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de Lunel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -166 225 | 100 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 694 | 223 745 | 24 948 | 8 727 |
AH | Fonds commercial | 3 469 931 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 267 060 | 2 519 524 | 747 536 | 965 340 |
AN | Terrains | 383 222 | 38 334 | 344 888 | 349 885 |
AP | Constructions | 4 769 573 | 2 710 814 | 2 058 759 | 2 331 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425 | 20 031 | 26 394 | 11 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 944 | 427 150 | 103 794 | 77 949 |
CU | Autres participations | 23 949 276 | 23 949 276 | 23 948 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 680 205 | 5 939 599 | 30 740 607 | 31 177 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 381 | 523 381 | 478 580 | |
BZ | Autres créances | 5 379 052 | 5 379 052 | 3 703 689 | |
CF | Disponibilités | 659 769 | 659 769 | 349 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 22 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 584 439 | 6 584 439 | 4 554 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 264 644 | 5 939 599 | 37 325 046 | 35 732 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 928 000 | 2 928 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 647 | 2 290 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 660 | 312 660 | ||
DG | Autres réserves | 25 850 000 | 24 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 218 | 29 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 972 | 7 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 635 226 | 31 427 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 054 | 356 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 054 | 356 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 275 | 2 511 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 107 | 810 911 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 | 231 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 689 | 338 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 334 | 55 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 689 766 | 3 948 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 046 | 35 732 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 089 | 3 280 089 | 3 015 294 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 403 | 345 895 | ||
FQ | Autres produits | 523 803 | 523 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 295 | 3 890 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 296 | 906 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 | 120 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 061 | 1 564 581 | ||
FZ | Charges sociales | 351 321 | 325 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 130 | 534 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 725 | 189 725 | ||
GE | Autres charges | 4 316 | 13 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 292 | 3 654 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 004 | 235 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 512 550 | 1 532 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 | 20 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 540 948 | 1 553 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 643 730 | 356 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 559 | 61 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 289 | 417 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 860 659 | 1 135 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 663 | 1 371 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 | 2 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 | 5 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730 | 15 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 225 | 100 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 815 | 5 446 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 086 | 4 187 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 203 729 | 1 258 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 538 | 234 793 | 5 787 | 2 553 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 731 | 323 336 | 65 738 | 3 196 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 270 | 558 129 | 71 525 | 5 749 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 972 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 613 | 6 730 | 2 371 | 11 972 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 324 | 643 730 | 1 000 054 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 725 | 189 725 | 189 725 | 189 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 662 | 840 185 | 192 096 | 1 201 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 725 | 189 725 | ||
UG | - Financières | 643 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 730 | 2 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 485 011 | 3 485 011 | ||
UX | Autres créances clients | 523 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 157 | |||
VB | T. V. A. | 21 478 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 681 | 5 924 670 | 3 485 011 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 275 | 621 729 | 1 051 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 360 | 166 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 373 | 133 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 728 | 146 728 | ||
VW | T.V.A. | 131 663 | 131 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 107 | 1 273 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 | 2 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 766 | 2 481 220 | 1 051 200 | 157 346 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 883 |