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Déposant 1 : OPEN CENTREX SARL
Numéro de SIREN : 482858339
Mandataire 1 : OPEN CENTREX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 935 | 15 031 | 1 904 | 4 126 |
AH | Fonds commercial | 12 238 | 12 238 | 12 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 339 | 289 339 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 861 | 470 688 | 272 173 | 313 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 142 | 119 704 | 75 438 | 44 106 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | 21 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | 69 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 956 | 605 423 | 852 534 | 469 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 744 920 | 119 458 | 625 461 | 456 064 |
BZ | Autres créances | 525 586 | 525 586 | 416 745 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 358 | 99 358 | 99 570 | |
CF | Disponibilités | 344 887 | 344 887 | 377 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 350 | 50 350 | 33 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 101 | 119 458 | 1 645 643 | 1 383 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 058 | 724 881 | 2 498 176 | 1 853 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599 | 12 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DH | Report à nouveau | 442 201 | 350 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573 | 91 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 659 | 506 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 | 5 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382 | 89 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 357 | 679 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 174 | 563 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 4 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 518 | 1 341 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 176 | 1 853 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 073 | |||
FG | Production vendue services | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 565 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 626 998 |
FN | Production immobilisée | 289 339 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 97 818 | 44 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 825 | 86 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 692 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 222 | 8 758 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 623 | 5 925 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 899 | 149 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 156 | 1 620 139 | ||
FZ | Charges sociales | 693 472 | 684 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 007 | 114 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 458 | 103 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 014 | |||
GE | Autres charges | 54 043 | 36 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 650 | 8 640 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 572 | 118 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | 11 056 | ||
GN | Différences positives de change | 513 | 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | 11 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 801 | 1 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 508 | 1 629 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 521 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 | 8 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 649 | 126 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 897 | 189 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843 | 194 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751 | 11 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 897 | 180 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 648 | 192 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 805 | 2 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 729 | 36 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 663 | 8 964 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 090 | 8 872 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 573 | 91 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 762 | 123 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809 | 2 222 | 15 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607 | 138 785 | 590 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 416 | 141 007 | 605 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 | 5 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 637 | 119 458 | 108 636 | 119 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 458 | 108 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 837 | |||
UX | Autres créances clients | 600 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 749 | |||
VB | T. V. A. | 237 205 | |||
VC | Groupe et associés | 15 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 297 | 1 518 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718 | 7 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 357 | 954 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 314 | 107 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 115 | 161 115 | ||
VW | T.V.A. | 302 740 | 302 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005 | 117 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 13 831 | ||
VI | Groupe et associés | 74 966 | 74 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 056 | 45 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 518 | 1 784 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 935 | 15 031 | 1 904 | 4 126 |
AH | Fonds commercial | 12 238 | 12 238 | 12 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 339 | 289 339 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 861 | 470 688 | 272 173 | 313 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 142 | 119 704 | 75 438 | 44 106 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | 21 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | 69 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 956 | 605 423 | 852 534 | 469 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 744 920 | 119 458 | 625 461 | 456 064 |
BZ | Autres créances | 525 586 | 525 586 | 416 745 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 358 | 99 358 | 99 570 | |
CF | Disponibilités | 344 887 | 344 887 | 377 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 350 | 50 350 | 33 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 101 | 119 458 | 1 645 643 | 1 383 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 058 | 724 881 | 2 498 176 | 1 853 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599 | 12 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DH | Report à nouveau | 442 201 | 350 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573 | 91 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 659 | 506 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 | 5 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382 | 89 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 357 | 679 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 174 | 563 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 4 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 518 | 1 341 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 176 | 1 853 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 073 | |||
FG | Production vendue services | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 565 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 626 998 |
FN | Production immobilisée | 289 339 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 97 818 | 44 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 825 | 86 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 692 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 222 | 8 758 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 623 | 5 925 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 899 | 149 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 156 | 1 620 139 | ||
FZ | Charges sociales | 693 472 | 684 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 007 | 114 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 458 | 103 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 014 | |||
GE | Autres charges | 54 043 | 36 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 650 | 8 640 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 572 | 118 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | 11 056 | ||
GN | Différences positives de change | 513 | 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | 11 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 801 | 1 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 508 | 1 629 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 521 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 | 8 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 649 | 126 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 897 | 189 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843 | 194 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751 | 11 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 897 | 180 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 648 | 192 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 805 | 2 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 729 | 36 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 663 | 8 964 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 090 | 8 872 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 573 | 91 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 762 | 123 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809 | 2 222 | 15 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607 | 138 785 | 590 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 416 | 141 007 | 605 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 | 5 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 637 | 119 458 | 108 636 | 119 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 458 | 108 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 837 | |||
UX | Autres créances clients | 600 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 749 | |||
VB | T. V. A. | 237 205 | |||
VC | Groupe et associés | 15 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 297 | 1 518 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718 | 7 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 357 | 954 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 314 | 107 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 115 | 161 115 | ||
VW | T.V.A. | 302 740 | 302 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005 | 117 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 13 831 | ||
VI | Groupe et associés | 74 966 | 74 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 056 | 45 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 518 | 1 784 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 935 | 15 031 | 1 904 | 4 126 |
