Portail de la ville
de Coulommiers
de Coulommiers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 | 6 851 | 5 151 | 1 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 930 | 21 641 | 35 289 | 38 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | 5 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 554 | 28 492 | 46 062 | 45 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 481 | 140 481 | 136 962 | |
BZ | Autres créances | 41 292 | 41 292 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 147 255 | 147 255 | 75 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 585 | 2 585 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 614 | 331 614 | 262 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168 | 28 492 | 377 676 | 307 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600 | 32 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | -10 512 | -104 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867 | 94 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 156 | 44 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666 | 47 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 894 | 98 222 | ||
EA | Autres dettes | 102 840 | 117 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 520 | 263 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676 | 307 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520 | 263 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 864 | 1 053 864 | 1 055 910 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 889 | 1 064 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 227 | 444 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 338 | 13 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 138 | 416 228 | ||
FZ | Charges sociales | 94 454 | 80 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 571 | 12 082 | ||
GE | Autres charges | 81 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 810 | 967 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 079 | 96 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | 5 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | 5 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 945 | -5 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 134 | 91 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648 | 8 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257 | 6 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915 | 6 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 267 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538 | 1 073 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 670 | 978 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 867 | 94 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 223 | 8 331 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 743 | 8 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909 | 15 141 | 18 558 | 28 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 2 071 | 3 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 875 | 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 317 | |||
UX | Autres créances clients | 109 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 004 | |||
VB | T. V. A. | 2 367 | |||
VP | Divers | 8 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758 | 160 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156 | 10 140 | 17 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 302 | 61 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 825 | 27 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662 | 13 662 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 | 3 902 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 | 5 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 | 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727 | 131 711 | 17 737 | 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438 |