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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209 | 944 560 | 186 648 | 194 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876 | 1 378 586 | 560 290 | 608 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 830 726 | 4 038 551 | 2 792 174 | 2 113 900 |
AV | Immobilisations en cours | 14 888 | 14 888 | 22 613 | |
CU | Autres participations | 1 066 682 | 35 682 | 1 031 000 | 1 035 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 204 857 | 1 204 857 | 1 574 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 187 240 | 6 397 381 | 5 789 858 | 5 548 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 188 | 12 188 | 12 188 | |
BN | En cours de production de biens | 19 885 | 19 885 | 72 829 | |
BT | Marchandises | 11 152 494 | 547 756 | 10 604 738 | 11 539 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 841 237 | 487 793 | 6 353 443 | 7 525 721 |
BZ | Autres créances | 2 897 194 | 2 897 194 | 1 684 032 | |
CF | Disponibilités | 2 185 424 | 2 185 424 | 1 153 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 377 | 557 377 | 246 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 725 803 | 1 035 549 | 22 690 253 | 22 233 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043 | 7 432 931 | 28 480 112 | 27 782 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 850 000 | 823 874 | ||
DH | Report à nouveau | 8 041 298 | 7 467 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 040 | 1 002 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 131 485 | 19 593 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 343 | 287 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 343 | 337 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960 | 1 890 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 3 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659 | 3 205 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 248 | 2 281 587 | ||
EA | Autres dettes | 218 422 | 471 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 956 284 | 7 851 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112 | 27 782 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 412 121 | 50 852 | 50 462 974 | 50 233 923 |
FD | Production vendue biens | 960 | 960 | 9 240 | |
FG | Production vendue services | 87 858 | 87 858 | 92 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 500 940 | 50 852 | 50 551 793 | 50 335 905 |
FM | Production stockée | -52 944 | -16 785 | ||
FN | Production immobilisée | 25 391 | 5 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 757 | 9 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118 | 1 175 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 920 | 982 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037 | 52 491 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616 | 37 783 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 916 270 | -893 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 599 353 | 5 310 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390 | 575 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 151 060 | 4 781 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 616 866 | 1 515 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 907 | 628 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276 | 110 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757 | 158 899 | ||
GE | Autres charges | 206 704 | 419 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203 | 50 390 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 707 834 | 2 100 484 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 103 | 689 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 103 | 689 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 26 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 26 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 847 | 662 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 122 | 2 763 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552 | 132 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578 | 11 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416 | 144 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546 | 289 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608 | 25 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737 | 234 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290 | 263 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 256 | 25 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301 | 157 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 931 | 831 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129 | 53 470 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982 | 51 670 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405 | 88 156 | 944 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210 | 640 752 | 81 823 | 5 417 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615 | 728 907 | 81 823 | 6 361 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 002 509 | 227 738 | 178 206 | 1 052 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 392 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 413 | 268 757 | 213 827 | 392 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 683 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 529 422 | 18 334 | 547 756 | |
6T | Sur comptes clients | 457 435 | 106 943 | 76 584 | 487 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540 | 125 277 | 76 584 | 1 071 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 362 462 | 621 771 | 468 617 | 2 515 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 324 034 | 255 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 738 | 213 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 204 858 | 1 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 624 | |||
UX | Autres créances clients | 6 420 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 512 | |||
VB | T. V. A. | 62 658 | |||
VP | Divers | 25 007 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668 | 10 297 801 | 1 202 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418 | 274 793 | 1 124 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 245 659 | 4 245 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 409 | 909 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042 | 755 042 | ||
VW | T.V.A. | 187 424 | 187 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373 | 69 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 994 | 23 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423 | 218 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284 | 6 688 658 | 1 124 230 | 143 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209 | 944 560 | 186 648 | 194 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876 | 1 378 586 | 560 290 | 608 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 830 726 | 4 038 551 | 2 792 174 | 2 113 900 |
AV | Immobilisations en cours | 14 888 | 14 888 | 22 613 | |
CU | Autres participations | 1 066 682 | 35 682 | 1 031 000 | 1 035 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 204 857 | 1 204 857 | 1 574 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 187 240 | 6 397 381 | 5 789 858 | 5 548 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 188 | 12 188 | 12 188 | |
BN | En cours de production de biens | 19 885 | 19 885 | 72 829 | |
BT | Marchandises | 11 152 494 | 547 756 | 10 604 738 | 11 539 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 841 237 | 487 793 | 6 353 443 | 7 525 721 |
BZ | Autres créances | 2 897 194 | 2 897 194 | 1 684 032 | |
CF | Disponibilités | 2 185 424 | 2 185 424 | 1 153 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 377 | 557 377 | 246 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 725 803 | 1 035 549 | 22 690 253 | 22 233 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043 | 7 432 931 | 28 480 112 | 27 782 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 850 000 | 823 874 | ||