AH | Fonds commercial | 12 238 | 12 238 | 12 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 339 | 289 339 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 861 | 470 688 | 272 173 | 313 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 142 | 119 704 | 75 438 | 44 106 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | 21 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | 69 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 956 | 605 423 | 852 534 | 469 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 744 920 | 119 458 | 625 461 | 456 064 |
BZ | Autres créances | 525 586 | 525 586 | 416 745 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 358 | 99 358 | 99 570 | |
CF | Disponibilités | 344 887 | 344 887 | 377 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 350 | 50 350 | 33 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 101 | 119 458 | 1 645 643 | 1 383 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 058 | 724 881 | 2 498 176 | 1 853 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599 | 12 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DH | Report à nouveau | 442 201 | 350 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573 | 91 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 659 | 506 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 | 5 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382 | 89 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 357 | 679 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 174 | 563 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 4 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 518 | 1 341 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 176 | 1 853 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 073 | |||
FG | Production vendue services | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 565 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 626 998 |
FN | Production immobilisée | 289 339 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 97 818 | 44 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 825 | 86 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 692 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 222 | 8 758 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 623 | 5 925 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 899 | 149 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 156 | 1 620 139 | ||
FZ | Charges sociales | 693 472 | 684 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 007 | 114 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 458 | 103 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 014 | |||
GE | Autres charges | 54 043 | 36 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 650 | 8 640 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 572 | 118 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | 11 056 | ||
GN | Différences positives de change | 513 | 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | 11 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 801 | 1 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 508 | 1 629 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 521 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 | 8 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 649 | 126 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 897 | 189 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843 | 194 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751 | 11 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 897 | 180 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 648 | 192 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 805 | 2 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 729 | 36 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 663 | 8 964 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 090 | 8 872 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 573 | 91 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 762 | 123 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809 | 2 222 | 15 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607 | 138 785 | 590 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 416 | 141 007 | 605 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 | 5 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 637 | 119 458 | 108 636 | 119 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 458 | 108 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 837 | |||
UX | Autres créances clients | 600 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 749 | |||
VB | T. V. A. | 237 205 | |||
VC | Groupe et associés | 15 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 297 | 1 518 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718 | 7 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 357 | 954 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 314 | 107 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 115 | 161 115 | ||
VW | T.V.A. | 302 740 | 302 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005 | 117 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 13 831 | ||
VI | Groupe et associés | 74 966 | 74 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 056 | 45 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 518 | 1 784 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 935 | 15 031 | 1 904 | 4 126 |
AH | Fonds commercial | 12 238 | 12 238 | 12 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 339 | 289 339 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 861 | 470 688 | 272 173 | 313 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 142 | 119 704 | 75 438 | 44 106 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | 21 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | 69 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 956 | 605 423 | 852 534 | 469 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 744 920 | 119 458 | 625 461 | 456 064 |
BZ | Autres créances | 525 586 | 525 586 | 416 745 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 358 | 99 358 | 99 570 | |
CF | Disponibilités | 344 887 | 344 887 | 377 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 350 | 50 350 | 33 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 101 | 119 458 | 1 645 643 | 1 383 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 058 | 724 881 | 2 498 176 | 1 853 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599 | 12 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DH | Report à nouveau | 442 201 | 350 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573 | 91 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 659 | 506 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 | 5 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382 | 89 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 357 | 679 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 174 | 563 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 4 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 518 | 1 341 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 176 | 1 853 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 073 | |||
FG | Production vendue services | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 565 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 626 998 |
FN | Production immobilisée | 289 339 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 97 818 | 44 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 825 | 86 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 692 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 222 | 8 758 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 623 | 5 925 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 899 | 149 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 156 | 1 620 139 | ||
FZ | Charges sociales | 693 472 | 684 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 007 | 114 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 458 | 103 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 014 | |||
GE | Autres charges | 54 043 | 36 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 650 | 8 640 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 572 | 118 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | 11 056 | ||
GN | Différences positives de change | 513 | 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | 11 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 801 | 1 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 508 | 1 629 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 521 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 | 8 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 649 | 126 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 897 | 189 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843 | 194 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751 | 11 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 897 | 180 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 648 | 192 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 805 | 2 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 729 | 36 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 663 | 8 964 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 090 | 8 872 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 573 | 91 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 762 | 123 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809 | 2 222 | 15 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607 | 138 785 | 590 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 416 | 141 007 | 605 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 | 5 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 637 | 119 458 | 108 636 | 119 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 458 | 108 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 837 | |||
UX | Autres créances clients | 600 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 749 | |||
VB | T. V. A. | 237 205 | |||
VC | Groupe et associés | 15 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 297 | 1 518 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718 | 7 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 357 | 954 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 314 | 107 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 115 | 161 115 | ||
VW | T.V.A. | 302 740 | 302 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005 | 117 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 13 831 | ||
VI | Groupe et associés | 74 966 | 74 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 056 | 45 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 518 | 1 784 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 935 | 15 031 | 1 904 | 4 126 |
