Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 403 631 | 403 631 | 403 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 508 | 764 | 744 | |
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 351 345 | 7 125 | 344 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903 | 121 078 | 52 825 | 27 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 043 | 243 027 | 40 015 | 33 949 |
AV | Immobilisations en cours | 93 052 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | 3 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 216 885 | 371 993 | 844 892 | 562 244 |
BN | En cours de production de biens | 3 170 | 3 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791 | 8 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 988 | 75 585 | 577 403 | 612 257 |
BZ | Autres créances | 132 001 | 132 001 | 207 285 | |
CF | Disponibilités | 179 764 | 179 764 | 125 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 7 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 757 | 75 585 | 910 172 | 952 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642 | 447 578 | 1 755 064 | 1 514 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 397 601 | 404 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846 | 42 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 047 | 465 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 584 | 107 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 584 | 107 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478 | 272 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 98 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593 | 324 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 738 | 247 713 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 433 | 942 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064 | 1 514 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032 | 698 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 996 | 8 635 | 2 916 631 | 3 145 426 |
FM | Production stockée | 3 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 189 | 61 474 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 038 | 3 206 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 927 | 117 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 961 | 1 577 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 958 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 260 | 903 036 | ||
FZ | Charges sociales | 367 679 | 408 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 659 | 35 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 41 839 | ||
GE | Autres charges | 26 068 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 846 342 | 3 142 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 696 | 63 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 328 | 10 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 328 | 10 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 328 | -10 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 368 | 53 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | 14 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593 | 15 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 593 | -10 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038 | 3 211 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191 | 3 168 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 846 | 42 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 598 | 219 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 684 | 60 970 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 | 508 | 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524 | 39 151 | 27 446 | 371 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780 | 39 659 | 27 446 | 371 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 477 | 50 107 | 26 000 | 131 584 |
6T | Sur comptes clients | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 259 | 2 830 | 25 504 | 75 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 736 | 52 937 | 51 504 | 207 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 830 | 25 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 107 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 693 | 2 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 814 | |||
UX | Autres créances clients | 561 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 593 | |||
VB | T. V. A. | 15 408 | |||
VP | Divers | 29 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725 | 796 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583 | 27 810 | 118 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895 | 40 267 | 347 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 593 | 202 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 440 | 53 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414 | 63 414 | ||
VW | T.V.A. | 129 508 | 129 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375 | 13 375 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 | 1 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433 | 616 032 | 465 682 | 5 719 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242 |