de Mazeley
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Numéro de SIREN : 317640571
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 706 | 28 576 | 130 | 10 311 |
AH | Fonds commercial | 2 643 072 | 606 860 | 2 036 212 | 1 946 212 |
AN | Terrains | 664 238 | 452 771 | 211 467 | 272 717 |
AP | Constructions | 3 443 057 | 2 292 905 | 1 150 151 | 1 255 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 168 | 4 389 961 | 450 207 | 599 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 853 948 | 6 883 984 | 1 969 964 | 1 790 131 |
AV | Immobilisations en cours | 29 280 | 29 280 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 7 350 846 | 500 000 | 6 850 846 | 6 850 846 |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 | 259 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 184 335 | 1 184 335 | 1 187 339 | |
BF | Prêts | 717 | 717 | 1 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 703 | 84 703 | 80 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 123 329 | 15 155 058 | 13 968 271 | 14 007 503 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 963 707 | 65 036 | 898 671 | 862 921 |
BT | Marchandises | 12 253 633 | 1 759 352 | 10 494 281 | 9 342 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 767 | 59 767 | 2 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 373 777 | 498 485 | 7 875 291 | 7 980 271 |
BZ | Autres créances | 428 703 | 428 703 | 512 098 | |
CF | Disponibilités | 2 130 973 | 2 130 973 | 3 007 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 116 | 70 116 | 98 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 280 676 | 2 322 873 | 21 957 802 | 21 806 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 404 005 | 17 477 931 | 35 926 074 | 35 814 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 985 | 585 985 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 600 000 | 16 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 839 | 10 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060 | 762 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 047 | 83 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 459 | 339 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 504 391 | 19 731 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 494 | 255 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 494 | 555 860 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 320 | 1 204 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 678 | 6 048 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 | 667 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 446 | 186 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 325 | 4 963 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 502 | 2 139 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | |||
EA | Autres dettes | 135 197 | 316 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 873 189 | 15 526 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 074 | 35 814 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 266 537 | 45 030 | 62 311 567 | 61 042 743 |
FD | Production vendue biens | 2 017 | 2 017 | 1 181 | |
FG | Production vendue services | 2 195 983 | 2 195 983 | 2 314 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 464 537 | 45 030 | 64 509 567 | 63 358 021 |
FM | Production stockée | 42 220 | -11 633 | ||
FN | Production immobilisée | 10 136 | 31 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 989 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 933 154 | 3 112 297 | ||
FQ | Autres produits | 1 737 192 | 1 748 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 244 259 | 68 239 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913 069 | 44 160 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -886 464 | 99 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 813 | 1 596 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 526 095 | 7 658 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 016 | 1 039 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 759 176 | 6 507 449 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 420 | 1 989 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 654 | 1 238 025 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 236 894 | 244 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 496 | 2 271 482 | ||
GE | Autres charges | 596 763 | 398 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 221 932 | 67 204 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 326 | 1 035 709 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 779 | 734 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 | 83 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 611 | 43 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 447 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 058 | 67 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 387 | 140 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 387 | 140 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 329 | -73 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 334 | 962 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940 | 13 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 894 | 58 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 207 | 58 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 042 | 130 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370 | 61 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 278 | 95 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 648 | 158 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 394 | -27 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 668 | 172 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486 138 | 68 438 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 078 | 67 676 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 060 | 762 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616 | 12 821 | 35 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175 224 | 1 218 834 | 374 436 | 14 019 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 840 | 1 231 654 | 374 436 | 14 055 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 323 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 389 | 98 278 | 114 207 | 323 459 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 555 860 | 236 894 | 244 260 | 548 494 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 082 778 | 1 824 388 | 2 082 778 | 1 824 388 |
6T | Sur comptes clients | 615 958 | 176 108 | 293 581 | 498 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 736 | 2 000 496 | 2 376 359 | 3 422 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 693 985 | 2 335 668 | 2 734 827 | 4 294 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 390 | 2 620 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 278 | 114 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 | |||
UP | Prêts | 717 | 717 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 679 | |||
UX | Autres créances clients | 7 753 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 62 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 | |||
VP | Divers | 33 863 | |||
VC | Groupe et associés | 212 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 275 | 8 252 634 | 705 641 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 678 | 1 710 245 | 4 588 809 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 325 | 4 621 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 819 | 877 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 576 | 873 576 | ||
VW | T.V.A. | 186 894 | 186 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 072 | 97 072 | ||
VI | Groupe et associés | 3 649 | 3 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 197 | 135 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 742 | 9 950 309 | 4 588 809 | 153 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 234 |