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d'Ouilly-du-Houley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 | 14 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 456 | 189 446 | 8 010 | 13 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 902 106 | 1 097 035 | 805 071 | 1 009 549 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 319 | 11 319 | 11 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 963 | 16 963 | 1 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 264 | 1 307 899 | 841 365 | 1 035 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | 49 098 | |
BZ | Autres créances | 62 108 | 62 108 | 41 006 | |
CF | Disponibilités | 439 | 439 | 16 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 341 | 127 341 | 114 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 605 | 1 307 899 | 968 705 | 1 150 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 791 000 | 791 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195 | 180 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 172 | 21 172 | ||
DH | Report à nouveau | -1 263 295 | -934 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 556 | -329 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -523 484 | -270 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 409 | 1 324 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 | 9 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 084 | 16 605 | ||
EA | Autres dettes | 186 800 | 70 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 189 | 1 420 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 1 150 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 425 | 172 425 | 310 646 | |
FQ | Autres produits | 10 550 | 2 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 975 | 312 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 487 | 104 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119 | 4 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 273 | 82 370 | ||
FZ | Charges sociales | 20 377 | 20 758 | ||
GE | Autres charges | 313 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 178 042 | 219 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 933 | 92 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 374 | 176 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 321 587 | 598 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 787 | -422 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 720 | -329 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 276 | 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 349 | 489 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 905 | 818 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 556 | -329 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 071 | 5 472 | 203 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393 | 5 472 | 210 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
UG | - Financières | 320 690 | 758 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 170 | 126 901 | 871 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 | 1 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 668 | 10 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 209 | 1 461 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 189 | 1 492 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 | 14 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 456 | 189 446 | 8 010 | 13 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 902 106 | 1 097 035 | 805 071 | 1 009 549 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 319 | 11 319 | 11 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 963 | 16 963 | 1 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 264 | 1 307 899 | 841 365 | 1 035 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | 49 098 | |
BZ | Autres créances | 62 108 | 62 108 | 41 006 | |
CF | Disponibilités | 439 | 439 | 16 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 341 | 127 341 | 114 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 605 | 1 307 899 | 968 705 | 1 150 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 791 000 | 791 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195 | 180 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 172 | 21 172 | ||
DH | Report à nouveau | -1 263 295 | -934 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 556 | -329 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -523 484 | -270 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 409 | 1 324 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 | 9 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 084 | 16 605 | ||
EA | Autres dettes | 186 800 | 70 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 189 | 1 420 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 1 150 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 425 | 172 425 | 310 646 | |
FQ | Autres produits | 10 550 | 2 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 975 | 312 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 487 | 104 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119 | 4 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 273 | 82 370 | ||
FZ | Charges sociales | 20 377 | 20 758 | ||
GE | Autres charges | 313 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 178 042 | 219 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 933 | 92 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 374 | 176 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 321 587 | 598 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 787 | -422 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 720 | -329 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 276 | 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 349 | 489 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 905 | 818 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 556 | -329 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 071 | 5 472 | 203 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393 | 5 472 | 210 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
UG | - Financières | 320 690 | 758 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 170 | 126 901 | 871 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 | 1 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 668 | 10 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 209 | 1 461 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 189 | 1 492 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 | 14 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 456 | 189 446 | 8 010 | 13 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 902 106 | 1 097 035 | 805 071 | 1 009 549 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 319 | 11 319 | 11 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 963 | 16 963 | 1 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 264 | 1 307 899 | 841 365 | 1 035 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | 49 098 | |
BZ | Autres créances | 62 108 | 62 108 | 41 006 | |
CF | Disponibilités | 439 | 439 | 16 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 341 | 127 341 | 114 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 605 | 1 307 899 | 968 705 | 1 150 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 791 000 | 791 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195 | 180 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 172 | 21 172 | ||
DH | Report à nouveau | -1 263 295 | -934 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 556 | -329 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -523 484 | -270 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 409 | 1 324 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 | 9 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 084 | 16 605 | ||
EA | Autres dettes | 186 800 | 70 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 189 | 1 420 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 1 150 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 425 | 172 425 | 310 646 | |
FQ | Autres produits | 10 550 | 2 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 975 | 312 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 487 | 104 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119 | 4 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 273 | 82 370 | ||
FZ | Charges sociales | 20 377 | 20 758 | ||
GE | Autres charges | 313 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 178 042 | 219 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 933 | 92 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 374 | 176 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 321 587 | 598 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 787 | -422 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 720 | -329 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 276 | 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 349 | 489 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 905 | 818 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 556 | -329 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 071 | 5 472 | 203 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393 | 5 472 | 210 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
