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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 563 | 28 563 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 630 | 49 854 | 4 776 | 12 843 |
AN | Terrains | 6 773 | 6 773 | 11 773 | |
AP | Constructions | 467 834 | 215 911 | 251 923 | 272 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 | 4 722 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 684 | 47 333 | 14 350 | 11 185 |
CU | Autres participations | 970 | 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 825 | 346 383 | 282 442 | 312 075 |
BN | En cours de production de biens | 67 761 | 67 761 | 464 372 | |
BP | En cours de production de services | 513 500 | 513 500 | 266 500 | |
BT | Marchandises | 125 619 | 125 619 | 65 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 471 | 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 343 | 1 257 343 | 1 512 725 | |
BZ | Autres créances | 149 079 | 149 079 | 133 009 | |
CF | Disponibilités | 301 096 | 301 096 | 443 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 44 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 611 | 2 475 611 | 2 930 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 436 | 346 383 | 2 758 053 | 3 242 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982 | 14 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 654 | 130 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527 | 138 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 164 | 603 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700 | 210 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550 | 1 214 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 728 | 530 887 | ||
EA | Autres dettes | 595 | 3 586 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 316 | 664 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 889 | 2 638 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 053 | 3 242 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 832 | 2 490 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000 | 16 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 | 41 667 | 44 915 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 079 | 1 493 079 | -2 993 | |
FG | Production vendue services | 6 296 638 | 6 296 638 | 6 535 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 383 | 7 831 383 | 6 577 793 | |
FM | Production stockée | 314 761 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
FQ | Autres produits | 400 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 920 | 6 683 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 575 | 27 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 726 | 333 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 372 | -464 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 164 | 5 529 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 912 | 38 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 992 | 607 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 559 | 383 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 738 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 115 774 | 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 813 | 6 491 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 106 | 192 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 747 | 11 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 747 | 11 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 747 | -11 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 359 | 180 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653 | 6 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 653 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150 | 8 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150 | 8 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 503 | 3 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 335 | 46 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 572 | 6 695 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 045 | 6 557 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 527 | 138 647 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 435 | 14 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 563 | 28 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807 | 9 047 | 49 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 868 | 27 691 | 15 592 | 267 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237 | 36 738 | 15 592 | 346 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 563 | 28 563 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 630 | 49 854 | 4 776 | 12 843 |
AN | Terrains | 6 773 | 6 773 | 11 773 | |
AP | Constructions | 467 834 | 215 911 | 251 923 | 272 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 | 4 722 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 684 | 47 333 | 14 350 | 11 185 |
CU | Autres participations | 970 | 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 825 | 346 383 | 282 442 | 312 075 |
BN | En cours de production de biens | 67 761 | 67 761 | 464 372 | |
BP | En cours de production de services | 513 500 | 513 500 | 266 500 | |
BT | Marchandises | 125 619 | 125 619 | 65 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 471 | 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 343 | 1 257 343 | 1 512 725 | |
BZ | Autres créances | 149 079 | 149 079 | 133 009 | |
CF | Disponibilités | 301 096 | 301 096 | 443 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 44 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 611 | 2 475 611 | 2 930 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 436 | 346 383 | 2 758 053 | 3 242 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982 | 14 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 654 | 130 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527 | 138 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 164 | 603 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700 | 210 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550 | 1 214 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 728 | 530 887 | ||
EA | Autres dettes | 595 | 3 586 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 316 | 664 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 889 | 2 638 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 053 | 3 242 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 832 | 2 490 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000 | 16 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 | 41 667 | 44 915 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 079 | 1 493 079 | -2 993 | |
FG | Production vendue services | 6 296 638 | 6 296 638 | 6 535 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 383 | 7 831 383 | 6 577 793 | |
FM | Production stockée | 314 761 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
FQ | Autres produits | 400 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 920 | 6 683 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 575 | 27 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 726 | 333 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 372 | -464 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 164 | 5 529 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 912 | 38 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 992 | 607 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 559 | 383 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 738 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 115 774 | 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 813 | 6 491 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 106 | 192 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 747 | 11 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 747 | 11 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 747 | -11 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 359 | 180 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653 | 6 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 653 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150 | 8 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150 | 8 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 503 | 3 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 335 | 46 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 572 | 6 695 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 045 | 6 557 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 527 | 138 647 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 435 | 14 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 563 | 28 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807 | 9 047 | 49 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 868 | 27 691 | 15 592 | 267 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237 | 36 738 | 15 592 | 346 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 563 | 28 563 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 630 | 49 854 | 4 776 | 12 843 |
