Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 | 3 839 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 37 060 | 30 940 | |
AN | Terrains | -192 854 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949 | 91 938 | 2 010 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 397 | 598 314 | 82 | 185 129 |
AX | Avances et acomptes | 1 894 | 1 894 | 1 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 555 | 30 555 | 30 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 633 | 731 152 | 65 482 | 59 872 |
BT | Marchandises | 225 643 | 13 432 | 212 211 | 208 583 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 477 | 81 477 | ||
BZ | Autres créances | 447 568 | 447 568 | 330 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 901 546 | 901 546 | 7 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 573 | 10 573 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 853 | 13 432 | 1 653 421 | 548 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487 | 744 584 | 1 718 903 | 607 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 487 | 254 487 | ||
DH | Report à nouveau | -1 094 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 924 | -1 094 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -400 593 | -167 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 231 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 231 | 1 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 797 | 149 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 262 | 545 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 752 | 79 233 | ||
EA | Autres dettes | 3 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 264 | 774 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 903 | 607 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 523 760 | 2 523 760 | 2 581 615 | |
FG | Production vendue services | 65 268 | 65 268 | 8 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 028 | 2 589 028 | 2 590 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 044 | 360 839 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 51 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 092 | 3 002 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 667 | 2 352 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 543 | -94 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 549 | 648 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | -7 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 334 | 223 386 | ||
FZ | Charges sociales | 41 657 | 60 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 040 | 45 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 530 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 096 | 3 817 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 004 | -814 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 11 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 11 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 | -7 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 052 | -822 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 | 11 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199 | 11 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 072 | 283 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 873 | -272 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 291 | 3 018 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 215 | 4 112 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 924 | -1 094 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 520 | 26 520 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 3 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459 | 53 040 | 519 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 298 | 79 560 | 26 520 | 523 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 269 | 1 038 | 12 231 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 000 | 30 940 | 37 060 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 192 854 | 30 940 | 53 040 | 170 754 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 546 | 13 432 | 57 546 | 13 432 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 400 | 44 372 | 141 526 | 221 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 668 | 44 372 | 142 564 | 233 477 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | |||
UX | Autres créances clients | 78 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 149 | |||
VB | T. V. A. | 272 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 021 | |||
VC | Groupe et associés | 75 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173 | 536 463 | 33 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 004 | 773 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 262 | 495 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 716 | 13 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039 | 34 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998 | 13 998 | ||
VI | Groupe et associés | 773 797 | 773 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449 | 3 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 264 | 2 107 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 | 3 839 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 37 060 | 30 940 | |
AN | Terrains | -192 854 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949 | 91 938 | 2 010 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 397 | 598 314 | 82 | 185 129 |
AX | Avances et acomptes | 1 894 | 1 894 | 1 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 555 | 30 555 | 30 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 633 | 731 152 | 65 482 | 59 872 |
BT | Marchandises | 225 643 | 13 432 | 212 211 | 208 583 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 477 | 81 477 | ||
BZ | Autres créances | 447 568 | 447 568 | 330 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 901 546 | 901 546 | 7 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 573 | 10 573 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 853 | 13 432 | 1 653 421 | 548 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487 | 744 584 | 1 718 903 | 607 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 487 | 254 487 | ||
DH | Report à nouveau | -1 094 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 924 | -1 094 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -400 593 | -167 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 231 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 231 | 1 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 797 | 149 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 262 | 545 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 752 | 79 233 | ||
EA | Autres dettes | 3 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 264 | 774 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 903 | 607 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 523 760 | 2 523 760 | 2 581 615 | |
FG | Production vendue services | 65 268 | 65 268 | 8 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 028 | 2 589 028 | 2 590 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 044 | 360 839 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 51 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 092 | 3 002 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 667 | 2 352 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 543 | -94 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 549 | 648 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | -7 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 334 | 223 386 | ||
FZ | Charges sociales | 41 657 | 60 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 040 | 45 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 530 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 096 | 3 817 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 004 | -814 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 11 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 11 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 | -7 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 052 | -822 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 | 11 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199 | 11 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 072 | 283 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 873 | -272 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 291 | 3 018 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 215 | 4 112 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 924 | -1 094 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 520 | 26 520 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 3 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459 | 53 040 | 519 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 298 | 79 560 | 26 520 | 523 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 269 | 1 038 | 12 231 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 000 | 30 940 | 37 060 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 192 854 | 30 940 | 53 040 | 170 754 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 546 | 13 432 | 57 546 | 13 432 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 400 | 44 372 | 141 526 | 221 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 668 | 44 372 | 142 564 | 233 477 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | |||