DH | Report à nouveau | 8 041 298 | 7 467 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 040 | 1 002 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 131 485 | 19 593 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 343 | 287 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 343 | 337 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960 | 1 890 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 3 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659 | 3 205 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 248 | 2 281 587 | ||
EA | Autres dettes | 218 422 | 471 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 956 284 | 7 851 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112 | 27 782 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 412 121 | 50 852 | 50 462 974 | 50 233 923 |
FD | Production vendue biens | 960 | 960 | 9 240 | |
FG | Production vendue services | 87 858 | 87 858 | 92 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 500 940 | 50 852 | 50 551 793 | 50 335 905 |
FM | Production stockée | -52 944 | -16 785 | ||
FN | Production immobilisée | 25 391 | 5 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 757 | 9 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118 | 1 175 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 920 | 982 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037 | 52 491 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616 | 37 783 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 916 270 | -893 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 599 353 | 5 310 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390 | 575 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 151 060 | 4 781 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 616 866 | 1 515 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 907 | 628 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276 | 110 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757 | 158 899 | ||
GE | Autres charges | 206 704 | 419 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203 | 50 390 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 707 834 | 2 100 484 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 103 | 689 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 103 | 689 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 26 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 26 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 847 | 662 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 122 | 2 763 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552 | 132 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578 | 11 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416 | 144 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546 | 289 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608 | 25 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737 | 234 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290 | 263 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 256 | 25 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301 | 157 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 931 | 831 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129 | 53 470 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982 | 51 670 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405 | 88 156 | 944 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210 | 640 752 | 81 823 | 5 417 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615 | 728 907 | 81 823 | 6 361 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 002 509 | 227 738 | 178 206 | 1 052 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 392 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 413 | 268 757 | 213 827 | 392 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 683 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 529 422 | 18 334 | 547 756 | |
6T | Sur comptes clients | 457 435 | 106 943 | 76 584 | 487 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540 | 125 277 | 76 584 | 1 071 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 362 462 | 621 771 | 468 617 | 2 515 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 324 034 | 255 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 738 | 213 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 204 858 | 1 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 624 | |||
UX | Autres créances clients | 6 420 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 512 | |||
VB | T. V. A. | 62 658 | |||
VP | Divers | 25 007 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668 | 10 297 801 | 1 202 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418 | 274 793 | 1 124 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 245 659 | 4 245 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 409 | 909 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042 | 755 042 | ||
VW | T.V.A. | 187 424 | 187 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373 | 69 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 994 | 23 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423 | 218 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284 | 6 688 658 | 1 124 230 | 143 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209 | 944 560 | 186 648 | 194 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876 | 1 378 586 | 560 290 | 608 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 830 726 | 4 038 551 | 2 792 174 | 2 113 900 |
AV | Immobilisations en cours | 14 888 | 14 888 | 22 613 | |
CU | Autres participations | 1 066 682 | 35 682 | 1 031 000 | 1 035 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 204 857 | 1 204 857 | 1 574 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 187 240 | 6 397 381 | 5 789 858 | 5 548 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 188 | 12 188 | 12 188 | |
BN | En cours de production de biens | 19 885 | 19 885 | 72 829 | |
BT | Marchandises | 11 152 494 | 547 756 | 10 604 738 | 11 539 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 841 237 | 487 793 | 6 353 443 | 7 525 721 |
BZ | Autres créances | 2 897 194 | 2 897 194 | 1 684 032 | |
CF | Disponibilités | 2 185 424 | 2 185 424 | 1 153 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 377 | 557 377 | 246 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 725 803 | 1 035 549 | 22 690 253 | 22 233 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043 | 7 432 931 | 28 480 112 | 27 782 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 850 000 | 823 874 | ||
DH | Report à nouveau | 8 041 298 | 7 467 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 040 | 1 002 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 131 485 | 19 593 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 343 | 287 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 343 | 337 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960 | 1 890 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 3 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659 | 3 205 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 248 | 2 281 587 | ||
EA | Autres dettes | 218 422 | 471 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 956 284 | 7 851 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112 | 27 782 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 412 121 | 50 852 | 50 462 974 | 50 233 923 |
FD | Production vendue biens | 960 | 960 | 9 240 | |
FG | Production vendue services | 87 858 | 87 858 | 92 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 500 940 | 50 852 | 50 551 793 | 50 335 905 |
FM | Production stockée | -52 944 | -16 785 | ||
