Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 688 | 12 688 | 12 688 | |
AP | Constructions | 74 671 | 26 080 | 48 591 | 52 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 | 1 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 205 | 27 884 | 61 320 | 64 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 821 | 17 594 | 2 227 | 8 134 |
BZ | Autres créances | 1 464 | 1 464 | 4 607 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
CF | Disponibilités | 14 637 | 14 637 | 29 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 | 149 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 073 | 17 594 | 71 478 | 95 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 278 | 45 478 | 132 799 | 160 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | 76 522 | 81 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 130 | -5 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 091 | 84 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 966 | 73 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 | 1 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 | 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 | 1 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 707 | 75 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 799 | 160 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 564 | 5 564 | 5 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 564 | 5 564 | 5 822 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 564 | 5 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 | 2 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 | 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 477 | 3 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | 1 162 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 441 | 7 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 876 | -1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 611 | 4 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | 4 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 611 | -4 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 488 | -5 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 | 5 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 695 | 11 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 130 | -5 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407 | 3 477 | 27 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407 | 3 477 | 27 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 659 | 8 935 | 17 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 659 | 8 935 | 17 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 659 | 8 935 | 17 594 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 | |||
UX | Autres créances clients | 19 821 | |||
VB | T. V. A. | 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476 | 2 334 | 19 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 965 | 9 596 | 43 220 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 | 804 | ||
VW | T.V.A. | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 707 | 12 182 | 44 376 | 11 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 688 | 12 688 | 12 688 | |
AP | Constructions | 74 671 | 26 080 | 48 591 | 52 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 | 1 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 205 | 27 884 | 61 320 | 64 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 821 | 17 594 | 2 227 | 8 134 |
BZ | Autres créances | 1 464 | 1 464 | 4 607 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
CF | Disponibilités | 14 637 | 14 637 | 29 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 | 149 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 073 | 17 594 | 71 478 | 95 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 278 | 45 478 | 132 799 | 160 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | 76 522 | 81 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 130 | -5 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 091 | 84 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 966 | 73 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 | 1 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 | 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 | 1 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 707 | 75 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 799 | 160 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 564 | 5 564 | 5 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 564 | 5 564 | 5 822 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 564 | 5 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 | 2 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 | 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 477 | 3 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | 1 162 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 441 | 7 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 876 | -1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 611 | 4 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | 4 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 611 | -4 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 488 | -5 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 | 5 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 695 | 11 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 130 | -5 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407 | 3 477 | 27 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407 | 3 477 | 27 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 659 | 8 935 | 17 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 659 | 8 935 | 17 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 659 | 8 935 | 17 594 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 | |||
UX | Autres créances clients | 19 821 | |||
VB | T. V. A. | 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476 | 2 334 | 19 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 965 | 9 596 | 43 220 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 | 804 | ||
VW | T.V.A. | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 707 | 12 182 | 44 376 | 11 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156 |