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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | | 80 000 | 80 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500 | 9 500 | | 2 375 |
028 | Immobilisations corporelles | 184 794 | 60 463 | 124 330 | 140 967 |
040 | Immobilisations financières | 5 298 | | 5 298 | 5 000 |
044 | Total Actif Immobilisé | 279 592 | 69 963 | 209 629 | 228 342 |
060 | Stock marchandises | 12 037 | | 12 037 | 7 541 |
072 | Créances – Autres | 8 652 | | 8 652 | 11 239 |
084 | Disponibilités | 29 826 | | 29 826 | 35 648 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 716 | | 1 716 | 1 822 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 231 | | 52 231 | 56 249 |
110 | Total général Actif | 331 823 | 69 963 | 261 860 | 284 591 |
120 | Capital social ou individuel | | | 8 000 | 8 000 |
134 | Report à nouveau | | | 11 887 | -310 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 14 340 | 12 197 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 34 227 | 19 887 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 94 361 | 116 552 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125 | 7 292 |
172 | Autres dettes | | | 124 146 | 140 860 |
176 | Total des dettes | | | 227 633 | 264 704 |
180 | Total général Passif | | | 261 860 | 284 591 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 396 389 | 427 580 | | |
230 | Autres produits | 5 299 | 10 954 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 688 | 438 534 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 167 | 165 818 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -4 496 | -308 | | |
242 | Autres charges externes* | 83 494 | 76 623 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997 | 4 432 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 93 300 | 104 553 | | |
252 | Charges sociales | 23 299 | 27 378 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 22 614 | 22 812 | | |
262 | Autres charges | 2 607 | 8 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 380 981 | 401 316 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 20 706 | 37 218 | | |
294 | Charges financières | 4 870 | 5 640 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 38 | 18 000 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 459 | 1 381 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 14 340 | 12 197 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 923 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 692 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900 | | | |