AH | Fonds commercial | 12 238 | 12 238 | 12 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 339 | 289 339 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 861 | 470 688 | 272 173 | 313 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 142 | 119 704 | 75 438 | 44 106 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | 21 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | 69 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 956 | 605 423 | 852 534 | 469 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 744 920 | 119 458 | 625 461 | 456 064 |
BZ | Autres créances | 525 586 | 525 586 | 416 745 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 358 | 99 358 | 99 570 | |
CF | Disponibilités | 344 887 | 344 887 | 377 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 350 | 50 350 | 33 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 101 | 119 458 | 1 645 643 | 1 383 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 058 | 724 881 | 2 498 176 | 1 853 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599 | 12 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DH | Report à nouveau | 442 201 | 350 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573 | 91 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 659 | 506 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 | 5 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382 | 89 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 357 | 679 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 174 | 563 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 4 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 518 | 1 341 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 176 | 1 853 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 073 | |||
FG | Production vendue services | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 565 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 626 998 |
FN | Production immobilisée | 289 339 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 97 818 | 44 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 825 | 86 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 692 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 222 | 8 758 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 623 | 5 925 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 899 | 149 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 156 | 1 620 139 | ||
FZ | Charges sociales | 693 472 | 684 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 007 | 114 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 458 | 103 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 014 | |||
GE | Autres charges | 54 043 | 36 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 650 | 8 640 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 572 | 118 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | 11 056 | ||
GN | Différences positives de change | 513 | 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | 11 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 801 | 1 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 508 | 1 629 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 521 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 | 8 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 649 | 126 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 897 | 189 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843 | 194 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751 | 11 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 897 | 180 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 648 | 192 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 805 | 2 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 729 | 36 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 663 | 8 964 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 090 | 8 872 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 573 | 91 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 762 | 123 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809 | 2 222 | 15 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607 | 138 785 | 590 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 416 | 141 007 | 605 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 | 5 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 637 | 119 458 | 108 636 | 119 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 458 | 108 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 837 | |||
UX | Autres créances clients | 600 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 749 | |||
VB | T. V. A. | 237 205 | |||
VC | Groupe et associés | 15 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 297 | 1 518 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718 | 7 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 357 | 954 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 314 | 107 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 115 | 161 115 | ||
VW | T.V.A. | 302 740 | 302 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005 | 117 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 13 831 | ||
VI | Groupe et associés | 74 966 | 74 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 056 | 45 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 518 | 1 784 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 935 | 15 031 | 1 904 | 4 126 |
AH | Fonds commercial | 12 238 | 12 238 | 12 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 339 | 289 339 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 861 | 470 688 | 272 173 | 313 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 142 | 119 704 | 75 438 | 44 106 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | 21 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | 69 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 956 | 605 423 | 852 534 | 469 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 744 920 | 119 458 | 625 461 | 456 064 |
BZ | Autres créances | 525 586 | 525 586 | 416 745 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 358 | 99 358 | 99 570 | |
CF | Disponibilités | 344 887 | 344 887 | 377 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 350 | 50 350 | 33 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 101 | 119 458 | 1 645 643 | 1 383 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 058 | 724 881 | 2 498 176 | 1 853 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599 | 12 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DH | Report à nouveau | 442 201 | 350 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573 | 91 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 659 | 506 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 | 5 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382 | 89 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 357 | 679 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 174 | 563 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 4 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 518 | 1 341 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 176 | 1 853 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 073 | |||
FG | Production vendue services | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 565 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 517 032 | 2 125 516 | 9 642 548 | 8 626 998 |
FN | Production immobilisée | 289 339 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 97 818 | 44 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 825 | 86 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 692 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 222 | 8 758 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 623 | 5 925 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 899 | 149 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 156 | 1 620 139 | ||
FZ | Charges sociales | 693 472 | 684 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 007 | 114 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 458 | 103 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 014 | |||
GE | Autres charges | 54 043 | 36 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 650 | 8 640 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 572 | 118 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | 11 056 | ||
GN | Différences positives de change | 513 | 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | 11 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 801 | 1 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 508 | 1 629 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 521 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 | 8 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 649 | 126 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 897 | 189 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843 | 194 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751 | 11 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 897 | 180 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 648 | 192 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 805 | 2 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 729 | 36 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 663 | 8 964 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 090 | 8 872 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 573 | 91 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 762 | 123 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809 | 2 222 | 15 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 607 | 138 785 | 590 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 416 | 141 007 | 605 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 | 5 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 623 | 119 458 | 103 622 | 119 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 637 | 119 458 | 108 636 | 119 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 458 | 108 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 139 797 | 139 797 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 644 | 57 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 837 | |||
UX | Autres créances clients | 600 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 749 | |||
VB | T. V. A. | 237 205 | |||
VC | Groupe et associés | 15 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 297 | 1 518 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718 | 7 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 357 | 954 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 314 | 107 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 115 | 161 115 | ||
VW | T.V.A. | 302 740 | 302 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005 | 117 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 831 | 13 831 | ||
VI | Groupe et associés | 74 966 | 74 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 056 | 45 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 518 | 1 784 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966 |