AN | Terrains | 6 773 | 6 773 | 11 773 | |
AP | Constructions | 467 834 | 215 911 | 251 923 | 272 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 | 4 722 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 684 | 47 333 | 14 350 | 11 185 |
CU | Autres participations | 970 | 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 825 | 346 383 | 282 442 | 312 075 |
BN | En cours de production de biens | 67 761 | 67 761 | 464 372 | |
BP | En cours de production de services | 513 500 | 513 500 | 266 500 | |
BT | Marchandises | 125 619 | 125 619 | 65 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 471 | 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 343 | 1 257 343 | 1 512 725 | |
BZ | Autres créances | 149 079 | 149 079 | 133 009 | |
CF | Disponibilités | 301 096 | 301 096 | 443 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 44 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 611 | 2 475 611 | 2 930 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 436 | 346 383 | 2 758 053 | 3 242 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982 | 14 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 654 | 130 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527 | 138 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 164 | 603 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700 | 210 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550 | 1 214 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 728 | 530 887 | ||
EA | Autres dettes | 595 | 3 586 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 316 | 664 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 889 | 2 638 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 053 | 3 242 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 832 | 2 490 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000 | 16 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 | 41 667 | 44 915 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 079 | 1 493 079 | -2 993 | |
FG | Production vendue services | 6 296 638 | 6 296 638 | 6 535 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 383 | 7 831 383 | 6 577 793 | |
FM | Production stockée | 314 761 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
FQ | Autres produits | 400 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 920 | 6 683 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 575 | 27 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 726 | 333 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 372 | -464 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 164 | 5 529 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 912 | 38 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 992 | 607 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 559 | 383 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 738 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 115 774 | 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 813 | 6 491 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 106 | 192 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 747 | 11 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 747 | 11 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 747 | -11 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 359 | 180 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653 | 6 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 653 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150 | 8 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150 | 8 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 503 | 3 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 335 | 46 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 572 | 6 695 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 045 | 6 557 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 527 | 138 647 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 435 | 14 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 563 | 28 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807 | 9 047 | 49 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 868 | 27 691 | 15 592 | 267 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237 | 36 738 | 15 592 | 346 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 563 | 28 563 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 630 | 49 854 | 4 776 | 12 843 |
AN | Terrains | 6 773 | 6 773 | 11 773 | |
AP | Constructions | 467 834 | 215 911 | 251 923 | 272 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 | 4 722 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 684 | 47 333 | 14 350 | 11 185 |
CU | Autres participations | 970 | 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 825 | 346 383 | 282 442 | 312 075 |
BN | En cours de production de biens | 67 761 | 67 761 | 464 372 | |
BP | En cours de production de services | 513 500 | 513 500 | 266 500 | |
BT | Marchandises | 125 619 | 125 619 | 65 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 471 | 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 343 | 1 257 343 | 1 512 725 | |
BZ | Autres créances | 149 079 | 149 079 | 133 009 | |
CF | Disponibilités | 301 096 | 301 096 | 443 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 44 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 611 | 2 475 611 | 2 930 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 436 | 346 383 | 2 758 053 | 3 242 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982 | 14 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 654 | 130 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527 | 138 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 164 | 603 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700 | 210 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550 | 1 214 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 728 | 530 887 | ||
EA | Autres dettes | 595 | 3 586 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 316 | 664 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 889 | 2 638 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 053 | 3 242 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 832 | 2 490 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000 | 16 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 | 41 667 | 44 915 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 079 | 1 493 079 | -2 993 | |
FG | Production vendue services | 6 296 638 | 6 296 638 | 6 535 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 383 | 7 831 383 | 6 577 793 | |
FM | Production stockée | 314 761 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
FQ | Autres produits | 400 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 920 | 6 683 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 575 | 27 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 726 | 333 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 372 | -464 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 164 | 5 529 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 912 | 38 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 992 | 607 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 559 | 383 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 738 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 115 774 | 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 813 | 6 491 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 106 | 192 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 747 | 11 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 747 | 11 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 747 | -11 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 359 | 180 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653 | 6 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 653 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150 | 8 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150 | 8 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 503 | 3 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 335 | 46 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 572 | 6 695 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 045 | 6 557 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 527 | 138 647 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 435 | 14 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 563 | 28 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807 | 9 047 | 49 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 868 | 27 691 | 15 592 | 267 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237 | 36 738 | 15 592 | 346 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 563 | 28 563 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 630 | 49 854 | 4 776 | 12 843 |