UX | Autres créances clients | 78 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 149 | |||
VB | T. V. A. | 272 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 021 | |||
VC | Groupe et associés | 75 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173 | 536 463 | 33 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 004 | 773 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 262 | 495 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 716 | 13 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039 | 34 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998 | 13 998 | ||
VI | Groupe et associés | 773 797 | 773 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449 | 3 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 264 | 2 107 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 | 3 839 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 37 060 | 30 940 | |
AN | Terrains | -192 854 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949 | 91 938 | 2 010 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 397 | 598 314 | 82 | 185 129 |
AX | Avances et acomptes | 1 894 | 1 894 | 1 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 555 | 30 555 | 30 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 633 | 731 152 | 65 482 | 59 872 |
BT | Marchandises | 225 643 | 13 432 | 212 211 | 208 583 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 477 | 81 477 | ||
BZ | Autres créances | 447 568 | 447 568 | 330 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 901 546 | 901 546 | 7 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 573 | 10 573 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 853 | 13 432 | 1 653 421 | 548 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487 | 744 584 | 1 718 903 | 607 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 487 | 254 487 | ||
DH | Report à nouveau | -1 094 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 924 | -1 094 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -400 593 | -167 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 231 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 231 | 1 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 797 | 149 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 262 | 545 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 752 | 79 233 | ||
EA | Autres dettes | 3 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 264 | 774 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 903 | 607 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 523 760 | 2 523 760 | 2 581 615 | |
FG | Production vendue services | 65 268 | 65 268 | 8 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 028 | 2 589 028 | 2 590 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 044 | 360 839 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 51 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 092 | 3 002 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 667 | 2 352 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 543 | -94 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 549 | 648 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | -7 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 334 | 223 386 | ||
FZ | Charges sociales | 41 657 | 60 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 040 | 45 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 530 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 096 | 3 817 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 004 | -814 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 11 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 11 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 | -7 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 052 | -822 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 | 11 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199 | 11 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 072 | 283 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 873 | -272 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 291 | 3 018 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 215 | 4 112 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 924 | -1 094 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 520 | 26 520 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 3 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459 | 53 040 | 519 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 298 | 79 560 | 26 520 | 523 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 269 | 1 038 | 12 231 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 000 | 30 940 | 37 060 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 192 854 | 30 940 | 53 040 | 170 754 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 546 | 13 432 | 57 546 | 13 432 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 400 | 44 372 | 141 526 | 221 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 668 | 44 372 | 142 564 | 233 477 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | |||
UX | Autres créances clients | 78 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 149 | |||
VB | T. V. A. | 272 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 021 | |||
VC | Groupe et associés | 75 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173 | 536 463 | 33 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 004 | 773 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 262 | 495 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 716 | 13 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039 | 34 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998 | 13 998 | ||
VI | Groupe et associés | 773 797 | 773 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449 | 3 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 264 | 2 107 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 | 3 839 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 37 060 | 30 940 | |
AN | Terrains | -192 854 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949 | 91 938 | 2 010 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 397 | 598 314 | 82 | 185 129 |
AX | Avances et acomptes | 1 894 | 1 894 | 1 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 555 | 30 555 | 30 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 633 | 731 152 | 65 482 | 59 872 |
BT | Marchandises | 225 643 | 13 432 | 212 211 | 208 583 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 477 | 81 477 | ||
BZ | Autres créances | 447 568 | 447 568 | 330 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 901 546 | 901 546 | 7 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 573 | 10 573 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 853 | 13 432 | 1 653 421 | 548 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487 | 744 584 | 1 718 903 | 607 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 487 | 254 487 | ||
DH | Report à nouveau | -1 094 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 924 | -1 094 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -400 593 | -167 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 231 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 231 | 1 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 797 | 149 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 262 | 545 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 752 | 79 233 | ||
EA | Autres dettes | 3 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 264 | 774 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 903 | 607 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 523 760 | 2 523 760 | 2 581 615 | |
