 734 153 | 30 142 | 2 704 010 | |
BZ | Autres créances | 88 068 | 88 068 | ||
CF | Disponibilités | 1 569 747 | 1 569 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 351 | 27 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 286 943 | 30 142 | 6 256 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406 | 2 024 130 | 8 152 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 523 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 388 | |||
DG | Autres réserves | 1 638 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 209 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 484 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 997 | |||
EA | Autres dettes | 13 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 667 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 263 | 28 315 | 270 578 | |
FD | Production vendue biens | 8 837 192 | 1 425 606 | 10 262 798 | |
FG | Production vendue services | 130 738 | 44 489 | 175 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 194 | 1 498 410 | 10 708 604 | |
FM | Production stockée | 120 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 752 | |||
FQ | Autres produits | 8 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 888 182 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 911 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 652 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 710 246 | |||
FZ | Charges sociales | 756 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 899 | |||
GE | Autres charges | 19 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 429 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 122 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 446 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 793 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 977 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 531 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205 | 815 | 53 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166 | 197 323 | 44 892 | 1 940 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371 | 197 323 | 45 707 | 1 993 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 750 | 12 750 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 750 | 12 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 147 | 13 898 | 14 903 | 30 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 899 | 2 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 433 | |||
UX | Autres créances clients | 2 714 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 672 | |||
VB | T. V. A. | 29 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694 | 2 858 261 | 45 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096 | 343 440 | 837 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 132 | 1 381 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 745 | 452 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096 | 257 096 | ||
VW | T.V.A. | 52 471 | 52 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685 | 80 685 | ||
VI | Groupe et associés | 244 229 | 244 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107 | 13 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560 | 2 824 904 | 837 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 390 | 53 390 | 45 000 | |
AH | Fonds commercial | 825 186 | 825 186 | ||
AN | Terrains | 102 817 | 36 011 | 66 807 | |
AP | Constructions | 914 008 | 544 197 | 369 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001 | 1 098 396 | 256 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 212 | 261 994 | 270 218 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 889 462 | 1 993 987 | 1 895 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 791 135 | 791 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 110 | 1 044 110 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381 | 32 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 734 153 | 30 142 | 2 704 010 | |
BZ | Autres créances | 88 068 | 88 068 | ||
CF | Disponibilités | 1 569 747 | 1 569 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 351 | 27 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 286 943 | 30 142 | 6 256 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406 | 2 024 130 | 8 152 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 523 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 388 | |||
DG | Autres réserves | 1 638 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 209 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 484 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 997 | |||
EA | Autres dettes | 13 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 667 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 263 | 28 315 | 270 578 | |
FD | Production vendue biens | 8 837 192 | 1 425 606 | 10 262 798 | |
FG | Production vendue services | 130 738 | 44 489 | 175 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 194 | 1 498 410 | 10 708 604 | |
FM | Production stockée | 120 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 752 | |||
FQ | Autres produits | 8 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 888 182 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 911 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 652 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 710 246 | |||
FZ | Charges sociales | 756 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 899 | |||
GE | Autres charges | 19 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 429 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 122 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 446 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 793 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 977 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 531 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205 | 815 | 53 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166 | 197 323 | 44 892 | 1 940 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371 | 197 323 | 45 707 | 1 993 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 750 | 12 750 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 750 | 12 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 397 | 13 898 | 2 153 | 30 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 147 | 13 898 | 14 903 | 30 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 899 | 2 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 123 | 54 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 433 | |||
UX | Autres créances clients | 2 714 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 672 | |||
VB | T. V. A. | 29 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694 | 2 858 261 | 45 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096 | 343 440 | 837 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 132 | 1 381 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 745 | 452 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096 | 257 096 | ||
VW | T.V.A. | 52 471 | 52 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685 | 80 685 | ||
VI | Groupe et associés | 244 229 | 244 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107 | 13 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560 | 2 824 904 | 837 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008 |