AN | Terrains | 6 773 | 6 773 | 11 773 | |
AP | Constructions | 467 834 | 215 911 | 251 923 | 272 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 | 4 722 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 684 | 47 333 | 14 350 | 11 185 |
CU | Autres participations | 970 | 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 825 | 346 383 | 282 442 | 312 075 |
BN | En cours de production de biens | 67 761 | 67 761 | 464 372 | |
BP | En cours de production de services | 513 500 | 513 500 | 266 500 | |
BT | Marchandises | 125 619 | 125 619 | 65 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 471 | 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 343 | 1 257 343 | 1 512 725 | |
BZ | Autres créances | 149 079 | 149 079 | 133 009 | |
CF | Disponibilités | 301 096 | 301 096 | 443 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 44 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 611 | 2 475 611 | 2 930 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 436 | 346 383 | 2 758 053 | 3 242 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982 | 14 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 654 | 130 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527 | 138 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 164 | 603 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700 | 210 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550 | 1 214 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 728 | 530 887 | ||
EA | Autres dettes | 595 | 3 586 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 316 | 664 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 889 | 2 638 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 053 | 3 242 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 832 | 2 490 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000 | 16 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 | 41 667 | 44 915 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 079 | 1 493 079 | -2 993 | |
FG | Production vendue services | 6 296 638 | 6 296 638 | 6 535 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 383 | 7 831 383 | 6 577 793 | |
FM | Production stockée | 314 761 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
FQ | Autres produits | 400 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 920 | 6 683 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 575 | 27 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 726 | 333 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 372 | -464 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 164 | 5 529 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 912 | 38 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 992 | 607 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 559 | 383 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 738 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 115 774 | 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 813 | 6 491 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 106 | 192 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 747 | 11 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 747 | 11 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 747 | -11 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 359 | 180 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653 | 6 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 653 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150 | 8 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150 | 8 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 503 | 3 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 335 | 46 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 572 | 6 695 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 045 | 6 557 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 527 | 138 647 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 435 | 14 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 563 | 28 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807 | 9 047 | 49 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 868 | 27 691 | 15 592 | 267 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237 | 36 738 | 15 592 | 346 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 563 | 28 563 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 630 | 49 854 | 4 776 | 12 843 |
AN | Terrains | 6 773 | 6 773 | 11 773 | |
AP | Constructions | 467 834 | 215 911 | 251 923 | 272 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 | 4 722 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 684 | 47 333 | 14 350 | 11 185 |
CU | Autres participations | 970 | 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 825 | 346 383 | 282 442 | 312 075 |
BN | En cours de production de biens | 67 761 | 67 761 | 464 372 | |
BP | En cours de production de services | 513 500 | 513 500 | 266 500 | |
BT | Marchandises | 125 619 | 125 619 | 65 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 471 | 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 343 | 1 257 343 | 1 512 725 | |
BZ | Autres créances | 149 079 | 149 079 | 133 009 | |
CF | Disponibilités | 301 096 | 301 096 | 443 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 44 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 611 | 2 475 611 | 2 930 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 436 | 346 383 | 2 758 053 | 3 242 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982 | 14 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 654 | 130 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527 | 138 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 164 | 603 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700 | 210 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550 | 1 214 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 728 | 530 887 | ||
EA | Autres dettes | 595 | 3 586 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 316 | 664 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 889 | 2 638 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 053 | 3 242 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 832 | 2 490 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000 | 16 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 | 41 667 | 44 915 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 079 | 1 493 079 | -2 993 | |
FG | Production vendue services | 6 296 638 | 6 296 638 | 6 535 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 383 | 7 831 383 | 6 577 793 | |
FM | Production stockée | 314 761 | 91 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
FQ | Autres produits | 400 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 920 | 6 683 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 575 | 27 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 726 | 333 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 372 | -464 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 164 | 5 529 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 912 | 38 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 992 | 607 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 559 | 383 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 738 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 115 774 | 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 813 | 6 491 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 106 | 192 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 747 | 11 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 747 | 11 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 747 | -11 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 359 | 180 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653 | 6 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 653 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150 | 8 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150 | 8 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 503 | 3 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 335 | 46 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 572 | 6 695 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 045 | 6 557 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 527 | 138 647 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 435 | 14 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 375 | 14 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 563 | 28 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807 | 9 047 | 49 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 868 | 27 691 | 15 592 | 267 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237 | 36 738 | 15 592 | 346 383 |