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d'Auby
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 541 | 174 | 1 367 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 772 | 49 772 | ||
CU | Autres participations | 108 593 218 | 108 593 218 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 61 867 074 | 61 867 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 511 606 | 174 | 170 511 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732 | 5 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 394 | 316 394 | ||
BZ | Autres créances | 6 923 558 | 6 923 558 | ||
CF | Disponibilités | 5 252 729 | 5 252 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 533 588 | 12 533 588 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 677 927 | 1 677 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 723 122 | 174 | 184 722 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 457 687 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 088 479 | |||
DK | Provisions réglementées | 394 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 917 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 872 837 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 872 837 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 126 053 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 932 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 722 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 996 459 | 1 996 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 996 459 | 1 996 459 | ||
FN | Production immobilisée | 76 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 944 620 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 891 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 546 | |||
FZ | Charges sociales | 358 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 867 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 539 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 126 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 475 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 522 429 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 467 981 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 340 818 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 818 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 340 515 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 115 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 088 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 174 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 174 | ||
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 944 620 | 266 693 | 1 677 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 394 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 394 731 | 394 731 | ||
4A | Provisions pour litiges | 2 872 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 872 837 | 2 872 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 267 568 | 3 267 568 | ||
UG | - Financières | 2 872 837 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 394 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 867 074 | 61 867 074 | ||
UX | Autres créances clients | 316 394 | 316 394 | ||
VB | T. V. A. | 332 908 | 332 908 | ||
VC | Groupe et associés | 6 589 885 | 6 589 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | 764 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 142 202 | 69 142 202 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126 053 585 | 126 053 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 869 | 375 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 310 | 167 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 903 | 101 903 | ||
VW | T.V.A. | 88 374 | 88 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899 | 18 899 | ||
VI | Groupe et associés | 126 970 | 126 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 932 911 | 879 326 | 126 053 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 053 585 |