UG | - Financières | 320 690 | 758 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 170 | 126 901 | 871 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 | 1 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 668 | 10 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 209 | 1 461 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 189 | 1 492 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 | 14 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 456 | 189 446 | 8 010 | 13 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 902 106 | 1 097 035 | 805 071 | 1 009 549 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 319 | 11 319 | 11 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 963 | 16 963 | 1 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 264 | 1 307 899 | 841 365 | 1 035 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | 49 098 | |
BZ | Autres créances | 62 108 | 62 108 | 41 006 | |
CF | Disponibilités | 439 | 439 | 16 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 341 | 127 341 | 114 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 605 | 1 307 899 | 968 705 | 1 150 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 791 000 | 791 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195 | 180 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 172 | 21 172 | ||
DH | Report à nouveau | -1 263 295 | -934 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 556 | -329 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -523 484 | -270 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 409 | 1 324 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 | 9 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 084 | 16 605 | ||
EA | Autres dettes | 186 800 | 70 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 189 | 1 420 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 1 150 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 425 | 172 425 | 310 646 | |
FQ | Autres produits | 10 550 | 2 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 975 | 312 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 487 | 104 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119 | 4 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 273 | 82 370 | ||
FZ | Charges sociales | 20 377 | 20 758 | ||
GE | Autres charges | 313 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 178 042 | 219 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 933 | 92 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 374 | 176 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 321 587 | 598 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 787 | -422 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 720 | -329 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 276 | 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 349 | 489 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 905 | 818 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 556 | -329 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 071 | 5 472 | 203 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393 | 5 472 | 210 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
UG | - Financières | 320 690 | 758 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 170 | 126 901 | 871 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 | 1 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 668 | 10 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 209 | 1 461 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 189 | 1 492 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 | 14 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 456 | 189 446 | 8 010 | 13 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 902 106 | 1 097 035 | 805 071 | 1 009 549 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 319 | 11 319 | 11 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 963 | 16 963 | 1 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 264 | 1 307 899 | 841 365 | 1 035 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | 49 098 | |
BZ | Autres créances | 62 108 | 62 108 | 41 006 | |
CF | Disponibilités | 439 | 439 | 16 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 341 | 127 341 | 114 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 605 | 1 307 899 | 968 705 | 1 150 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 791 000 | 791 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195 | 180 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 172 | 21 172 | ||
DH | Report à nouveau | -1 263 295 | -934 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 556 | -329 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -523 484 | -270 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 409 | 1 324 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 | 9 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 084 | 16 605 | ||
EA | Autres dettes | 186 800 | 70 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 189 | 1 420 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 1 150 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 425 | 172 425 | 310 646 | |
FQ | Autres produits | 10 550 | 2 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 975 | 312 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 487 | 104 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119 | 4 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 273 | 82 370 | ||
FZ | Charges sociales | 20 377 | 20 758 | ||
GE | Autres charges | 313 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 178 042 | 219 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 933 | 92 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 374 | 176 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 321 587 | 598 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 787 | -422 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 720 | -329 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 276 | 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 349 | 489 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 905 | 818 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 556 | -329 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 071 | 5 472 | 203 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393 | 5 472 | 210 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
UG | - Financières | 320 690 | 758 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 170 | 126 901 | 871 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 | 1 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 668 | 10 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 209 | 1 461 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 189 | 1 492 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 | 14 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 456 | 189 446 | 8 010 | 13 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 902 106 | 1 097 035 | 805 071 | 1 009 549 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 319 | 11 319 | 11 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 963 | 16 963 | 1 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 264 | 1 307 899 | 841 365 | 1 035 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | 49 098 | |
BZ | Autres créances | 62 108 | 62 108 | 41 006 | |
CF | Disponibilités | 439 | 439 | 16 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 341 | 127 341 | 114 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 605 | 1 307 899 | 968 705 | 1 150 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 791 000 | 791 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195 | 180 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 172 | 21 172 | ||
DH | Report à nouveau | -1 263 295 | -934 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 556 | -329 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -523 484 | -270 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 409 | 1 324 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 | 9 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 084 | 16 605 | ||
EA | Autres dettes | 186 800 | 70 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 189 | 1 420 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 1 150 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 425 | 172 425 | 310 646 | |
FQ | Autres produits | 10 550 | 2 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 975 | 312 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 487 | 104 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119 | 4 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 273 | 82 370 | ||
FZ | Charges sociales | 20 377 | 20 758 | ||
GE | Autres charges | 313 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 178 042 | 219 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 933 | 92 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 374 | 176 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 321 587 | 598 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 787 | -422 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 720 | -329 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 276 | 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 349 | 489 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 905 | 818 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 556 | -329 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 | 7 321 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 071 | 5 472 | 203 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393 | 5 472 | 210 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 866 | 320 690 | 975 521 | 1 097 035 |
UG | - Financières | 320 690 | 758 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 306 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 170 | 126 901 | 871 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 | 1 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 668 | 10 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 209 | 1 461 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 189 | 1 492 189 |