FN | Production immobilisée | 25 391 | 5 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 757 | 9 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118 | 1 175 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 920 | 982 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037 | 52 491 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616 | 37 783 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 916 270 | -893 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 599 353 | 5 310 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390 | 575 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 151 060 | 4 781 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 616 866 | 1 515 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 907 | 628 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276 | 110 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757 | 158 899 | ||
GE | Autres charges | 206 704 | 419 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203 | 50 390 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 707 834 | 2 100 484 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 103 | 689 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 103 | 689 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 26 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 26 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 847 | 662 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 122 | 2 763 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552 | 132 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578 | 11 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416 | 144 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546 | 289 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608 | 25 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737 | 234 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290 | 263 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 256 | 25 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301 | 157 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 931 | 831 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129 | 53 470 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982 | 51 670 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405 | 88 156 | 944 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210 | 640 752 | 81 823 | 5 417 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615 | 728 907 | 81 823 | 6 361 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 002 509 | 227 738 | 178 206 | 1 052 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 392 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 413 | 268 757 | 213 827 | 392 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 683 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 529 422 | 18 334 | 547 756 | |
6T | Sur comptes clients | 457 435 | 106 943 | 76 584 | 487 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540 | 125 277 | 76 584 | 1 071 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 362 462 | 621 771 | 468 617 | 2 515 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 324 034 | 255 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 738 | 213 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 204 858 | 1 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 624 | |||
UX | Autres créances clients | 6 420 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 512 | |||
VB | T. V. A. | 62 658 | |||
VP | Divers | 25 007 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668 | 10 297 801 | 1 202 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418 | 274 793 | 1 124 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 245 659 | 4 245 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 409 | 909 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042 | 755 042 | ||
VW | T.V.A. | 187 424 | 187 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373 | 69 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 994 | 23 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423 | 218 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284 | 6 688 658 | 1 124 230 | 143 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209 | 944 560 | 186 648 | 194 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876 | 1 378 586 | 560 290 | 608 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 830 726 | 4 038 551 | 2 792 174 | 2 113 900 |
AV | Immobilisations en cours | 14 888 | 14 888 | 22 613 | |
CU | Autres participations | 1 066 682 | 35 682 | 1 031 000 | 1 035 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 204 857 | 1 204 857 | 1 574 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 187 240 | 6 397 381 | 5 789 858 | 5 548 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 188 | 12 188 | 12 188 | |
BN | En cours de production de biens | 19 885 | 19 885 | 72 829 | |
BT | Marchandises | 11 152 494 | 547 756 | 10 604 738 | 11 539 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 841 237 | 487 793 | 6 353 443 | 7 525 721 |
BZ | Autres créances | 2 897 194 | 2 897 194 | 1 684 032 | |
CF | Disponibilités | 2 185 424 | 2 185 424 | 1 153 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 377 | 557 377 | 246 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 725 803 | 1 035 549 | 22 690 253 | 22 233 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043 | 7 432 931 | 28 480 112 | 27 782 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 850 000 | 823 874 | ||
DH | Report à nouveau | 8 041 298 | 7 467 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 040 | 1 002 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 131 485 | 19 593 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 343 | 287 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 343 | 337 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960 | 1 890 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 3 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659 | 3 205 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 248 | 2 281 587 | ||
EA | Autres dettes | 218 422 | 471 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 956 284 | 7 851 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112 | 27 782 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 412 121 | 50 852 | 50 462 974 | 50 233 923 |
FD | Production vendue biens | 960 | 960 | 9 240 | |
FG | Production vendue services | 87 858 | 87 858 | 92 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 500 940 | 50 852 | 50 551 793 | 50 335 905 |
FM | Production stockée | -52 944 | -16 785 | ||
FN | Production immobilisée | 25 391 | 5 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 757 | 9 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118 | 1 175 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 920 | 982 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037 | 52 491 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616 | 37 783 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 916 270 | -893 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 599 353 | 5 310 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390 | 575 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 151 060 | 4 781 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 616 866 | 1 515 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 907 | 628 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276 | 110 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757 | 158 899 | ||
