Portail de la ville
d'Estialescq
d'Estialescq
Déposant 1 : ADISPO SERVICES sarl
Numéro de SIREN : 450116926
Mandataire 1 : ADISPO SERVICES
Déposant 1 : ADISPO SERVICES sarl
Numéro de SIREN : 450116926
Mandataire 1 : ADISPO SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 607 | 6 607 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 333 | 8 891 | 22 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 596 | 46 613 | 37 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 444 | 62 111 | 172 333 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 823 | 244 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 542 | 278 542 | ||
BZ | Autres créances | 125 590 | 125 590 | ||
CF | Disponibilités | 68 934 | 68 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 219 | 4 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 858 | 726 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 302 | 62 111 | 899 191 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 95 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 508 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 355 | |||
EA | Autres dettes | 8 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 793 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 579 419 | 2 579 419 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 579 419 | 2 579 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 609 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 865 228 | |||
FZ | Charges sociales | 289 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 603 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -129 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 806 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901 | 15 603 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 508 | 15 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 607 | 6 607 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 333 | 8 891 | 22 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 596 | 46 613 | 37 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 444 | 62 111 | 172 333 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 823 | 244 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 542 | 278 542 | ||
BZ | Autres créances | 125 590 | 125 590 | ||
CF | Disponibilités | 68 934 | 68 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 219 | 4 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 858 | 726 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 302 | 62 111 | 899 191 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 95 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 508 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 355 | |||
EA | Autres dettes | 8 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 793 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 579 419 | 2 579 419 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 579 419 | 2 579 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 609 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 865 228 | |||
FZ | Charges sociales | 289 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 603 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -129 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 806 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901 | 15 603 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 508 | 15 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 607 | 6 607 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 333 | 8 891 | 22 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 596 | 46 613 | 37 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 444 | 62 111 | 172 333 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 823 | 244 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 542 | 278 542 | ||
BZ | Autres créances | 125 590 | 125 590 | ||
CF | Disponibilités | 68 934 | 68 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 219 | 4 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 858 | 726 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 302 | 62 111 | 899 191 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 95 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 508 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 355 | |||
EA | Autres dettes | 8 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 793 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 579 419 | 2 579 419 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 579 419 | 2 579 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 609 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 865 228 | |||
FZ | Charges sociales | 289 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 603 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -129 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 806 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901 | 15 603 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 508 | 15 603 |