FG | Production vendue services | 65 268 | 65 268 | 8 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 028 | 2 589 028 | 2 590 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 044 | 360 839 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 51 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 092 | 3 002 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 667 | 2 352 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 543 | -94 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 549 | 648 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | -7 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 334 | 223 386 | ||
FZ | Charges sociales | 41 657 | 60 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 040 | 45 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 530 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 096 | 3 817 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 004 | -814 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 11 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 11 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 | -7 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 052 | -822 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 | 11 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199 | 11 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 072 | 283 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 873 | -272 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 291 | 3 018 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 215 | 4 112 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 924 | -1 094 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 520 | 26 520 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 3 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459 | 53 040 | 519 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 298 | 79 560 | 26 520 | 523 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 269 | 1 038 | 12 231 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 000 | 30 940 | 37 060 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 192 854 | 30 940 | 53 040 | 170 754 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 546 | 13 432 | 57 546 | 13 432 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 400 | 44 372 | 141 526 | 221 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 668 | 44 372 | 142 564 | 233 477 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | |||
UX | Autres créances clients | 78 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 149 | |||
VB | T. V. A. | 272 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 021 | |||
VC | Groupe et associés | 75 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173 | 536 463 | 33 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 004 | 773 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 262 | 495 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 716 | 13 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039 | 34 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998 | 13 998 | ||
VI | Groupe et associés | 773 797 | 773 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449 | 3 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 264 | 2 107 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 | 3 839 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 37 060 | 30 940 | |
AN | Terrains | -192 854 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949 | 91 938 | 2 010 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 397 | 598 314 | 82 | 185 129 |
AX | Avances et acomptes | 1 894 | 1 894 | 1 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 555 | 30 555 | 30 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 633 | 731 152 | 65 482 | 59 872 |
BT | Marchandises | 225 643 | 13 432 | 212 211 | 208 583 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 477 | 81 477 | ||
BZ | Autres créances | 447 568 | 447 568 | 330 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 901 546 | 901 546 | 7 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 573 | 10 573 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 853 | 13 432 | 1 653 421 | 548 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487 | 744 584 | 1 718 903 | 607 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 487 | 254 487 | ||
DH | Report à nouveau | -1 094 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 924 | -1 094 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -400 593 | -167 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 231 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 038 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 231 | 1 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 797 | 149 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 262 | 545 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 752 | 79 233 | ||
EA | Autres dettes | 3 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 264 | 774 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 903 | 607 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 523 760 | 2 523 760 | 2 581 615 | |
FG | Production vendue services | 65 268 | 65 268 | 8 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 028 | 2 589 028 | 2 590 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 044 | 360 839 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 51 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 092 | 3 002 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 667 | 2 352 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 543 | -94 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 549 | 648 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | -7 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 334 | 223 386 | ||
FZ | Charges sociales | 41 657 | 60 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 040 | 45 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 530 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 096 | 3 817 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 004 | -814 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 11 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 11 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 | -7 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 052 | -822 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 | 11 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199 | 11 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 072 | 283 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 873 | -272 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 291 | 3 018 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 215 | 4 112 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 924 | -1 094 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 520 | 26 520 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 3 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459 | 53 040 | 519 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 298 | 79 560 | 26 520 | 523 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 269 | 1 038 | 12 231 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 000 | 30 940 | 37 060 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 192 854 | 30 940 | 53 040 | 170 754 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 546 | 13 432 | 57 546 | 13 432 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 400 | 44 372 | 141 526 | 221 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 668 | 44 372 | 142 564 | 233 477 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | |||
UX | Autres créances clients | 78 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 149 | |||
VB | T. V. A. | 272 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 021 | |||
VC | Groupe et associés | 75 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173 | 536 463 | 33 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 004 | 773 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 262 | 495 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 716 | 13 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039 | 34 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998 | 13 998 | ||
VI | Groupe et associés | 773 797 | 773 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449 | 3 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 264 | 2 107 264 |