GE | Autres charges | 206 704 | 419 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203 | 50 390 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 707 834 | 2 100 484 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 103 | 689 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 103 | 689 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 26 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 26 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 847 | 662 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 122 | 2 763 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552 | 132 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578 | 11 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416 | 144 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546 | 289 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608 | 25 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737 | 234 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290 | 263 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 256 | 25 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301 | 157 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 931 | 831 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129 | 53 470 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982 | 51 670 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405 | 88 156 | 944 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210 | 640 752 | 81 823 | 5 417 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615 | 728 907 | 81 823 | 6 361 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 002 509 | 227 738 | 178 206 | 1 052 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 392 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 413 | 268 757 | 213 827 | 392 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 683 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 529 422 | 18 334 | 547 756 | |
6T | Sur comptes clients | 457 435 | 106 943 | 76 584 | 487 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540 | 125 277 | 76 584 | 1 071 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 362 462 | 621 771 | 468 617 | 2 515 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 324 034 | 255 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 738 | 213 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 204 858 | 1 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 624 | |||
UX | Autres créances clients | 6 420 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 512 | |||
VB | T. V. A. | 62 658 | |||
VP | Divers | 25 007 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668 | 10 297 801 | 1 202 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418 | 274 793 | 1 124 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 245 659 | 4 245 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 409 | 909 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042 | 755 042 | ||
VW | T.V.A. | 187 424 | 187 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373 | 69 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 994 | 23 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423 | 218 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284 | 6 688 658 | 1 124 230 | 143 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209 | 944 560 | 186 648 | 194 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876 | 1 378 586 | 560 290 | 608 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 830 726 | 4 038 551 | 2 792 174 | 2 113 900 |
AV | Immobilisations en cours | 14 888 | 14 888 | 22 613 | |
CU | Autres participations | 1 066 682 | 35 682 | 1 031 000 | 1 035 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 204 857 | 1 204 857 | 1 574 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 187 240 | 6 397 381 | 5 789 858 | 5 548 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 188 | 12 188 | 12 188 | |
BN | En cours de production de biens | 19 885 | 19 885 | 72 829 | |
BT | Marchandises | 11 152 494 | 547 756 | 10 604 738 | 11 539 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 841 237 | 487 793 | 6 353 443 | 7 525 721 |
BZ | Autres créances | 2 897 194 | 2 897 194 | 1 684 032 | |
CF | Disponibilités | 2 185 424 | 2 185 424 | 1 153 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 377 | 557 377 | 246 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 725 803 | 1 035 549 | 22 690 253 | 22 233 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043 | 7 432 931 | 28 480 112 | 27 782 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 850 000 | 823 874 | ||
DH | Report à nouveau | 8 041 298 | 7 467 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 040 | 1 002 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 131 485 | 19 593 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 343 | 287 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 343 | 337 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960 | 1 890 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 3 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659 | 3 205 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 248 | 2 281 587 | ||
EA | Autres dettes | 218 422 | 471 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 956 284 | 7 851 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112 | 27 782 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 412 121 | 50 852 | 50 462 974 | 50 233 923 |
FD | Production vendue biens | 960 | 960 | 9 240 | |
FG | Production vendue services | 87 858 | 87 858 | 92 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 500 940 | 50 852 | 50 551 793 | 50 335 905 |
FM | Production stockée | -52 944 | -16 785 | ||
FN | Production immobilisée | 25 391 | 5 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 757 | 9 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118 | 1 175 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 920 | 982 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037 | 52 491 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616 | 37 783 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 916 270 | -893 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 599 353 | 5 310 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390 | 575 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 151 060 | 4 781 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 616 866 | 1 515 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 907 | 628 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276 | 110 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757 | 158 899 | ||
GE | Autres charges | 206 704 | 419 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203 | 50 390 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 707 834 | 2 100 484 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 103 | 689 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 103 | 689 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 26 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 26 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 847 | 662 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 122 | 2 763 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552 | 132 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578 | 11 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416 | 144 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546 | 289 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608 | 25 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737 | 234 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290 | 263 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 256 | 25 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301 | 157 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 931 | 831 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129 | 53 470 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982 | 51 670 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405 | 88 156 | 944 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210 | 640 752 | 81 823 | 5 417 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615 | 728 907 | 81 823 | 6 361 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 002 509 | 227 738 | 178 206 | 1 052 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 392 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 413 | 268 757 | 213 827 | 392 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 683 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 529 422 | 18 334 | 547 756 | |
