Portail de la ville
de Distré
de Distré
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 016 | 5 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 127 | 6 127 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 615 | 12 525 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 288 882 | 288 882 | 283 273 | |
CF | Disponibilités | 3 384 | 3 384 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 267 | 292 267 | 300 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 882 | 12 525 | 292 357 | 300 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 64 966 | 61 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 | 3 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 298 | 262 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689 | 28 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 | 203 | ||
EA | Autres dettes | 5 249 | 5 249 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 059 | 37 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 357 | 300 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 16 647 | 16 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 | 281 | ||
GE | Autres charges | 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 113 | 16 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 113 | -16 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 612 | 8 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 612 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 612 | 38 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 501 | 22 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001 | 11 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001 | 11 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 001 | -18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 | 50 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 | 46 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 464 | 3 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 5 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 | 6 398 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 137 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 | 90 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 689 | 10 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 037 | 1 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
VI | Groupe et associés | 3 782 | 3 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059 | 21 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 016 | 5 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 127 | 6 127 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 615 | 12 525 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 288 882 | 288 882 | 283 273 | |
CF | Disponibilités | 3 384 | 3 384 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 267 | 292 267 | 300 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 882 | 12 525 | 292 357 | 300 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 64 966 | 61 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 | 3 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 298 | 262 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689 | 28 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 | 203 | ||
EA | Autres dettes | 5 249 | 5 249 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 059 | 37 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 357 | 300 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 16 647 | 16 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 | 281 | ||
GE | Autres charges | 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 113 | 16 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 113 | -16 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 612 | 8 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 612 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 612 | 38 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 501 | 22 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001 | 11 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001 | 11 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 001 | -18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 | 50 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 | 46 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 464 | 3 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 5 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 | 6 398 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 137 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 | 90 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 689 | 10 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 037 | 1 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
VI | Groupe et associés | 3 782 | 3 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059 | 21 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 016 | 5 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 127 | 6 127 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 615 | 12 525 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 288 882 | 288 882 | 283 273 | |
CF | Disponibilités | 3 384 | 3 384 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 267 | 292 267 | 300 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 882 | 12 525 | 292 357 | 300 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 64 966 | 61 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 | 3 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 298 | 262 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689 | 28 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 | 203 | ||
EA | Autres dettes | 5 249 | 5 249 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 059 | 37 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 357 | 300 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 16 647 | 16 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 | 281 | ||
GE | Autres charges | 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 113 | 16 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 113 | -16 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 612 | 8 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 612 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 612 | 38 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 501 | 22 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001 | 11 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001 | 11 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 001 | -18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 | 50 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 | 46 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 464 | 3 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 5 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 | 6 398 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 137 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 | 90 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 689 | 10 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 037 | 1 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
VI | Groupe et associés | 3 782 | 3 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059 | 21 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 016 | 5 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 127 | 6 127 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 615 | 12 525 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 288 882 | 288 882 | 283 273 | |
CF | Disponibilités | 3 384 | 3 384 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 267 | 292 267 | 300 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 882 | 12 525 | 292 357 | 300 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 64 966 | 61 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 | 3 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 298 | 262 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689 | 28 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 | 203 | ||
EA | Autres dettes | 5 249 | 5 249 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 059 | 37 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 357 | 300 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 16 647 | 16 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 | 281 | ||
GE | Autres charges | 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 113 | 16 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 113 | -16 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 612 | 8 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 612 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 612 | 38 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 501 | 22 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001 | 11 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001 | 11 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 001 | -18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 | 50 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 | 46 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 464 | 3 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 5 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 | 6 398 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 137 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 | 90 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 689 | 10 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 037 | 1 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
VI | Groupe et associés | 3 782 | 3 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059 | 21 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 016 | 5 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 127 | 6 127 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 615 | 12 525 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 288 882 | 288 882 | 283 273 | |
CF | Disponibilités | 3 384 | 3 384 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 267 | 292 267 | 300 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 882 | 12 525 | 292 357 | 300 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 64 966 | 61 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 | 3 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 298 | 262 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689 | 28 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 | 203 | ||
EA | Autres dettes | 5 249 | 5 249 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 059 | 37 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 357 | 300 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 16 647 | 16 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 | 281 | ||
GE | Autres charges | 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 113 | 16 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 113 | -16 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 612 | 8 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 612 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 612 | 38 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 501 | 22 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001 | 11 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001 | 11 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 001 | -18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 | 50 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 | 46 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 464 | 3 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 5 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 | 6 398 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 137 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 | 90 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 689 | 10 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 037 | 1 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
VI | Groupe et associés | 3 782 | 3 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059 | 21 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 016 | 5 016 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 127 | 6 127 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 615 | 12 525 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 288 882 | 288 882 | 283 273 | |
CF | Disponibilités | 3 384 | 3 384 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 267 | 292 267 | 300 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 882 | 12 525 | 292 357 | 300 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 64 966 | 61 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 | 3 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 298 | 262 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689 | 28 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 | 203 | ||
EA | Autres dettes | 5 249 | 5 249 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 059 | 37 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 357 | 300 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 16 647 | 16 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 | 281 | ||
GE | Autres charges | 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 113 | 16 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 113 | -16 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 612 | 8 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 612 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 612 | 38 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 501 | 22 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001 | 11 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001 | 11 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 001 | -18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 | 50 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 | 46 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 464 | 3 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 5 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 | 1 383 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 | 6 398 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 131 868 | 131 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 137 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 | 90 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 689 | 10 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 037 | 1 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
VI | Groupe et associés | 3 782 | 3 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059 | 21 059 |