6T | Sur comptes clients | 457 435 | 106 943 | 76 584 | 487 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540 | 125 277 | 76 584 | 1 071 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 362 462 | 621 771 | 468 617 | 2 515 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 324 034 | 255 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 738 | 213 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 204 858 | 1 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 624 | |||
UX | Autres créances clients | 6 420 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 512 | |||
VB | T. V. A. | 62 658 | |||
VP | Divers | 25 007 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668 | 10 297 801 | 1 202 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418 | 274 793 | 1 124 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 245 659 | 4 245 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 409 | 909 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042 | 755 042 | ||
VW | T.V.A. | 187 424 | 187 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373 | 69 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 994 | 23 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423 | 218 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284 | 6 688 658 | 1 124 230 | 143 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209 | 944 560 | 186 648 | 194 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876 | 1 378 586 | 560 290 | 608 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 830 726 | 4 038 551 | 2 792 174 | 2 113 900 |
AV | Immobilisations en cours | 14 888 | 14 888 | 22 613 | |
CU | Autres participations | 1 066 682 | 35 682 | 1 031 000 | 1 035 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 204 857 | 1 204 857 | 1 574 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 187 240 | 6 397 381 | 5 789 858 | 5 548 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 188 | 12 188 | 12 188 | |
BN | En cours de production de biens | 19 885 | 19 885 | 72 829 | |
BT | Marchandises | 11 152 494 | 547 756 | 10 604 738 | 11 539 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 841 237 | 487 793 | 6 353 443 | 7 525 721 |
BZ | Autres créances | 2 897 194 | 2 897 194 | 1 684 032 | |
CF | Disponibilités | 2 185 424 | 2 185 424 | 1 153 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 377 | 557 377 | 246 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 725 803 | 1 035 549 | 22 690 253 | 22 233 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043 | 7 432 931 | 28 480 112 | 27 782 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 850 000 | 823 874 | ||
DH | Report à nouveau | 8 041 298 | 7 467 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 040 | 1 002 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 131 485 | 19 593 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 343 | 287 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 343 | 337 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960 | 1 890 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 3 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659 | 3 205 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 248 | 2 281 587 | ||
EA | Autres dettes | 218 422 | 471 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 956 284 | 7 851 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112 | 27 782 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 412 121 | 50 852 | 50 462 974 | 50 233 923 |
FD | Production vendue biens | 960 | 960 | 9 240 | |
FG | Production vendue services | 87 858 | 87 858 | 92 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 500 940 | 50 852 | 50 551 793 | 50 335 905 |
FM | Production stockée | -52 944 | -16 785 | ||
FN | Production immobilisée | 25 391 | 5 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 757 | 9 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118 | 1 175 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 920 | 982 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037 | 52 491 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616 | 37 783 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 916 270 | -893 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 599 353 | 5 310 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390 | 575 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 151 060 | 4 781 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 616 866 | 1 515 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 907 | 628 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276 | 110 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757 | 158 899 | ||
GE | Autres charges | 206 704 | 419 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203 | 50 390 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 707 834 | 2 100 484 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 103 | 689 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 103 | 689 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 26 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 26 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 847 | 662 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 122 | 2 763 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552 | 132 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578 | 11 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416 | 144 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546 | 289 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608 | 25 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737 | 234 825 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290 | 263 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 256 | 25 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301 | 157 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 931 | 831 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129 | 53 470 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982 | 51 670 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 688 146 | 1 800 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405 | 88 156 | 944 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210 | 640 752 | 81 823 | 5 417 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615 | 728 907 | 81 823 | 6 361 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 002 509 | 227 738 | 178 206 | 1 052 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 392 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 413 | 268 757 | 213 827 | 392 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 683 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 529 422 | 18 334 | 547 756 | |
6T | Sur comptes clients | 457 435 | 106 943 | 76 584 | 487 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540 | 125 277 | 76 584 | 1 071 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 362 462 | 621 771 | 468 617 | 2 515 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 324 034 | 255 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 738 | 213 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 204 858 | 1 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 624 | |||
UX | Autres créances clients | 6 420 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 512 | |||
VB | T. V. A. | 62 658 | |||
VP | Divers | 25 007 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668 | 10 297 801 | 1 202 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418 | 274 793 | 1 124 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 245 659 | 4 245 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 409 | 909 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042 | 755 042 | ||
VW | T.V.A. | 187 424 | 187 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373 | 69 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 994 | 23 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423 | 218 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284 | 6 688 658 | 1 124 230 | 143 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327 |